| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (-4.78%) 992張 (-29.14%) 季線下 短跌深 548張 408張 542張 992張 2.43倍 |
-11.34% -15.77% -21.22% -35.96% -15.12% |
1.9~2.2 7.5~8.6 |
165.51 (51.15%) 109.5 |
N/A 1.67 |
1128 、Y! |
微型股 81.43億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 118.6↘ | 121.4↘ | 124.23↘ | 126.06↘ | 129.49↘ | 130.64↘ | 145.75↘ | 143.51↘ |
| 乖離率 | -7.67% | -9.8% | -11.86% | -13.14% | -15.44% | -16.18% | -24.87% | -23.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 123.0 | 130.0 | 138.0 | 130.5 | 139.0 | 171.0 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.85,13.79 (14.75,20.84,26.94) 2.5,46.0 (1.23,1.86,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.79%) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.59←35.76(-2.17%) 26.86←26.68(0.18%), 9.21% 33.59←31.07(2.52%) 26.86←28.88(-2.02%), 22.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[113] (5.48%[114]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-45.25%) 24-10-22 45.0 (143.33%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.79 -4.66 8.39 3.6億(2月) | 1.44 1.56 1.44 3.78億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-25 141.5 (25-02-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 1.33% -309 3 0 34.78%←38.85%(-4.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.02(16.91%) | 日KD RSI MACD | 7.5,7.9 look 19.58 -1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,1%,-4%,-5% 賣,買,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.48,7.01 look 30.49 -2.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1128 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.69,27.52 look 47.24 -4.56 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←5.71%(-5.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.86% -16.18% -24.87% -23.7% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.27%←13.71%(-1.44%) | 120 (連6賣轉買) 12.1% | 2年趨勢圖 | 12.27%←8.57%(3.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 4.01% 10.91% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.63%(0.22%) | -57 (連3買轉賣) 5.75% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.81%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.35←1.17 (+15.38%) Q4←Q3 第1升 1.35←1.34 (+0.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.07←11.16 (-0.81%) Q4←Q3 第1降 11.07←9.24 (+19.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←1.19 (-0.81%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.48 (+19.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.68←134.43 (-2.79%) Q4←Q3 連2降 130.68←154.32 (-15.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.79%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.15 (+6.09%) Q4←Q3 第1升 1.22←0.6 (+103.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←1.26 (-39.68%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.39 (+94.87%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.61←30.0 Q4←Q3 第1降 27.61←25.7 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←10.63 Q4←Q3 第1降 6.97←5.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.34←7.69 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 8.34←3.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←2.45 Q4←Q3 第1升 2.65←0.99 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.23 Q4←Q3 第1升 1.29←0.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/25 林榆桑 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/03/25 宜特員工認股權認股價格4/19起調整為49.69元 |
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| 新聞 | 114/03/26 宜特解決方案成效佳 首季業績衝 114/03/24 《其他電》宜特調整配息至每股約0.99元 4月11日除息 114/03/21 《其他電》宜特4月11日除息 114/03/20 潛力股：宜特 114/03/11 《業績-其他電》宜特2月營收為3.60億元，年增16.79% 114/03/10 【公告】宜特 2025年2月合併營收3.6億元 年增16.79% 114/03/07 《其他電》宜特113年每股盈餘6.5元 擬配息1元 114/03/07 【公告】宜特董事會決議股利分派 114/02/10 《其他電》1月營收雙升登第4高 宜特Q1不淡 114/02/10 《其他電》宜特元月營收 創同期新高 114/02/10 宜特元月營收 創同期新高 114/02/10 宜特1月業績逆勢成長，目前在手訂單維持高檔 114/02/10 宜特1月合併營收3.78億元 創歷年同期新高 114/02/10 【公告】宜特 2025年1月合併營收3.78億元 年增1.44% 114/02/10 《業績-其他電》宜特1月營收為3.78億元，年增1.44% 114/02/07 《其他電》宜特2天填息達陣 今續揚逾3% 114/02/02 奮鬥30年 宜特市值千萬變百億 114/02/02 宜特科技董事長 余維斌 客戶最佳助攻手 114/02/02 五大解決方案 邁向宜特2.0 114/02/02 全球拚自主 驗證分析廠布局有招 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | -11.34% 548(80.97%) | -10.98% 477(107.69%) | -15.77% 408(142.8%) | -21.22% 542(82.74%) | -35.96% 1215(-18.36%) | -15.12% 2186(-54.63%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 |
| ROE | 13.76 | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 |
| 本業收入比 | 70.55 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 |
| 自由現金流量 | 5.03 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 |
| 利息保障倍數 | 9.74 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
