| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (2.66%) 1154張 (+10.11%) 季線下 1059張 1380張 1013張 1154張 0.84倍 |
3.77% -3.02% 2.48% -25.42% 25.11% |
8.75 (-69.71%) 28.9 |
N/A 1.35 |
1350 N/A |
微型股 42.99億 |
22.74% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-11-21 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 27.98↗ | 27.84↗ | 26.69↘ | 27.55↘ | 29.55↘ | 29.52↗ | 31.39↘ | 31.69↗ |
| 乖離率 | 3.29% | 3.81% | 8.28% | 4.9% | -2.2% | -2.1% | -7.93% | -8.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.6 | 26.1 | 31.4 | 32.05 | 31.65 | 28.7 | 39.3 | 23.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.25,N/A (12.97,22.11,31.24) 1.94,14.51 (0.77,1.23,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.24% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.36←47.4(-1.04%) 24.24←24.12(0.12%), 12.52% 46.36←52.59(-6.23%) 24.24←17.05(7.19%), 59.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[113] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-37.11%) 24-07-08 12.6 (129.37%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.36 18.2 0.73 4.92億(3月) | 7.67 -6.56 -2.22 4.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 33.55 (25-03-18) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.78% -17 -19 0 19.54%←21.58%(-2.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.03,78.92 53.59 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-2%,1%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.39,58.01 45.88 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 N/A | 月KD RSI MACD | 32.07,32.36 52.63 -0.66 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.28% -2.1% -7.93% -8.8% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←6.93%(0.2%) | 470 (連2買) 40.73% | 2年趨勢圖 | 7.13%←9.44%(-2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 2.95% 19.22% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.43%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←1.36%(-0.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.62←14.88 (-8.47%) Q4←Q3 第1降 13.62←13.37 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.33 (-8.47%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.28 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.58←8.57 (-11.55%) Q4←Q3 第1降 7.58←8.35 (-9.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.08←114.15 (+8.7%) Q4←Q3 連2升 124.08←110.56 (+12.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.51←57.96 (+8.7%) Q4←Q3 連2升 60.51←63.05 (-4.03%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←-0.06 (+416.67%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.05 (+280.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.82←11.4 Q4←Q3 第1降 10.82←12.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.52←2.23 Q4←Q3 第1升 2.52←2.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.6←-0.49 Q4←Q3 第1升 2.6←0.81 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←-0.31 Q4←Q3 第1升 1.49←0.49 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.05 Q4←Q3 第1升 1.05←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/20 蔡秋桂 經理人 一般交易 581張 |
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| 公告 | 114/04/25 佶優第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】佶優114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/17 【公告】佶優董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】佶優 2025年3月合併營收4.92億元 年增6.36% 114/03/11 【公告】佶優董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】佶優董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】佶優 2025年2月合併營收4.16億元 年增7.67% 114/03/03 【公告】佶優113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】佶優 2025年1月合併營收4.45億元 年增-9.96% 114/01/07 【公告】佶優 2024年12月合併營收4.31億元 年增3.05% 113/12/30 【公告】佶優重要營運主管新任 113/12/05 【公告】佶優 2024年11月合併營收4.62億元 年增0.6% 113/11/20 【公告】佶優受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】佶優 2024年10月合併營收4.36億元 年增-4% 113/10/30 【公告】佶優113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】佶優 2024年7月合併營收4.85億元 年增7.92% 113/08/05 【公告】佶優113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】佶優因颱風來襲，影響現金股利發放事宜。 113/07/04 【公告】佶優 2024年6月合併營收5.19億元 年增10.49% 113/06/18 【公告】佶優113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】佶優董事長決議除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 3.77% 1059(8.9%) | 7.24% 1718(-32.86%) | -3.02% 1380(-16.4%) | 2.48% 1013(13.9%) | -25.42% 1467(-21.35%) | 25.11% 4373(-73.61%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.29 | 1.9 | 2.56 | 6.67 | 5.34 |
| ROE | 3.15 | 2.82 | 4.76 | 12.44 | 7.5 |
| 本業收入比 | 98.47 | 93.64 | 89.01 | 104.03 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 0.61 | 0.63 | 4.87 | -2.96 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 3.89 | 3.57 | 5.87 | 20.76 | 16.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
