| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 (-2.56%) 80張 (+8.89%) 季線上 123張 621張 369張 80張 0.13倍 |
-0.26% 8.24% 1.6% -3.05% -11.4% |
N/A N/A 19.05 |
N/A 0.4 |
1687 N/A |
微型股 14.91億 |
0.11% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 19.37↗ | 19.22↘ | 19.67↘ | 19.73↘ | 19.57↗ | 19.22↗ | 18.46↗ | 18.38↗ | 18.12↗ | 18.14→ | 18.39→ | 19.23→ | 19.59↘ | 19.48↗ |
| 乖離率 | -1.65% | -0.88% | -3.15% | -3.45% | -2.66% | -0.88% | 3.2% | 3.65% | 5.13% | 5.02% | 3.59% | -0.94% | -2.76% | -2.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 19.1 | 21.4 | 19.9 | 17.6 | 17.45 | 18.4 | 18.75 | 18.7 | 19.65 | 19.65 | 20.6 | 21.5 | 13.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.34,8.14 (1.17,1.71,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.66% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.45←54.59(-1.14%) 10.81←11.21(-0.4%), -1.1% 53.45←60.13(-6.68%) 10.81←9.82(0.99%), 1185.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-35.64%) 22-09-13 13.0 (46.54%) 22-04-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.88 151.41 -41.87 0.04億(11月) | -80.63 -84.76 -42.7 0.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-22 23.4 (24-12-10) 182日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 7.45,14.18 look 19.6,18.7 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -12%,7%,-8%,3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.5 42.0,63.9 19.6,18.6 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1687 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.78 49.58,46.89 19.4,13.2 -0.4 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% 3.65% 3.59% -2.76% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.36%(0.07%) | -16 (連2賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.4%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.66% 16.41% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.01 (+5300.0%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.2←0.34 (-41.18%) Q3←Q2 連2降 0.2←0.72 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.41 (-41.18%) Q3←Q2 連3升 -0.32←-0.3 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.2←4.25 (-1.18%) Q3←Q2 連7降 4.2←5.29 (-20.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.68←49.06 (+68.53%) Q3←Q2 連2升 82.68←30.37 (+172.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1946.99←896.03 (+68.53%) Q3←Q2 連2升 1946.99←751.79 (+158.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←1.02 (-148.04%) Q3←Q2 第1降 -0.49←-0.81 (-39.51%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.54 (+24.07%) Q3←Q2 連3升 -0.41←-0.38 (+7.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.12←-30.6 Q3←Q2 第1升 1.12←7.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -158.4←-119.91 Q3←Q2 連2降 -158.4←-42.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -193.03←233.83 Q3←Q2 第1降 -193.03←-90.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.87←12.56 Q3←Q2 第1降 -5.87←-11.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.25←6.92 Q3←Q2 第1降 -3.25←-4.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/01 林泉湧 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/18 證期局：上櫃公司10月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】鴻翊 2024年11月合併營收407.3萬元 年增27.88% 113/12/10 《業績-數雲端》富邦媒11月營收為155.73億元，年增2.73% 113/12/10 《業績-電週邊》鴻翊11月營收為0.04億元，年增27.88% 113/12/10 【公告】鴻翊113年第1次私募普通股收足股款 113/12/10 【公告】鴻翊113年11月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況 113/12/09 【公告】久陽認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/09 【公告】沛波決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/09 《其他股》精剛斥9940萬元 參與鴻翊私募案 113/12/09 【公告】決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛認購鴻翊私募700萬股 持股比例5.46% 113/12/09 【公告】榮剛決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/09 【公告】聯光通決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/05 《通網股》友訊投4970萬元 認購鴻翊國際私募350萬股 113/11/29 【公告】鴻翊113年10月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/11/26 【公告】鴻翊113年私募普通股案第1次定價及基準日相關事宜 113/11/25 【公告】鴻翊發言人異動 113/11/25 【公告】鴻翊總經理異動 113/11/25 【公告】鴻翊113年第2次股東臨時會重要決議事項 113/11/25 【公告】鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動) 113/11/25 【公告】鴻翊新任法人董事指派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻翊 | -0.26% 123(-34.82%) | -10.98% 751(-89.27%) | 8.24% 621(-87.04%) | 1.6% 369(-78.18%) | -3.05% 296(-72.77%) | -11.4% 425(-81.06%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻翊 | 44.03% | -3.0% | -13.0% | 60.0% | 4.0% | -32.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -42.67 | -25.09 | -14.21 | -14.6 | 8.65 |
| ROE | -34.16 | -18.86 | -18.44 | -8.53 | 27.09 |
| 本業收入比 | 62.43 | 80.00 | 78.79 | 109.52 | 102.48 |
| 自由現金流量 | N/A | -0.13 | -1.98 | 0.26 | 4.92 |
| 利息保障倍數 | -12.11 | -5.22 | -5.24 | -3.31 | 14.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
