| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (-1.16%) 13張 (+118.46%) 季線下 9張 9張 14張 13張 1.44倍 |
-2.85% -3.94% -5.01% -13.8% -22.31% |
7.75 (-84.86%) 51.2 |
N/A 0.2 |
1521 N/A |
微型股 24.55億 |
51.77% 29.48% |
流通業 |
2024-11-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 119.07,N/A (14.79,17.82,20.85) 4.31,12.02 (3.52,4.15,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.21←72.23(-0.02%) 7.02←7.08(-0.06%), -0.43% 72.21←71.86(0.35%) 7.02←8.06(-1.04%), -7.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.9 (-28.79%) 23-03-06 42.55 (20.33%) 22-08-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.02 6.32 4.5 5.85億(10月) | -16.15 -5.05 6.22 5.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 53.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.72%←1.74%(-0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.66 13.79,11.54 up 51.4,49.15 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-1%,1% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.02 8.51,12.85 look 51.5,46.0 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1521 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.64 2.2,10.58 look 53.0,42.55 -0.91 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -4.23% -8.75% -13.63% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←12.04%(-10.28%) | -2 (連7賣) 15.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.37% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.09 (+57.8%) Q3←Q2 第1升 1.72←1.43 (+20.28%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.58←16.64 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 16.58←17.4 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.7 (-0.36%) Q3←Q2 第1升 -0.44←-1.33 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.66←13.07 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 12.66←11.9 (+6.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.2←45.08 (+0.27%) Q3←Q2 第1升 45.2←42.99 (+5.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.14←114.39 (+0.27%) Q3←Q2 第1升 115.14←94.0 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.28 (+182.14%) Q3←Q2 第1升 0.23←-1.99 (-111.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.85←-1.5 (+43.33%) Q3←Q2 第1升 -0.85←-2.5 (-66.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.67←37.79 Q3←Q2 第1升 38.67←33.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.68←-4.2 Q3←Q2 第1升 -2.68←-7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←-0.8 Q3←Q2 第1升 0.63←-5.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←-2.34 Q3←Q2 第1升 1.82←-16.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.26 Q3←Q2 第1升 0.41←-0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/25 誠品(股) 董事 辦理過額配售 527張 |
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| 公告 | 113/11/21 誠品生活：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】誠品生活股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/16 誠品2024暢銷書榜揭曉 蔡康永、史努比發揮療癒超能力吸睛 113/11/12 【公告】誠品生活受邀參加德信證券舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】誠品生活 2024年10月合併營收5.85億元 年增-8.02% 113/11/04 【公告】誠品生活113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】誠品生活 2024年9月合併營收5.5億元 年增-16.15% 113/10/03 颱風山陀兒來襲 誠品、京站多據點正常營業 113/10/02 誠品生活、電影院今日正常營業 113/09/26 諾貝爾生活廣場 9月底盛大開幕 113/09/25 可愛爆擊！JOGUMAN絨毛造型悠遊卡 9／26開賣 113/09/23 裕隆城 開幕首年營收突破50億 113/09/23 欽哲諾布新作《十字路口的豬》 發現比死亡更恐怖的事 113/09/23 新北裕隆城開幕周年！累計人流逾千萬人次 業績突破50億 113/09/23 裕隆新店裕隆城開幕1週年，營收突破50億元大關，週年慶盼人流增兩成 113/09/20 《文創股》誠品今年營收 挑戰新高 113/09/19 誠品今年營收 挑戰新高 113/09/19 誠品裕隆城店王營收破40億 周年慶起跑拚業績年增3％ 113/09/19 誠品終端營收年增2成 週年慶挹注第4季業績 113/09/19 誠品生活新店突破千萬人次到店，營收近40億元，20日週年慶起跑 113/09/15 誠品生活重返北車商圈，站前店展開試營運，八大美食進駐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | -2.85% 9(40.95%) | -2.85% 11(13.94%) | -3.94% 9(43.63%) | -5.01% 14(-10.14%) | -13.8% 53(-75.55%) | -22.31% 34(-62.36%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 51.63↘ | 51.78↘ | 52.23↘ | 52.68↘ | 52.83↘ | 52.95↘ | 53.32↘ | 53.46↘ | 55.38↘ | 55.56↘ | 56.11↘ | 57.99↘ | 59.28↘ | 60.03↘ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.12% | -1.97% | -2.81% | -3.09% | -3.31% | -3.98% | -4.23% | -7.55% | -7.85% | -8.75% | -11.71% | -13.63% | -14.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 52.7 | 52.6 | 53.7 | 52.6 | 53.1 | 53.0 | 54.0 | 59.3 | 59.9 | 58.8 | 64.0 | 65.9 | 66.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | -49.1% | -20.0% | 9.0% | 3.0% | -26.0% | -31.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.68 | -8.87 | -9.55 | 1.93 | 8.87 |
| ROE | -20.86 | -25.08 | -23.79 | 4.15 | 15.24 |
| 本業收入比 | 160.17 | 201.63 | 164.94 | 78.57 | 153.75 |
| 自由現金流量 | 8.75 | 10.81 | 12.09 | 10.45 | 13.1 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.38 | -0.55 | 1.51 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
