| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-2.74%) 1102張 (-18.06%) 季線上 3039張 1236張 839張 1102張 0.89倍 |
-5.33% 21.21% 50.59% 38.23% 37.63% |
N/A N/A 32.0 |
N/A 0.31 |
1436 N/A |
微型股 15.72億 |
4.71% 0.0% |
印製電路板相關 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 32.98↘ | 34.01↘ | 32.89↗ | 30.47↗ | 29.86↗ | 29.51↗ | 27.94↗ | 26.14↗ | 23.85↗ | 23.78↗ | 23.57↗ | 22.65↗ | 22.72↗ | 22.96↗ |
| 乖離率 | -2.97% | -5.91% | -2.71% | 5.02% | 7.17% | 8.44% | 14.53% | 22.42% | 34.17% | 34.57% | 35.77% | 41.28% | 40.85% | 39.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 33.8 | 27.2 | 26.4 | 26.4 | 27.8 | 22.3 | 21.25 | 21.65 | 22.5 | 23.15 | 22.85 | 23.25 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.62,19.75 (0.93,1.08,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.7% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.56←71.85(2.71%) 6.91←6.82(0.09%), 4.13% 74.56←73.13(1.43%) 6.91←5.19(1.72%), 39.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.4 (-14.44%) 24-12-17 18.95 (68.87%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 273.62 163.18 -20.51 25個月新高 1.34億(11月) | -25.3 -6.35 -35.91 0.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-16 37.4 (24-12-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.55% 2.25% -21 -12 0 11.53%←7.92%(3.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 49.77,59.37 32.5,31.6 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,0%,1%,2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.42 69.75,73.49 34.2,31.3 1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1436 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.56 70.73,62.29 N/A,25.8 nan | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.17% 22.42% 35.77% 40.85% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←1.36%(2.7%) | -4 (連2賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 4.06%←0.88%(3.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.25% 24.15% 51.9% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.42%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.26 (+230.77%) Q3←Q2 第1升 0.86←0.21 (+309.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.25 (+30.4%) Q3←Q2 連2升 1.63←1.23 (+32.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.26 (+30.4%) Q3←Q2 連3升 -0.17←-0.57 (+32.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.87←4.78 (+1.88%) Q3←Q2 第1升 4.87←4.77 (+2.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.08←86.45 (-22.41%) Q3←Q2 連2降 67.08←146.45 (-54.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 331.1←371.7 (-22.41%) Q3←Q2 連2降 331.1←349.81 (-5.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.57 (+21.05%) Q3←Q2 第1升 -0.45←-0.85 (-47.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.47 (+38.3%) Q3←Q2 連3升 -0.29←-0.98 (-70.41%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.52←6.47 Q3←Q2 連3升 18.52←-1.04 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.51←-20.73 Q3←Q2 連3升 -10.51←-45.9 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.53←-22.27 Q3←Q2 第1升 -13.53←-33.72 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.25←-2.8 Q3←Q2 第1升 -2.25←-3.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.84←-1.15 Q3←Q2 第1升 -0.84←-1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 鴻洋投資(股) 大股東 洽特定人 5,878張 |
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| 公告 | 113/12/20 達航科技董事會通過內部稽核主管改由鄭照慶擔任 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】達航科技 2024年11月合併營收1.34億元 年增273.63% 113/11/11 【公告】達航科技 2024年10月合併營收5104.7萬元 年增-25.3% 113/11/07 【公告】代子公司CHINA EXPO LIMITED(達通工業股份有限公司)減資案 113/10/30 【公告】達航科技民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】達航科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/21 【公告】達航科技法人董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/10/09 【公告】達航科技 2024年9月合併營收5451萬元 年增41.71% 113/08/09 【公告】達航科技 2024年7月合併營收4800.2萬元 年增-4.58% 113/08/08 【公告】達航科技新任董事長 113/08/08 【公告】達航科技董事會決議註銷2018(107)年度員工認股權憑證案 113/08/08 【公告】達航科技新任總經理 113/08/08 【公告】達航科技組織調整刪除執行長案 113/07/31 【公告】達航科技民國113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】達航科技總經理辭任 113/07/30 【公告】達航科技董事長辭任 113/07/08 【公告】達航科技 2024年6月合併營收4724.8萬元 年增-12.68% 113/06/11 【公告】達航科技 2024年5月合併營收3716.7萬元 年增-61.05% 113/05/29 【公告】達航科技與Thai PCB Development公司簽訂合作意向書 113/05/29 【公告】達航科技董事會決議通過登記地址變更案 113/05/29 【公告】達航科技113年股東常會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達航科技 | -5.33% 3039(-63.72%) | 17.65% 2168(-49.15%) | 21.21% 1236(-10.78%) | 50.59% 839(31.33%) | 38.23% 451(144.02%) | 37.63% 256(329.31%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 達航科技 | -30.9% | 35.0% | -22.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.37 | 10.57 | 10.31 | 10.93 | 3.99 |
| ROE | -18.69 | 10.61 | 8.42 | 8.47 | 4.86 |
| 本業收入比 | 85.87 | 96.49 | 105.79 | 99.09 | 87.04 |
| 自由現金流量 | -3.9 | 1.31 | 1.37 | 1.12 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | -10.71 | 13.54 | 9.34 | 8.00 | 3.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
