| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (-0.75%) 62張 (+38.1%) 69張 111張 187張 季線下 ↘20.13 ↗20.09 ↘20.04 ↘20.21 ↘21.35 ↘21.47 62張 0.56倍 |
-1.72% -4.09% -9.93% -13.45% -22.22% |
N/A N/A 19.95 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
10.50億 20.95億 |
18.65% 4.59% |
被動元器件 |
2024-08-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.04%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-37.26%) 23-04-18 17.1 (16.67%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 5 0 0 4.28%←5.48%(-21.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.51 -8.71 -14.56 1.48億(7月) | 6.92 -4.79 -16.22 1.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 20.95 (24-08-20) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-8%,4%,1% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.18 70.15,68.42 20.55,19.45 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.01 35.07,34.58 21.4,19.45 -0.14 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.3 20.8,21.18 look 31.8,19.45 -0.5 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.5%←10.64%(-1.32%) | -1 (連2賣) 1.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,14.35 (1.28,1.6,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -7.08% -5.98% -11.21% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.33% 2.13% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.59←32.62(-0.09%) 24.54←25.56(-3.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←4.43 (+3.16%) Q2←Q1 連2升 4.57←4.78 (-4.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.34 (+3.16%) Q2←Q1 第1升 -0.07←0.04 (-4.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.49←2.39 (+4.18%) Q2←Q1 第1升 2.49←2.92 (-14.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.16←54.68 (+10.02%) Q2←Q1 第1升 60.16←65.37 (-7.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.3←63.23 (+10.02%) Q2←Q1 第1升 63.3←77.56 (-18.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.15 (+186.67%) Q2←Q1 連2升 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.29 (+51.72%) Q2←Q1 第1升 -0.14←-0.06 (+133.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.13←16.9 Q2←Q1 第1升 23.13←22.94 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←-7.57 Q2←Q1 第1升 -1.43←0.78 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.97←-3.48 Q2←Q1 連2升 2.97←2.4 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←-1.03 Q2←Q1 連2升 0.9←0.76 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.37 Q2←Q1 連2升 0.55←0.48 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/15 徐明恩之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/08/23 櫃買市場8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/09 《業績-電零組》千如7月營收為1.48億元，年減2.51% 113/08/09 【公告】千如 2024年7月合併營收1.48億元 年增-2.51% 113/08/09 【公告】千如董事會決議訂定除息基準日 113/08/07 【公告】千如113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/05 【公告】千如 2024年6月合併營收1.62億元 年增6.93% 113/07/05 《業績-電零組》千如6月營收為1.62億元，年增6.93% 113/06/06 【公告】千如 2024年5月合併營收1.7億元 年增6.8% 113/06/06 《業績-電零組》千如5月營收為1.70億元，年增6.80% 113/06/03 【公告】千如113年股東常會解除董事競業行為之限制案 113/06/03 【公告】千如113年股東常會增補選董事(含獨立董事)名單 113/06/03 【公告】千如113年股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-電零組》千如4月營收為1.53億元，年減9.19% 113/05/07 【公告】千如 2024年4月合併營收1.53億元 年增-9.19% 113/04/30 【公告】千如113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】千如 2024年3月合併營收1.6億元 年增-29.58% 113/03/11 【公告】千如董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】千如董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/06 《業績-電零組》千如2月營收為0.92億元，年減52.09% 113/03/06 【公告】千如 2024年2月合併營收9176.9萬元 年增-52.09% 113/02/07 《業績-電零組》千如1月營收為1.92億元，年減9.00% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千如 | -1.72% 69(-10.95%) | -0.5% 66(-6.86%) | -4.09% 111(-44.51%) | -9.93% 187(-66.92%) | -13.45% 230(-73.05%) | -22.22% 231(-73.17%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 20.08↘ | 20.13↘ | 20.09↗ | 20.04↘ | 20.21↘ | 20.53↘ | 21.35↘ | 21.47↘ | 21.23→ | 21.2→ | 21.22↘ | 21.89↘ | 22.47↘ | 22.9↘ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.89% | -0.7% | -0.45% | -1.29% | -2.83% | -6.56% | -7.08% | -6.03% | -5.9% | -5.98% | -8.86% | -11.21% | -12.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 21.6 | 21.3 | 23.1 | 22.05 | 21.85 | 20.6 | 20.15 | 23.1 | 23.6 | 25.4 | 27.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千如 | -4.99% | -12.0% | -2.0% | -11.0% | -8.0% | 30.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.77 | 7.43 | 5.99 | 5.02 | 5.67 |
| ROE | 2.5 | 14.75 | 7.17 | 5.65 | 3.3 |
| 本業收入比 | 66.04 | 76.53 | 108.03 | 92.66 | 132.05 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 0.49 | -2.06 | -0.05 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 3.81 | 28.88 | 19.21 | 14.90 | 8.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
