| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.5 (-0.95%) 1002張 (-37.36%) 季線上 1452張 951張 1205張 1002張 1.05倍 |
2.17% 7.04% -1.36% -29.42% 16.42% |
33.7~38.7 |
734.0 (55.67%) 471.5 |
N/A 0.76 |
269 、Y! |
小型股 531.58億 |
7.74% 19.46% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-18 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.5 | 473.83↗ | 467.5↗ | 461.2↗ | 455.82↗ | 455.12↗ | 452.52↗ | 452.63↘ | 459.78↘ | 480.61↘ | 483.75↘ | 502.84↘ | 499.28↗ | 483.89↗ | 474.94↗ |
| 乖離率 | -0.49% | 0.86% | 2.23% | 3.44% | 3.6% | 4.19% | 4.17% | 2.55% | -1.9% | -2.53% | -6.23% | -5.56% | -2.56% | -0.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 463.5 | 461.5 | 447.5 | 445.5 | 440.5 | 453.0 | 475.5 | 478.0 | 521.0 | 590.0 | 668.0 | 423.5 | 405.0 | 392.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.51,12.85 (13.23,20.0,26.77) 2.21,213.35 (2.19,3.6,5.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.7←45.18(0.52%) 26.22←25.43(0.79%), 3.17% 45.7←47.2(-1.5%) 26.22←26.46(-0.24%), 22.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (3.39%[113]) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-30.87%) 24-06-26 277.5 (69.91%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.34 2.92 9.46 20.32億(11月) | -21.84 -23.66 13.44 19.74億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 477.5 (24-12-20) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.54% 0.89% -23 -3 0 14.39%←14.64%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 555.89(17.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.66 81.54,90.37 down 473.0,462.5 3.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,1%,2%,0% 平,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 55.15,33.98 538.0,434.0 -2.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 269 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.12 31.88,28.18 up 535.0,469.5, 突破! 1.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.68%←5.18%(-0.5%) | -20 2.0% | 2年趨勢圖 | 4.68%←1.89%(2.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.6% 2.55% -6.23% -2.56% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.16%←28.27%(-0.11%) | -35 3.49% | 2年趨勢圖 | 28.16%←22.03%(6.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 6.67% 17.22% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←7.83%(0.07%) | -120 (連2賣) 11.98% | 2年趨勢圖 | 7.9%←6.25%(1.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.42←1.24 (+14.52%) Q3←Q2 連2升 1.42←2.24 (-36.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.93←49.87 (+50.25%) Q3←Q2 第1升 74.93←88.53 (-15.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.0←10.83 (+50.25%) Q3←Q2 第1升 20.0←22.07 (-15.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.02←28.86 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 27.02←20.45 (+32.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.58←68.44 (-15.87%) Q3←Q2 連3降 57.58←59.42 (-3.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.39←73.59 (-15.87%) Q3←Q2 第1降 54.39←43.84 (+24.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.22←8.87 (+37.77%) Q3←Q2 第1升 12.22←13.92 (-12.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.05←6.27 (+108.13%) Q3←Q2 第1升 13.05←11.92 (+9.48%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.62←36.75 Q3←Q2 連2升 37.62←35.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.69←21.71 Q3←Q2 第1升 26.69←24.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.39←20.23 Q3←Q2 連2降 18.39←17.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←4.64 Q3←Q2 第1升 5.95←8.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←2.43 Q3←Q2 第1升 3.29←3.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」納東陽、台光電等/刪裕隆、群光等 |
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| 新聞 | 113/12/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)目標價調降至540元，幅度約3.57% 113/12/07 《光電股》玉晶光前11月營收 年增近1成 113/12/06 玉晶光前11月營收 年增近1成 113/12/06 玉晶光11月營收重返20億元 前11月營收超越去年全年 113/12/06 《光電股》玉晶光11月營收月增年減 Q4觀望客戶拉貨、明年審慎樂觀 113/12/06 【公告】玉晶光 2024年11月合併營收20.32億元 年增-18.34% 113/12/03 蘋果Vision Pro來了！概念股玉晶光僅小漲 分析師揭原因 113/11/22 《熱門族群》大盤挫 光學雙雄逆流而上 113/11/21 大盤挫 光學雙雄逆流而上 113/11/21 法人升玉晶光目標價 台股逆風中走揚 113/11/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)目標價調降至564元，幅度約6% 113/11/19 《光電股》玉晶光看明年審慎樂觀 外資不同調降目標價 113/11/19 智慧手機升級 鏡頭雙雄布局明年產能 113/11/18 《盤前掃瞄-基本面》玉晶光：潛望式鏡頭前景亮；廣明機器人業務火 113/11/18 玉晶光：潛望式鏡頭前景亮 113/11/18 〈玉晶光法說〉在兩岸遭控專利侵權爭議 陳天慶：對方都已經撤告 113/11/18 〈玉晶光法說〉估Q4營收不如去年同期 潛望鏡頭應用增 審慎樂待明年營運 113/11/18 新iPhone傳史上最輕薄 玉晶光：鏡頭難度高目前順利 113/11/18 大立光台灣、廈門告侵權 玉晶光：對方已撤告 113/11/18 《光電股》玉晶光前3季每股賺30.73元 後市猶待觀察 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 2.17% 1452(-30.99%) | 5.36% 1182(-15.21%) | 7.04% 951(5.38%) | -1.36% 1205(-16.81%) | -29.42% 1722(-41.81%) | 16.42% 2060(-51.35%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 135.57% | 12.0% | 20.0% | -39.0% | -7.0% | 90.0% | 229.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 | 28.03 |
| ROE | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 | 23.48 |
| 本業收入比 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 | 31.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
