| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 (0.4%) 12736張 (-25.55%) 季線下 18817張 10397張 3683張 12736張 1.22倍 |
1.48% 7.58% -13.96% -34.32% -29.72% |
N/A N/A 75.2 |
N/A 1.18 |
1062 N/A |
微型股 69.10億 |
53.34% 23.41% |
光伏 |
2024-12-31 |
國碩集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 74.72↗ | 72.81↗ | 71.52↗ | 71.32↘ | 74.4↘ | 77.19↘ | 88.73↘ | 110.97↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 3.28% | 5.15% | 5.44% | 1.08% | -2.58% | -15.25% | -32.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.1 | 70.7 | 69.9 | 75.5 | 84.5 | 87.4 | 114.5 | 107.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36913/碩禾三 | 2024-08-30 | 距高點38.22% | N/A | 2027-08-30 | 100.0 | 98.8 99.05 (+0.25%) | 31 (02-21) | 174.8,102.5 | 1025 | 118.0 | 55.42 | 63.73 | 20000 | 0.0% | 3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.38% | 918 | 18.8 | 有 | 106 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.02,73.73 (0.97,1.75,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.43%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.02←58.8(-0.78%) 19.77←19.51(0.26%), -0.11% 58.02←60.07(-2.05%) 19.77←20.49(-0.72%), -4.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-60.63%) 22-03-31 67.4 (11.57%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.47 8.36 -42.47 2.87億(1月) | -48.41 -2.83 114.51 2.65億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-10 78.8 (25-01-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.97% 13.86% 7 0 0 8.97%←9.0%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.81,92.21 57.01 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.97,24.94 up 33.3 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1062 N/A | 月KD RSI MACD | 6.81,3.48 up 40.25 -3.72 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.15% -2.58% -15.25% -32.23% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←4.26%(-0.45%) | -51 (連2賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 3.81%←6.32%(-2.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.86% 99.44% 237.44% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.43%(0.09%) | 10 (連2賣轉買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 4.52%←4.55%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.12←0.26 (-53.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.25←22.69 (-23.98%) Q3←Q2 第1降 17.25←5.96 (+189.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.78←-0.83 (-23.98%) Q3←Q2 第1降 -1.78←-1.82 (+189.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.7←16.31 (-22.13%) Q3←Q2 連2降 12.7←8.8 (+44.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.23←75.14 (+87.96%) Q3←Q2 連3升 141.23←84.12 (+67.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.49←69.78 (+87.96%) Q3←Q2 第1升 80.49←130.22 (-38.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.85←-0.17 (-988.24%) Q3←Q2 連2降 -1.85←-0.28 (+560.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.27←-0.35 (-262.86%) Q3←Q2 第1降 -1.27←-1.49 (-14.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.94←6.0 Q3←Q2 第1降 4.94←0.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.29←-3.66 Q3←Q2 第1降 -10.29←-30.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.87←-3.98 Q3←Q2 連2降 -13.87←-14.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.24←-1.22 Q3←Q2 連2降 -3.24←-1.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.51←-0.51 Q3←Q2 連2降 -1.51←-0.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/25 國碩科技工業(股) 董事 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/02/21 2/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】碩禾 2025年1月合併營收2.87億元 年增-42.47% 114/01/10 【公告】碩禾 2024年12月合併營收2.65億元 年增-48.42% 114/01/01 《光電股》銀漿出貨回溫 碩禾拚轉盈 113/12/31 銀漿出貨回溫 碩禾拚轉盈 113/12/31 碩禾兩大動能及子公司虧損收斂，明年營收成長，力拚轉盈 113/12/30 【公告】碩禾受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】碩禾 2024年11月合併營收2.73億元 年增-0.48% 113/11/13 【公告】碩禾向關係人國碩科技工業股份有限公司處分使用權資產(提前終止租約) 113/11/13 【公告】喬鼎新任永續長 113/11/11 【公告】碩禾 2024年10月合併營收2.97億元 年增22.64% 113/11/05 【公告】碩禾113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 營收速報 - 碩禾(3691)9月營收5.47億元年增率高達178.88％ 113/10/11 【公告】碩禾 2024年9月合併營收5.47億元 年增178.88% 113/10/07 碩禾築創獲中時房產「設計規劃精湛獎」 113/09/25 《光電股》碩禾漿料新品出貨 營收帶頭衝 113/09/25 碩禾漿料新品出貨 營收帶頭衝 113/09/25 碩禾TOPCon漿料出貨續揚 今年營收估大增2倍 113/09/24 《光電股》碩禾9月25日受邀參加宏遠證券舉辦法說會 113/09/10 營收速報 - 碩禾(3691)8月營收5.47億元年增率高達209.83％ 113/08/28 【公告】碩禾國內第三次有擔保公司債收足股款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩禾 | 1.48% 18817(-32.31%) | 6.36% 15280(-16.65%) | 7.58% 10397(22.5%) | -13.96% 3683(245.79%) | -34.32% 2020(530.33%) | -29.72% 1668(663.45%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -32.68 | -7.77 | -3.44 | 2.58 | 2.24 |
| ROE | -15.03 | -7.36 | -6.97 | 1.22 | -0.27 |
| 本業收入比 | 82.37 | 84.91 | 60.60 | 179.53 | 429.27 |
| 自由現金流量 | -12.19 | -7.32 | 3.44 | 12.24 | 16.12 |
| 利息保障倍數 | -21.29 | -6.36 | -4.47 | 1.94 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
