| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 (1.47%) 1598張 (+66.74%) 季線下 1294張 3070張 8246張 1598張 0.52倍 |
1.03% -12.34% -7.02% 33.79% 42.36% |
5.64 (-83.63%) 34.45 |
N/A 1.43 |
1536 N/A |
微型股 51.25億 |
22.74% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-11-21 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 132.5,N/A (12.97,22.11,31.24) 2.39,14.41 (0.68,0.91,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.99% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.29←44.04(1.25%) 25.95←25.75(0.2%), 1.15% 45.29←51.06(-5.77%) 25.95←17.37(8.58%), 56.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.44%[112] (N/A) 0 (0.44%) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-25.03%) 24-07-08 12.6 (173.41%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.0 -4.24 2.89 4.36億(10月) 短跌破長 | -1.24 -4.96 3.66 4.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 36.6 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.51% 1.07% 20 7 0 27.6%←31.11%(-3.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 26.47,18.08 up 34.75,34.1 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,1%,-1%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.87 27.53,36.97 36.75,32.9 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1536 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.22 54.81,57.04 40.5,19.45 0.84 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -3.56% 1.74% 18.26% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.93%←11.05%(-4.12%) | -15 (連3買轉賣) 0.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 3.94% 36.21% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.36%(0.22%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.88←14.52 (+2.48%) Q3←Q2 連3升 14.88←13.86 (+7.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.42 (+2.48%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.39 (+7.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.57←8.23 (+4.13%) Q3←Q2 連2升 8.57←7.89 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.15←110.55 (+3.26%) Q3←Q2 第1升 114.15←107.87 (+5.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.96←56.52 (+3.26%) Q3←Q2 第1升 57.96←59.94 (-3.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.16 (-137.5%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.13 (-146.15%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.15 (-26.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.4←10.98 Q3←Q2 連2升 11.4←10.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.23←2.9 Q3←Q2 第1降 2.23←2.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.49←1.85 Q3←Q2 第1降 -0.49←1.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←1.18 Q3←Q2 第1降 -0.31←1.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.87 Q3←Q2 第1降 0.05←0.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/20 蔡秋桂 經理人 一般交易 581張 |
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| 公告 | 113/11/20 佶優11/21參加群益金鼎證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】佶優受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】佶優 2024年10月合併營收4.36億元 年增-4% 113/10/30 【公告】佶優113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】佶優 2024年7月合併營收4.85億元 年增7.92% 113/08/05 【公告】佶優113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】佶優因颱風來襲，影響現金股利發放事宜。 113/07/04 【公告】佶優 2024年6月合併營收5.19億元 年增10.49% 113/06/18 【公告】佶優113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】佶優董事長決議除息基準日相關事宜 113/06/06 【公告】佶優 2024年5月合併營收4.9億元 年增3.52% 113/05/06 【公告】佶優113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】佶優 2024年4月合併營收4.58億元 年增9.68% 113/04/08 【公告】佶優 2024年3月合併營收4.62億元 年增-4.22% 113/03/14 【公告】佶優董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】佶優董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】佶優 2024年2月合併營收3.86億元 年增-15.2% 113/02/06 【公告】佶優 2024年1月合併營收4.94億元 年增23.8% 113/01/05 【公告】佶優 2023年12月合併營收4.18億元 年增-4.6% 112/12/15 【公告】佶優代泰國重要子公司董事異動事宜 112/12/06 【公告】佶優 2023年11月合併營收4.59億元 年增-3.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 1.03% 1294(23.45%) | -5.36% 1978(-19.19%) | -12.34% 3070(-47.94%) | -7.02% 8246(-80.62%) | 33.79% 7604(-78.98%) | 42.36% 5192(-69.21%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 | 34.03↗ | 33.78↗ | 34.3↘ | 35.39↘ | 35.83↘ | 36.94↘ | 36.2↗ | 35.72↘ | 35.49↗ | 35.3↗ | 33.86↗ | 30.18↗ | 29.13↗ | 28.4↗ |
| 乖離率 | 1.23% | 1.98% | 0.44% | -2.66% | -3.85% | -6.74% | -4.83% | -3.56% | -2.93% | -2.41% | 1.74% | 14.15% | 18.26% | 21.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.7 | 34.1 | 36.4 | 38.05 | 39.3 | 42.15 | 32.3 | 37.05 | 31.2 | 25.35 | 25.75 | 23.5 | 24.2 | 22.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 332.86% | 38.0% | 71.0% | -37.0% | 116.0% | 59.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 2.56 | 6.67 | 5.34 | 2.26 |
| ROE | 2.82 | 4.76 | 12.44 | 7.5 | 2.22 |
| 本業收入比 | 93.64 | 89.01 | 104.03 | 108.30 | 166.15 |
| 自由現金流量 | 0.63 | 4.88 | -2.96 | -0.2 | 4.16 |
| 利息保障倍數 | 3.57 | 5.87 | 20.76 | 16.66 | 2.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
