| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.5 (4.21%) 864張 (-37.85%) 季線下 781張 1253張 2254張 864張 0.69倍 |
-4.44% -14.98% -14.09% -17.81% -15.69% |
5.7~6.4 33.0~37.0 |
694.93 (70.12%) 408.5 |
N/A 0.8 |
418 、Y! |
小型股 460.56億 |
0.0% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-18 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.5 | 415.5↘ | 422.45↘ | 434.88↘ | 443.96↘ | 456.66↘ | 463.45↘ | 461.18↘ | 495.07↘ |
| 乖離率 | -1.68% | -3.3% | -6.07% | -7.99% | -10.55% | -11.86% | -11.42% | -17.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 429.5 | 427.0 | 481.0 | 477.5 | 457.5 | 466.0 | 488.5 | 489.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.22,11.64 (12.85,19.81,26.77) 1.78,220.22 (2.13,3.57,5.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.68% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.69←44.78(0.91%) 27.08←27.13(-0.05%), 3.95% 45.69←42.17(3.52%) 27.08←30.8(-3.72%), 14.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (3.58%[114]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-40.1%) 24-06-26 277.5 (47.21%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.61 -31.81 4.61 13.9億(2月) | 4.61 40.68 4.61 20.38億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 493.0 (25-02-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.77% -195 23 0 18.23%←16.93%(1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 492.53(20.57%) | 日KD RSI MACD | 29.51,15.07 up 35.46 -2.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-6%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.9,8.94 up 34.39 -5.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 418 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.17,12.57 look 46.58 -9.43 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←6.75%(-1.54%) | -129 (連2賣) 14.93% | 2年趨勢圖 | 5.21%←1.58%(3.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.07% -11.86% -11.42% -17.49% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.51%←24.98%(-1.47%) | 114 (連2賣轉買) 13.19% | 2年趨勢圖 | 23.51%←16.55%(6.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 3.87% 22.24% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←8.0%(0.03%) | -38 (連3賣) 4.4% | 2年趨勢圖 | 8.03%←7.34%(0.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←1.42 (+23.24%) Q4←Q3 連3升 1.75←1.13 (+54.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.7←74.93 (-27.0%) Q4←Q3 第1降 54.7←68.28 (-19.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.25←20.0 (-27.0%) Q4←Q3 第1降 5.25←18.28 (-19.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.79←27.02 (-11.95%) Q4←Q3 連2降 23.79←17.46 (+36.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.19←57.58 (+42.74%) Q4←Q3 第1升 82.19←97.28 (-15.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.99←54.39 (+42.74%) Q4←Q3 第1升 57.99←42.67 (+35.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.61←12.22 (-37.73%) Q4←Q3 第1降 7.61←10.24 (-25.68%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←13.05 (-83.37%) Q4←Q3 第1降 2.17←11.8 (-81.61%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.11←37.62 Q4←Q3 第1降 27.11←40.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.6←26.69 Q4←Q3 第1降 9.6←26.78 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←18.39 Q4←Q3 連3降 15.72←16.9 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←5.95 Q4←Q3 第1降 3.53←5.58 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←3.29 Q4←Q3 第1降 2.08←2.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/31 外資砍八檔AI股 目標價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/10 玉晶光去年獲利創新高，每股盈餘38.35元，配息18元 114/03/08 《半導體》玉晶光 去年EPS衝38.35元 114/03/07 玉晶光 去年EPS衝38.35元 114/03/07 玉晶光去年獲利年增4成創新高 EPS 38.35元擬配息18元登頂 114/03/07 【公告】玉晶光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】玉晶光董事會決議通過發放113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/07 景氣穩 蘋果供應鏈玉晶光及大立光前2月營收都較去年回升 114/03/07 【公告】玉晶光 2025年2月合併營收13.9億元 年增4.62% 114/03/07 《光電股》玉晶光2月營收月減31.82% 3月客戶需求增加 114/02/27 【公告】玉晶光113年第4季合併財報董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/24 權證市場焦點－玉晶光 AI眼鏡有戲 114/02/12 因應訂單及營運，玉晶光斥資逾14億元拓展手機及VR等產品 114/02/11 玉晶光砸逾14億 衝手機、VR產能 114/02/11 【公告】玉晶光代子公司玉晶光電(廈門)有限公司董事會決議購置機器設備等 114/02/07 《光電股》玉晶光1月營收靚 樂看2025 114/02/07 玉晶光1月營收靚 樂看2025 114/02/07 玉晶光1月營收雙增創同期新高，對今年營運審慎樂觀看法不變 114/02/07 《光電股》玉晶光1月營收雙升創同期高 今年營運審慎樂觀 114/02/07 【公告】玉晶光 2025年1月合併營收20.38億元 年增4.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | -4.44% 781(10.63%) | -5.11% 780(10.78%) | -14.98% 1253(-31.01%) | -14.09% 2254(-61.66%) | -17.81% 1733(-50.11%) | -15.69% 2039(-57.61%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.51 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 |
| ROE | 18.92 | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 |
| 本業收入比 | 80.25 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 |
| 自由現金流量 | 76.19 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 |
| 利息保障倍數 | 33.85 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
