| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 (-1.34%) 423137張 (-3.51%) 季線上 416281張 248309張 88165張 423137張 1.7倍 |
-6.6% 15.36% 14.64% 10.84% -22.03% |
13.3~15.5 |
64.01 (-65.21%) 184.0 |
N/A 1.44 |
1149 、Y! |
微型股 121.61億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 190.0↘ | 183.6↗ | 174.18↗ | 171.26↗ | 174.26↘ | 179.58↗ | 173.69↗ | 193.69↘ |
| 乖離率 | -3.16% | 0.22% | 5.64% | 7.44% | 5.59% | 2.46% | 5.94% | -5.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 197.0 | 172.0 | 159.5 | 167.0 | 202.0 | 160.5 | 166.0 | 236.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35483/兆利三 | 2025-02-25 | 距高點43.43% | N/A | 2030-02-25 | 無 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 170.0 | N/A | 108.24 | 15000 | 0% | -106 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1829 | N/A | 無 | 0 | ||
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 113.55 114.2 (+0.26%) | 4 (02-21) | 32.2,62 | 620 | 194.2 | 20.53 | 94.75 | 8000 | 0.0% | -106 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.63% | 685 | 5.76 | 無 | 64 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.84,12.53 (6.97,10.54,14.1) 2.14,85.98 (0.8,1.06,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.6% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.87←46.14(-0.27%) 28.49←29.62(-1.13%), -0.36% 45.87←42.01(3.86%) 28.49←19.3(9.19%), 51.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-38.77%) 24-03-08 49.8 (269.48%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.87 -27.97 -11.87 7.94億(1月) | 58.01 9.87 16.51 歷年新高 11.03億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 205.0 (25-02-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.94% 640.15% -477 -34 0 53.39%←47.1%(6.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 166.52(-9.5%) | 日KD RSI MACD | 52.27,57.93 56.54 2.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.83,49.88 52.5 2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1149 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.07,26.04 up 54.87 -6.57 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←1.89%(1.56%) | -321 0.08% | 2年趨勢圖 | 3.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 3.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 2.46% 5.94% -5.0% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←4.11%(-1.42%) | 214 (連4買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 2.69%←7.11%(-4.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 640.15% 3754.52% 7887.98% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.55%(0.28%) | 72 (連4賣轉買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.83%←0.11%(1.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.49←22.85 (-5.95%) Q3←Q2 連2降 21.49←25.85 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.77 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 0.79←2.67 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.62←7.87 (-3.18%) Q3←Q2 連3降 7.62←7.56 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.44←99.84 (+0.6%) Q3←Q2 第1升 100.44←109.12 (-7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.95←40.25 (+0.6%) Q3←Q2 第1降 38.95←32.7 (+19.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.48 (-56.05%) Q3←Q2 連4降 1.09←3.75 (-70.93%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←1.68 (-76.79%) Q3←Q2 第1降 0.39←2.8 (-86.07%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.79←18.36 Q3←Q2 第1降 15.79←19.96 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.69←7.76 Q3←Q2 第1降 3.69←10.32 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←7.18 Q3←Q2 第1降 3.36←8.8 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←2.94 Q3←Q2 連4降 1.29←4.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.57 Q3←Q2 連4降 0.73←2.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/02/20 「兆利三」2/25起在證券商營業處所買賣 |
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| 新聞 | 114/02/16 富世達、兆利 權證衝衝衝 114/02/13 折疊手機需求旺，兆利2月起業績反攻，15億CB明競拍開標，股價攻漲停 114/02/07 兆利1月營收7.94億元，月、年雙減，惟折疊機軸承訂單仍強 114/02/07 兆利春節產能降但需求仍旺 15億元可轉債助攻營運 114/02/07 《電零組》兆利元月營收雙減 今年獲利拚成長 114/02/07 【公告】兆利 2025年1月合併營收7.94億元 年增-11.88% 114/02/07 《業績-電零組》兆利1月營收為7.94億元，年減11.88% 114/02/05 【公告】兆利國內第三次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/01/19 《熱門族群》富世達、兆利 產能滿載Q1不淡 114/01/19 富世達、兆利 產能滿載Q1不淡 114/01/13 【公告】兆利代子公司兆旺科技(重慶)有限公司取得理財商品 114/01/07 《電零組》折疊機拉貨動能強勁 兆利營收逼近百億 締3紀錄 114/01/07 折疊機拉貨動能強勁 兆利營收逼近百億 締3紀錄 114/01/07 摺疊機拉貨延續，兆利12月、Q4、全年營收同寫新高 114/01/07 《電零組》漂亮收尾 兆利月季年營收齊創高 114/01/07 華為摺疊新機出貨帶動 兆利去年12月營收續創新高 114/01/07 【公告】兆利 2024年12月合併營收11.03億元 年增58.01% 114/01/07 《業績-電零組》兆利12月營收為11.03億元，年增58.01% 113/12/11 新機出貨，兆利折疊手機上月佔比突破6成，Q4獲利飆，明年成長續旺 113/12/11 手機、筆電雙引擎催動 兆利：明年營運再成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | -6.6% 416281(1.65%) | 6.98% 405090(4.45%) | 15.36% 248309(70.41%) | 14.64% 88165(379.94%) | 10.84% 45438(831.23%) | -22.03% 24965(1594.86%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 | 8.96 |
| ROE | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 | 12.06 |
| 本業收入比 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 | 83.63 |
| 自由現金流量 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 | 78.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
