收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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59.2 (-1.17%) 37張 (-7.62%) 32張 28張 88張 季線旁 ↘59.86 ↘59.95 ↘59.92 →59.87 →59.71 ↘59.64 45張 1.61倍 |
-1.5% -0.67% -0.34% -6.62% -4.67% |
N/A N/A 59.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
4.74億 28.39億 |
51.77% 29.48% |
流通業 |
2024-02-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.85% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.9 (-17.66%) 23-03-06 42.55 (39.13%) 22-08-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 18 0 0 1.44%←0.5%(188.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.25 7.78 12.75 5.9億(6月) | 20.51 3.9 13.32 5.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 60.5 (24-07-15) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,7%,4%,2% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.31 23.53,51.89 60.5,58.8 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.56 34.88,46.51 62.0,57.7 0.17 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.84 14.41,15.25 look 61.9,57.5 0.06 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.12%(-2.83%) | -4 10.81% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.02,11.93 (3.58,4.18,4.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% -0.74% -2.15% -6.06% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.92←72.42(-0.69%) 7.38←7.34(0.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.19←1.19 (0.0%) Q1←Q4 1.19←1.1 (+8.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.2←19.92 (-18.67%) Q1←Q4 第1降 16.2←14.47 (+11.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←0.16 (-18.67%) Q1←Q4 第1降 -0.37←-0.99 (+11.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.95←12.76 (+1.49%) Q1←Q4 連2升 12.95←11.35 (+14.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.36←46.76 (+9.84%) Q1←Q4 連3升 51.36←41.19 (+24.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.3←92.44 (+9.84%) Q1←Q4 第1升 118.3←109.02 (+8.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.66 (-128.79%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.45 (-57.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←0.81 (-202.47%) Q1←Q4 第1降 -0.83←-1.91 (-56.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.93←39.05 Q1←Q4 第1降 38.93←34.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.31←0.83 Q1←Q4 第1降 -2.31←-6.86 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.56←1.56 Q1←Q4 第1降 -0.56←-1.49 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.59←5.7 Q1←Q4 第1降 -1.59←-3.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.49 Q1←Q4 第1降 0.27←0.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/01/25 誠品(股) 董事 辦理過額配售 527張 |
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公告 | 113/07/15 誠品生活:香港誠品生活對香港誠品文化新增資金貸與1.12億元 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】誠品生活 2024年6月合併營收5.9億元 年增10.26% 113/07/05 誠品電影院名導片單 一場太空冒險意外揭露人類與AI的緊張關係 113/07/03 《產業》誠品將進駐臻鼎青埔新總部 113/07/03 誠品將進駐臻鼎青埔新總部 113/07/03 臻鼎攜手誠品在青埔開出近5000坪大店 2028年底開幕 113/07/03 臻鼎桃園打造頂辦級企業總部 邀誠品進駐開獨棟大店 113/07/03 《電零組》臻鼎-KY攜手誠品 青埔高鐵站前打造企業總部 113/07/03 臻鼎-KY桃園青埔設企業總部,攜手誠品打造近5,000坪全新獨棟大店 113/07/03 誠品進駐臻鼎青埔總部 預計2028年底開幕 113/06/27 《產業》掰了信義誠品之後 博客來、星巴克旗艦店確定進駐 113/06/27 青埔商場再+1! 誠品「數千坪規模」進駐 將成IKEA鄰居 113/06/25 【公告】誠品生活取得不動產使用權資產 113/06/18 【公告】代母公司誠品(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】誠品生活 2024年5月合併營收5.47億元 年增20.52% 113/06/03 文化幣助攻 誠品圖書銷售大增逾3成 113/05/29 《產業》誠品大店發威 今年拚轉盈 113/05/28 大環境不佳 誠品大陸、香港營運陷低潮 113/05/28 誠品大店發威 今年拚轉盈 113/05/28 【公告】誠品生活民國113年股東常會重要決議事項 113/05/28 誠品重返北車、進駐臻鼎總部 吳旻潔:今年拚轉盈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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誠品生活 | -1.5% 32(14.16%) | -1.5% 29(23.58%) | -0.67% 28(31.9%) | -0.34% 88(-58.32%) | -6.62% 52(-29.68%) | -4.67% 34(6.91%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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59.2 | 59.73↘ | 59.86↘ | 59.95↘ | 59.92↘ | 59.87→ | 59.9↘ | 59.71→ | 59.64↘ | 59.76↘ | 59.91↘ | 60.5↘ | 62.79↘ | 63.02↘ | 63.04↘ |
乖離率 | -0.89% | -1.1% | -1.25% | -1.2% | -1.12% | -1.17% | -0.85% | -0.74% | -0.94% | -1.19% | -2.15% | -5.72% | -6.06% | -6.09% |
均線開始 轉折價位 | 60.1 | 60.0 | 59.6 | 59.6 | 61.6 | 60.1 | 59.5 | 58.8 | 63.3 | 64.4 | 64.7 | 67.7 | 63.7 | 63.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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誠品生活 | -49.1% | -8.0% | 9.0% | 3.0% | -26.0% | -31.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -5.68 | -8.87 | -9.55 | 1.93 | 8.87 |
ROE | -20.86 | -25.08 | -23.79 | 4.15 | 15.24 |
本業收入比 | 160.17 | 201.63 | 164.94 | 78.57 | 153.75 |
自由現金流量 | 8.75 | 10.81 | 12.09 | 10.45 | 13.1 |
利息保障倍數 | -0.01 | -0.38 | -0.55 | 1.51 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標