| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 (0.46%) 1626張 (+100.56%) 季線上 1161張 1119張 478張 1626張 1.45倍 |
-0.68% 4.52% 6.3% 5.02% 0.23% |
25.41 (15.74%) 21.95 |
N/A 0.42 |
148 N/A |
微型股 16.37億 |
40.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-30 2024-04-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 | 21.92↘ | 21.96↗ | 21.72↗ | 21.65↗ | 21.65↗ | 21.46↗ | 21.16↗ | 21.5↗ |
| 乖離率 | 0.14% | -0.05% | 1.06% | 1.39% | 1.39% | 2.28% | 3.73% | 2.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.1 | 21.7 | 21.0 | 21.9 | 21.1 | 20.65 | 20.9 | 21.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.99,N/A (16.79,27.25,37.7) 0.87,25.23 低淨值淨利增 (0.73,0.85,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.19% 帶寬窄) 月線斜率0.22 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.29←42.62(0.67%) 20.93←21.13(-0.2%), 2.23% 43.29←45.07(-1.78%) 20.93←23.12(-2.19%), 26.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底71日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (3.9%[113]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-17.33%) 23-05-22 16.3 (34.66%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.99 0.25 -5.99 1.25億(1月) | 19.53 14.34 13.89 1.24億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-19 22.5 (25-01-10) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.18% -3 0 0 5.8%←6.26%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.42,65.66 56.81 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.81,74.23 56.84 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 148 N/A | 月KD RSI MACD | 67.14,62.35 53.94 -0.07 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% 2.28% 3.73% 2.09% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.43%(-0.02%) | 1 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.41%←1.6%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 7.39% 31.42% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.1%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←3.17 (+3.15%) Q3←Q2 連3升 3.27←3.01 (+8.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.22 (+3.15%) Q3←Q2 連3降 0.2←0.12 (+8.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.99 (-26.26%) Q3←Q2 連3降 0.73←1.02 (-28.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.19←96.71 (-16.05%) Q3←Q2 連3降 81.19←93.47 (-13.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.38←40.49 (-16.05%) Q3←Q2 連2降 29.38←36.7 (-19.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.27 (+37.04%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.23 (+60.87%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.24 (-20.83%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.09 (+111.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.66←17.89 Q3←Q2 第1升 18.66←18.6 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.22←6.94 Q3←Q2 連3降 6.22←3.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.4←6.37 Q3←Q2 第1升 8.4←5.78 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←1.06 Q3←Q2 第1升 1.46←0.88 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.39 Q3←Q2 第1升 0.41←0.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/03 久裕投資(股) 大股東 一般交易 1,480張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/08 久裕 114年1月營收1.25億、年減5.99% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/08 【公告】久裕 2025年1月合併營收1.25億元 年增-5.99% 114/01/09 【公告】久裕 2024年12月合併營收1.24億元 年增19.54% 113/12/26 【公告】久裕董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/09 【公告】久裕 2024年11月合併營收1.09億元 年增20.67% 113/11/08 【公告】久裕 2024年10月合併營收1.08億元 年增23.2% 113/10/30 【公告】久裕113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】久裕 2024年9月合併營收1.2億元 年增13.89% 113/08/29 【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會 113/08/09 【公告】久裕 2024年7月合併營收9889.7萬元 年增21.23% 113/08/01 【公告】久裕113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】久裕 2024年6月合併營收1.14億元 年增6.06% 113/06/13 【公告】久裕董事會推選新任董事長 113/06/13 【公告】久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/13 【公告】久裕113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】久裕 2024年5月合併營收1.11億元 年增14.22% 113/05/09 【公告】久裕 2024年4月合併營收9207.7萬元 年增2.84% 113/05/02 【公告】久裕取得不動產使用權資產 113/05/02 【公告】久裕向關係人取得不動產使用權資產 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】久裕 2024年3月合併營收9877.4萬元 年增8.13% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | -0.68% 1161(40.1%) | 1.15% 1584(2.63%) | 4.52% 1119(45.26%) | 6.3% 478(240.22%) | 5.02% 274(493.09%) | 0.23% 234(593.99%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.3 | 5.76 | 3.86 | 5.89 |
| ROE | 3.92 | 3.38 | 3.07 | 3.11 | 4.91 |
| 本業收入比 | 86.32 | 81.01 | 79.41 | 76.19 | 88.00 |
| 自由現金流量 | -3.43 | 1.88 | 3.66 | 5.12 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | 25.09 | 24.50 | 16.13 | 10.56 | 6.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
