| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 (5.57%) 27410張 (+1380.38%) 季線下 6440張 4796張 7165張 27410張 5.72倍 |
7.15% -5.29% -14.48% 11.81% 100.0% |
3.61 (-88.77%) 32.2 |
N/A 0.81 |
381 N/A |
微型股 72.03億 |
5.53% 0.0% |
通訊設備 |
2024-09-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 31.1↗ | 30.71↗ | 30.8↘ | 31.72↘ | 32.05↘ | 32.47↘ | 33.76↘ | 34.5↘ | 36.88↘ | 36.99↘ | 37.2↗ | 29.76↗ | 27.57↗ | 26.27↗ |
| 乖離率 | 3.54% | 4.85% | 4.55% | 1.51% | 0.47% | -0.83% | -4.62% | -6.67% | -12.69% | -12.95% | -13.44% | 8.2% | 16.79% | 22.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 30.05 | 32.75 | 32.7 | 34.0 | 36.5 | 35.9 | 37.65 | 40.9 | 41.35 | 28.8 | 18.25 | 16.1 | 13.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 161.0,N/A (11.29,17.75,24.22) 2.65,12.15 (0.84,1.06,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.52% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.46←24.45(2.01%) 39.86←41.15(-1.29%), -2.45% 26.46←28.51(-2.05%) 39.86←28.96(10.9%), 52.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.5 (-33.61%) 24-08-21 10.25 (214.15%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.81 -26.35 59.94 4.68億(11月) | 69.09 3.55 61.49 6.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 37.6 (24-11-11) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 12.46% 12.25% 529 69 0 28.09%←28.84%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.44 58.33,32.14 32.3,29.75 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,3%,6%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.44 19.84,8.6 up 32.55,21.3 -1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 381 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.35 54.21,57.07 48.5,21.3 1.27 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% -6.67% -13.44% 16.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.62%←6.32%(0.3%) | -2797 (連5買轉賣) 10.2% | 2年趨勢圖 | 6.62%←3.21%(3.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.25% 15.76% 40.51% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 8 (連2賣轉買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.34%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.74←3.12 (-12.18%) Q3←Q2 第1降 2.74←1.2 (+128.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.65←20.99 (+3.14%) Q3←Q2 連2升 21.65←10.71 (+102.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.82←2.63 (+3.14%) Q3←Q2 連2升 2.82←-0.38 (+102.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.55←20.74 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 17.55←14.13 (+24.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.04←47.31 (+22.68%) Q3←Q2 第1升 58.04←79.91 (-27.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.99←128.0 (+22.68%) Q3←Q2 連2降 117.99←162.19 (-27.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.4 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.02 (+1650.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.23 (-104.35%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.14 (-92.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.78←30.82 Q3←Q2 連2升 31.78←27.57 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.02←12.54 Q3←Q2 連2升 13.02←-3.59 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.87←12.88 Q3←Q2 第1降 12.87←-1.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.2←8.68 Q3←Q2 第1降 8.2←-0.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.48←3.6 Q3←Q2 第1降 3.48←-0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/14 李翰紳 董事 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/12/09 訊舟 113年11月營收4.68億、年增42.81% |
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| 新聞 | 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/20 焦點股：訊舟有望瓜分TP-Link美國市場，盤中一度飆漲停 113/12/09 營收速報 - 訊舟(3047)11月營收4.68億元年增率高達42.81％ 113/12/09 【公告】訊舟 2024年11月合併營收4.68億元 年增42.81% 113/12/09 《業績-通網》訊舟11月營收為4.68億元，年增42.81% 113/11/12 【公告】訊舟國內第八次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/11/08 營收速報 - 訊舟(3047)10月營收6.35億元年增率高達69.09％ 113/11/08 【公告】訊舟 2024年10月合併營收6.35億元 年增69.09% 113/11/08 《業績-通網》訊舟10月營收為6.35億元，年增69.09% 113/10/30 【公告】訊舟113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】訊舟 2024年9月合併營收6.13億元 年增61.37% 113/10/09 《業績-通網》訊舟9月營收為6.13億元，年增61.37% 113/09/25 訊舟今年電信訂單出貨高峰到Q3，擴大印度布局卡位電信市場 113/09/24 迎Robotaxi亮相 特斯拉嗨翻 113/09/24 訊舟子公司動能強 持續布局印度市場 113/09/24 〈訊舟法說〉小金雞康全電訊動能強勁 看好印度市場持續布局 113/09/09 《業績-通網》訊舟8月營收為7.45億元，年增112.12% 113/09/04 【公告】訊舟法人董事代表人異動 113/08/22 網通廠訊舟列注意股！遭強制公布7月自結獲利 每股賺0.2元 113/08/22 【公告】係因訊舟有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊舟 | 7.15% 6440(325.63%) | -1.68% 5152(432.02%) | -5.29% 4796(471.49%) | -14.48% 7165(282.51%) | 11.81% 23291(17.69%) | 100.0% 18776(45.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊舟 | 74.46% | 97.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 39.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.66 | 2.6 | -0.72 | 5.87 | 3.24 |
| ROE | -8.21 | 8.33 | -2.44 | 8.17 | 6.23 |
| 本業收入比 | 105.24 | 52.01 | 70.37 | 132.97 | 76.07 |
| 自由現金流量 | 2.66 | 2.25 | -8.98 | 5.16 | 6.23 |
| 利息保障倍數 | -4.98 | 8.88 | -1.04 | 11.00 | 8.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
