| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8 (4.47%) 7張 (+40.0%) 季線上 0張 5張 0張 7張 1.4倍 |
4.1% 4.1% -13.37% |
73.67 (-17.04%) 88.8 |
N/A 0.52 |
987 N/A |
微型股 22.56億 |
41.45% 0.0% |
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2025-03-12 2024-09-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8 | 87.36↗ | 83.55↗ | 84.34↗ | 84.7↗ | 82.42↗ | 82.09↗ | 85.28↗ | 91.0↘ |
| 乖離率 | 1.65% | 6.28% | 5.29% | 4.84% | 7.74% | 8.17% | 4.13% | -2.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.0 | 81.1 | 85.6 | 86.5 | 79.4 | 84.9 | 85.0 | 103.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.43,N/A (17.45,21.92,26.4) 2.11,40.28 (1.88,2.97,4.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.68%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.83←78.83(-0.0%) 5.87←6.06(-0.19%), -1.62% 78.83←79.24(-0.41%) 5.87←9.13(-3.26%), 110.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[113] (N/A) 2.1 (18.29%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-46.18%) 23-12-15 75.1 (18.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.64 6.4 20.46 4.4億(3月) | 39.37 19.52 19.23 4.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 91.8 (25-03-17) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.95,86.13 57.85 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 987 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.29% 8.17% 4.13% -2.42% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.08% 0.51% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.02 (+600.0%) Q4←Q3 連2升 0.14←0.08 (+75.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.58←10.65 (+46.29%) Q4←Q3 第1升 15.58←13.18 (+18.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.15 (+46.29%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.67 (+18.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.73←9.93 (-32.23%) Q4←Q3 第1降 6.73←4.49 (+49.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.23←53.49 (-26.66%) Q4←Q3 第1降 39.23←44.51 (-11.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.72←75.85 (-26.66%) Q4←Q3 第1降 54.72←44.85 (+22.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←0.13 (+1007.69%) Q4←Q3 第1升 1.44←2.21 (-34.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←0.2 (+580.0%) Q4←Q3 第1升 1.36←1.92 (-29.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.08←8.85 Q4←Q3 第1升 11.08←12.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.59←1.43 Q4←Q3 第1升 2.59←5.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.29←0.32 Q4←Q3 第1升 2.29←4.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←0.29 Q4←Q3 第1升 3.1←5.59 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←0.2 Q4←Q3 第1升 1.54←2.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/15 林尹川 大股東 洽特定人 1,598張 |
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| 公告 | 114/04/10 欣新網 114年3月營收4.40億、年增22.65% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】欣新網 2025年3月合併營收4.4億元 年增22.65% 114/03/11 【公告】欣新網董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】欣新網受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/11 【公告】欣新網董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】欣新網董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】欣新網董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】欣新網 2025年2月合併營收4.13億元 年增39.37% 114/03/03 【公告】欣新網113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】欣新網 2025年1月合併營收3.46億元 年增1.67% 114/01/10 【公告】欣新網 2024年12月合併營收4.22億元 年增26.44% 113/12/25 【公告】代重要子公司八達網股份有限公司法人董事改派代表人 113/12/25 【公告】欣新網法人董事改派代表人 113/12/17 【公告】欣新網董事會通過解除經理人競業行為之限制 113/12/10 【公告】欣新網 2024年11月合併營收7.37億元 年增18.66% 113/11/29 【公告】欣新網買回庫藏股期間屆滿執行情形 113/11/21 【公告】欣新網受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】欣新網 2024年10月合併營收3.82億元 年增5.22% 113/11/04 【公告】欣新網113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】欣新網 2024年9月合併營收3.69億元 年增-3.39% 113/10/09 【公告】欣新網第1次買回庫藏股(更正買回股份總金額上限) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣新網 | 4.1% 5(25.2%) | 4.1% 10(-31.44%) | -13.37% 10(-33.2%) | |||
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.56 | 4.77 | 4.69 | 4.32 | 3.58 |
| ROE | 7.51 | 15.89 | 26.95 | 34.64 | 41.91 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.47 | 103.26 | 105.94 | 111.29 |
| 自由現金流量 | -1.34 | 0.71 | -1.9 | -1.0 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 14.88 | 20.50 | 17.21 | 14.56 | 8.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
