| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (0.19%) 1950張 (+170.23%) 季線上 1002張 1030張 369張 1950張 1.89倍 |
0.0% 8.58% 0.0% -4.6% -18.01% |
N/A N/A 51.9 |
N/A 0.17 |
1407 N/A |
微型股 24.60億 |
51.77% 29.48% |
流通業 |
2024-11-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 51.58↗ | 51.55↗ | 50.45↗ | 49.89↗ | 48.9↗ | 49.16↗ | 51.35↘ | 55.36↘ |
| 乖離率 | 0.62% | 0.68% | 2.87% | 4.03% | 6.13% | 5.57% | 1.07% | -6.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.9 | 50.2 | 47.8 | 47.15 | 49.3 | 51.9 | 54.4 | 63.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 120.7,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.32,12.01 (3.76,4.14,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.65%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.47←71.46(1.01%) 6.95←7.03(-0.08%), 0.64% 72.47←71.67(0.8%) 6.95←7.86(-0.91%), -5.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.9 (-27.82%) 23-03-06 42.55 (21.97%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.57 -16.93 5.57 5.84億(1月) | -0.29 14.23 3.04 7.04億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 52.5 (25-02-13) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.11% -15 0 0 1.49%←1.6%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.31,74.77 66.41 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.0,79.34 51.31 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 N/A | 月KD RSI MACD | 33.66,19.98 up 40.65 -1.0 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.87% 5.57% 1.07% -6.25% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.56%(-0.2%) | -8 (連7賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 1.36%←11.94%(-10.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.11% 11.05% 45.62% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.09 (+57.8%) Q3←Q2 第1升 1.72←1.43 (+20.28%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.58←16.64 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 16.58←17.4 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.7 (-0.36%) Q3←Q2 第1升 -0.44←-1.33 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.66←13.07 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 12.66←11.9 (+6.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.2←45.08 (+0.27%) Q3←Q2 第1升 45.2←42.99 (+5.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.14←114.39 (+0.27%) Q3←Q2 第1升 115.14←94.0 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.28 (+182.14%) Q3←Q2 第1升 0.23←-1.99 (-111.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.85←-1.5 (+43.33%) Q3←Q2 第1升 -0.85←-2.5 (-66.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.67←37.79 Q3←Q2 第1升 38.67←33.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.68←-4.2 Q3←Q2 第1升 -2.68←-7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←-0.8 Q3←Q2 第1升 0.63←-5.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←-2.34 Q3←Q2 第1升 1.82←-16.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.26 Q3←Q2 第1升 0.41←-0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/25 誠品(股) 董事 辦理過額配售 527張 |
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| 公告 | 114/02/19 誠品生活113年度個體暨合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/20 穿越時空的對話！嘉義美術館的歷史回音與當代設計的共鳴 114/02/20 《產業》多店齊開 誠品今年營運戰高 114/02/19 多店齊開 誠品今年營運戰高 114/02/19 棒球經典賽資格賽開打 周邊飯店住房滿、餐飲促銷搶客 114/02/19 【公告】誠品生活113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】誠品生活 2025年1月合併營收5.84億元 年增5.58% 114/02/05 主攻儀式感！誠品行旅情人大餐、得獎蛋糕超浪漫開賣 114/02/04 《產業》春節加持 飯店內用餐飲績昂 114/02/03 春節加持 飯店內用餐飲績昂 114/01/23 2025台北國際書展 誠品 兩本藝術大書亮相 114/01/22 豬舌、牛舌搭配日式昆布湯頭 舞古賀mini鍋物「蛇來運轉鍋」開賣 114/01/10 【公告】誠品生活 2024年12月合併營收7.04億元 年增-0.29% 114/01/09 《產業》誠品去年營收創高 有望轉盈 114/01/08 《文創股》誠品生活台南3D圖首公開 Q1試營運 114/01/08 誠品生活南台灣最大店首季試營運，估今年營收可望續創新高 114/01/08 誠品去年營收創高 有望轉盈 114/01/08 《產業》南台灣最大誠品首亮相 6000坪藏3大亮點 試營運時間曝光 114/01/08 誠品2024年可望轉盈 董座吳旻潔：今年會比去年好 114/01/08 誠品吳旻潔：去年轉盈樂觀、今年營收續拚新高 114/01/08 創高轉盈在望！誠品2024年終端營收衝240億、台南大店Q1登場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | 3.39% 1143(70.55%) | 8.58% 1030(89.36%) | -4.6% 194(905.33%) | -18.01% 124(1460.86%) | ||
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.68 | -8.87 | -9.55 | 1.93 | 8.87 |
| ROE | -20.86 | -25.08 | -23.79 | 4.15 | 15.24 |
| 本業收入比 | 160.17 | 201.63 | 164.94 | 78.57 | 153.75 |
| 自由現金流量 | 8.75 | 10.81 | 12.09 | 10.45 | 13.1 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.38 | -0.55 | 1.51 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
