| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.0 (-0.86%) 1271張 (+123.35%) 季線旁 1104張 3515張 1876張 1271張 0.36倍 |
0.54% -2.01% 0.87% -9.57% 9.46% |
33.8~39.6 |
719.69 (55.44%) 463.0 |
N/A 0.78 |
272 、Y! |
小型股 522.00億 |
7.74% 19.49% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-18 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.0 | 462.6↗ | 464.85↘ | 479.48↘ | 477.88↗ | 465.11↗ | 460.81↗ | 480.09↘ | 490.3↗ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.4% | -3.44% | -3.11% | -0.45% | 0.48% | -3.56% | -5.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 460.5 | 491.0 | 472.5 | 452.5 | 445.0 | 459.0 | 512.0 | 423.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.3,12.62 (12.45,19.61,26.77) 2.17,213.36 (2.18,3.42,4.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.59%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.55←45.3(-0.75%) 26.79←26.07(0.72%), 5.88% 44.55←46.9(-2.35%) 26.79←26.35(0.44%), 24.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (3.39%[113]) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-32.11%) 24-06-26 277.5 (66.85%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.37 -28.69 6.95 14.49億(12月) 短跌破長 | -18.34 2.92 9.46 20.32億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 542.0 (24-12-27) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 1.13% -405 1 1 20.85%←14.49%(6.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 545.7(17.86%) | 日KD RSI MACD | 17.29,17.8 look 46.21 -3.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-8%,-13%,-3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.97,45.27 47.5 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 272 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.14,31.79 50.47 0.62 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←4.64%(1.07%) | 86 (連2買) 6.77% | 2年趨勢圖 | 5.71%←2.02%(3.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% 0.48% -3.56% -5.57% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.53%←27.68%(-3.15%) | -18 1.42% | 2年趨勢圖 | 24.53%←19.56%(4.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 5.07% 64.98% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.88%←7.89%(-0.01%) | -4 (連3賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 7.88%←6.78%(1.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.42←1.24 (+14.52%) Q3←Q2 連2升 1.42←2.24 (-36.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.93←49.87 (+50.25%) Q3←Q2 第1升 74.93←88.53 (-15.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.0←10.83 (+50.25%) Q3←Q2 第1升 20.0←22.07 (-15.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.02←28.86 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 27.02←20.45 (+32.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.58←68.44 (-15.87%) Q3←Q2 連3降 57.58←59.42 (-3.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.39←73.59 (-15.87%) Q3←Q2 第1降 54.39←43.84 (+24.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.22←8.87 (+37.77%) Q3←Q2 第1升 12.22←13.92 (-12.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.05←6.27 (+108.13%) Q3←Q2 第1升 13.05←11.92 (+9.48%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.62←36.75 Q3←Q2 連2升 37.62←35.05 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.69←21.71 Q3←Q2 第1升 26.69←24.93 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.39←20.23 Q3←Q2 連2降 18.39←17.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←4.64 Q3←Q2 第1升 5.95←8.17 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←2.43 Q3←Q2 第1升 3.29←3.93 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選價值成長報酬指數」納南港、海悅等/刪新纖、永豐餘等 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/13 《熱門族群》鴻準、玉晶光 逆轉勝 114/01/12 鴻準、玉晶光逆轉勝 114/01/08 玉晶光 去年營收創高 114/01/08 玉晶光去年Q4營收摔 全年營收231.83億元創新高年增6% 114/01/08 《光電股》玉晶光上月、Q4營收減逾2成 今年審慎樂觀 114/01/08 玉晶光去年營收創新高，新機種開發如期，今年展望審慎樂觀 114/01/08 【公告】玉晶光 2024年12月合併營收14.49億元 年增-20.37% 113/12/31 潛力股：玉晶光 113/12/26 〈焦點股〉玉晶光搶占蘋果AI及機器視覺 爆萬張大量攻漲停 113/12/26 《光電股》積極開發機器視覺產品 玉晶光今年EPS拚40元 113/12/26 焦點股：AI視覺模組等三題材發酵，玉晶光股價重回500元大關，創9月來新高 113/12/25 權證市場焦點－玉晶光 蘋概行情燙 113/12/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)目標價調降至540元，幅度約3.57% 113/12/07 《光電股》玉晶光前11月營收 年增近1成 113/12/06 玉晶光前11月營收 年增近1成 113/12/06 玉晶光11月營收重返20億元 前11月營收超越去年全年 113/12/06 《光電股》玉晶光11月營收月增年減 Q4觀望客戶拉貨、明年審慎樂觀 113/12/06 【公告】玉晶光 2024年11月合併營收20.32億元 年增-18.34% 113/12/03 蘋果Vision Pro來了！概念股玉晶光僅小漲 分析師揭原因 113/11/22 《熱門族群》大盤挫 光學雙雄逆流而上 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 0.54% 1104(15.13%) | -5.7% 2428(-47.63%) | -2.01% 3515(-63.83%) | 0.87% 1876(-32.21%) | -9.57% 1863(-31.76%) | 9.46% 2222(-42.76%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 | 28.03 |
| ROE | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 | 23.48 |
| 本業收入比 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 | 31.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
