| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 (0.6%) 124張 (-32.97%) 季線下 159張 102張 168張 124張 1.22倍 |
-4.97% -18.61% -4.29% -30.53% -13.12% |
N/A N/A 33.45 |
N/A 0.34 |
1509 N/A |
微型股 27.37億 |
0.0% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-12-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 | 33.52↘ | 35.19↘ | 37.18↘ | 37.96↘ | 38.36↘ | 37.69↘ | 39.95↘ | 41.76↘ |
| 乖離率 | -0.21% | -4.94% | -10.03% | -11.88% | -12.8% | -11.25% | -16.27% | -19.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.55 | 37.75 | 41.3 | 40.55 | 36.8 | 35.75 | 48.25 | 38.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.14,15.54 (1.73,2.49,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.78% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.82←76.8(0.02%) 3.87←4.15(-0.28%), -3.63% 76.82←82.74(-5.92%) 3.87←3.19(0.68%), 18.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-34.41%) 24-09-03 27.4 (22.08%) 23-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 295.7 737.78 63.3 0.08億(2月) | -72.41 -97.92 -72.41 0.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-06 42.0 (25-02-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 7 0 0 9.33%←9.3%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.18,16.16 up 30.05 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-7%,-3%,-2% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.09,20.99 look 36.76 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1509 N/A | 月KD RSI MACD | 14.18,34.25 look 43.82 -0.26 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.03% -11.25% -16.27% -19.9% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.52%←10.69%(-0.17%) | 59 (連3買) 47.58% | 2年趨勢圖 | 10.52%←9.53%(0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.0% 2.5% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.49←0.1 (+390.0%) Q4←Q3 連3升 0.49←0.12 (+308.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.22 (+390.0%) Q4←Q3 第1升 -0.1←-0.2 (+308.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←2.48 (-6.05%) Q4←Q3 連2降 2.33←2.44 (-4.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.29←135.05 (-50.91%) Q4←Q3 第1降 66.29←114.06 (-41.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 668.21←2647.95 (-50.91%) Q4←Q3 連3降 668.21←1863.99 (-64.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.09 (-88.89%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.27 (-37.04%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.22 (-36.36%) Q4←Q3 連2降 -0.3←-0.15 (+100.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.37←13.11 Q4←Q3 第1升 33.37←1.31 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.17←-226.35 Q4←Q3 連2升 -21.17←-162.34 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -37.16←-104.77 Q4←Q3 連2升 -37.16←-210.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.16←-0.65 Q4←Q3 第1降 -1.16←-1.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.47←-0.17 Q4←Q3 第1降 -0.47←-0.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 榮志投資有限公司 大股東 盤後定價交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/21 晟楠：公司配合檢調單位執行搜索調查 |
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| 新聞 | 114/03/20 【公告】晟楠配合檢調單位執行搜索調查 114/03/10 營收速報 - 晟楠(3631)2月營收765萬元年增率高達295.71％ 114/03/10 【公告】晟楠 2025年2月合併營收764.9萬元 年增295.71% 114/03/10 《業績-電零組》晟楠2月營收為0.08億元，年增295.71% 114/02/10 【公告】晟楠 2025年1月合併營收91.3萬元 年增-72.42% 114/02/10 《業績-電零組》晟楠1月營收為0.01億元，年減72.42% 114/01/13 晟楠環保轉型 去年營收雙位數成長 114/01/10 營收速報 - 晟楠(3631)12月營收4,410萬元年增率高達1429.76％ 114/01/10 【公告】晟楠 2024年12月合併營收4410.3萬元 年增1429.76% 114/01/10 【公告】世德 2024年12月合併營收1.87億元 年增-17.66% 114/01/10 《業績-電零組》晟楠12月營收為0.44億元，年增1,429.76% 113/12/12 【公告】晟楠受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法說會 113/12/10 《業績-電零組》晟楠11月營收為0.03億元，年減37.50% 113/12/10 【公告】晟楠 2024年11月合併營收264.8萬元 年增-37.5% 113/11/20 【公告】晟楠網路資安事件說明 113/11/09 《業績-電零組》晟楠10月營收為0.02億元，年減37.27% 113/11/08 【公告】晟楠 2024年10月合併營收227.7萬元 年增-37.27% 113/11/01 【公告】晟楠113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》晟楠9月營收為0.04億元，年增5.47% 113/10/09 【公告】晟楠 2024年9月合併營收368.1萬元 年增5.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟楠 | -4.97% 159(-22.29%) | -9.47% 121(2.41%) | -18.61% 102(21.46%) | -4.29% 168(-26.56%) | -30.53% 195(-36.41%) | -13.12% 258(-52.07%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -95.03 | -118.05 | -58.39 | -24.03 | -11.7 |
| ROE | -3.78 | -3.84 | -3.21 | -1.04 | -0.67 |
| 本業收入比 | 153.19 | 114.93 | 138.46 | 242.11 | 258.33 |
| 自由現金流量 | 0.41 | -1.1 | -3.46 | -1.55 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | -0.84 | -2.09 | -1.75 | -0.93 | -0.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
