| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 (0.42%) 366張 (+29.74%) 季線下 340張 629張 557張 366張 0.58倍 |
0.94% -6.41% -16.03% -15.44% -11.56% |
67.23 (39.49%) 48.2 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
微型股 120.47億 |
65.87% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2025-02-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 | 48.03↗ | 47.88↗ | 48.25↘ | 48.92↘ | 51.69↘ | 53.2↘ | 55.52↘ | 56.32↘ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.67% | -0.1% | -1.47% | -6.75% | -9.4% | -13.18% | -14.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.75 | 43.65 | 51.5 | 51.4 | 57.1 | 57.4 | 57.0 | 54.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.48,N/A (9.05,11.86,14.66) 1.31,36.64 (1.22,1.44,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.33%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.63←66.59(-0.96%) 13.37←12.81(0.56%), 23.33% 65.63←65.39(0.24%) 13.37←13.06(0.31%), 20.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[113] (N/A) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-22.76%) 24-06-11 33.1 (45.62%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.35 59.53 24.46 18個月新高 3.08億(3月) 短突破長 | 34.45 -4.39 15.43 1.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.4 (25-03-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 32 0 0 0.3%←0.45%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.46,75.55 44.02 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,17%,6%,-5% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.88,29.43 up 29.7 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.42,27.79 look 44.04 -1.23 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.82%(0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.02%(0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -9.4% -13.18% -14.42% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.92%(-0.37%) | -76 20.77% | 2年趨勢圖 | 2.55%←2.33%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.84% 6.17% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←1.65 (-32.73%) Q4←Q3 第1降 1.11←1.16 (-4.31%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.66 (-33.13%) Q4←Q3 第1降 1.11←1.16 (-4.31%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/20 楊睿玲 經理人 盤後定價交易 157張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/08 營收速報 - 群益期(6024)3月營收3.08億元年增率高達38.35％ 114/04/08 【公告】群益期 2025年3月合併營收3.08億元 年增38.35% 114/04/08 《金融股》群益期前3月稅前EPS1.56元 114/04/08 【公告】群益期自行結算114年3月份獲利情形 114/04/03 群益期貨：美股交易免低消 114/03/31 群益期貨祭美股交易全新優惠 免低消、手續費五折！ 114/03/26 群益期貨領先市場！CME周選擇權 每日到期商品全新上線 114/03/24 群益期貨再戰路跑 員工回響熱 114/03/20 群益期貨以路跑精神展現企業韌性 永續與健康同行 114/03/13 群益期 啟動學生交易競賽 114/03/13 群益期貨啟動「2025群益新力軍Top Trader」交易競賽 總獎金突破70萬 114/03/10 營收速報 - 群益期(6024)2月營收1.93億元年增率高達34.46％ 114/03/10 【公告】群益期 2025年2月合併營收1.93億元 年增34.46% 114/03/07 《金融股》群益期前2月每股稅前盈餘0.99元 114/03/07 【公告】群益期自行結算114年2月份獲利情形 114/03/06 【公告】群益期貨董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】群益期貨113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/06 《金融股》群益期5月29日股東會 114/03/06 【公告】群益期貨董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 《金融股》群益期113年每股盈餘5.66元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | 0.94% 340(7.57%) | 10.42% 619(-40.79%) | -6.41% 629(-41.73%) | -16.03% 557(-34.26%) | -15.44% 428(-14.46%) | -11.56% 418(-12.44%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -10.69 | 12.54 | 3.14 | 5.45 | 4.4 |
| 利息保障倍數 | 21.17 | 30.13 | 55.74 | 115.33 | 106.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
