| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (-3.23%) 16104張 (-42.15%) 季線上 63866張 20199張 6979張 16104張 0.8倍 |
7.96% 40.68% 25.62% 8.09% -10.88% |
N/A N/A 43.4 |
N/A 0.64 |
1562 N/A |
微型股 14.71億 |
15.79% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-21 2024-05-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 44.52↗ | 40.07↗ | 36.29↗ | 35.33↗ | 34.94↗ | 34.82↗ | 36.56↗ | 41.21↘ |
| 乖離率 | -2.52% | 8.31% | 19.59% | 22.84% | 24.21% | 24.64% | 18.71% | 5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 33.9 | 30.85 | 33.55 | 35.0 | 34.55 | 40.15 | 48.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.38,18.24 (1.52,1.98,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(79.23% 帶寬大) 月線斜率1.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.86←35.71(0.15%) 18.77←18.56(0.21%), 11.3% 35.86←30.21(5.65%) 18.77←22.42(-3.65%), 195.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (N/A) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-48.33%) 22-03-23 30.25 (43.47%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.36 -0.05 -20.36 0.6億(1月) | -14.4 -14.28 10.28 0.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-17 48.2 (25-02-18) 189日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 47.51% -21 -3 0 7.74%←10.07%(-2.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.13,79.29 72.78 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.26,73.66 66.69 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1562 N/A | 月KD RSI MACD | 63.68,25.85 up 44.78 0.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.59% 24.64% 18.71% 5.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.75%(-0.21%) | -32 (連2賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.54%←2.8%(-2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 47.51% 1002.83% 1251.23% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.14←2.1 (+1.9%) Q3←Q2 連2升 2.14←1.96 (+9.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.42 (+1.9%) Q3←Q2 第1升 -0.4←0.0 (+9.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.76 (-3.98%) Q3←Q2 連8降 1.69←1.94 (-12.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.48←98.16 (+4.4%) Q3←Q2 連4升 102.48←82.63 (+24.02%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.75←101.65 (+4.4%) Q3←Q2 連2降 92.75←134.14 (-30.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.29←-0.86 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 -1.29←0.27 (-577.78%) Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.18←-1.18 (0.0%) Q3←Q2 -1.18←-0.12 (+883.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.84←23.62 Q3←Q2 連4降 20.84←28.64 Q3←Q3 15季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.9←-19.76 Q3←Q2 第1升 -18.9←-0.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.04←-13.7 Q3←Q2 連2降 -20.04←4.64 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -6.8←-4.06 Q3←Q2 連2降 -6.8←1.23 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -5.43←-3.33 Q3←Q2 連2降 -5.43←1.05 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/04 鍾明道 董事 辦理過額配售 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/20 力士自結113年合併虧損7837萬元，每股稅後 -2.31元 114/02/20 櫃買中心2月19日公告19種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/20 【公告】力士因近期股價價格異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，俾便投資人暸解 114/02/14 力士控專利侵權案 華碩：依法上訴 114/02/14 《半導體》美國法院裁定力士勝訴歡呼！ 華碩侵權須賠台幣3.4億 114/02/14 力士提告華碩專利侵權判賠3.4億元 股價表現兩樣情 114/02/14 力士赴美提告專利侵權獲勝訴，華碩判賠3.4億元台幣 114/02/14 【公告】力士與華碩電腦股份有限公司之專利侵權賠償訴訟案勝訴 114/02/06 【公告】力士 2025年1月合併營收6002萬元 年增-20.36% 114/01/09 《半導體》力士2024年營收持穩 2025新品蓄勢待發 114/01/08 力士2024年營收年增10.28%，新產品陸續完成量產前測試，今年H1起出貨 114/01/08 【公告】力士 2024年12月合併營收6005.3萬元 年增-14.4% 113/12/09 《半導體》力士新品進入量產測試階段 2025上半年貢獻營收 113/12/09 力士前11月營收年增12.88%，新產品將量產，可望挹注明年營運向上 113/11/11 《半導體》庫存處理影響毛利率 力士Q3營業淨損8933萬元 113/11/05 力士前三季EPS -1.69元，前10月營收年增14.5%，Q4毛利率可回正常水準 113/11/05 【公告】力士 2024年10月合併營收6510.1萬元 年增-7.33% 113/10/28 【公告】力士113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 《半導體》力士前9月營收史上第3高 迎接AI應用新商機 113/10/09 積極佈局新產品，力士前三季營收6.19億元，年增17.4% 113/10/09 【公告】力士 2024年9月合併營收7005.7萬元 年增0.08% 113/09/08 《半導體》力士8月營收為今年次高 持續佈局新產品線 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力士 | 7.96% 63866(-74.78%) | 28.02% 36801(-56.24%) | 40.68% 20199(-20.27%) | 25.62% 6979(130.75%) | 8.09% 3552(353.33%) | -10.88% 1831(779.53%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.1 | 16.11 | 15.92 | 3.59 | 2.51 |
| ROE | 0.83 | 25.78 | 28.48 | 3.38 | 2.89 |
| 本業收入比 | 9.09 | 80.09 | 102.33 | 126.32 | 94.12 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 0.21 | 1.1 | -0.13 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | 32.53 | 352.71 | 271.27 | 19.20 | 31.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
