| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (-0.35%) 216張 (-52.51%) 季線下 299張 278張 246張 216張 0.78倍 |
-4.23% -1.74% 0.18% -3.74% 13.88% |
67.94 (20.04%) 56.6 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
微型股 119.11億 |
56.58% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2024-06-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 57.0↘ | 57.36↘ | 58.24↘ | 58.51↘ | 58.49↘ | 58.38↘ | 57.89↗ | 57.47↗ | 56.54↗ | 56.46↗ | 56.62↘ | 56.83↗ | 55.79↗ | 55.02↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.32% | -2.82% | -3.26% | -3.23% | -3.05% | -2.23% | -1.51% | 0.11% | 0.25% | -0.04% | -0.4% | 1.45% | 2.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.6 | 59.1 | 59.9 | 58.0 | 57.6 | 57.9 | 56.4 | 56.5 | 54.1 | 56.0 | 58.8 | 54.5 | 49.7 | 46.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.93,N/A (9.12,11.89,14.66) 1.6,35.38 (1.23,1.43,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率-0.09 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.06←68.04(0.02%) 12.07←12.31(-0.24%), -1.12% 68.06←65.01(3.05%) 12.07←14.02(-1.95%), -8.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[112] (7.63%[113]) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-9.29%) 24-06-11 33.1 (71.0%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.8 -1.07 19.47 2.1億(11月) | 7.75 -8.05 19.34 2.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 60.5 (24-12-09) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 4 0 0 0.27%←0.23%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.3 4.88,4.65 up 57.0,56.5 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-25%,-13%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.01 29.09,67.34 62.4,56.3 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.55 65.68,69.97 62.4,49.0 0.09 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.3%(-0.01%) | 8 (連2買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 2.29%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% -1.51% -0.04% 1.45% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←3.55%(0.07%) | -102 (連4賣) 47.22% | 2年趨勢圖 | 3.62%←1.5%(2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.77% 2.72% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.05%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.63 (+1.23%) Q3←Q2 連3升 1.65←1.31 (+25.95%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.63 (+1.84%) Q3←Q2 連3升 1.66←1.31 (+26.72%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/13 孫天山 代表(董事) 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/12/09 群益期董事會決議辦理現增3950萬股案 |
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| 新聞 | 113/12/09 《金融股》群益期擬現增發行3950萬股 113/12/09 【公告】群益期貨董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/12/06 【公告】群益期 2024年11月合併營收2.1億元 年增20.81% 113/12/05 《金融股》群益期前11月稅前EPS6.52元 113/12/05 【公告】群益期自行結算113年11月份獲利情形 113/12/05 《科技》SAP助力群益期貨 AI行銷解決推升業績雙位數增長 113/12/04 警民同心 群益期推防詐桌曆 113/12/04 群益期與新北警察局聯名2025防詐桌曆與影音 助民眾識詐 113/11/25 【公告】群益期貨舉辦線上法人說明會 113/11/07 【公告】群益期 2024年10月合併營收2.12億元 年增7.76% 113/11/07 《金融股》群益期前3季每股盈餘4.55元 113/11/06 【公告】群益期自行結算113年10月份獲利情形 113/11/06 《金融股》群益期前10月稅前EPS6.04元 113/10/30 【公告】群益期113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/29 群益金融集團 囊括一金十優 113/10/29 群益期貨奪工商時報數位金融獎四大殊榮 創新服務與公平待客引領市場 113/10/09 【公告】群益期 2024年9月合併營收2.3億元 年增35.1% 113/10/09 營收速報 - 群益期(6024)9月營收2.30億元年增率高達35.1％ 113/10/07 《金融股》群益期前9月稅前EPS 5.58元 113/10/01 群益期貨總經理毛振華 獲鼎革獎｢年度領袖獎」 展現卓越領導力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | -4.23% 299(-27.96%) | -5.51% 357(-39.52%) | -1.74% 278(-22.34%) | 0.18% 246(-12.23%) | -3.74% 295(-26.77%) | 13.88% 381(-43.3%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | 11.45% | 11.0% | 39.0% | -6.0% | 1.0% | -13.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 12.54 | 3.14 | 5.45 | 4.4 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 30.13 | 55.74 | 115.33 | 106.96 | 38.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
