| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 (-0.42%) 21張 (+75.7%) 季線下 26張 23張 14張 21張 0.91倍 |
-2.76% -6.2% -12.57% -20.05% -28.35% |
7.75 (-83.74%) 47.65 |
N/A 0.18 |
1516 N/A |
微型股 22.58億 |
51.77% 29.48% |
流通業 |
2024-11-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 | 47.83↘ | 48.01↘ | 48.61↘ | 48.96↘ | 49.16↘ | 49.63↘ | 51.2↘ | 51.91↘ | 53.16↘ | 53.4↘ | 54.27↘ | 56.43↘ | 57.77↘ | 58.69↘ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.75% | -1.97% | -2.68% | -3.07% | -3.99% | -6.93% | -8.21% | -10.36% | -10.77% | -12.2% | -15.56% | -17.52% | -18.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.95 | 49.0 | 49.3 | 50.2 | 50.8 | 52.2 | 53.8 | 54.5 | 58.3 | 60.1 | 59.6 | 61.8 | 66.5 | 66.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 110.81,N/A (14.79,17.82,20.85) 3.97,12.0 (3.45,4.12,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.51%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.46←72.19(-0.73%) 7.03←7.06(-0.03%), -0.34% 71.46←71.86(-0.4%) 7.03←7.94(-0.91%), -6.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.9 (-33.73%) 23-03-06 42.55 (11.99%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.18 5.23 3.44 6.16億(11月) 短突破長 | -8.02 6.32 4.5 5.85億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 53.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.64%←1.72%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 13.89 17.39,18.82 look 47.9,46.4 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-8%,-10% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.11 7.1,9.68 look 51.5,46.0 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1516 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.9 2.84,6.11 look 53.0,42.55 -1.25 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.07% -8.21% -12.2% -17.52% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.74%(-0.05%) | -3 14.29% | 2年趨勢圖 | 1.69%←12.06%(-10.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.31% 0.98% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.09 (+57.8%) Q3←Q2 第1升 1.72←1.43 (+20.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.58←16.64 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 16.58←17.4 (-4.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.7 (-0.36%) Q3←Q2 第1升 -0.44←-1.33 (-4.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.66←13.07 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 12.66←11.9 (+6.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.2←45.08 (+0.27%) Q3←Q2 第1升 45.2←42.99 (+5.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.14←114.39 (+0.27%) Q3←Q2 第1升 115.14←94.0 (+22.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.28 (+182.14%) Q3←Q2 第1升 0.23←-1.99 (-111.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.85←-1.5 (+43.33%) Q3←Q2 第1升 -0.85←-2.5 (-66.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.67←37.79 Q3←Q2 第1升 38.67←33.3 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.68←-4.2 Q3←Q2 第1升 -2.68←-7.62 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←-0.8 Q3←Q2 第1升 0.63←-5.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←-2.34 Q3←Q2 第1升 1.82←-16.55 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.26 Q3←Q2 第1升 0.41←-0.26 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/25 誠品(股) 董事 辦理過額配售 527張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 誠品生活 113年11月營收6.16億、年減5.19% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 搶阿妹大巨蛋開唱商機 大巨蛋鍋物、飲料店掀憑票根買一送一大戰 113/12/18 法國人票選最愛烘焙品牌PAUL 插旗台中七期誠品生活480 113/12/10 【公告】誠品生活 2024年11月合併營收6.16億元 年增-5.19% 113/12/05 誠品：文化幣加持 5大類出版社受惠、銷量成長最高9成 113/11/20 【公告】誠品生活股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/16 誠品2024暢銷書榜揭曉 蔡康永、史努比發揮療癒超能力吸睛 113/11/12 【公告】誠品生活受邀參加德信證券舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】誠品生活 2024年10月合併營收5.85億元 年增-8.02% 113/11/04 【公告】誠品生活113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】誠品生活 2024年9月合併營收5.5億元 年增-16.15% 113/10/03 颱風山陀兒來襲 誠品、京站多據點正常營業 113/10/02 誠品生活、電影院今日正常營業 113/09/26 諾貝爾生活廣場 9月底盛大開幕 113/09/25 可愛爆擊！JOGUMAN絨毛造型悠遊卡 9／26開賣 113/09/23 裕隆城 開幕首年營收突破50億 113/09/23 欽哲諾布新作《十字路口的豬》 發現比死亡更恐怖的事 113/09/23 新北裕隆城開幕周年！累計人流逾千萬人次 業績突破50億 113/09/23 裕隆新店裕隆城開幕1週年，營收突破50億元大關，週年慶盼人流增兩成 113/09/20 《文創股》誠品今年營收 挑戰新高 113/09/19 誠品今年營收 挑戰新高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | -2.76% 26(-19.36%) | -3.35% 21(-2.59%) | -6.2% 23(-7.6%) | -12.57% 14(43.0%) | -20.05% 20(5.15%) | -28.35% 35(-39.89%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | -49.1% | -27.0% | 9.0% | 3.0% | -26.0% | -31.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.68 | -8.87 | -9.55 | 1.93 | 8.87 |
| ROE | -20.86 | -25.08 | -23.79 | 4.15 | 15.24 |
| 本業收入比 | 160.17 | 201.63 | 164.94 | 78.57 | 153.75 |
| 自由現金流量 | 8.75 | 10.81 | 12.09 | 10.45 | 13.1 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.38 | -0.55 | 1.51 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
