| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (-7.57%) 1574張 (-17.43%) 季線旁 591張 246張 238張 1574張 6.4倍 |
4.12% -1.94% 0.0% -8.53% -4.07% |
N/A N/A 17.7 |
N/A 0.53 |
1670 N/A |
微型股 14.99億 |
7.13% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.13, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.35,8.15 (1.17,1.71,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 53.86←54.89(-1.03%) 11.15←11.43(-0.28%), 5.51% 53.86←60.92(-7.06%) 11.15←9.27(1.88%), 1264.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-40.2%) 22-09-13 11.65 (51.93%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -80.63 -84.76 -42.7 0.02億(10月) | -44.11 119.37 -41.47 0.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-22 19.15 (24-11-18) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.01% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 55.38,75.28 17.85,17.5 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-5%,-6%,-6% 買,賣,買,平,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.98 62.0,55.33 18.6,16.9 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1670 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.76 38.14,40.13 19.4,13.2 -0.59 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% 0.17% -3.86% -9.46% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.68%(-0.35%) | -38 (連2賣) 2.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.01% 4.92% 6.7% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.01 (+5300.0%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.2←0.34 (-41.18%) Q3←Q2 連2降 0.2←0.72 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.41 (-41.18%) Q3←Q2 連3升 -0.32←-0.3 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.2←4.25 (-1.18%) Q3←Q2 連7降 4.2←5.29 (-20.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.68←49.06 (+68.53%) Q3←Q2 連2升 82.68←30.37 (+172.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1946.99←896.03 (+68.53%) Q3←Q2 連2升 1946.99←751.79 (+158.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←1.02 (-148.04%) Q3←Q2 第1降 -0.49←-0.81 (-39.51%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.54 (+24.07%) Q3←Q2 連3升 -0.41←-0.38 (+7.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.12←-30.6 Q3←Q2 第1升 1.12←7.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -158.4←-119.91 Q3←Q2 連2降 -158.4←-42.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -193.03←233.83 Q3←Q2 第1降 -193.03←-90.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.87←12.56 Q3←Q2 第1降 -5.87←-11.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.25←6.92 Q3←Q2 第1降 -3.25←-4.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/01 林泉湧 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/13 鴻翊 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.49元 113/11/13 鴻翊8/12~11/11取得台中市西區麻園頭段15-94等地號，計約2.35億元(更正) |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】更正鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-94,15-95,15-96,15-107地號 113/11/11 【公告】鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-94,15-95,15-96,15-107地號 113/11/09 《業績-電週邊》鴻翊10月營收為0.02億元，年減80.64% 113/11/08 【公告】鴻翊113年10月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況 113/11/08 【公告】鴻翊 2024年10月合併營收162萬元 年增-80.64% 113/11/01 【公告】鴻翊113年第３季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/30 【公告】鴻翊113年09月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/10/25 【公告】鴻翊董事會決議召開113年第2次臨時股東會相關事宜(新增報告事項) 113/10/25 【公告】鴻翊取得台中市西區麻園頭段15-107,15-96地號 113/10/16 【公告】鴻翊董事辭任 113/10/11 【公告】更正鴻翊113年第2季合併財務報告部分資訊 113/10/10 《業績-電週邊》鴻翊9月營收為0.11億元，年減44.12% 113/10/09 【公告】鴻翊113年9月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況 113/10/09 【公告】鴻翊 2024年9月合併營收1063.1萬元 年增-44.12% 113/09/30 未於規定期限內發布重訊 櫃買開罰鴻翊10萬元 113/09/11 《業績-電週邊》鴻翊8月營收為0.05億元，年減83.74% 113/09/04 【公告】鴻翊法人董事改派代表人 113/09/04 【公告】鴻翊董事會推選董事長 113/09/04 【公告】鴻翊發言人異動 113/08/30 【公告】鴻翊113年07月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻翊 | 4.12% 591(166.14%) | 3.81% 380(313.44%) | -1.94% 246(539.62%) | 0.0% 238(560.82%) | -8.53% 234(570.19%) | -4.07% 439(258.68%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 18.1↗ | 17.85↗ | 17.45↗ | 17.46↘ | 17.54↘ | 17.71↗ | 17.79↗ | 17.67→ | 18.23↘ | 18.27→ | 18.41↘ | 19.55↘ | 19.55→ | 19.16→ |
| 乖離率 | -2.21% | -0.84% | 1.43% | 1.37% | 0.91% | -0.06% | -0.51% | 0.17% | -2.91% | -3.12% | -3.86% | -9.46% | -9.46% | -7.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 17.0 | 16.85 | 17.85 | 18.0 | 17.05 | 16.2 | 18.05 | 19.85 | 18.35 | 19.4 | 20.4 | 18.0 | 19.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻翊 | 44.03% | -2.0% | -13.0% | 60.0% | 4.0% | -32.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -42.67 | -25.09 | -14.21 | -14.6 | 8.65 |
| ROE | -34.16 | -18.86 | -18.44 | -8.53 | 27.09 |
| 本業收入比 | 62.43 | 80.00 | 78.79 | 109.52 | 102.48 |
| 自由現金流量 | N/A | -0.13 | -1.98 | 0.26 | 4.92 |
| 利息保障倍數 | -12.11 | -5.22 | -5.24 | -3.31 | 14.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
