| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (0.29%) 15張 (-68.34%) 季線下 47張 80張 65張 15張 0.19倍 |
3.45% -12.44% -13.43% -26.12% -33.53% |
N/A N/A 34.5 |
N/A 0.72 |
1572 N/A |
微型股 11.66億 |
15.79% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-21 2024-05-07 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.89,18.2 (1.46,1.92,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.55% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.71←35.41(0.3%) 18.62←18.59(0.03%), 3.27% 35.71←32.55(3.16%) 18.62←19.73(-1.11%), 568.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續23周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[112] (N/A) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-58.93%) 22-03-23 31.15 (10.75%) 24-11-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.33 -7.07 14.49 0.65億(10月) | 0.08 -3.1 17.4 0.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-02 35.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.05% 4 0 0 11.19%←9.4%(1.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.62 49.63,47.91 36.05,31.15 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,4%,2%,-6% 平,買,平,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.88 34.9,23.44 up 36.05,N/A -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1572 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.04 13.27,12.28 up 37.0,N/A nan | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -9.5% -16.0% -23.08% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←2.56%(-1.39%) | -10 (連2賣) 66.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.66% 4.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.14←2.1 (+1.9%) Q3←Q2 連2升 2.14←1.96 (+9.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.42 (+1.9%) Q3←Q2 第1升 -0.4←0.0 (+9.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.76 (-3.98%) Q3←Q2 連8降 1.69←1.94 (-12.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.48←98.16 (+4.4%) Q3←Q2 連4升 102.48←82.63 (+24.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.75←101.65 (+4.4%) Q3←Q2 連2降 92.75←134.14 (-30.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.29←-0.86 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 -1.29←0.27 (-577.78%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.18←-1.18 (0.0%) Q3←Q2 -1.18←-0.12 (+883.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.84←23.62 Q3←Q2 連4降 20.84←28.64 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.9←-19.76 Q3←Q2 第1升 -18.9←-0.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.04←-13.7 Q3←Q2 連2降 -20.04←4.64 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.8←-4.06 Q3←Q2 連2降 -6.8←1.23 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.43←-3.33 Q3←Q2 連2降 -5.43←1.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/04 鍾明道 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/11/11 力士 113年第3季綜合損益表，每股虧損1.29元 |
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| 新聞 | 113/11/11 《半導體》庫存處理影響毛利率 力士Q3營業淨損8933萬元 113/11/05 力士前三季EPS -1.69元，前10月營收年增14.5%，Q4毛利率可回正常水準 113/11/05 【公告】力士 2024年10月合併營收6510.1萬元 年增-7.33% 113/10/28 【公告】力士113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 《半導體》力士前9月營收史上第3高 迎接AI應用新商機 113/10/09 積極佈局新產品，力士前三季營收6.19億元，年增17.4% 113/10/09 【公告】力士 2024年9月合併營收7005.7萬元 年增0.08% 113/09/08 《半導體》力士8月營收為今年次高 持續佈局新產品線 113/09/06 客戶庫存水位下降＋新訂單挹注，力士8月營收7,230萬元，為今年次高 113/08/13 【公告】更正力士113年第2季iXBRL合併財務報表部份內容 113/08/08 《半導體》力士H1每股虧0.4元 7月營收寫近2年高 113/08/07 力士前7月營收4.76億元，年增逾21%，董事會通過買回600張庫藏股 113/08/06 【公告】力士董事會通過買回公司股份轉讓員工 113/08/06 【公告】力士 2024年7月合併營收7114萬元 年增18.51% 113/07/31 【公告】力士113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 《興櫃股》博盛半導體收到力士科技律師函 指侵犯其美國專利權 113/07/17 【公告】博盛半導體收悉力士科技股份有限公司律師函 113/07/09 《半導體》力士6月營收年增逾27% 連4個月年增雙位數 113/07/09 力士Q2營收季增7.52%，USB PD3.1陸續出貨，可望挹注明年營運向上 113/07/08 【公告】力士 2024年6月合併營收7005.8萬元 年增27.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力士 | 3.45% 47(-67.41%) | -1.85% 108(-85.56%) | -12.44% 80(-80.66%) | -13.43% 65(-76.25%) | -26.12% 85(-81.8%) | -33.53% 98(-84.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 34.48↗ | 34.25↗ | 34.04↘ | 35.17↘ | 35.76↘ | 36.37↘ | 37.67↘ | 38.12↘ | 40.03↘ | 40.26↘ | 41.07↘ | 43.72↘ | 44.85↘ | 45.06↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.73% | 1.35% | -1.91% | -3.52% | -5.14% | -8.42% | -9.5% | -13.81% | -14.31% | -16.0% | -21.09% | -23.08% | -23.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.55 | 33.75 | 34.75 | 39.15 | 39.35 | 39.0 | 38.4 | 39.7 | 45.8 | 45.8 | 47.1 | 47.85 | 53.0 | 48.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 力士 | -34.61% | -32.0% | -1.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.1 | 16.11 | 15.92 | 3.59 | 2.51 |
| ROE | 0.83 | 25.78 | 28.48 | 3.38 | 2.89 |
| 本業收入比 | 9.09 | 80.09 | 102.33 | 126.32 | 94.12 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 0.21 | 1.1 | -0.13 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | 32.53 | 352.71 | 271.27 | 19.20 | 31.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
