| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (-4.26%) 1330張 (+84.23%) 1071張 4008張 2892張 季線下 ↘142.5 ↘146.9 ↘149.09 ↘149.68 ↗139.7 ↗138.16 1330張 0.33倍 |
-7.85% -13.18% 0.75% 43.31% 14.89% |
17.2%~19.8% |
116.12 (-13.99%) 135.0 |
151.5 (12.22%) 80.73 (-40.2%) |
N/A 1.9 |
N/A |
7.40億 104.40億 |
10.17% 30.05% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.73,N/A (14.19,20.41,26.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.93%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-16.41%) 24-06-26 44.35 (204.4%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0% -30 -42 0 42.45%←46.47%(-8.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.64 5.96 8.59 3.66億(6月) | 2.73 0.87 8.58 3.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-25 158.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-3%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 8.0,10.02 look 138.5,130.5 -2.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 40.45,56.55 138.5,117.0 -0.47 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←4.0%(-4.75%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.26 66.92,75.11 N/A,100.5 3.38 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.63%←14.58%(-6.52%) | -85 (連2賣) 6.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.1,45.48 (1.23,1.81,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.81% -2.29% 3.54% 19.69% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.21%(-6.61%) | -24 (連4賣) 1.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.5←41.08(3.46%) 20.56←21.22(-3.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.34 (-21.64%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.88 (+19.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.69←9.24 (+15.69%) Q1←Q4 第1升 10.69←9.81 (+8.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.48 (+15.69%) Q1←Q4 連2升 1.14←1.24 (+8.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.97←154.32 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 127.97←123.57 (+3.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-17.07%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←0.6 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 1.8←1.31 (+37.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←0.39 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.59 (+22.64%) Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.24←25.7 Q1←Q4 連2升 28.24←30.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.64←5.15 Q1←Q4 連2升 10.64←12.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.19←3.68 Q1←Q4 第1升 11.19←7.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←0.99 Q1←Q4 第1升 3.55←2.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.6 Q1←Q4 第1升 1.73←1.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/25 林榆桑 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/07/19 宜特7/30起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/07/18 【公告】宜特員工認股權認股價格調整 113/07/17 【公告】宜特訂定112年度第四季除息基準日及調整現金股利配息率 113/07/17 《其他電》宜特112年Q4現金股利 8月5日除息 113/07/11 《業績-其他電》宜特6月營收為3.66億元，年增8.65% 113/07/10 《其他電》宜特6月營收雙升登第3高 Q2穩高檔寫次高 113/07/10 【公告】宜特 2024年6月合併營收3.66億元 年增8.65% 113/06/28 潛力股：宜特 113/06/25 熱門股－宜特 盤面轉強漲停作收 113/06/24 熱門股：宜特(3289)、京元電子(2449)、來億(6890)、昇貿(3305)、美律(2439) 113/06/24 焦點股：AI、HPC需求增，宜特營收雙位數成長可期，股價創新高 113/06/14 《其他電》宜特完成董事改選 今年成長動能看俏 113/06/12 《業績-其他電》宜特5月營收為3.45億元，年增2.73% 113/06/12 《熱門族群》電信三雄5月財報 中華電穩居雙冠王 113/06/12 《其他電》AI、HPC驗證需求旺 宜特5月營收雙升登第3高 113/06/11 宜特啖AI、HPC 下半年正向 113/06/11 宜特5月營收3.45億元 下半年營運展望正向 113/06/11 【公告】宜特 2024年5月合併營收3.45億元 年增2.73% 113/06/07 【公告】東研信超113年股東常會全面改選董事 113/05/12 《其他電》AI、HPC需求夯 宜特4月營收寫第3高 113/05/11 《業績-其他電》宜特4月營收為3.42億元，年增13.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | -7.85% 1071(24.16%) | -9.09% 1696(-21.62%) | -13.18% 4008(-66.82%) | 0.75% 2892(-54.03%) | 43.31% 3707(-64.13%) | 14.89% 2603(-48.91%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 139.5↘ | 142.5↘ | 146.9↘ | 149.09↘ | 149.68↘ | 147.14↘ | 139.7↗ | 138.16↗ | 133.43↗ | 133.33↗ | 130.39↗ | 114.41↗ | 112.79↗ | 112.08↗ |
| 乖離率 | -3.23% | -5.26% | -8.1% | -9.45% | -9.81% | -8.25% | -3.36% | -2.29% | 1.18% | 1.25% | 3.54% | 18.0% | 19.69% | 20.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 150.5 | 154.0 | 153.0 | 144.0 | 138.0 | 127.0 | 125.0 | 130.5 | 129.5 | 95.2 | 91.5 | 103.5 | 91.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 111.91% | 53.0% | 23.0% | 32.0% | -15.0% | 21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
| ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
| 本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
