| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 (2.05%) 7940張 (+98.44%) 季線上 9286張 16875張 7794張 7940張 0.47倍 |
-3.76% 10.75% 7.85% -22.93% -32.04% |
5.9~7.1 |
118.02 (24.49%) 94.8 |
N/A 0.62 |
1560 、Y! |
小型股 389.96億 |
53.36% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-05 2024-07-29 |
0 | 華新麗華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.36,14.61 (11.15,18.18,25.22) 2.42,38.39 (2.22,3.15,4.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.59%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.08←69.74(-1.66%) 19.3←18.0(1.3%), 9.85% 68.08←69.27(-1.19%) 19.3←18.41(0.89%), 2.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (0.8%[113]) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-53.76%) 22-03-30 77.5 (22.32%) 24-09-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.37 -14.69 -9.34 23.1億(10月) | -12.71 3.39 -8.27 27.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-24 100.5 (24-11-14) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.65% 1.89% -73 -50 0 9.23%←6.99%(2.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | 104.14(9.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.56 48.94,36.73 100.5,94.1 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-1%,3%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.47 55.81,56.24 108.5,94.1 2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1560 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 23.22,21.92 up 117.0,94.1 -5.92 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←8.29%(-7.39%) | 5 (連2買) 0.06% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.1 10.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% 8.24% -6.12% -18.42% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.67%←5.37%(3.3%) | 190 (連4賣轉買) 2.39% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 6.57% 87.75% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←0.8%(0.7%) | 15 (連8賣轉買) 0.19% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.57←82.28 (-3.29%) Q3←Q2 連4降 79.57←89.7 (-11.29%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-1.91 (-3.29%) Q3←Q2 第1升 -0.32←6.24 (-11.29%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.59←61.6 (+9.72%) Q3←Q2 第1升 67.59←82.99 (-18.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.55←49.04 (-5.08%) Q3←Q2 第1降 46.55←47.07 (-1.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.92←111.26 (-5.08%) Q3←Q2 第1升 117.92←146.02 (-19.24%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.05 (-400.0%) Q3←Q2 連3降 -0.25←1.43 (-117.48%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.62 (+61.29%) Q3←Q2 第1升 -0.24←1.22 (-119.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.35←34.29 Q3←Q2 第1升 37.35←41.88 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.4←-2.32 Q3←Q2 第1升 -0.4←6.96 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.33←-0.26 Q3←Q2 連3降 -1.33←6.68 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.67←-0.14 Q3←Q2 連3降 -0.67←3.82 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←-0.04 Q3←Q2 連3降 -0.31←1.78 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/06/28 林任烈 經理人 18張 99/06/28 林錫鏞 經理人 18張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 中國補貼政策收效 晶片業者雙11旺季補血(電子時報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 新唐 2億美元ECB上膛 113/11/20 MCU最壞已過 大摩看多嚴選1台廠 113/11/20 《半導體》支應外幣購料 新唐擬發海外可轉債2億美元 113/11/13 熱門股－新唐 外資青睞逆勢走揚 113/11/07 【公告】新唐 2024年10月合併營收23.1億元 年增-19.38% 113/11/06 《半導體》看好新唐長線前景 外資維持加碼、目標價115元 113/11/06 《半導體》新唐BMC新專案驗證中 樂看明年 113/11/05 《半導體》新唐Q3每股虧0.25元 第四代車用BMIC已出貨日本 113/11/05 預期需求量持續增加 新唐BMC新專案驗證中 樂看明年 113/11/05 新唐第4季營收展望保守 義隆電估季減9%至18% 113/11/01 《半導體》新唐Q3吃虧 外資仍看好2025年業務大幅復甦 113/10/29 焦點股：新唐明年獲利重返成長，股價帶量站上季線 113/10/27 《半導體》新唐 走勢上沖下洗 113/10/26 新唐 走勢上沖下洗 113/10/25 新唐股價連兩日大漲，市場充斥兩大傳言，與特斯拉、輝達相關 113/10/24 熱門股－新唐 爆量漲停短均翻揚 113/10/24 焦點股：新唐MCU明年市場需求有望回暖，股價低檔出量 113/10/22 《半導體》新唐11月5日線上法說會 113/10/22 【公告】新唐舉行113年第三季法人說明會 113/08/07 華邦電7月營收70.83億元 年增12.17％ |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新唐 | -3.76% 9286(-14.49%) | 2.93% 9394(-15.47%) | 10.75% 16875(-52.95%) | 7.85% 7794(1.88%) | -22.93% 5831(36.17%) | -32.04% 4218(88.24%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | 93.8↗ | 94.32↘ | 93.9↗ | 95.33↗ | 95.32↗ | 93.27↗ | 88.57↗ | 87.58↗ | 95.84↘ | 97.12↘ | 100.98↘ | 111.34↘ | 116.2↘ | 117.89↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 0.51% | 0.96% | -0.56% | -0.55% | 1.64% | 7.03% | 8.24% | -1.09% | -2.39% | -6.12% | -14.86% | -18.42% | -19.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.6 | 95.9 | 92.1 | 97.7 | 85.7 | 84.6 | 78.5 | 87.2 | 129.0 | 128.0 | 124.5 | 130.0 | 140.5 | 128.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新唐 | 260.86% | -34.0% | 20.0% | -18.0% | 196.0% | -24.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.78 | 10.69 | 8.03 | 1.56 | 5.64 |
| ROE | 14.11 | 25.49 | 21.72 | 5.63 | 10.04 |
| 本業收入比 | 61.97 | 87.68 | 93.85 | 43.34 | 87.43 |
| 自由現金流量 | -2.57 | 12.58 | 48.68 | -62.25 | -1.47 |
| 利息保障倍數 | 60.59 | 145.96 | 52.45 | 11.59 | 47.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
