| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 (1.08%) 55張 (+10.41%) 季線上 81張 233張 440張 55張 0.24倍 |
-6.35% 16.67% 41.41% 28.44% -33.33% |
N/A N/A 14.0 |
N/A 0.03 |
1750 N/A |
微型股 20.33億 |
0.01% 0.0% |
家居用品 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.39,4.09 (0.57,1.54,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.9% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.17←27.14(0.03%) 12.37←13.68(-1.31%), -1.11% 27.17←43.8(-16.63%) 12.37←9.1(3.27%), 274.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-54.77%) 21-05-04 6.66 (110.21%) 23-11-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.46 68.32 -80.24 0.02億(10月) | -85.72 1127.77 -81.76 0.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.45 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.7 42.35,43.62 14.75,13.2 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-9%,-1%,7% 買,賣,賣,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.74 74.97,81.27 down 15.5,13.3 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1750 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 43.59,37.58 15.05,6.66 -0.87 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% 12.9% 19.76% -5.91% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←17.33%(-16.76%) | -12 (連2賣) 21.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 10.22% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.02←0.08 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.23 (-91.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.07 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 -0.21←-0.01 (-91.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q3←Q2 0.14←0.24 (-41.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.38←33.28 (+384.92%) Q3←Q2 第1升 161.38←60.11 (+168.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.85←182.23 (+384.92%) Q3←Q2 第1降 158.85←70.67 (+124.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.12 (-266.67%) Q3←Q2 第1降 -0.44←-0.24 (+83.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.13 (-192.31%) Q3←Q2 第1降 -0.38←0.04 (-1050.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -290.36←28.09 Q3←Q2 第1降 -290.36←-50.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1024.52←-91.18 Q3←Q2 第1降 -1024.52←-3.59 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1144.83←-70.0 Q3←Q2 第1降 -1144.83←-49.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.9←-7.56 Q3←Q2 連3升 -6.9←-7.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.35←-3.26 Q3←Q2 第1降 -5.35←-5.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/01 怡綜國際投資(有) 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/18 11/19起牧東續列變更但取消分盤方式交易、藝舍-KY/宏太-KY/新零售恢復普通交割 |
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| 新聞 | 113/11/18 上櫃公司Q3財報形式審閱，6家調整交易方式，樺晟、中茂列全額交割 113/11/15 【公告】牧東股票繼續維持變更交易方法，但取消分盤方式交易 113/11/13 【公告】牧東代重要子公司四合創新(股)公司董事會決議向關係人取得使用權資產 113/11/13 【公告】牧東董事會決議向關係人取得使用權資產 113/11/12 【公告】代重要子公司Honest Mount Investments Limited董事長辭任 113/11/08 【公告】牧東 2024年10月合併營收186萬元 年增-63.46% 113/10/31 【公告】牧東稽核主管異動 113/10/31 【公告】牧東董事會決議取得金耘鋼鐵(股)公司股權 113/10/23 【公告】牧東113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/16 【公告】牧東董事會決議召開民國113年第三次股東臨時會(新增議案) 113/10/16 【公告】牧東董事會決議通過113年現金增資私募普通股資金用途之變更 113/10/11 【公告】牧東 2024年9月合併營收110.5萬元 年增-85.73% 113/10/09 牧東掏空案 前董事長、生活工場負責人等7人收押 113/10/09 牧東前董事長涉掏空7000萬元 新北檢聲押7人 113/09/16 《其他股》牧東挾私募案大漲 7~8月每股淨損0.24元 113/09/13 《鋼鐵股》榮剛擬4億元取得過半持股 牧東6天漲7成 113/09/12 榮剛認購牧東私募 斥4.34億元取得53.8%股權 113/09/12 《鋼鐵股》榮剛4.3億元認購牧東光電私募普通股 113/09/03 【公告】牧東有價證券自113年9月5日起恢復交易，繼續變更交易方法並新增採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易 113/08/30 【公告】牧東113年私募普通股案第1次定價及基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧東 | -6.35% 81(-32.46%) | -11.39% 255(-78.41%) | 16.67% 233(-76.34%) | 41.41% 440(-87.45%) | 28.44% 346(-84.06%) | -33.33% 1073(-94.86%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 14.02↘ | 14.04↘ | 14.77↘ | 14.23↗ | 13.96↗ | 13.7↗ | 13.58↗ | 12.4↗ | 11.61↗ | 11.63↗ | 11.69↗ | 13.92↘ | 14.88↘ | 15.64↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.28% | -5.21% | -1.62% | 0.29% | 2.19% | 3.09% | 12.9% | 20.59% | 20.38% | 19.76% | 0.57% | -5.91% | -10.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 15.0 | 15.0 | 12.55 | 12.6 | 13.0 | 10.2 | 10.0 | 12.0 | 12.1 | 11.25 | 17.2 | 20.5 | 22.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧東 | -57.03% | 89.0% | -68.0% | 7.0% | -21.0% | 186.0% | -41.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -94.09 | 3.17 | -55.74 | -91.11 | -97.46 |
| ROE | -20.13 | 6.73 | -46.31 | -55.21 | -11.79 |
| 本業收入比 | 157.81 | 60.87 | 29.69 | 43.01 | 146.90 |
| 自由現金流量 | 0.82 | -0.64 | 5.39 | 2.07 | 6.53 |
| 利息保障倍數 | -43.92 | 21.69 | -63.07 | -22.42 | -3.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
