| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (1.22%) 182383張 (+76.73%) 季線下 47909張 14701張 7651張 182383張 12.41倍 |
4.08% -6.48% 6.75% -0.9% -20.19% |
13.4~15.4 |
62.49 (-62.36%) 166.0 |
N/A 1.43 |
1112 、Y! |
微型股 109.71億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 162.8↗ | 161.2↘ | 166.95↘ | 169.74↘ | 180.11↗ | 173.08↗ | 171.35↘ | 197.3↘ |
| 乖離率 | 1.97% | 2.98% | -0.57% | -2.2% | -7.83% | -4.09% | -3.12% | -15.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 167.0 | 177.5 | 176.5 | 160.5 | 155.5 | 167.5 | 208.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 107.5 108.9 (+1.49%) | 52 (01-22) | 16.6,36.9 | 369 | 194.2 | 27.4 | 85.48 | 8000 | 0.0% | -98 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.17% | 715 | 7.42 | 無 | 65 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.77, 預估本益比: 31.93 ; QQQ: 本益比 58.42, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.75, 預估本益比 34.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.8,11.31 (6.97,10.29,13.6) 1.93,86.01 (0.8,1.1,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.52%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.13←45.22(-1.09%) 30.12←27.91(2.21%), 1.98% 44.13←42.36(1.77%) 30.12←19.96(10.16%), 59.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-44.76%) 24-03-08 49.8 (233.33%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.01 9.87 16.51 歷年新高 11.03億(12月) | 16.59 51.93 12.66 10.03億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 209.0 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 275.92% 66 -60 0 47.43%←48.11%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 157.76(-4.96%) | 日KD RSI MACD | 53.7,48.15 46.09 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.12,25.9 up 45.04 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1112 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.41,28.52 look 51.8 -7.23 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←3.7%(-0.86%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.84%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.23 4.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.57% -4.09% -3.12% -15.86% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←5.09%(-1.32%) | -125 (連2買轉賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 3.77%←6.65%(-2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 275.92% 434.05% 463.3% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.63%(-0.11%) | -1 (連6賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.52%←0.09%(1.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.49←22.85 (-5.95%) Q3←Q2 連2降 21.49←25.85 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.77 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 0.79←2.67 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.62←7.87 (-3.18%) Q3←Q2 連3降 7.62←7.56 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.44←99.84 (+0.6%) Q3←Q2 第1升 100.44←109.12 (-7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.95←40.25 (+0.6%) Q3←Q2 第1降 38.95←32.7 (+19.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.48 (-56.05%) Q3←Q2 連4降 1.09←3.75 (-70.93%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←1.68 (-76.79%) Q3←Q2 第1降 0.39←2.8 (-86.07%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.79←18.36 Q3←Q2 第1降 15.79←19.96 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.69←7.76 Q3←Q2 第1降 3.69←10.32 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←7.18 Q3←Q2 第1降 3.36←8.8 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←2.94 Q3←Q2 連4降 1.29←4.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.57 Q3←Q2 連4降 0.73←2.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/01/14 兆利：兆旺科技(重慶)113/7/26~114/1/13取得理財商品，計4700萬人民幣 |
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| 新聞 | 114/01/19 《熱門族群》富世達、兆利 產能滿載Q1不淡 114/01/19 富世達、兆利 產能滿載Q1不淡 114/01/13 【公告】兆利代子公司兆旺科技(重慶)有限公司取得理財商品 114/01/07 《電零組》折疊機拉貨動能強勁 兆利營收逼近百億 締3紀錄 114/01/07 折疊機拉貨動能強勁 兆利營收逼近百億 締3紀錄 114/01/07 摺疊機拉貨延續，兆利12月、Q4、全年營收同寫新高 114/01/07 《電零組》漂亮收尾 兆利月季年營收齊創高 114/01/07 華為摺疊新機出貨帶動 兆利去年12月營收續創新高 114/01/07 【公告】兆利 2024年12月合併營收11.03億元 年增58.01% 114/01/07 《業績-電零組》兆利12月營收為11.03億元，年增58.01% 113/12/11 新機出貨，兆利折疊手機上月佔比突破6成，Q4獲利飆，明年成長續旺 113/12/11 手機、筆電雙引擎催動 兆利：明年營運再成長 113/12/11 《電零組》兆利董座：今年摺疊機占比拚5成 明年整體營收獲利看升 113/12/10 《電零組》兆利上月營收首破10億 創高 113/12/10 兆利上月營收首破10億 創高 113/12/10 摺疊手機轉軸大出貨，兆利11月營收突破10億大關，刷新歷史紀錄 113/12/10 摺疊機出貨強勁 兆利11月營收首度衝破10億元大關 113/12/10 【公告】兆利 2024年11月合併營收10.03億元 年增16.59% 113/12/10 《業績-電零組》兆利11月營收為10.03億元，年增16.59% 113/12/04 華為摺疊手機進軍國際 軸承廠股價強攻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 4.08% 47909(280.68%) | -0.6% 26967(576.3%) | -6.48% 14701(1140.59%) | 6.75% 7651(2283.5%) | -0.9% 4827(3678.2%) | -20.19% 5307(3336.06%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 | 8.96 |
| ROE | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 | 12.06 |
| 本業收入比 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 | 83.63 |
| 自由現金流量 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 | 78.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
