| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.5 (0.83%) 1684張 (-12.69%) 季線上 2836張 5858張 3160張 1684張 0.29倍 |
-0.55% -4.72% -5.96% -2.68% -10.15% |
85.77 (-52.74%) 181.5 |
N/A 1.39 |
1252 、Y! |
微型股 119.96億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.5 | 181.17↗ | 179.3↘ | 188.45↘ | 193.59↘ | 193.05↘ | 189.02↗ | 173.56↗ | 173.98↘ | 171.96↗ | 172.08↘ | 174.17↘ | 196.96↘ | 200.33↘ | 202.07→ |
| 乖離率 | 0.18% | 1.23% | -3.69% | -6.25% | -5.98% | -3.98% | 4.57% | 4.32% | 5.55% | 5.47% | 4.21% | -7.85% | -9.4% | -10.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.5 | 182.5 | 211.0 | 182.5 | 190.5 | 158.0 | 165.5 | 193.0 | 172.0 | 189.0 | 186.5 | 250.0 | 202.0 | 183.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 111.8 113.5 | 7 (12-20) | 9,28.1 | 281 | 194.2 | 21.44 | 93.46 | 8000 | 0.0% | -229 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.8% | 748 | 5.81 | 無 | 63 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.55,N/A (6.97,9.71,12.45) 2.11,86.02 (0.8,1.09,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.06% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.14←37.08(9.06%) 29.62←34.62(-5.0%), -6.4% 46.14←43.65(2.49%) 29.62←18.71(10.91%), 67.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (3.69%[113]) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-39.6%) 24-03-08 49.8 (264.46%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.59 51.93 12.66 歷年新高 10.03億(11月) 短突破長 | -16.15 -3.1 12.15 6.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 224.0 (24-12-06) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.16% 2.55% 42 -35 0 47.77%←43.06%(4.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.61 15.0,14.33 up 183.0,178.5 -3.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-3%,-2%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 48.8,61.04 189.5,178.0 4.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1252 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.57 29.59,31.83 254.0,131.5 -5.93 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.61%←7.39%(-2.78%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.61%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.98% 4.32% 4.21% -9.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.84%←4.14%(0.7%) | 54 (連2買) 3.21% | 2年趨勢圖 | 4.84%←7.08%(-2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.55% 16.67% 164.44% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←2.27%(-0.54%) | -20 (連2賣) 1.19% | 2年趨勢圖 | 1.73%←0.04%(1.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.49←22.85 (-5.95%) Q3←Q2 連2降 21.49←25.85 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.77 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 0.79←2.67 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.62←7.87 (-3.18%) Q3←Q2 連3降 7.62←7.56 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.44←99.84 (+0.6%) Q3←Q2 第1升 100.44←109.12 (-7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.95←40.25 (+0.6%) Q3←Q2 第1降 38.95←32.7 (+19.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.48 (-56.05%) Q3←Q2 連4降 1.09←3.75 (-70.93%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←1.68 (-76.79%) Q3←Q2 第1降 0.39←2.8 (-86.07%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.79←18.36 Q3←Q2 第1降 15.79←19.96 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.69←7.76 Q3←Q2 第1降 3.69←10.32 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←7.18 Q3←Q2 第1降 3.36←8.8 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←2.94 Q3←Q2 連4降 1.29←4.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.57 Q3←Q2 連4降 0.73←2.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/12 明年營運成長幅度約5~10％？兆利：以公告為準 113/12/12 櫃買中心12月11日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/11 新機出貨，兆利折疊手機上月佔比突破6成，Q4獲利飆，明年成長續旺 113/12/11 手機、筆電雙引擎催動 兆利：明年營運再成長 113/12/11 《電零組》兆利董座：今年摺疊機占比拚5成 明年整體營收獲利看升 113/12/10 《電零組》兆利上月營收首破10億 創高 113/12/10 兆利上月營收首破10億 創高 113/12/10 摺疊手機轉軸大出貨，兆利11月營收突破10億大關，刷新歷史紀錄 113/12/10 摺疊機出貨強勁 兆利11月營收首度衝破10億元大關 113/12/10 【公告】兆利 2024年11月合併營收10.03億元 年增16.59% 113/12/10 《業績-電零組》兆利11月營收為10.03億元，年增16.59% 113/12/04 華為摺疊手機進軍國際 軸承廠股價強攻 113/12/04 《熱門族群》華為新機助攻 摺疊機吸金 富世達創新高 113/12/04 熱門股：精測(6510)、兆利(3548)、義隆電(2458)、聯鈞(3450)、旭隼(6409) 113/12/04 焦點股：摺疊機新品齊發，兆利營運受惠，股價出量攻漲停 113/12/03 【公告】兆利受邀參加元大證券舉辦之2024元大證券第四季投資論壇 113/11/25 【公告】兆利受邀參加花旗證券舉辦之Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day 113/11/20 熱門股：中華(2204)、兆利(3548)、陽明(2609)、裕慶(6957)、日月光投控(3711) 113/11/20 《電零組》兆利11月營收向上 Q4登今年高峰 股價攻頂 113/11/19 【公告】兆利受邀參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之Taiwan Conference：Tech and Beyond 2024 113/11/13 兆利前3季每股賺6.07元 擬發行15億元無擔保公司債 113/11/12 熱門股－兆利 跌深強勁反彈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | -0.55% 2836(-40.63%) | -13.98% 4761(-64.63%) | -4.72% 5858(-71.25%) | -5.96% 3160(-46.72%) | -2.68% 2495(-32.53%) | -10.15% 4792(-64.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 220.1% | -4.0% | 216.0% | -5.0% | -12.0% | -29.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 | 8.96 |
| ROE | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 | 12.06 |
| 本業收入比 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 | 83.63 |
| 自由現金流量 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 | 78.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
