| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 (1.76%) 318張 (-15.95%) 季線上 811張 516張 253張 318張 0.62倍 |
1.31% 7.42% 15.17% 6.44% -2.32% |
N/A N/A 23.15 |
N/A 0.76 |
1194 N/A |
微型股 23.89億 |
18.65% 4.59% |
被動元器件 |
2024-08-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.53,14.87 (1.28,1.6,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.6←32.93(0.67%) 23.91←24.35(-0.44%), -0.04% 33.6←33.79(-0.19%) 23.91←29.2(-5.29%), 25.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-27.2%) 23-04-18 17.1 (35.38%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.72 -7.1 -9.1 1.59億(10月) | 4.87 -2.52 -10.42 1.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 23.65 (24-11-18) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.3% -1 -1 0 5.86%←4.94%(0.92%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.4 78.72,68.58 23.25,22.9 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,2%,4%,6% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.82 88.76,87.83 23.85,21.4 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1194 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.41 59.68,44.18 31.8,17.6 -0.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.44% 9.61% 8.63% 7.28% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.6%←11.42%(-0.82%) | -13 (連2賣) 4.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.74% 10.56% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.23←4.57 (+14.44%) Q3←Q2 連3升 5.23←4.8 (+8.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.07 (+14.44%) Q3←Q2 連2升 0.17←0.04 (+8.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.52←2.49 (+1.2%) Q3←Q2 連2升 2.52←2.7 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.55←60.16 (-4.34%) Q3←Q2 第1降 57.55←60.49 (-4.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.12←63.3 (-4.34%) Q3←Q2 第1降 58.12←69.12 (-15.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.13 (-146.15%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.12 (-150.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←-0.15 (+206.67%) Q3←Q2 連2升 0.16←-0.02 (-900.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.13←23.13 Q3←Q2 連2升 25.13←22.93 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.31←-1.43 Q3←Q2 連2升 3.31←0.77 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.18←2.97 Q3←Q2 第1降 -1.18←2.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.4←0.9 Q3←Q2 第1降 -0.4←0.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←0.55 Q3←Q2 第1降 -0.08←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/15 徐明恩之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/12 千如 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.06元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電零組》千如10月營收為1.59億元，年增4.73% 113/11/08 【公告】千如 2024年10月合併營收1.59億元 年增4.73% 113/10/31 【公告】千如113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 《業績-電零組》千如9月營收為1.71億元，年增4.87% 113/10/09 【公告】千如 2024年9月合併營收1.71億元 年增4.87% 113/09/06 《業績-電零組》千如8月營收為1.75億元，年增6.08% 113/08/09 《業績-電零組》千如7月營收為1.48億元，年減2.51% 113/08/09 【公告】千如 2024年7月合併營收1.48億元 年增-2.51% 113/08/09 【公告】千如董事會決議訂定除息基準日 113/08/07 【公告】千如113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/05 【公告】千如 2024年6月合併營收1.62億元 年增6.93% 113/07/05 《業績-電零組》千如6月營收為1.62億元，年增6.93% 113/06/06 【公告】千如 2024年5月合併營收1.7億元 年增6.8% 113/06/06 《業績-電零組》千如5月營收為1.70億元，年增6.80% 113/06/03 【公告】千如113年股東常會解除董事競業行為之限制案 113/06/03 【公告】千如113年股東常會增補選董事(含獨立董事)名單 113/06/03 【公告】千如113年股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-電零組》千如4月營收為1.53億元，年減9.19% 113/05/07 【公告】千如 2024年4月合併營收1.53億元 年增-9.19% 113/04/30 【公告】千如113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千如 | 1.31% 811(-60.81%) | 2.21% 561(-43.37%) | 7.42% 516(-38.45%) | 15.17% 253(25.27%) | 6.44% 224(41.82%) | -2.32% 226(40.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 22.9↗ | 22.86↗ | 22.57↗ | 22.47↗ | 22.38↗ | 22.16↗ | 21.55↗ | 21.12↗ | 21.18↗ | 21.23↗ | 21.31↗ | 21.32↗ | 21.58→ | 21.81↘ |
| 乖離率 | 1.09% | 1.27% | 2.57% | 3.03% | 3.44% | 4.47% | 7.42% | 9.61% | 9.3% | 9.04% | 8.63% | 8.58% | 7.28% | 6.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 22.45 | 22.45 | 21.4 | 21.25 | 20.75 | 19.45 | 20.2 | 22.45 | 22.2 | 21.4 | 21.9 | 23.75 | 26.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千如 | -4.99% | 0.0% | -2.0% | -11.0% | -8.0% | 30.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.77 | 7.43 | 5.99 | 5.02 | 5.67 |
| ROE | 2.5 | 14.75 | 7.17 | 5.65 | 3.3 |
| 本業收入比 | 66.04 | 76.53 | 108.03 | 92.66 | 132.05 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 0.49 | -2.06 | -0.05 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 3.81 | 28.88 | 19.21 | 14.90 | 8.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
