| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (6.85%) 11張 站上季線 3張 6張 24張 11張 1.83倍 長跌破 |
13.7% -3.23% 19.27% -24.86% -17.02% |
N/A N/A 19.5 |
N/A 0.85 |
1582 N/A |
微型股 7.81億 |
12.87% 0.0% |
耳機 |
2024-12-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 18.13↗ | 17.56↗ | 18.72↘ | 18.92↘ | 19.64↘ | 18.95↗ | 20.74↘ | 22.96↘ |
| 乖離率 | 7.56% | 11.05% | 4.17% | 3.07% | -0.71% | 2.9% | -5.98% | -15.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 19.95 | 20.15 | 20.1 | 22.0 | 16.35 | 25.95 | 23.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.41,7.56 (1.49,2.06,2.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.29% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.55←60.48(0.07%) 3.92←3.96(-0.04%), -0.16% 60.55←63.95(-3.4%) 3.92←5.2(-1.28%), -13.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.3 (-41.44%) 24-08-01 12.2 (59.84%) 22-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.36 -22.29 20.11 0.27億(3月) 短跌破長 | 120.59 -7.18 52.45 0.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.4 (25-03-19) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.57,74.84 54.42 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 9%,0%,4%,5% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.49,44.34 46.88 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1582 N/A | 月KD RSI MACD | 27.37,26.67 up 46.61 -1.0 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.17% 2.9% -5.98% -15.07% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.05% 0.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.06 (+166.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←0.91 (+65.93%) Q4←Q3 第1升 1.51←0.77 (+96.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.25 (+65.93%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.26 (+96.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←0.84 (-3.57%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.47 (+72.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.87←94.98 (-29.6%) Q4←Q3 第1降 66.87←90.14 (-25.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.48←75.72 (-29.6%) Q4←Q3 第1降 65.48←68.28 (-4.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.62 (+111.29%) Q4←Q3 第1升 0.07←-0.68 (-110.29%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.57 (+78.95%) Q4←Q3 第1升 -0.12←-0.5 (-76.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.96←15.57 Q4←Q3 第1升 23.96←13.94 Q4←Q4 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.54←-27.26 Q4←Q3 第1升 -3.54←-33.51 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←-27.24 Q4←Q3 第1升 1.85←-35.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←-7.93 Q4←Q3 第1升 0.92←-7.64 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←-4.44 Q4←Q3 第1升 0.65←-4.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/21 盧政治 代表(董事) 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/04/10 寶德 114年3月營收2650萬、年減23.36% 114/04/10 寶德更正112年1月~114年2月資金貸與申報資訊 |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-電週邊》寶德3月營收為0.27億元，年減23.36% 114/04/10 【公告】寶德 2025年3月合併營收2650.3萬元 年增-23.36% 114/03/12 【公告】寶德董事會決議辦理現金增資發行新股 114/03/12 【公告】寶德董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會) 114/03/12 【公告】寶德董事會決議不分配股利 114/03/10 營收速報 - 寶德(3349)2月營收3,411萬元年增率高達120.59％ 114/03/10 【公告】寶德 2025年2月合併營收3410.6萬元 年增120.59% 114/03/10 《業績-電週邊》寶德2月營收為0.34億元，年增120.59% 114/03/04 【公告】寶德科技股份有限公司召開第十屆第十七次董事會 114/02/11 【公告】寶德有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/11 《業績-電週邊》寶德1月營收為0.37億元，年增18.49% 114/02/10 【公告】寶德 2025年1月合併營收3674.8萬元 年增18.49% 114/01/10 【公告】寶德 2024年12月合併營收5099.2萬元 年增61.53% 114/01/10 《業績-電週邊》寶德12月營收為0.51億元，年增61.53% 113/12/20 【公告】寶德受邀參加德信證券舉辦之法人說明會 113/12/10 營收速報 - 寶德(3349)11月營收5,891萬元年增率高達168.76％ 113/12/10 【公告】寶德 2024年11月合併營收5891.4萬元 年增168.76% 113/12/10 《業績-電週邊》寶德11月營收為0.59億元，年增168.76% 113/11/08 【公告】寶德 2024年10月合併營收4088.6萬元 年增76.73% 113/11/08 《業績-電週邊》寶德10月營收為0.41億元，年增76.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶德 | 13.7% 3(214.29%) | -2.26% 4(157.45%) | -3.23% 6(58.22%) | 19.27% 24(-55.61%) | -24.86% 19(-42.16%) | -17.02% 23(-53.87%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.88 | -29.28 | -11.75 | 5.67 | 2.24 |
| ROE | -12.95 | -24.25 | -11.81 | 15.09 | 5.91 |
| 本業收入比 | 158.14 | 104.63 | 141.30 | 98.59 | 81.82 |
| 自由現金流量 | -0.64 | -0.93 | -0.37 | 0.84 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | -7.72 | -14.76 | -5.33 | 11.42 | 21.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
