| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 (-0.45%) 3張 (-86.99%) 季線下 87張 63張 35張 3張 0.05倍 |
-2.67% -28.55% -36.34% -40.97% |
N/A N/A 21.9 |
N/A N/A |
1365 N/A |
微型股 9.72億 |
31.61% 0.0% |
IC設計 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 | 21.94↘ | 23.11↘ | 26.85↘ | 27.72↘ | 30.55↘ | 31.09↘ | 32.77↘ | |
| 乖離率 | -0.18% | -5.24% | -18.44% | -21.0% | -28.31% | -29.56% | -33.17% | |
| 均線開始 轉折價位 | 22.5 | 29.95 | 30.65 | 32.3 | 35.5 | 34.4 | 37.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.88,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.39,15.83 (1.64,2.22,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(82.63% 帶寬大) 月線斜率-1.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.08←51.45(1.63%) 7.55←7.78(-0.23%), 0.67% 53.08←50.81(2.27%) 7.55←8.88(-1.33%), -4.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-53.21%) 24-06-27 21.2 (3.3%) 25-04-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.36 9.08 26.92 0.3億(3月) | 36.49 -3.97 59.82 0.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.0 (25-03-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.54,6.95 look 18.27 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-8%,-2% 平,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1365 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.44% -29.56% -33.17% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(0.02%) | -1 (連2賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.01%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 1.06% 2.93% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←1.04 (-40.38%) Q4←Q3 連2降 0.62←0.43 (+44.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.15 (-40.38%) Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.17 (+44.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.62 (+3.23%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.88 (-27.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.67←33.17 (+22.61%) Q4←Q3 連2升 40.67←27.58 (+47.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.26←107.74 (+22.61%) Q4←Q3 第1升 176.26←324.3 (-45.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.35 (-108.57%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.49 (-93.88%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.37 (-132.43%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.37 (-67.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.19←48.18 Q4←Q3 第1降 47.19←42.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.6←14.67 Q4←Q3 第1降 -10.6←-39.99 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.24←14.95 Q4←Q3 連2降 -2.24←-37.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←2.24 Q4←Q3 連2降 -0.2←-3.28 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←1.92 Q4←Q3 連2降 -0.18←-2.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/20 群峰投資(股) 關係人 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/04/09 鈺寶-創5/23股東常會新增討論事項 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】鈺寶-創董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/04/08 【公告】鈺寶-創 2025年3月合併營收2992.4萬元 年增-8.37% 114/03/28 【公告】鈺寶-創註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/06 【公告】鈺寶-創 2025年2月合併營收2743.1萬元 年增36.5% 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議以私募方式發行普通股案 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日 114/02/26 【公告】鈺寶-創113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/06 【公告】鈺寶-創 2025年1月合併營收2856.7萬元 年增91.21% 114/01/07 【公告】鈺寶-創 2024年12月合併營收1658.5萬元 年增22.09% 113/12/31 【公告】鈺寶-創資訊安全主管異動 113/12/06 【公告】鈺寶-創 2024年11月合併營收2419.2萬元 年增86.98% 113/11/06 【公告】鈺寶-創 2024年10月合併營收2098.2萬元 年增32.09% 113/10/25 【公告】鈺寶-創113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/27 【公告】鈺寶-創受邀參加2024台灣創投年會法人說明會 113/08/05 【公告】鈺寶-創 2024年7月合併營收3910.2萬元 年增132.22% 113/07/24 【公告】鈺寶-創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】鈺寶-創 2024年6月合併營收3798萬元 年增89.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺寶 | -2.67% 87(-96.12%) | -26.88% 92(-96.36%) | -28.55% 63(-94.67%) | -36.34% 35(-90.37%) | -40.97% 32(-89.69%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | -12.47 | 13.32 | 16.29 | 11.53 |
| ROE | 4.7 | -4.43 | 16.84 | 20.62 | 14.11 |
| 本業收入比 | 63.33 | 117.39 | 86.67 | 97.18 | 92.50 |
| 自由現金流量 | -2.08 | -0.47 | -0.03 | 0.56 | 0.03 |
| 利息保障倍數 | 190.87 | -87.12 | 1059.42 | 490.36 | 159.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
