| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 (9.79%) 10741張 (+81.39%) 季線上 短漲多 3673張 1661張 2209張 10741張 6.47倍 |
14.2% 12.8% 13.85% -6.57% -12.74% |
85.77 (-53.64%) 185.0 |
N/A 1.26 |
1124 、Y! |
微型股 111.36億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 112.0 112.25 (+3.36%) | 85 (11-21) | 34.4,27.8 | 278 | 194.2 | 17.84 | 95.26 | 8000 | 0.0% | 12 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.12% | 778 | 5.55 | 無 | 63 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.95,N/A (6.97,9.71,12.45) 1.96,85.97 (0.8,1.09,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.66% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.72←38.11(0.61%) 33.86←33.3(0.56%), -1.98% 38.72←42.95(-4.23%) 33.86←18.71(15.15%), 77.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (3.62%[113]) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-38.44%) 24-03-08 49.8 (271.49%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.15 -3.1 12.15 6.6億(10月) | -24.04 -5.12 15.95 6.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 185.0 (24-11-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 16.25% 355 17 0 45.13%←42.05%(3.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.3 100.0,87.42 189.5,183.0 3.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,13%,12%,9% 主力投信買 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.7 73.95,42.39 189.5,178.0 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1124 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.63 32.06,35.35 254.0,92.1 -6.35 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.76%←0.0%(0%) | 841 (連2買) 7.83% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.22% 9.94% 5.94% -8.77% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←6.71%(-3.24%) | 529 (連2買) 4.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.25% 31.31% 53.69% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←0.07%(1.7%) | 143 (連3買) 1.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.49←22.85 (-5.95%) Q3←Q2 連2降 21.49←25.85 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.77 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 0.79←2.67 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.62←7.87 (-3.18%) Q3←Q2 連3降 7.62←7.56 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.44←99.84 (+0.6%) Q3←Q2 第1升 100.44←109.12 (-7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.95←40.25 (+0.6%) Q3←Q2 第1降 38.95←32.7 (+19.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.48 (-56.05%) Q3←Q2 連4降 1.09←3.75 (-70.93%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←1.68 (-76.79%) Q3←Q2 第1降 0.39←2.8 (-86.07%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.79←18.36 Q3←Q2 第1降 15.79←19.96 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.69←7.76 Q3←Q2 第1降 3.69←10.32 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←7.18 Q3←Q2 第1降 3.36←8.8 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←2.94 Q3←Q2 連4降 1.29←4.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.57 Q3←Q2 連4降 0.73←2.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/19 兆利11/20參加麥格理證券舉辦之法說會 113/11/19 11/19起「特選小資高價30指數」納台達電、鴻海、智邦等/刪士電、華城、瑞昱等 |
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| 新聞 | 113/11/20 熱門股：中華(2204)、兆利(3548)、陽明(2609)、裕慶(6957)、日月光投控(3711) 113/11/20 《電零組》兆利11月營收向上 Q4登今年高峰 股價攻頂 113/11/19 【公告】兆利受邀參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之Taiwan Conference：Tech and Beyond 2024 113/11/13 兆利前3季每股賺6.07元 擬發行15億元無擔保公司債 113/11/12 熱門股－兆利 跌深強勁反彈 113/11/12 【公告】代重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之Jarllytec (Thailand) Co., Ltd 113/11/12 【公告】代重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司 113/11/12 【公告】董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】兆利董事會追認修訂一一三年限制員工權利新股發行辦法 113/11/12 【公告】代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司決議辦理現金增資 113/11/12 【公告】代重要子公司旺星控股有限公司決議辦理現金增資 113/11/08 【公告】兆利 2024年10月合併營收6.6億元 年增-16.15% 113/11/08 中系折疊新機量產延遲，兆利10月業績未如預期，惟已放量，Q4可期 113/11/08 《業績-電零組》兆利10月營收為6.60億元，年減16.15% 113/11/07 《通網股》耀登前三季賺2.23元 天線業務啵亮 113/11/04 【公告】兆利113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/31 【公告】兆利代子公司廈門招利電子材料有限公司處分理財商品 113/10/14 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司處分理財商品 113/10/14 【公告】兆利代重要子公司兆利電子科技(上海)有限公司處分理財商品 113/10/07 《熱門族群》九月營收富世達創新高 兆利17個月新低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 14.2% 3673(192.42%) | 22.92% 2486(331.98%) | 12.8% 1661(546.58%) | 13.85% 2209(386.09%) | -6.57% 1852(479.71%) | -12.74% 4912(118.68%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 171.33↗ | 166.4↗ | 158.85↗ | 154.88↗ | 155.18↗ | 156.96↗ | 165.92↗ | 168.27↗ | 170.36↘ | 171.22↘ | 174.63↘ | 201.0↘ | 202.79↘ | 199.23↗ |
| 乖離率 | 7.98% | 11.18% | 16.46% | 19.45% | 19.22% | 17.86% | 11.5% | 9.94% | 8.59% | 8.05% | 5.94% | -7.96% | -8.77% | -7.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 150.5 | 147.5 | 158.5 | 165.0 | 166.0 | 182.0 | 163.5 | 191.0 | 199.0 | 198.5 | 211.0 | 214.0 | 138.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 220.1% | -11.0% | 216.0% | -5.0% | -12.0% | -29.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 | 8.96 |
| ROE | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 | 12.06 |
| 本業收入比 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 | 83.63 |
| 自由現金流量 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 | 78.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
