| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 (-0.35%) 924張 (+194.68%) 季線旁 374張 325張 305張 924張 2.84倍 短糾結 |
0.7% 0.17% -1.54% 3.42% 11.22% |
55.44 (-3.58%) 57.5 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
微型股 121.00億 |
56.58% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2025-02-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 | 57.54↗ | 57.51↘ | 57.68↗ | 57.68↘ | 57.7↘ | 57.93↘ | 57.14↗ | 56.9↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.02% | -0.31% | -0.31% | -0.35% | -0.74% | 0.63% | 1.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.1 | 58.2 | 57.4 | 58.8 | 58.8 | 58.4 | 55.6 | 51.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.09,N/A (9.67,12.16,14.66) 1.62,35.49 (1.27,1.45,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.17% 帶寬窄) 月線斜率0.01 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.76←68.06(-0.3%) 12.35←12.07(0.28%), 0.74% 67.76←65.67(2.09%) 12.35←13.16(-0.81%), -4.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[112] (7.52%[113]) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-7.85%) 24-06-11 33.1 (73.72%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.68 1.52 1.68 2.02億(1月) | 18.76 -4.94 19.41 1.99億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 59.5 (25-01-09) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.82% 0.44% 59 0 0 0.56%←0.45%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.43,33.33 47.3 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-21%,-23%,-12% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.83,29.27 look 51.16 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 64.23,68.09 68.14 -0.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.5%(-0.4%) | -9 (連14賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% -0.74% 0.63% 1.05% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←4.27%(0.3%) | 225 (連2買) 24.35% | 2年趨勢圖 | 4.57%←2.01%(2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 0.92% 3.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.63 (+1.23%) Q3←Q2 連3升 1.65←1.31 (+25.95%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.63 (+1.84%) Q3←Q2 連3升 1.66←1.31 (+26.72%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/13 孫天山 代表(董事) 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/02/14 證交所2/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】群益期自行結算114年1月份獲利情形 114/02/06 【公告】群益期 2025年1月合併營收2.02億元 年增1.68% 114/02/06 《金融股》群益期現增 每股發行價52.8元 114/02/06 【公告】群益期貨現金增資認股基準日相關事宜(補充-每股發行價格、委託代收存款及存儲款項機構) 114/01/20 川普上任經濟學 油金投資布局夯 114/01/14 【公告】群益期貨現金增資認股基準日相關事宜 114/01/12 群益期 解析2025投資 114/01/10 【公告】群益證董事會通過認購子公司群益期貨股份有限公司現金增資股票 114/01/10 群益期貨2025年投資展望會圓滿落幕 總經專家孫明德解析市場新機遇 114/01/08 【公告】群益期 2024年12月合併營收1.99億元 年增18.77% 114/01/08 《金融股》群益期113年稅前EPS6.95元 114/01/08 【公告】群益期自行結算113年12月份獲利情形 114/01/03 2025群益期貨新春不打烊 開戶最高領500元、交易滿額抽萬元黃金 113/12/09 《金融股》群益期擬現增發行3950萬股 113/12/09 【公告】群益期貨董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/12/06 【公告】群益期 2024年11月合併營收2.1億元 年增20.81% 113/12/05 《金融股》群益期前11月稅前EPS6.52元 113/12/05 【公告】群益期自行結算113年11月份獲利情形 113/12/05 《科技》SAP助力群益期貨 AI行銷解決推升業績雙位數增長 113/12/04 警民同心 群益期推防詐桌曆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | 0.7% 374(147.25%) | -1.2% 386(139.42%) | 0.17% 325(184.45%) | -1.54% 305(202.36%) | 3.42% 264(249.18%) | 11.22% 393(135.1%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 12.54 | 3.14 | 5.45 | 4.4 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 30.13 | 55.74 | 115.33 | 106.96 | 38.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
