寶德 3349 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	40	0.0	0.0	-0.62	0	-37.78	-0.57	-72.73	18.57	-1.12	-124.0	33.33	0.91	-30.53	24.66	15.57	-19.87	47.16	-27.26	-192.8	35.83	-27.24	0	-10.55	-0.25	-108.33	19.35	-0.25	0	-38.89	-29.86	-10053.33	-2.09	-27.24	0	-10.55	15.60	50.00	-11.75
24Q2 (19)	40	0.0	0.0	0.00	100.0	100.0	-0.33	49.23	54.17	-0.50	0.0	59.68	1.31	61.73	-17.09	19.43	42.03	103.24	-9.31	70.06	50.74	0.00	100.0	100.0	-0.12	52.0	60.0	0	100.0	100.0	0.30	101.26	102.03	0.00	100.0	100.0	33.46	63.23	9.61
24Q1 (18)	40	0.0	0.0	-0.50	26.47	27.54	-0.65	-30.0	-8.33	-0.50	78.9	27.54	0.81	5.19	1.25	13.68	-1.87	30.29	-31.10	7.19	8.04	-24.91	30.03	28.54	-0.25	3.85	7.41	-0.2	25.93	28.57	-23.75	43.47	39.64	-24.91	30.03	28.54	5.34	-12.32	-0.71
23Q4 (17)	40	0.0	2.56	-0.68	-51.11	26.09	-0.50	28.57	33.33	-2.37	-41.07	-82.31	0.77	5.48	-4.94	13.94	31.76	116.46	-33.51	21.12	19.06	-35.60	-44.48	19.38	-0.26	16.13	23.53	-0.27	-50.0	25.0	-42.01	-43.62	14.07	-35.60	-44.48	19.38	-24.16	-17.22	15.68
23Q3 (16)	40	0.0	0.0	-0.45	16.67	-742.86	-0.70	2.78	-250.0	-1.68	-35.48	-342.11	0.73	-53.8	-56.55	10.58	10.67	-26.27	-42.48	-124.76	-2056.35	-24.64	-79.07	-1602.44	-0.31	-3.33	-933.33	-0.18	18.18	-700.0	-29.25	-97.77	-734.49	-24.64	-79.07	-1602.44	21.85	19.20	-8.61
23Q2 (15)	40	0.0	2.56	-0.54	21.74	-42.11	-0.72	-20.0	-26.32	-1.24	-79.71	-158.33	1.58	97.5	22.48	9.56	-8.95	-36.56	-18.90	44.12	-12.57	-13.76	60.53	-20.81	-0.3	-11.11	-36.36	-0.22	21.43	-46.67	-14.79	62.41	-35.81	-13.76	60.53	-20.81	48.13	23.37	0.00
23Q1 (14)	40	2.56	14.29	-0.69	25.0	-762.5	-0.60	20.0	-140.0	-0.69	46.92	-762.5	0.8	-1.23	-53.76	10.50	63.04	-36.29	-33.82	18.31	-860.8	-34.86	21.06	-2051.85	-0.27	20.59	-350.0	-0.28	22.22	-833.33	-39.35	19.51	-16495.83	-34.86	21.06	-2051.85	-26.51	-694.64	-127.50
22Q4 (13)	39	-2.5	14.71	-0.92	-1414.29	-807.69	-0.75	-275.0	-850.0	-1.30	-242.11	-173.45	0.81	-51.79	-67.34	6.44	-55.12	-63.9	-41.40	-2001.52	-1656.39	-44.16	-2792.68	-2652.6	-0.34	-1033.33	-585.71	-0.36	-1300.0	-1000.0	-48.89	-1160.52	-1821.48	-44.16	-2792.68	-2652.6	-10.78	-647.93	-105.05
22Q3 (12)	40	2.56	17.65	0.07	118.42	-91.67	-0.20	64.91	-129.41	-0.38	20.83	-123.17	1.68	30.23	-54.72	14.35	-4.78	-27.05	-1.97	88.27	-123.23	1.64	114.4	-78.65	-0.03	86.36	-109.68	0.03	120.0	-89.29	4.61	142.33	-46.89	1.64	114.4	-78.65	2.40	-128.29	-31.55
