| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.5 (0.57%) 800張 (-45.85%) 季線下 1242張 1121張 1564張 800張 0.71倍 |
-0.34% -5.99% -16.92% -14.99% 9.88% |
37.1~44.6 |
824.2 (87.53%) 439.5 |
N/A 0.79 |
181 、Y! |
小型股 492.69億 |
7.74% 19.46% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-18 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.67,10.66 (13.23,20.0,26.77) 2.05,213.17 (2.19,3.6,5.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.1%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.9←48.99(-4.09%) 25.95←20.77(5.18%), 12.5% 44.9←46.89(-1.99%) 25.95←25.53(0.42%), 23.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續11周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (3.68%[113]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-35.56%) 24-06-26 277.5 (58.38%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.84 -23.66 13.44 19.74億(10月) | -25.3 -2.06 19.45 25.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 463.0 (24-11-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.71% 100 -28 1 14.77%←13.25%(1.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | 541.87(23.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.7 18.33,22.18 look 445.0,436.0 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,0%,-8%,-11% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.18 3.64,9.18 look 465.5,425.0 -10.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 181 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.52 23.98,30.37 469.5,434.0 3.15 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.18%←1.9%(3.28%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 10.67 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -8.5% -16.5% -8.35% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.93%←22.18%(5.75%) | 90 11.25% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 5.04% 20.0% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.82%←5.91%(1.91%) | 17 2.12% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.42←1.24 (+14.52%) Q3←Q2 連2升 1.42←2.24 (-36.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.93←49.87 (+50.25%) Q3←Q2 第1升 74.93←88.53 (-15.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.0←10.83 (+50.25%) Q3←Q2 第1升 20.0←22.07 (-15.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.02←28.86 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 27.02←20.45 (+32.13%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.58←68.44 (-15.87%) Q3←Q2 連3降 57.58←59.42 (-3.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.39←73.59 (-15.87%) Q3←Q2 第1降 54.39←43.84 (+24.06%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.22←8.87 (+37.77%) Q3←Q2 第1升 12.22←13.92 (-12.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.05←6.27 (+108.13%) Q3←Q2 第1升 13.05←11.92 (+9.48%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.62←36.75 Q3←Q2 連2升 37.62←35.05 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.69←21.71 Q3←Q2 第1升 26.69←24.93 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.39←20.23 Q3←Q2 連2降 18.39←17.78 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←4.64 Q3←Q2 第1升 5.95←8.17 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←2.43 Q3←Q2 第1升 3.29←3.93 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/19 玉晶光 看好明年營運(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)目標價調降至564元，幅度約6% 113/11/19 《光電股》玉晶光看明年審慎樂觀 外資不同調降目標價 113/11/19 智慧手機升級 鏡頭雙雄布局明年產能 113/11/18 《盤前掃瞄-基本面》玉晶光：潛望式鏡頭前景亮；廣明機器人業務火 113/11/18 玉晶光：潛望式鏡頭前景亮 113/11/18 〈玉晶光法說〉在兩岸遭控專利侵權爭議 陳天慶：對方都已經撤告 113/11/18 〈玉晶光法說〉估Q4營收不如去年同期 潛望鏡頭應用增 審慎樂待明年營運 113/11/18 新iPhone傳史上最輕薄 玉晶光：鏡頭難度高目前順利 113/11/18 大立光台灣、廈門告侵權 玉晶光：對方已撤告 113/11/18 《光電股》玉晶光前3季每股賺30.73元 後市猶待觀察 113/11/18 玉晶光估Q4營收年比略減，看好AI應用帶動明年新產品遠多於今年 113/11/13 《光電股》玉晶光11月18日召開線上法說會 113/11/13 【公告】玉晶光召開線上法說會 113/11/12 玉晶光前三季淨利年增逾8成 每股純益達30.73元 113/11/12 《光電股》玉晶光前3季每股盈餘30.73元 113/11/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至40.74元，預估目標價為620元 113/11/07 《光電股》玉晶光10月營收雙減2成 Q4不看弱 113/11/07 鋪貨旺季高峰已過...玉晶光10月營收 年月雙減 113/11/07 客戶鋪貨需求旺季過 玉晶光10月營收跌破20億元 月減23.67% 113/11/07 鋪貨旺季高峰已過，玉晶光10月營收雙減，估Q4需求較往年不會太弱 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | -0.34% 1242(-35.54%) | -4.04% 1163(-31.18%) | -5.99% 1121(-28.59%) | -16.92% 1564(-48.83%) | -14.99% 2151(-62.77%) | 9.88% 2186(-63.37%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.5 | 441.67↘ | 444.6↘ | 444.2↘ | 446.47↘ | 447.92↘ | 452.04↘ | 465.36↘ | 480.32↘ | 514.66↘ | 519.93↘ | 526.32↘ | 494.52↗ | 479.55↗ | 469.43↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -1.15% | -1.06% | -1.56% | -1.88% | -2.77% | -5.56% | -8.5% | -14.6% | -15.47% | -16.5% | -11.13% | -8.35% | -6.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 453.0 | 448.0 | 460.0 | 459.0 | 466.5 | 475.0 | 480.0 | 530.0 | 650.0 | 630.0 | 526.0 | 402.5 | 394.0 | 395.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 135.57% | 4.0% | 20.0% | -39.0% | -7.0% | 90.0% | 229.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 | 28.03 |
| ROE | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 | 23.48 |
| 本業收入比 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 | 31.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
