| 收盤價 成交量 03-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-1.91%) 3777張 (+6.55%) 季線下 5335張 6925張 10326張 3777張 0.55倍 長跌破 |
-9.19% -13.47% -3.75% -1.15% 119.28% |
1.4~1.5 5.9~7.0 |
130.18 (1.31%) 128.5 |
N/A 1.1 |
1028 、Y! |
小型股 263.60億 |
0.0% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-10-17 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 133.2↘ | 136.05↘ | 135.8↘ | 138.32↘ | 136.61↘ | 138.38↘ | 143.02↘ | 118.67↗ |
| 乖離率 | -3.53% | -5.55% | -5.38% | -7.1% | -5.94% | -7.14% | -10.15% | 8.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 133.5 | 149.5 | 130.0 | 149.5 | 137.5 | 118.5 | 53.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30134/晟銘電四 | 2024-10-18 | N/A | 2027-10-18 | 100.0 | 112.55 113.5 (-0.13%) | 23 (03-27) | 7,4.8 | 48 | 144.5 | 27.63 | 88.93 | 5000 | 0.0% | -34 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -4.64% | 935 | 5.67 | 有 | 54 | 2024-11-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.49, 預估本益比 16.26, 殖利率 2.61%, 預估殖利率 3.03% ; 006201: 本益比 37.15, 殖利率 2.77% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.8,19.83 (11.76,20.09,28.42) 6.04,21.69 (0.91,1.18,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.54%) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.97←55.0(-1.03%) 28.12←26.08(2.04%), 7.47% 53.97←57.41(-3.44%) 28.12←17.64(10.48%), 114.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[113] (1.86%[114]) 0 (0.47%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-26.99%) 24-11-13 12.4 (936.29%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 147.64 -8.94 79.73 7.47億(2月) | 43.82 -22.86 43.82 8.2億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 156.0 (25-02-26) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.2% 1.84% -665 -93 0 43.34%←54.31%(-10.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.33(0.65%) | 日KD RSI MACD | 11.76,13.45 look 38.45 -0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,-4%,1%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.43,24.5 look 46.7 -2.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1028 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.68,70.17 69.8 2.92 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.14%(0.56%) | -143 (連3賣) 3.79% | 2年趨勢圖 | 2.7%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.38% -7.14% -10.15% 8.28% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←4.72%(0.85%) | 150 (連2賣轉買) 3.97% | 2年趨勢圖 | 5.57%←5.17%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 10.91% 61.48% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.4%(-0.28%) | 27 (連2賣轉買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.06%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.08 (-62.5%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.82←26.63 (+0.71%) Q4←Q3 連3升 26.82←18.07 (+48.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.55 (+0.71%) Q4←Q3 第1降 2.49←0.93 (+48.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.84←8.31 (+54.51%) Q4←Q3 第1升 12.84←7.78 (+65.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.43←103.68 (+4.58%) Q4←Q3 連2升 108.43←103.89 (+4.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.63←39.12 (+4.58%) Q4←Q3 第1升 42.63←47.31 (-9.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←0.8 (+85.0%) Q4←Q3 第1升 1.48←0.36 (+311.11%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.03 (-10.68%) Q4←Q3 第1降 0.92←0.46 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.86←16.06 Q4←Q3 第1降 15.86←14.01 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.28←9.56 Q4←Q3 第1降 9.28←5.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.07←6.18 Q4←Q3 第1升 11.07←3.86 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.97←4.2 Q4←Q3 第1升 6.97←2.18 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.62←2.14 Q4←Q3 第1升 3.62←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 盛美精密工業(股) 大股東 一般交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/03/18 聲寶等6檔股票4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/18 權證市場焦點－晟銘電 營收香到2026 114/03/18 潛力股：晟銘電 114/03/13 《電週邊》晟銘電擬配息0.6元 114/03/13 【公告】晟銘電董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】晟銘電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/13 【公告】晟銘電董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市 114/03/13 《電週邊》晟銘電113年每股盈餘3.63元 114/03/07 營收速報 - 晟銘電(3013)2月營收7.47億元年增率高達147.64％ 114/03/07 【公告】晟銘電 2025年2月合併營收7.47億元 年增147.64% 114/03/07 《業績-電週邊》晟銘電2月營收為7.47億元，年增147.64% 114/03/05 【公告】晟銘電民國113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/25 《熱門族群》晟銘電、昇陽半買盤追 114/02/24 晟銘電、昇陽半 買盤追 114/02/21 《熱門族群》勤誠、晟銘電 出貨動能強 114/02/20 勤誠、晟銘電 出貨動能強 114/02/19 晟銘電擁美、中AI動能，Meta GB200機櫃2月起出貨升溫，DS催化中系業務 114/02/07 【公告】晟銘電 2025年1月合併營收8.2億元 年增43.83% 114/02/07 《業績-電週邊》晟銘電1月營收為8.20億元，年增43.83% 114/02/01 〈蛇年產業景氣前瞻〉輝達GB200第一季放量 機殼族群喜迎出貨潮 114/01/21 GB200本季量產，晟銘電Q1業績上探30億，再創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟銘電 | -9.19% 5335(-29.2%) | -3.02% 5304(-28.79%) | -13.47% 6925(-45.46%) | -3.75% 10326(-63.42%) | -1.15% 18678(-79.78%) | 119.28% 23127(-83.67%) |
| 加權指數 | -1.16% | -0.07% | -4.78% | -4.99% | -2.14% | 8.17% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.53 | 3.52 | 1.96 | -2.32 | 3.13 |
| ROE | 18.96 | 8.07 | 8.37 | -4.88 | 3.23 |
| 本業收入比 | 87.66 | 78.08 | 47.06 | 101.67 | 176.15 |
| 自由現金流量 | -1.36 | 9.79 | 10.32 | -17.95 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 90.33 | 42.28 | 12.96 | -5.73 | 11.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
