| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 (0.49%) 13張 (-65.71%) 季線旁 55張 77張 64張 13張 0.17倍 |
1.47% -1.2% -1.2% -3.5% -5.49% |
32.09 (55.38%) 20.65 |
N/A 0.44 |
144 N/A |
微型股 15.33億 |
40.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-30 2024-04-11 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.93,N/A (15.06,26.38,37.7) 0.82,25.06 低淨值淨利增 (0.73,0.86,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.62←43.77(-1.15%) 21.42←21.42(-0.0%), 0.38% 42.62←43.65(-1.03%) 21.42←24.54(-3.12%), 36.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[112] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-22.22%) 23-05-22 16.3 (26.69%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.2 -10.08 12.62 1.08億(10月) | 13.88 10.93 11.54 1.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-19 20.8 (24-11-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.02% -4 0 0 6.23%←6.29%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.13 78.57,73.81 20.75,20.25 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-13%,-19% 賣,平,賣,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.96 33.33,32.32 21.75,20.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 144 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 27.27,24.77 up 23.0,16.85 -0.23 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% -0.96% -2.64% -4.35% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.79%(0.06%) | 2 (連25賣轉買) 15.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.33% 2.14% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←3.17 (+3.15%) Q3←Q2 連3升 3.27←3.01 (+8.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.22 (+3.15%) Q3←Q2 連3降 0.2←0.12 (+8.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.99 (-26.26%) Q3←Q2 連3降 0.73←1.02 (-28.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.97←96.71 (+16.81%) Q3←Q2 第1升 112.97←93.47 (+20.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.38←40.49 (+16.81%) Q3←Q2 連2降 29.38←36.7 (-19.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.27 (+37.04%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.23 (+60.87%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.24 (-20.83%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.09 (+111.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.66←17.89 Q3←Q2 第1升 18.66←18.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.22←6.94 Q3←Q2 連3降 6.22←3.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.4←6.37 Q3←Q2 第1升 8.4←5.78 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←1.06 Q3←Q2 第1升 1.46←0.88 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.39 Q3←Q2 第1升 0.41←0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/03 久裕投資(股) 大股東 一般交易 1,480張 |
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| 公告 | 113/11/11 久裕 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.37元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】久裕 2024年10月合併營收1.08億元 年增23.2% 113/10/30 【公告】久裕113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】久裕 2024年9月合併營收1.2億元 年增13.89% 113/08/29 【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會 113/08/09 【公告】久裕 2024年7月合併營收9889.7萬元 年增21.23% 113/08/01 【公告】久裕113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】久裕 2024年6月合併營收1.14億元 年增6.06% 113/06/13 【公告】久裕董事會推選新任董事長 113/06/13 【公告】久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/13 【公告】久裕113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】久裕 2024年5月合併營收1.11億元 年增14.22% 113/05/09 【公告】久裕 2024年4月合併營收9207.7萬元 年增2.84% 113/05/02 【公告】久裕取得不動產使用權資產 113/05/02 【公告】久裕向關係人取得不動產使用權資產 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】久裕 2024年3月合併營收9877.4萬元 年增8.13% 113/04/08 久裕兩大事業穩健成長，看準眼球商機持續增加眼藥代理 113/03/18 【公告】久裕決定除息基準日相關事宜 113/03/12 【公告】久裕法人董事辭任事宜 113/03/12 【公告】富旺董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | 1.47% 55(-75.55%) | 0.98% 73(-81.49%) | -1.2% 77(-82.51%) | -1.2% 64(-79.07%) | -3.5% 109(-87.66%) | -5.49% 156(-91.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 20.62↘ | 20.64↗ | 20.56↗ | 20.49→ | 20.54↘ | 20.61↘ | 20.79→ | 20.85→ | 21.13↘ | 21.16→ | 21.21→ | 21.52→ | 21.59→ | 21.62→ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.05% | 0.44% | 0.78% | 0.54% | 0.19% | -0.67% | -0.96% | -2.27% | -2.41% | -2.64% | -4.04% | -4.35% | -4.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.5 | 20.35 | 20.85 | 20.9 | 21.05 | 20.95 | 20.95 | 21.95 | 21.55 | 21.45 | 21.2 | 21.75 | 23.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | 40.71% | -6.0% | 16.0% | 7.0% | -28.0% | 26.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.3 | 5.76 | 3.86 | 5.89 |
| ROE | 3.92 | 3.38 | 3.07 | 3.11 | 4.91 |
| 本業收入比 | 86.32 | 81.01 | 79.41 | 76.19 | 88.00 |
| 自由現金流量 | -3.43 | 1.88 | 3.66 | 5.12 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | 25.09 | 24.50 | 16.13 | 10.56 | 6.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
