| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 (-5.17%) 1224張 (+190.74%) 季線下 541張 811張 1659張 1224張 1.51倍 長跌破 |
-7.14% -9.83% -14.99% -20.0% -45.55% |
13.6~15.5 |
91.94 (-41.06%) 156.0 |
N/A 1.42 |
498 、Y! |
微型股 103.10億 |
0.0% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 164.6↘ | 167.3↘ | 168.62↘ | 171.0↘ | 171.87↘ | 171.28↘ | 172.54↘ | 184.03↘ |
| 乖離率 | -5.22% | -6.75% | -7.48% | -8.77% | -9.23% | -8.92% | -9.59% | -15.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.0 | 168.0 | 173.0 | 186.5 | 159.5 | 183.5 | 195.0 | 286.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35483/兆利三 | 2025-02-25 | 距高點43.43% | 2028-02-25 | 2030-02-25 | 100 | 108.55 109.0 (-0.91%) | 189 (03-28) | 95.6,69.5 | 695 | 170.0 | 18.79 | 91.76 | 15000 | 0.0% | -271 | 248 | -2.84% | 1061 | -1.68% | 1792 | 6.49 | 無 | 163 | 2025-03-27 | |
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 107.0 109.7 (-1.7%) | 14 (03-28) | 3.6,2.1 | 21 | 194.2 | 36.56 | 80.33 | 8000 | 0.0% | -271 | 248 | 0,0 | N/A | N/A | -4.98% | 648 | 7.17 | 無 | 69 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.87,10.63 (6.97,10.54,14.1) 1.85,88.92 (0.8,1.06,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.63%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.82←44.13(-1.31%) 30.91←29.8(1.11%), 7.55% 42.82←44.06(-1.24%) 30.91←18.08(12.83%), 63.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (N/A) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-48.09%) 24-03-08 49.8 (213.25%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.97 4.49 1.58 8.3億(2月) | -11.87 -27.97 -11.87 7.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 205.0 (25-02-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.86% 1.85% -197 -19 5 49.36%←52.22%(-2.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 155.34(-0.42%) | 日KD RSI MACD | 4.88,27.43 look 30.31 -1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-1%,-1% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.41,22.18 look 41.39 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 498 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.5,19.82 look 49.87 -8.22 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.83%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.75%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.48% -8.92% -9.59% -15.23% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.28%(-0.17%) | 10 (連2賣轉買) 0.82% | 2年趨勢圖 | 2.11%←8.09%(-5.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 4.36% 23.25% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.61%(-0.25%) | -17 (連3賣) 1.39% | 2年趨勢圖 | 1.36%←0.17%(1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.66←21.49 (+28.71%) Q4←Q3 第1升 27.66←23.46 (+17.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←0.79 (+28.71%) Q4←Q3 第1升 1.31←2.27 (+17.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.94←7.62 (+17.32%) Q4←Q3 第1升 8.94←8.67 (+3.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.99←100.44 (+3.53%) Q4←Q3 連2升 103.99←127.27 (-18.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.19←38.95 (+3.53%) Q4←Q3 連2降 32.19←39.92 (-19.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.65←1.09 (+143.12%) Q4←Q3 第1升 2.65←2.95 (-10.17%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.39 (+192.31%) Q4←Q3 第1升 1.14←2.7 (-57.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.4←15.79 Q4←Q3 連2降 15.4←21.15 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.73←3.69 Q4←Q3 第1升 4.73←9.66 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.34←3.36 Q4←Q3 第1升 6.34←7.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←1.29 Q4←Q3 第1升 3.03←3.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←0.73 Q4←Q3 第1升 1.65←1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/26 兆利 113年綜合損益表，每股盈餘8.73元 |
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| 新聞 | 114/03/12 權證市場焦點－兆利 大啖陸系折疊機 114/03/10 【公告】兆利受邀參加國泰證券舉辦之第一季產業論壇 114/03/10 《電零組》信錦、兆利2024年獲利齊高飛 114/03/09 《電零組》摺疊機夯 兆利Q1營收樂看月月增 114/03/09 信錦、兆利 2024年獲利齊高飛 114/03/08 兆利Q1業績逐月增，去年EPS 8.73元，續創新高 114/03/07 【公告】兆利董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】兆利 2025年2月合併營收8.3億元 年增18.98% 114/03/07 《業績-電零組》兆利2月營收為8.30億元，年增18.98% 114/03/04 切入輝達 富世達法說報喜亮燈漲停 軸承三雄逆勢開紅花 114/02/24 【公告】兆利國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 114/02/16 富世達、兆利 權證衝衝衝 114/02/13 折疊手機需求旺，兆利2月起業績反攻，15億CB明競拍開標，股價攻漲停 114/02/07 兆利1月營收7.94億元，月、年雙減，惟折疊機軸承訂單仍強 114/02/07 兆利春節產能降但需求仍旺 15億元可轉債助攻營運 114/02/07 《電零組》兆利元月營收雙減 今年獲利拚成長 114/02/07 【公告】兆利 2025年1月合併營收7.94億元 年增-11.88% 114/02/07 《業績-電零組》兆利1月營收為7.94億元，年減11.88% 114/02/05 【公告】兆利國內第三次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/01/19 《熱門族群》富世達、兆利 產能滿載Q1不淡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | -7.14% 541(125.97%) | -7.14% 537(127.82%) | -9.83% 811(50.77%) | -14.99% 1659(-26.23%) | -20.0% 2368(-48.33%) | -45.55% 2639(-53.63%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 |
| ROE | 10.35 | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 |
| 本業收入比 | 67.65 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 29.63 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
