| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 (1.89%) 786張 (+29.01%) 季線下 730張 1439張 7086張 786張 0.55倍 |
0.62% -7.69% -8.47% -11.35% 35.85% |
5.64 (-82.59%) 32.4 |
N/A 1.51 |
1521 N/A |
微型股 47.31億 |
22.74% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-11-21 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 | 32.08↗ | 31.96↗ | 32.11↘ | 33.19↘ | 33.4↘ | 33.86↘ | 35.01↘ | 35.66↘ | 34.76↘ | 34.73↘ | 35.23↘ | 31.25↗ | 30.04↗ | 29.42↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.38% | 0.9% | -2.38% | -2.99% | -4.31% | -7.46% | -9.14% | -6.79% | -6.71% | -8.03% | 3.68% | 7.86% | 10.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 31.9 | 33.55 | 34.5 | 37.2 | 33.7 | 41.9 | 34.5 | 34.85 | 35.1 | 33.25 | 27.3 | 23.95 | 23.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 124.62,N/A (12.97,22.11,31.24) 2.2,14.45 (0.68,0.91,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.74% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.34←45.11(0.23%) 25.8←25.69(0.11%), -0.09% 45.34←51.06(-5.72%) 25.8←17.34(8.46%), 56.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.46%[112] (N/A) 0 (0.46%) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-29.49%) 24-07-08 12.6 (157.14%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.59 5.96 2.68 4.62億(11月) | -4.0 -4.24 2.89 4.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 37.85 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.53% -49 -3 0 24.34%←27.69%(-3.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.48 24.76,18.44 up 33.1,32.05 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-6%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.82 9.45,8.92 up 32.45,30.5 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1521 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 46.34,55.07 40.5,19.45 0.51 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -9.14% -8.03% 7.86% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.99%←7.0%(-0.01%) | -47 5.98% | 2年趨勢圖 | 6.99%←11.03%(-4.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.43% 14.66% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.64%(-0.13%) | -2 (連14賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.36%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.88←14.52 (+2.48%) Q3←Q2 連3升 14.88←13.86 (+7.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.42 (+2.48%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.39 (+7.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.57←8.23 (+4.13%) Q3←Q2 連2升 8.57←7.89 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.15←110.55 (+3.26%) Q3←Q2 第1升 114.15←107.87 (+5.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.96←56.52 (+3.26%) Q3←Q2 第1升 57.96←59.94 (-3.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.16 (-137.5%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.13 (-146.15%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.15 (-26.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.4←10.98 Q3←Q2 連2升 11.4←10.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.23←2.9 Q3←Q2 第1降 2.23←2.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.49←1.85 Q3←Q2 第1降 -0.49←1.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←1.18 Q3←Q2 第1降 -0.31←1.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.87 Q3←Q2 第1降 0.05←0.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/20 蔡秋桂 經理人 一般交易 581張 |
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| 公告 | 113/12/05 佶優 113年11月營收4.62億、年增0.60% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】佶優 2024年11月合併營收4.62億元 年增0.6% 113/11/20 【公告】佶優受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】佶優 2024年10月合併營收4.36億元 年增-4% 113/10/30 【公告】佶優113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】佶優 2024年7月合併營收4.85億元 年增7.92% 113/08/05 【公告】佶優113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】佶優因颱風來襲，影響現金股利發放事宜。 113/07/04 【公告】佶優 2024年6月合併營收5.19億元 年增10.49% 113/06/18 【公告】佶優113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】佶優董事長決議除息基準日相關事宜 113/06/06 【公告】佶優 2024年5月合併營收4.9億元 年增3.52% 113/05/06 【公告】佶優113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】佶優 2024年4月合併營收4.58億元 年增9.68% 113/04/08 【公告】佶優 2024年3月合併營收4.62億元 年增-4.22% 113/03/14 【公告】佶優董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】佶優董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】佶優 2024年2月合併營收3.86億元 年增-15.2% 113/02/06 【公告】佶優 2024年1月合併營收4.94億元 年增23.8% 113/01/05 【公告】佶優 2023年12月合併營收4.18億元 年增-4.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 0.62% 730(7.65%) | -2.99% 986(-20.3%) | -7.69% 1439(-45.41%) | -8.47% 7086(-88.91%) | -11.35% 6892(-88.6%) | 35.85% 5076(-84.52%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 332.86% | 27.0% | 71.0% | -37.0% | 116.0% | 59.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 2.56 | 6.67 | 5.34 | 2.26 |
| ROE | 2.82 | 4.76 | 12.44 | 7.5 | 2.22 |
| 本業收入比 | 93.64 | 89.01 | 104.03 | 108.30 | 166.15 |
| 自由現金流量 | 0.63 | 4.88 | -2.96 | -0.2 | 4.16 |
| 利息保障倍數 | 3.57 | 5.87 | 20.76 | 16.66 | 2.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
