現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)0.37840.000.59136.88555.560.572950.02950.0-0.010.000.96158.18966.6700-100.0000-0.000-100.00.15400.01600.00.181900.000.020.00.00.010.00.0176.19170.480
24Q1 (19)-0.0575.064.29-1.6-135.29-1233.33-0.02-100.780.0-0.010.00-1.65-87.5-534.620-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.0-0.0570.590-0.0193.75-200.00.020.00.00.010.00.0-250.00028.57
23Q4 (18)-0.2-322.224.76-0.68-241.67-1460.02.58626.5325900.0-0.01066.67-0.88-254.39-450.00.01000002.3300-0.17-88.89-240.0-0.16-100.0-1700.00.020.00.00.010.00.00.000100.0
23Q3 (17)0.090-59.090.48433.33245.45-0.49-2350.00.000-100.00.57533.33618.180-100.00000-0.00-100.00-0.09-800.0-212.5-0.080-161.540.020.00.00.010.00.00.000-100.0
23Q2 (16)0100.000.09175.00-0.020.000000.09134.6200.01-50.000001.54-49.230-0.01000-100.000.020.000.010.000.00100.00
23Q1 (15)-0.1433.330-0.12-340.00-0.02-100.000100.00-0.26-62.500.02000003.03000100.000.010.000.020.000.010.00-350.0033.330
22Q4 (14)-0.21-195.4500.05115.150-0.0197.960-0.03-150.00-0.16-45.450000000-0.0000-0.05-162.500.01-92.3100.020.000.010.00-525.00-481.820
22Q3 (13)0.2200-0.3300-0.49000.0600-0.1100000000-0.00000.08000.13000.02000.0100137.5000

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