| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (1.36%) 131張 (-28.02%) 季線下 146張 153張 251張 131張 0.86倍 |
17.98% -26.09% -29.3% -6.03% -4.59% |
N/A N/A 18.7 |
N/A 0.81 |
229 N/A |
微型股 9.19億 |
4.71% 0.0% |
印製電路板相關 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 17.63↗ | 18.39↘ | 21.48↘ | 22.3↘ | 24.48↘ | 24.92↘ | 26.41→ | 23.8→ |
| 乖離率 | 6.07% | 1.69% | -12.94% | -16.14% | -23.61% | -24.96% | -29.19% | -21.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.85 | 21.0 | 25.3 | 26.6 | 27.8 | 26.45 | 19.9 | 19.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.92,20.05 低淨值淨利增 (0.85,1.09,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(96.55% 帶寬大) 月線斜率-1.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.03←75.2(-1.17%) 7.93←6.59(1.34%), 18.48% 74.03←73.02(1.01%) 7.93←5.28(2.65%), 54.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.4 (-50.0%) 24-12-17 15.85 (17.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.53 -6.35 35.1 0.38億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 40.79 -27.85 51.8 0.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 28.7 (25-03-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 1 0 0 8.19%←9.7%(-1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.81,22.43 up 36.34 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,6%,-4%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.76,9.88 up 36.6 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 229 N/A | 月KD RSI MACD | 13.23,26.09 look 38.98 0.61 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.94% -24.96% -29.19% -21.43% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.99%(-0.16%) | -24 (連5買轉賣) 18.32% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.09%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.32% 6.49% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.3%(-0.27%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.86 (-95.35%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.08 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.76←1.63 (+69.33%) Q4←Q3 連3升 2.76←1.38 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←-0.17 (+69.33%) Q4←Q3 連4升 0.2←-2.19 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.84←4.87 (-21.15%) Q4←Q3 第1降 3.84←4.87 (-21.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.59←67.08 (-27.56%) Q4←Q3 連3降 48.59←108.25 (-55.11%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.17←331.1 (-27.56%) Q4←Q3 連3降 183.17←147.24 (+24.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←-0.45 (+177.78%) Q4←Q3 連2升 0.35←-4.14 (-108.45%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←-0.29 (+227.59%) Q4←Q3 連4升 0.37←-3.39 (-110.91%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.61←18.52 Q4←Q3 連4升 21.61←-115.31 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.16←-10.51 Q4←Q3 連4升 7.16←-158.0 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←-13.53 Q4←Q3 連2升 6.24←-146.96 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←-2.25 Q4←Q3 連2升 1.76←-17.94 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←-0.84 Q4←Q3 連2升 1.1←-8.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 鴻洋投資(股) 大股東 洽特定人 5,878張 |
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| 公告 | 114/04/09 達航科技 114年3月營收3846萬、年增5.54% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】達航科技 2025年3月合併營收3846.8萬元 年增5.54% 114/03/10 【公告】達航科技 2025年2月合併營收4108萬元 年增40.79% 114/03/06 【公告】達航科技經董事會通過113年度股利分派情形 114/02/10 【公告】達航科技 2025年1月合併營收5694.2萬元 年增60.88% 114/01/10 【公告】達航科技 2024年12月合併營收9073.1萬元 年增166.2% 113/12/10 【公告】達航科技 2024年11月合併營收1.34億元 年增273.63% 113/11/11 【公告】達航科技 2024年10月合併營收5104.7萬元 年增-25.3% 113/11/07 【公告】代子公司CHINA EXPO LIMITED(達通工業股份有限公司)減資案 113/10/30 【公告】達航科技民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】達航科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/21 【公告】達航科技法人董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/10/09 【公告】達航科技 2024年9月合併營收5451萬元 年增41.71% 113/08/09 【公告】達航科技 2024年7月合併營收4800.2萬元 年增-4.58% 113/08/08 【公告】達航科技新任董事長 113/08/08 【公告】達航科技董事會決議註銷2018(107)年度員工認股權憑證案 113/08/08 【公告】達航科技新任總經理 113/08/08 【公告】達航科技組織調整刪除執行長案 113/07/31 【公告】達航科技民國113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】達航科技總經理辭任 113/07/30 【公告】達航科技董事長辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達航科技 | 17.98% 146(-10.68%) | -10.95% 155(-15.78%) | -26.09% 153(-14.7%) | -29.3% 251(-47.83%) | -6.03% 581(-77.46%) | -4.59% 325(-59.79%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.11 | -31.37 | 10.57 | 10.31 | 10.93 |
| ROE | -5.24 | -18.69 | 10.61 | 8.42 | 8.47 |
| 本業收入比 | 97.37 | 85.87 | 96.49 | 105.79 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 0.55 | -3.9 | 1.31 | 1.37 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | -2.12 | -10.71 | 13.54 | 9.34 | 8.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