22Q2 (11)	39	11.43	18.18	-0.38	-375.0	-235.71	-0.57	-128.0	-272.73	-0.48	-500.0	-157.14	1.29	-25.43	-58.65	15.07	-8.56	-18.63	-16.79	-376.99	-415.01	-11.39	-603.09	-483.5	-0.22	-266.67	-229.41	-0.15	-400.0	-266.67	-10.89	-4637.5	-376.4	-11.39	-603.09	-483.5	-27.84	-268.27	-239.00
22Q1 (10)	35	2.94	6.06	-0.08	-161.54	-114.55	-0.25	-350.0	-171.43	-0.08	-104.52	-114.55	1.73	-30.24	-42.33	16.48	-7.62	-17.64	-3.52	-232.33	-169.57	-1.62	-193.64	-126.82	-0.06	-185.71	-140.0	-0.03	-175.0	-116.67	0.24	-91.55	-96.26	-1.62	-193.64	-126.82	-31.70	-123.03	-217.65
21Q4 (9)	34	0.0	3.03	0.13	-84.52	-77.97	0.10	-85.29	-83.33	1.77	7.93	172.31	2.48	-33.15	-14.19	17.84	-9.3	-10.31	2.66	-68.63	-68.67	1.73	-77.47	-74.14	0.07	-77.42	-72.0	0.04	-85.71	-78.95	2.84	-67.28	-57.03	1.73	-77.47	-74.14	-7.12	57.74	10.38
21Q3 (8)	34	3.03	3.03	0.84	200.0	18.31	0.68	106.06	28.3	1.64	95.24	2633.33	3.71	18.91	18.53	19.67	6.21	1.92	8.48	59.1	26.95	7.68	158.59	2.13	0.31	82.35	47.62	0.28	211.11	16.67	8.68	120.3	14.21	7.68	158.59	2.13	11.46	75.45	50.18
21Q2 (7)	33	0.0	0.0	0.28	-49.09	142.42	0.33	-5.71	147.14	0.84	52.73	227.27	3.12	4.0	47.17	18.52	-7.45	4.75	5.33	5.34	141.61	2.97	-50.83	129.38	0.17	13.33	162.96	0.09	-50.0	142.86	3.94	-38.63	140.53	2.97	-50.83	129.38	3.91	-27.94	-23.69
21Q1 (6)	33	0.0	0	0.55	-6.78	0	0.35	-41.67	0	0.55	-15.38	0	3.0	3.81	0	20.01	0.6	0	5.06	-40.4	0	6.04	-9.72	0	0.15	-40.0	0	0.18	-5.26	0	6.42	-2.87	0	6.04	-9.72	0	-1.93	-11.84	-14.23
20Q4 (5)	33	0.0	0	0.59	-16.9	0	0.60	13.21	0	0.65	983.33	0	2.89	-7.67	0	19.89	3.06	0	8.49	27.1	0	6.69	-11.04	0	0.25	19.05	0	0.19	-20.83	0	6.61	-13.03	0	6.69	-11.04	0	-	-	0.00
20Q3 (4)	33	0.0	0.0	0.71	207.58	0.0	0.53	175.71	0.0	0.06	109.09	0.0	3.13	47.64	0.0	19.30	9.16	0.0	6.68	152.15	0.0	7.52	174.38	0.0	0.21	177.78	0.0	0.24	214.29	0.0	7.60	178.19	0.0	7.52	174.38	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	33	0	0.0	-0.66	0	0.0	-0.70	0	0.0	-0.66	0	0.0	2.12	0	0.0	17.68	0	0.0	-12.81	0	0.0	-10.11	0	0.0	-0.27	0	0.0	-0.21	0	0.0	-9.72	0	0.0	-10.11	0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.59	44.09	168.75	4.03	13.25	1.25	N/A	主要客戶新機種需求增加所致。
2024/10	0.41	62.42	76.72	3.44	3.04	0.98	N/A	主要客戶新機種需求增加所致。
2024/9	0.25	-21.63	20.71	3.03	-2.44	0.91	0.92	-
2024/8	0.32	-4.3	29.3	2.78	-4.1	1.06	0.79	-
2024/7	0.34	-16.9	24.58	2.46	-7.23	1.15	0.73	-
2024/6	0.4	-0.72	6.36	2.12	-10.84	1.31	0.33	-
2024/5	0.41	-18.92	-27.37	1.72	-14.1	1.25	0.34	-
2024/4	0.5	45.13	-22.01	1.31	-8.94	1.0	0.43	-
2024/3	0.35	123.67	51.94	0.81	1.59	0.81	0.75	主要客戶新機種需求增加所致。
2024/2	0.15	-50.14	-30.73	0.46	-18.49	0.78	0.78	-
