| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 (1.05%) 592張 (-30.84%) 季線下 931張 1959張 2820張 592張 0.3倍 |
-1.7% -26.46% -7.96% 13.33% 56.22% |
7.4~8.5 |
162.33 (12.34%) 144.5 |
N/A 1.75 |
1280 、Y! |
微型股 106.19億 |
10.14% 30.05% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2024-11-07 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.57,18.2 (14.57,20.45,26.32) 3.1,46.13 (1.23,1.74,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.66% 帶寬大) 月線斜率-1.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.55←47.98(-2.43%) 20.9←17.87(3.03%), 4.23% 45.55←29.31(16.24%) 20.9←28.24(-7.34%), 14.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (3.3%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-27.75%) 24-10-22 45.0 (221.11%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.42 -10.73 12.75 3.62億(10月) | 32.9 1.39 12.15 歷年新高 4.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.79% 71 -1 0 36.32%←42.04%(-5.72%) | ||||
| 本益比法目標價 | 152.44(5.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.38 6.54,4.71 up 147.0,143.0 -3.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-7%,-10%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連13賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 5.93,31.17 look 147.0,138.5 -3.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1280 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.94 53.2,75.65 N/A,135.0 3.5 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←5.08%(-1.23%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.65 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.38% -13.89% -6.32% 7.63% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.83%←6.75%(14.08%) | -56 (連3賣) 9.46% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 5.61% 46.48% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.69%(-0.34%) | -7 (連2賣) 1.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.17←1.23 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.12 (+4.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.16←10.53 (+5.98%) Q3←Q2 第1升 11.16←9.33 (+19.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←0.59 (+5.98%) Q3←Q2 第1升 1.19←0.47 (+19.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.43←136.58 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 134.43←156.8 (-14.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.57%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←2.33 (-50.64%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.22 (-5.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.46 (+173.91%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.09 (+15.6%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.0←26.0 Q3←Q2 第1升 30.0←24.03 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.63←5.65 Q3←Q2 第1升 10.63←5.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←16.2 Q3←Q2 第1降 7.69←7.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←4.92 Q3←Q2 第1降 2.45←2.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←2.35 Q3←Q2 第1降 1.23←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/25 林榆桑 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/11/14 宜特 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.15元 |
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| 新聞 | 113/11/20 宜特旗下宜錦日本大客戶訂單回籠，傳若明年連兩季度獲利將有望啟動IPO 113/11/10 《其他電》宜特10月、前10月營收齊登同期高 Q4拚持穩高檔 113/11/08 《業績-其他電》宜特10月營收為3.62億元，年增18.42% 113/11/08 【公告】宜特 2024年10月合併營收3.62億元 年增18.42% 113/11/08 宜特再獲USB-IF授權 全面領航USB4、PD測試新時代 113/11/04 《其他電》宜特Q3本業營運續揚 前3季賺贏去年全年 113/11/04 宜特前三季豐收 113/11/04 宜特前3季賺贏去年全年 每股純益5.28元 113/11/04 受惠AI需求，宜特前三季EPS 5.28元賺贏去年，董事會通過Q3配息1元 113/11/04 宜特今年前三季EPS 5.28元 賺贏去年整年 113/11/04 《其他電》宜特前3季每股盈餘5.28元 Q3擬配息1元 113/11/04 【公告】宜特董事會決議股利分派 113/10/29 《其他電》宜特回神反攻 Q4營收穩高檔 113/10/21 《其他電》宜特11月7日除息 Q1配息0.99546239元 113/10/21 【公告】宜特訂定113年度第一季除息基準日及調整現金股利配息率 113/10/14 宜特外資連9買創187元天價 汎銓漲停219元同創高 113/10/11 宜特三利多報喜！AI RA獲國際青睞、高速訊號測試邁入收割、宜錦賺錢 113/10/10 《其他電》宜特9月、Q3營收雙創高 前3季締同期新猷 113/10/10 《其他電》宜特 營收連兩月創高 113/10/09 宜特 營收連兩月創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | -1.7% 931(-36.34%) | -14.5% 1435(-58.7%) | -26.46% 1959(-69.75%) | -7.96% 2820(-78.98%) | 13.33% 2874(-79.38%) | 56.22% 2928(-79.75%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 | 145.0↘ | 145.9↘ | 150.8↘ | 163.35↘ | 166.83↘ | 171.56↘ | 172.19↘ | 167.81↘ | 158.22↘ | 157.67↗ | 154.25↗ | 142.68↗ | 134.26↗ | 129.27↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.96% | -4.18% | -11.54% | -13.38% | -15.77% | -16.08% | -13.89% | -8.67% | -8.35% | -6.32% | 1.28% | 7.63% | 11.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 152.0 | 169.0 | 188.0 | 192.5 | 187.0 | 153.5 | 155.5 | 141.5 | 133.5 | 125.5 | 93.7 | 94.5 | 90.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 111.91% | 55.0% | 23.0% | 32.0% | -15.0% | 21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
| ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
| 本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
