| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.55 (0.92%) 24張 (-95.54%) 季線旁 87張 46張 26張 24張 0.52倍 |
3.66% 4.1% -7.73% -15.59% -23.42% |
N/A N/A 49.55 |
N/A 0.18 |
1403 N/A |
微型股 23.48億 |
51.77% 29.48% |
流通業 |
2024-11-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.55 | 48.63↗ | 48.13↗ | 47.58↗ | 47.62↗ | 48.53↘ | 49.61↘ | 52.04↘ | 56.19↘ |
| 乖離率 | 1.89% | 2.95% | 4.14% | 4.05% | 2.1% | -0.12% | -4.78% | -11.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.8 | 47.35 | 47.7 | 48.6 | 51.8 | 53.7 | 59.2 | 64.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 115.23,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.09,12.0 (3.76,4.12,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.53←71.36(0.17%) 7.07←7.08(-0.01%), 0.73% 71.53←71.85(-0.32%) 7.07←7.89(-0.82%), -5.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.9 (-31.08%) 23-03-06 42.55 (16.45%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.29 14.23 3.04 7.04億(12月) | -5.18 5.23 3.44 6.16億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 49.6 (25-01-22) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 1.6%←1.62%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 98.39,91.5 62.34 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-1% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.64,17.25 up 45.96 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1403 N/A | 月KD RSI MACD | 19.61,9.76 up 34.51 -1.28 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.14% -0.12% -4.78% -11.82% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.67%(-0.13%) | -3 (連3賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 1.54%←12.09%(-10.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 1.28% 2.06% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.09 (+57.8%) Q3←Q2 第1升 1.72←1.43 (+20.28%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.58←16.64 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 16.58←17.4 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.7 (-0.36%) Q3←Q2 第1升 -0.44←-1.33 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.66←13.07 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 12.66←11.9 (+6.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.2←45.08 (+0.27%) Q3←Q2 第1升 45.2←42.99 (+5.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.14←114.39 (+0.27%) Q3←Q2 第1升 115.14←94.0 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.28 (+182.14%) Q3←Q2 第1升 0.23←-1.99 (-111.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.85←-1.5 (+43.33%) Q3←Q2 第1升 -0.85←-2.5 (-66.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.67←37.79 Q3←Q2 第1升 38.67←33.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.68←-4.2 Q3←Q2 第1升 -2.68←-7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←-0.8 Q3←Q2 第1升 0.63←-5.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←-2.34 Q3←Q2 第1升 1.82←-16.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.26 Q3←Q2 第1升 0.41←-0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/25 誠品(股) 董事 辦理過額配售 527張 |
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| 公告 | 114/01/10 誠品生活 113年12月營收7.04億、年減0.29% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】誠品生活 2024年12月合併營收7.04億元 年增-0.29% 114/01/09 《產業》誠品去年營收創高 有望轉盈 114/01/08 《文創股》誠品生活台南3D圖首公開 Q1試營運 114/01/08 誠品生活南台灣最大店首季試營運，估今年營收可望續創新高 114/01/08 誠品去年營收創高 有望轉盈 114/01/08 《產業》南台灣最大誠品首亮相 6000坪藏3大亮點 試營運時間曝光 114/01/08 誠品2024年可望轉盈 董座吳旻潔：今年會比去年好 114/01/08 誠品吳旻潔：去年轉盈樂觀、今年營收續拚新高 114/01/08 創高轉盈在望！誠品2024年終端營收衝240億、台南大店Q1登場 113/12/25 誠品2025第一季周日經典電影片單出爐！ 這5部經典作品同步上映 113/12/23 全台最南！誠品「屏東縣王船文化館」12/27試營運，明年3月完整開幕 113/12/21 國境最南！誠品東港王船店27日試營運 113/12/19 搶阿妹大巨蛋開唱商機 大巨蛋鍋物、飲料店掀憑票根買一送一大戰 113/12/18 法國人票選最愛烘焙品牌PAUL 插旗台中七期誠品生活480 113/12/10 【公告】誠品生活 2024年11月合併營收6.16億元 年增-5.19% 113/12/05 誠品：文化幣加持 5大類出版社受惠、銷量成長最高9成 113/11/20 【公告】誠品生活股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/16 誠品2024暢銷書榜揭曉 蔡康永、史努比發揮療癒超能力吸睛 113/11/12 【公告】誠品生活受邀參加德信證券舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】誠品生活 2024年10月合併營收5.85億元 年增-8.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | 3.66% 87(-72.64%) | 5.09% 59(-59.56%) | 4.1% 46(-47.92%) | -7.73% 26(-10.73%) | -15.59% 22(5.33%) | -23.42% 38(-37.21%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.68 | -8.87 | -9.55 | 1.93 | 8.87 |
| ROE | -20.86 | -25.08 | -23.79 | 4.15 | 15.24 |
| 本業收入比 | 160.17 | 201.63 | 164.94 | 78.57 | 153.75 |
| 自由現金流量 | 8.75 | 10.81 | 12.09 | 10.45 | 13.1 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.38 | -0.55 | 1.51 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