2024/1	0.31	-1.76	-10.63	0.31	-10.63	0.85	0.72	-
2023/12	0.32	44.01	1.86	3.87	-29.81	0.77	0.61	-
2023/11	0.22	-5.24	12.86	3.56	-31.7	0.66	0.71	-
2023/10	0.23	10.94	-25.49	3.34	-33.42	0.69	0.68	-
2023/9	0.21	-16.06	-56.57	3.11	-33.95	0.73	0.72	因應市場變化，與客戶回饋，變更開發設計，以致原有產品出貨暫時遲緩，新品會陸續量化出貨。
2023/8	0.25	-7.8	-64.58	2.9	-31.37	0.9	0.58	因應市場變化，與客戶回饋，變更開發設計，以致原有產品出貨暫時遲緩，新品會陸續量化出貨。
2023/7	0.27	-29.06	-45.67	2.65	-24.77	1.21	0.43	-
2023/6	0.38	-32.21	-17.01	2.38	-21.34	1.58	0.28	-
2023/5	0.56	-12.94	23.41	2.0	-22.11	1.43	0.31	-
2023/4	0.64	182.79	68.76	1.44	-31.88	1.09	0.41	2022年中起客戶消化庫存，2023年Q1後已逐漸恢復正常。
2023/3	0.23	1.96	-64.1	0.8	-54.01	0.8	1.32	2021年因船期難約，造成2022年初客戶提前拉貨。2022年中客戶開始消化庫存，以致2023年營收下降。2022Q2起將逐漸改善。
2023/2	0.22	-35.68	-38.15	0.57	-48.19	0.88	1.19	-
2023/1	0.35	11.97	-53.09	0.35	-53.09	0.85	1.23	本期營收較去年減少，主係因出貨量減少所致。
2022/12	0.31	59.57	-53.58	5.52	-55.16	0.81	1.12	本期營收較去年減少，主係因出貨量減少所致。
2022/11	0.19	-37.45	-81.02	5.21	-55.25	0.98	0.92	本期營收較去年減少，主係因出貨量減少所致。
2022/10	0.31	-35.33	-60.67	5.02	-52.77	1.49	0.61	本期營收較去年減少，主係因出貨量減少所致。
2022/9	0.48	-31.54	-47.52	4.71	-52.13	1.68	0.46	本期營收較去年減少,主係因出貨量減少所致.
2022/8	0.7	41.39	-51.03	4.23	-52.61	1.66	0.47	本期營收較去年同期減少，主係因出貨量減少所致。
2022/7	0.5	8.36	-63.48	3.52	-52.91	1.41	0.55	本期營收較去年同期減少，主係因出貨量減少所致。
2022/6	0.46	0.82	-53.08	3.03	-50.57	1.29	0.73	本期營收較去年同期減少，主係因出貨量減少所致。
2022/5	0.45	19.03	-55.99	2.57	-50.09	1.47	0.64	本期營收較去年同期減少，主係因出貨量減少所致。
2022/4	0.38	-39.84	-65.79	2.12	-48.62	1.38	0.68	本期營收較去年同期減少，主係因出貨量減少所致。
2022/3	0.63	75.67	-43.69	1.73	-42.24	1.73	0.53	-
2022/2	0.36	-51.21	-30.94	1.1	-41.37	1.77	0.52	-
2022/1	0.74	10.81	-45.39	0.74	-45.39	2.43	0.38	-
2021/12	0.67	-34.76	-39.85	12.31	51.35	2.48	0.44	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/11	1.02	29.61	3.99	11.64	65.76	2.73	0.4	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/10	0.79	-13.69	-0.64	10.62	75.83	3.14	0.34	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/9	0.91	-36.12	-22.68	9.83	87.42	3.71	0.41	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/8	1.43	5.44	20.55	8.92	119.49	3.77	0.41	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/7	1.36	39.23	80.26	7.48	160.39	3.37	0.45	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/6	0.98	-5.43	67.33	6.13	188.87	3.12	0.59	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/5	1.03	-7.47	132.52	5.15	234.95	3.27	0.57	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/4	1.12	-0.97	194.84	4.12	276.5	2.76	0.67	