| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 (-2.21%) 1067張 (+60.58%) 季線下 685張 667張 1181張 1067張 1.6倍 |
2.32% -4.68% -29.52% 1.15% 35.62% |
7.3~8.6 |
153.25 (15.66%) 132.5 |
N/A 1.79 |
1175 、Y! |
微型股 98.54億 |
10.13% 16.24% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2025-02-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 | 132.7↗ | 131.55↘ | 134.18↘ | 135.32↘ | 138.99↘ | 146.32↘ | 153.31↗ | 142.34↗ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.72% | -1.25% | -2.08% | -4.67% | -9.45% | -13.57% | -6.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 137.0 | 139.0 | 136.0 | 145.0 | 188.0 | 131.0 | 97.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.53,16.69 (14.19,19.3,24.41) 2.87,46.17 (1.48,1.99,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.35%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.83←42.65(-6.82%) 26.21←21.64(4.57%), 5.59% 35.83←39.48(-3.65%) 26.21←23.92(2.29%), 24.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (3.35%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-33.75%) 24-10-22 45.0 (194.44%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.6 -0.36 14.0 3.72億(12月) | 26.92 3.06 13.94 3.73億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-25 147.0 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 1.43% -150 -14 0 38.82%←40.12%(-1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 141.48(6.78%) | 日KD RSI MACD | 60.0,67.1 45.04 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-5%,-4%,-5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.61,40.14 46.11 -3.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1175 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.8,45.08 53.76 -0.93 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.98%(-0.95%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←3.3%(-3.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.51 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -9.45% -13.57% -6.91% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.61%←16.28%(0.33%) | -40 (連2賣) 3.75% | 2年趨勢圖 | 16.61%←16.57%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 4.16% 18.14% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.34%(-0.09%) | -11 (連3買轉賣) 1.03% | 2年趨勢圖 | 0.25%←1.11%(-0.86%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.17←1.23 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.12 (+4.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.16←10.53 (+5.98%) Q3←Q2 第1升 11.16←9.33 (+19.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←0.59 (+5.98%) Q3←Q2 第1升 1.19←0.47 (+19.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.43←136.58 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 134.43←156.8 (-14.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.57%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←2.33 (-50.64%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.22 (-5.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.46 (+173.91%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.09 (+15.6%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.0←26.0 Q3←Q2 第1升 30.0←24.03 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.63←5.65 Q3←Q2 第1升 10.63←5.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←16.2 Q3←Q2 第1降 7.69←7.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←4.92 Q3←Q2 第1降 2.45←2.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←2.35 Q3←Q2 第1降 1.23←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/25 林榆桑 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/01/20 宜特自結113年合併獲利4.82億元，每股稅後6.50元 |
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| 新聞 | 114/01/20 《其他電》宜特去年EPS 6.5元 歷史次高 114/01/20 宜特去年EPS 6.5元 歷史次高 114/01/20 宜特去年Q4每股賺1.22元，全年EPS 6.5元，五大動能挹注，今年會更好 114/01/20 宜特2024年獲利創新高 今年衝刺車電等5大領域 114/01/20 《其他電》宜特2024年獲利增近25%登峰 每股賺6.5元 114/01/20 《其他電》宜特去年稅後EPS 6.5元 114/01/13 《其他電》宜特2024營收連5高 2025拚逐季揚續登峰 114/01/12 2024營收創高 宜特 今年AI動能強 114/01/10 《業績-其他電》宜特12月營收為3.72億元，年增14.60% 114/01/10 【公告】宜特 2024年12月合併營收3.72億元 年增14.6% 114/01/10 《除權息》宜特擬配息近1.3元 2月5日除息 114/01/10 【公告】宜特訂定113年度第二季除息基準日及調整現金股利配息率 114/01/05 余維斌凡事全力以赴 獨門技術奠勝基 114/01/05 宜特科技董事長 余維斌 用心為客戶創造價值 113/12/11 《業績-其他電》宜特11月營收為3.73億元，年增26.93% 113/12/10 《其他電》宜特11月營收雙升登第4高 前11月已締年度新猷 113/12/10 宜特11月合併營收3.73億元 年增26.93％ 113/12/10 【公告】宜特 2024年11月合併營收3.73億元 年增26.93% 113/12/05 《其他電》宜特看好明年營運爆發 營收續拚雙位數成長 113/12/03 安永企業家獎 六企業家享榮耀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 2.32% 685(55.64%) | -3.28% 704(51.56%) | -4.68% 667(59.98%) | -29.52% 1181(-9.7%) | 1.15% 2174(-50.93%) | 35.62% 2944(-63.76%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
| ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
| 本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
