| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (-5.36%) 929張 (+11.12%) 季線下 809張 1730張 1064張 929張 0.54倍 |
-12.31% -22.07% -3.79% -2.87% -6.88% |
28.91 (42.41%) 20.3 |
30.22 (48.87%) 0.63 |
317 N/A |
微型股 15.14億 |
40.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-26 2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 21.91↘ | 22.55↘ | 24.0↘ | 24.31↘ | 23.54↘ | 23.05↘ | 22.06→ | 21.74→ |
| 乖離率 | -7.35% | -9.98% | -15.42% | -16.5% | -13.76% | -11.93% | -7.98% | -6.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.15 | 25.3 | 26.05 | 24.95 | 22.0 | 21.1 | 20.9 | 21.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.24,N/A (16.54,23.06,29.59) 0.83,25.84 (0.73,0.85,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.29% 帶寬大) 月線斜率-1.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.49←43.25(2.24%) 19.73←20.84(-1.11%), 10.04% 45.49←46.31(-0.82%) 19.73←24.38(-4.65%), 27.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[113] (N/A) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 29.0 (-30.0%) 25-04-02 16.3 (24.54%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.19 -35.15 26.27 1.06億(3月) | 102.86 31.0 35.12 歷年新高 1.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.0 (25-04-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 1.25% -162 1 0 7.66%←13.46%(-5.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.92 look 36.49 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,1%,-6%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 30.22(48.87%) | 周KD RSI MACD | 0.0,13.13 look 41.88 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 N/A | 月KD RSI MACD | 7.45,49.19 look 46.17 -0.01 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.42% -11.93% -7.98% -6.62% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←0.2%(1.93%) | -9 (連2賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.88%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 5.1% 47.09% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.45%(0.18%) | 6 (連7買) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.18%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.37 (+54.05%) Q4←Q3 連2升 0.57←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.41←3.27 (+4.28%) Q4←Q3 連4升 3.41←2.82 (+20.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.2 (+4.28%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.27 (+20.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.14←0.73 (+56.16%) Q4←Q3 第1升 1.14←1.38 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.14←81.19 (-7.45%) Q4←Q3 連4降 75.14←111.04 (-32.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.49←29.38 (-7.45%) Q4←Q3 第1升 30.49←49.17 (-37.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.37 (-10.81%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.29 (+13.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.19 (+68.42%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.28 (+14.29%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.53←18.66 Q4←Q3 第1降 18.53←21.25 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←6.22 Q4←Q3 第1升 8.8←9.43 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.25←8.4 Q4←Q3 第1降 7.25←7.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.46 Q4←Q3 第1降 1.3←1.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.41 Q4←Q3 第1降 0.34←0.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/03 久裕投資(股) 大股東 一般交易 1,480張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】久裕 2025年3月合併營收1.06億元 年增7.2% 114/03/25 【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會 114/03/17 【公告】久裕決定除息基準日相關事宜 114/03/11 熱門股－久裕 買盤進駐帶量衝 114/03/10 營收速報 - 久裕(4173)2月營收1.63億元年增率高達102.86％ 114/03/10 【公告】久裕 2025年2月合併營收1.63億元 年增102.86% 114/03/07 【公告】久裕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】久裕董事會決議113年度股利分派 114/02/08 【公告】久裕 2025年1月合併營收1.25億元 年增-5.99% 114/01/09 【公告】久裕 2024年12月合併營收1.24億元 年增19.54% 113/12/26 【公告】久裕董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/09 【公告】久裕 2024年11月合併營收1.09億元 年增20.67% 113/11/08 【公告】久裕 2024年10月合併營收1.08億元 年增23.2% 113/10/30 【公告】久裕113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】久裕 2024年9月合併營收1.2億元 年增13.89% 113/08/09 【公告】久裕 2024年7月合併營收9889.7萬元 年增21.23% 113/08/01 【公告】久裕113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】久裕 2024年6月合併營收1.14億元 年增6.06% 113/06/13 【公告】久裕董事會推選新任董事長 113/06/13 【公告】久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | -12.31% 809(14.76%) | -19.76% 1547(-39.95%) | -22.07% 1730(-46.31%) | -3.79% 1064(-12.75%) | -2.87% 596(55.85%) | -6.88% 358(158.99%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.34 | 7.18 | 6.3 | 5.76 | 3.86 |
| ROE | 4.76 | 3.92 | 3.38 | 3.07 | 3.11 |
| 本業收入比 | 81.90 | 86.32 | 81.01 | 79.41 | 76.19 |
| 自由現金流量 | 20.82 | -3.43 | 1.88 | 3.66 | 5.12 |
| 利息保障倍數 | 19.26 | 25.09 | 24.50 | 16.13 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