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/3	1.13	115.45	255.16	3.0	319.64	3.0	0.56	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/2	0.52	-61.42	300.55	1.88	370.91	2.99	0.57	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2021/1	1.35	22.05	405.14	1.35	405.14	3.45	0.49	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2020/12	1.11	12.79	328.93	8.13	53.99	2.89	0.48	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2020/11	0.98	23.83	232.94	7.02	39.83	2.96	0.47	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2020/10	0.79	-32.84	240.32	6.04	27.75	3.17	0.44	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2020/9	1.18	-0.39	182.76	5.25	16.71	3.13	0.37	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2020/8	1.19	57.66	174.1	4.06	-0.33	2.52	0.46	本期營收較去年同期增加，主係因出貨量增加所致。
2020/7	0.75	29.25	56.41	2.87	-21.09	1.78	0.65	本期營收較去年同期營收增加，主係因出貨量增加所致。
2020/6	0.58	31.4	29.01	2.12	-32.9	1.4	0.46	-
2020/5	0.44	17.31	-27.8	1.54	-43.23	1.14	0.57	-
2020/4	0.38	19.27	-27.22	1.09	-47.76	0.83	0.79	-
2020/3	0.32	142.98	-43.11	0.72	-54.54	0.72	0.0	主要受大陸新冠病毒疫情影響，本公司之大陸子公司配合當地政府防疫要求展延復工所致
2020/2	0.13	-51.35	-55.41	0.4	-60.8	0.66	0.0	主要受大陸新冠病毒疫情影響，本公司之大陸子公司配合當地政府防疫要求展延復工所致
2020/1	0.27	3.64	-62.98	0.27	-62.98	0.0	N/A	因客戶庫存及市場需求調整，導致本月出貨量減少。
2019/12	0.26	-12.44	-67.69	5.28	-22.21	0.0	N/A	因客戶庫存及市場需求調整，導致本月出貨量減少。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	40	2.56	-2.37	0	-2.50	0	3.87	-29.89	10.81	-22.9	-29.28	0	-24.46	0	-1.13	0	-1.08	0	-0.95	0
2022 (9)	39	14.71	-1.30	0	-1.75	0	5.52	-55.16	14.02	-26.56	-11.75	0	-9.20	0	-0.65	0	-0.46	0	-0.51	0
2021 (8)	34	3.03	1.76	170.77	1.48	252.38	12.31	51.41	19.09	0.0	5.67	153.12	4.89	85.93	0.7	288.89	0.71	222.73	0.6	185.71
2020 (7)	33	0.0	0.65	0	0.42	0	8.13	53.98	19.09	2.14	2.24	0	2.63	0	0.18	0	0.22	0	0.21	0
2019 (6)	33	0.0	-0.91	0	-0.85	0	5.28	-21.08	18.69	19.2	-7.24	0	-5.66	0	-0.38	0	-0.35	0	-0.3	0
2018 (5)	33	0.0	0.19	0	-0.15	0	6.69	18.62	15.68	-9.73	-1.00	0	0.93	0	-0.07	0	0.05	0	0.06	0
2017 (4)	33	0.0	-0.52	0	-0.40	0	5.64	-41.86	17.37	-11.92	-3.17	0	-3.02	0	-0.18	0	-0.19	0	-0.17	0
2016 (3)	33	13.79	0.24	-86.29	-0.20	0	9.7	-6.19	19.72	-13.43	-0.73	0	0.82	-83.57	-0.07	0	0.08	-88.06	0.08	-84.62
2015 (2)	29	7.41	1.75	19.86	0.80	23.08	10.34	0.49	22.78	15.52	4.56	27.73	4.99	27.95	0.47	27.03	0.67	31.37	0.52	30.0
2014 (1)	27	0	1.46	0	0.65	0	10.29	0	19.72	0	3.57	0	3.90	0	0.37	0	0.51	0	0.4	0

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