| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.0 (3.51%) 641張 (-63.68%) 672張 1071張 0張 641張 0.6倍 |
-7.72% -23.24% |
2.4~2.6 16.4~19.0 |
N/A N/A 502.0 |
N/A N/A |
1244 N/A 、Y! |
小型股 464.66億 |
0.0% 0.0% |
電子化工材料 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.0 | 517.2↘ | 534.7↘ | 549.45↘ | 573.72↘ | 619.22 | |||
| 乖離率 | -2.94% | -6.12% | -8.64% | -12.5% | -18.93% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 544.0 | 540.0 | 654.0 | 687.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.99,28.47 (N/A,N/A,N/A) 13.64,35.56 (13.64,18.21,22.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.19% 帶寬大) 月線斜率-1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.23←37.42(-4.19%) 30.75←25.84(4.91%), 23.94% 33.23←37.66(-4.43%) 30.75←24.56(6.19%), 30.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 股東人數連續8周增加 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[113] (2.35%[114]) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 772.0 (-34.97%) 25-01-20 483.5 (3.83%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.77 0.31 37.55 3.17億(2月) | 21.3 -2.74 21.3 3.16億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 735.0 (25-02-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.78% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,17.71 up 32.72 -2.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-3%,-1%,-9% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1244 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.41%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.64% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.29%(0.34%) | 98 15.29% | 2年趨勢圖 | 2.63%←3.21%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 4.45% 26.06% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | -10 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.15←8.57 (+6.77%) Q4←Q3 第1升 9.15←5.89 (+55.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.66 (+6.77%) Q4←Q3 連2降 1.4←0.43 (+55.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.77←7.89 (-14.2%) Q4←Q3 第1降 6.77←6.94 (-2.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.52←53.32 (-5.25%) Q4←Q3 第1降 50.52←68.59 (-26.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.57←129.21 (-5.25%) Q4←Q3 第1降 117.57←156.57 (-24.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←1.9 (+11.05%) Q4←Q3 第1升 2.11←1.01 (+108.91%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.57 (-11.46%) Q4←Q3 連2降 1.39←0.41 (+239.02%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.03←37.66 Q4←Q3 第1升 38.03←31.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.3←19.38 Q4←Q3 連2降 15.3←7.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.91←18.14 Q4←Q3 第1升 18.91←13.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←5.78 Q4←Q3 第1升 6.07←3.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.39←3.24 Q4←Q3 第1升 3.39←2.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 陳良吉 經理人 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/03/19 3/19起「臺灣全市場半導體精選30指數」成分股納新應材；刪穩懋 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】新應材董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】新應材董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】新應材 2025年2月合併營收3.17億元 年增58.77% 114/03/06 【公告】新應材113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/07 【公告】新應材 2025年1月合併營收3.16億元 年增21.3% 114/02/03 【公告】新應材初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 114/01/17 現賺20萬元！「半導體隱形冠軍」新應材掛牌 蜜月行情大漲4成 114/01/15 【公告】新應材股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 114/01/15 【公告】新應材辦理初次上櫃過額配售內容 114/01/10 【公告】新應材股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 114/01/06 【公告】新應材 2024年12月合併營收3.25億元 年增41.12% 114/01/03 【公告】新應材股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 114/01/03 年前賺紅包！ 抽中一張賺17萬元 新應材新股申購1/7上路 113/12/24 【公告】(更正競價拍賣底價)新應材股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 113/12/24 【公告】新應材股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 113/12/24 【公告】新應材股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 113/12/16 【公告】新應材初次上櫃現金增資委託代收及存儲股款機構 113/12/16 【公告】新應材將於113年12月23日舉辦上櫃前業績發表會 113/12/09 【公告】新應材 2024年11月合併營收3.16億元 年增62.16% 113/11/25 【公告】新應材董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材 | -7.72% 672(-4.61%) | -7.04% 697(-8.05%) | -23.24% 1071(-40.2%) | |||
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.66 | 9.51 | 12.98 | 3.27 | -0.56 |
| ROE | 25.94 | 13.19 | 18.42 | 7.18 | 1.05 |
| 本業收入比 | 70.89 | 62.33 | 63.30 | 40.15 | -46.15 |
| 自由現金流量 | 1.36 | -5.96 | 0.91 | -7.3 | -3.42 |
| 利息保障倍數 | 42.09 | 27.78 | 64.24 | 27.53 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
