| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 (0.23%) 179張 (-36.5%) 季線下 316張 283張 320張 179張 0.63倍 |
0.35% -12.37% -23.54% -38.29% 0.58% |
N/A N/A 86.4 |
N/A 1.25 |
1207 N/A |
微型股 79.20億 |
53.37% 23.4% |
光伏 |
2024-09-25 |
0 | 國碩集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36913/碩禾三 | 2024-08-30 | 距高點46.24% | N/A | 2027-08-30 | 100 | 101.6 101.8 (+0.1%) | 43 (11-21) | 47.6,71.4 | 714 | 118.0 | 39.03 | 73.22 | 20000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.64% | 1012 | 12.63 | 有 | 126 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.17,73.68 (1.08,1.88,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.87%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.73←59.91(-0.18%) 19.6←19.08(0.52%), 1.19% 59.73←60.21(-0.48%) 19.6←20.15(-0.55%), -2.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 219.5 (-60.64%) 22-01-05 75.6 (14.29%) 23-10-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.64 -45.71 167.55 2.97億(10月) 短跌破長 | 178.88 0.04 185.7 5.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-10 93.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.63% 0.2% 0 -3 0 9.69%←9.52%(0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.59 8.99,11.99 look 90.0,85.6 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-8%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.73 2.59,4.13 look 96.2,75.6 -2.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1207 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.46 10.15,18.73 look 124.0,75.6 -0.7 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.51% -13.07% -25.08% -24.72% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←5.86%(-0.89%) | -5 (連4賣) 2.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.78% 6.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←4.48%(-0.03%) | -4 2.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.12←0.26 (-53.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.25←22.69 (-23.98%) Q3←Q2 第1降 17.25←5.96 (+189.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.78←-0.83 (-23.98%) Q3←Q2 第1降 -1.78←-1.82 (+189.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.7←16.31 (-22.13%) Q3←Q2 連2降 12.7←8.8 (+44.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.23←75.14 (+87.96%) Q3←Q2 連3升 141.23←84.12 (+67.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.49←69.78 (+87.96%) Q3←Q2 第1升 80.49←130.22 (-38.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.85←-0.17 (-988.24%) Q3←Q2 連2降 -1.85←-0.28 (+560.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.27←-0.35 (-262.86%) Q3←Q2 第1降 -1.27←-1.49 (-14.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.94←6.0 Q3←Q2 第1降 4.94←0.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.29←-3.66 Q3←Q2 第1降 -10.29←-30.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.87←-3.98 Q3←Q2 連2降 -13.87←-14.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.24←-1.22 Q3←Q2 連2降 -3.24←-1.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.51←-0.51 Q3←Q2 連2降 -1.51←-0.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/25 國碩科技工業(股) 董事 一般交易 288張 |
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| 公告 | 113/11/14 碩禾提前終止與國碩之新竹縣湖口鄉使用權資產租約，預計處分利益約1.3萬元 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】碩禾向關係人國碩科技工業股份有限公司處分使用權資產(提前終止租約) 113/11/13 【公告】喬鼎新任永續長 113/11/11 【公告】碩禾 2024年10月合併營收2.97億元 年增22.64% 113/11/05 【公告】碩禾113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 營收速報 - 碩禾(3691)9月營收5.47億元年增率高達178.88％ 113/10/11 【公告】碩禾 2024年9月合併營收5.47億元 年增178.88% 113/10/07 碩禾築創獲中時房產「設計規劃精湛獎」 113/09/25 《光電股》碩禾漿料新品出貨 營收帶頭衝 113/09/25 碩禾漿料新品出貨 營收帶頭衝 113/09/25 碩禾TOPCon漿料出貨續揚 今年營收估大增2倍 113/09/24 《光電股》碩禾9月25日受邀參加宏遠證券舉辦法說會 113/09/10 營收速報 - 碩禾(3691)8月營收5.47億元年增率高達209.83％ 113/08/28 【公告】碩禾國內第三次有擔保公司債收足股款 113/08/22 【公告】更正碩禾發行國內第三次有擔保轉換公司債公開說明書 113/08/14 碩禾20億元CB競拍今起投標，擬8月30日掛牌 113/08/14 碩禾電材20億元CB競價拍賣 15日開跑 113/08/14 《光電股》碩禾上半年每股盈餘0.33元 113/08/14 碩禾20億元公司債競拍 明日起投標 113/08/12 營收速報 - 碩禾(3691)7月營收6.30億元年增率高達181.62％ 113/08/12 【公告】碩禾 2024年7月合併營收6.3億元 年增181.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩禾 | 0.35% 316(-43.32%) | -7.3% 351(-49.02%) | -12.37% 283(-36.71%) | -23.54% 320(-44.09%) | -38.29% 763(-76.5%) | 0.58% 813(-77.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 | 86.67↘ | 87.08↗ | 87.48↘ | 89.67↘ | 90.48↘ | 92.3↘ | 97.37↘ | 99.39↘ | 111.99↘ | 112.81↘ | 115.33↘ | 119.96↘ | 114.77↗ | 111.12↗ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.78% | -1.23% | -3.65% | -4.51% | -6.39% | -11.27% | -13.07% | -22.85% | -23.41% | -25.08% | -27.98% | -24.72% | -22.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.9 | 88.0 | 91.5 | 95.5 | 98.4 | 101.5 | 100.0 | 112.0 | 130.5 | 131.5 | 140.0 | 93.7 | 84.7 | 79.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩禾 | 6.97% | -7.0% | -10.0% | -52.0% | 2.0% | 49.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -32.68 | -7.77 | -3.44 | 2.58 | 2.24 |
| ROE | -15.03 | -7.36 | -6.97 | 1.22 | -0.27 |
| 本業收入比 | 82.37 | 84.91 | 60.60 | 179.53 | 429.27 |
| 自由現金流量 | -12.19 | -7.32 | 3.44 | 12.24 | 16.12 |
| 利息保障倍數 | -21.29 | -6.36 | -4.47 | 1.94 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
