| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 (-3.64%) 91張 (+810.0%) 季線下 53張 107張 220張 91張 0.85倍 |
-2.79% -17.76% -5.16% -15.02% -30.46% |
N/A N/A 33.1 |
N/A 0.63 |
1536 N/A |
微型股 11.22億 |
0.0% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-21 2024-05-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 33.83↘ | 33.9↘ | 34.91↘ | 36.18↘ | 35.95↗ | 35.31↘ | 35.87↘ | 39.99↘ |
| 乖離率 | -2.16% | -2.36% | -5.18% | -8.51% | -7.93% | -6.26% | -7.72% | -17.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 33.5 | 40.55 | 46.2 | 30.9 | 34.85 | 39.2 | 47.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.96,17.53 (1.52,1.98,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.19% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.62←35.86(-1.24%) 19.04←18.54(0.5%), 28.57% 34.62←26.68(7.94%) 19.04←24.32(-5.28%), 232.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.6 (-58.93%) 22-06-07 30.25 (9.42%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.83 1.65 -3.51 0.61億(2月) | -20.36 -0.05 -20.36 0.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-17 48.2 (25-02-18) 189日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 1 0 0 7.07%←7.6%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.08,34.07 look 37.78 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.88,18.76 look 41.98 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1536 N/A | 月KD RSI MACD | 14.07,22.22 look 36.4 -0.02 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.18% -6.26% -7.72% -17.23% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.47%(0.13%) | -4 (連2買轉賣) 4.4% | 2年趨勢圖 | 0.6%←1.66%(-1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.87% 5.14% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.96←2.14 (-8.41%) Q4←Q3 第1降 1.96←2.11 (-7.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.4 (-8.41%) Q4←Q3 連2升 -0.31←0.09 (-7.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←1.69 (+17.16%) Q4←Q3 第1升 1.98←1.85 (+7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.48←102.48 (+14.64%) Q4←Q3 連5升 117.48←86.66 (+35.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.42←92.75 (+14.64%) Q4←Q3 第1升 110.42←114.05 (-3.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-1.29 (+51.16%) Q4←Q3 第1升 -0.63←-0.05 (+1160.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.0←-1.18 (+15.25%) Q4←Q3 第1升 -1.0←0.3 (-433.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.89←20.84 Q4←Q3 第1升 22.89←28.29 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.99←-18.9 Q4←Q3 連2升 -15.99←4.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.64←-20.04 Q4←Q3 第1升 -10.64←-0.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.56←-6.8 Q4←Q3 第1升 -3.56←-0.22 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.64←-5.43 Q4←Q3 第1升 -2.64←-0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/04 鍾明道 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】力士 2025年2月合併營收6101.5萬元 年增21.84% 114/02/24 【公告】力士股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 114/02/24 【公告】力士董事會決議不分派股利 114/02/20 【公告】力士因近期股價價格異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，俾便投資人暸解 114/02/14 力士控專利侵權案 華碩：依法上訴 114/02/14 《半導體》美國法院裁定力士勝訴歡呼！ 華碩侵權須賠台幣3.4億 114/02/14 力士提告華碩專利侵權判賠3.4億元 股價表現兩樣情 114/02/14 力士赴美提告專利侵權獲勝訴，華碩判賠3.4億元台幣 114/02/14 【公告】力士與華碩電腦股份有限公司之專利侵權賠償訴訟案勝訴 114/02/06 【公告】力士 2025年1月合併營收6002萬元 年增-20.36% 114/01/09 《半導體》力士2024年營收持穩 2025新品蓄勢待發 114/01/08 力士2024年營收年增10.28%，新產品陸續完成量產前測試，今年H1起出貨 114/01/08 【公告】力士 2024年12月合併營收6005.3萬元 年增-14.4% 113/12/09 《半導體》力士新品進入量產測試階段 2025上半年貢獻營收 113/12/09 力士前11月營收年增12.88%，新產品將量產，可望挹注明年營運向上 113/11/11 《半導體》庫存處理影響毛利率 力士Q3營業淨損8933萬元 113/11/05 力士前三季EPS -1.69元，前10月營收年增14.5%，Q4毛利率可回正常水準 113/11/05 【公告】力士 2024年10月合併營收6510.1萬元 年增-7.33% 113/10/28 【公告】力士113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 《半導體》力士前9月營收史上第3高 迎接AI應用新商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力士 | -2.79% 53(68.97%) | -1.78% 59(52.3%) | -17.76% 107(-15.46%) | -5.16% 220(-58.7%) | -15.02% 139(-34.74%) | -30.46% 114(-20.62%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.8 | 0.1 | 16.11 | 15.92 | 3.59 |
| ROE | -11.71 | 0.83 | 25.78 | 28.48 | 3.38 |
| 本業收入比 | 161.33 | 9.09 | 80.09 | 102.33 | 126.32 |
| 自由現金流量 | -0.14 | -0.06 | 0.21 | 1.1 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | -186.12 | 32.53 | 352.71 | 271.27 | 19.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
