| 收盤價 成交量 11-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 (-1.03%) 144張 (-40.01%) 季線上 240張 294張 223張 144張 0.49倍 |
-0.52% 1.58% 2.85% -1.53% 22.59% |
67.97 (17.6%) 57.8 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
微型股 121.63億 |
56.58% 0.0% |
金融業 |
2024-06-20 2024-06-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.08, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 48.16, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.42, 預估本益比: 29.32 ; QQQ: 本益比 51.53, 預估本益比 34.26 ; SOXQ: 本益比 54.99, 預估本益比 30.79 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.14,N/A (9.13,11.89,14.66) 1.63,35.46 (1.23,1.43,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.55% 帶寬窄) 月線斜率0.08 未破底71日 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 68.26←67.95(0.31%) 12.08←12.31(-0.23%), -1.39% 68.26←65.02(3.24%) 12.08←14.21(-2.13%), -9.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底71日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[112] (N/A) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-7.37%) 24-06-11 33.1 (74.62%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.75 -8.05 19.34 2.12億(10月) | 35.1 -23.96 20.7 2.3億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 59.3 (24-11-11) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 0.23%←0.23%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 60.53,71.05 58.2,57.3 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-4%,6%,7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.4 74.14,83.01 down 62.4,56.6 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.05 73.86,71.16 62.4,49.0 0.27 | 投信(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←0.0%(0%) | -2 (連2買轉賣) 1.39% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 2.5% 1.64% 5.19% | 外資(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←1.49%(1.99%) | -37 (連3賣) 25.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.55% 2.88% | 自營商(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(0.02%) | 1 (連3買) 0.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.63 (+1.23%) Q3←Q2 連3升 1.65←1.31 (+25.95%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.63 (+1.84%) Q3←Q2 連3升 1.66←1.31 (+26.72%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/13 孫天山 代表(董事) 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/11/08 群益期 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.65元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】群益期 2024年10月合併營收2.12億元 年增7.76% 113/11/07 《金融股》群益期前3季每股盈餘4.55元 113/11/06 【公告】群益期自行結算113年10月份獲利情形 113/11/06 《金融股》群益期前10月稅前EPS6.04元 113/10/30 【公告】群益期113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/29 群益金融集團 囊括一金十優 113/10/29 群益期貨奪工商時報數位金融獎四大殊榮 創新服務與公平待客引領市場 113/10/09 【公告】群益期 2024年9月合併營收2.3億元 年增35.1% 113/10/09 營收速報 - 群益期(6024)9月營收2.30億元年增率高達35.1％ 113/10/07 《金融股》群益期前9月稅前EPS 5.58元 113/10/01 群益期貨總經理毛振華 獲鼎革獎｢年度領袖獎」 展現卓越領導力 113/09/24 群益期貨新增19檔美股CFD 涵蓋AI科技巨頭、熱門ETF 113/09/12 孫明德：兩大因素Fed降息1碼機率大 新台幣11月將強升 113/09/09 台經院孫明德擔任群益期貨總經顧問 解析美國大選經濟趨勢 113/09/05 《金融股》群益期8月每股稅前盈餘0.71元 113/08/29 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)董事總經理異動 113/08/23 群益期貨TOP TRADER競賽揭曉 開戶及入金送星巴克兌換券 113/08/23 群益期貨TOP TRADER競賽落幕 僑光科大奪冠 總獎金創新高 113/08/22 《金融股》群益期H1每股盈餘2.9元 113/08/22 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)董事變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | -0.52% 240(-39.87%) | 1.4% 408(-64.53%) | 1.58% 294(-50.85%) | 2.85% 223(-35.07%) | -1.53% 357(-59.48%) | 22.59% 388(-62.74%) |
| 加權指數 | -0.12% | -3.08% | -2.77% | 2.44% | 4.06% | 31.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 | 58.2↘ | 57.96↘ | 58.11↗ | 57.58↗ | 57.46↗ | 57.31↗ | 56.76↗ | 56.39↗ | 56.28→ | 56.36↗ | 56.87→ | 55.99↗ | 54.95↗ | 54.06↗ |
| 乖離率 | -0.69% | -0.28% | -0.53% | 0.38% | 0.59% | 0.85% | 1.83% | 2.5% | 2.7% | 2.56% | 1.64% | 3.23% | 5.19% | 6.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 58.1 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 56.2 | 54.6 | 56.2 | 58.8 | 57.1 | 58.7 | 49.4 | 47.15 | 46.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | 11.45% | 14.0% | 39.0% | -6.0% | 1.0% | -13.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 12.54 | 3.14 | 5.45 | 4.4 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 30.13 | 55.74 | 115.33 | 106.96 | 38.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
