| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 (1.05%) 1026張 (+7.74%) 季線下 1414張 2010張 2574張 1026張 0.51倍 |
-2.87% -21.42% -19.21% -20.88% -47.16% |
3.8~4.6 |
64.65 (12.24%) 57.6 |
N/A 1.05 |
532 、Y! |
小型股 209.06億 |
19.71% 2.79% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 57.96↘ | 56.25↗ | 61.58↘ | 63.79↘ | 68.83↘ | 69.9↘ | 73.66↘ | 84.45↘ |
| 乖離率 | -0.62% | 2.4% | -6.46% | -9.7% | -16.32% | -17.6% | -21.8% | -31.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 53.5 | 73.3 | 72.4 | 79.8 | 71.3 | 72.8 | 109.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.22,13.75 (10.42,15.43,20.44) 1.0,57.0 (1.49,2.21,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.69% 帶寬大) 月線斜率-1.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.14←55.34(-1.2%) 23.45←23.22(0.23%), -0.77% 54.14←69.76(-15.62%) 23.45←13.3(10.15%), 50.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[113] (4.93%[114]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-57.96%) 24-07-05 48.15 (19.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.02 23.66 23.15 37個月新高 29.61億(3月) | 39.03 7.6 14.76 23.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 75.0 (25-03-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.91% 0.28% -51 30 24 9.71%←15.41%(-5.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.75(5.47%) | 日KD RSI MACD | 51.5,48.07 40.05 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,5%,13%,7% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.17,27.27 up 30.83 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 532 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.64,7.31 up 36.28 -2.57 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -17.6% -21.8% -31.79% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.53%←7.78%(0.75%) | 321 31.29% | 2年趨勢圖 | 8.53%←10.66%(-2.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.82% 11.41% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.3%(-0.19%) | -23 (連6賣) 2.24% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.29%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.43 (-83.72%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.64←79.63 (-3.75%) Q4←Q3 第1降 76.64←67.44 (+13.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.86←3.8 (-3.75%) Q4←Q3 連3升 3.86←4.18 (+13.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.63←43.08 (-12.65%) Q4←Q3 連2降 37.63←30.14 (+24.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.57←149.66 (+1.94%) Q4←Q3 第1升 152.57←154.95 (-1.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.29←57.26 (+1.94%) Q4←Q3 第1降 55.29←45.96 (+20.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.69 (-13.04%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.9 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.58 (+43.1%) Q4←Q3 第1升 0.83←0.53 (+56.6%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.34←11.73 Q4←Q3 第1升 13.34←14.15 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.04←4.77 Q4←Q3 連3升 5.04←6.2 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.85←3.13 Q4←Q3 第1降 2.85←4.84 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←1.22 Q4←Q3 第1降 1.07←1.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.78 Q4←Q3 第1降 0.72←1.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 福村建設(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/11 4/10上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/07 營收速報 - 聯茂(6213)3月營收29.61億元年增率高達39.03％ 114/04/07 《台北股市》CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/06 CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/05 【公告】聯茂 2025年3月合併營收29.61億元 年增39.03% 114/04/05 《業績-電零組》聯茂3月營收為29.61億元，年增39.03% 114/03/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4元，預估目標價為77元 114/03/11 《電零組》AI推理需求旺 聯茂業績迎曙光 114/03/11 AI推理需求旺 聯茂業績迎曙光 114/03/10 【公告】聯茂受邀參加永豐金證券2025第一季產業論壇 114/03/10 《電零組》聯茂3月12日參加永豐金證券第一季產業論壇 114/03/08 《電零組》聯茂2024年EPS 2.26元 2025年營運可望受惠AI應用 114/03/07 聯茂2024年第四季營收76.6億 每股賺0.60元 114/03/07 【公告】聯茂現金增資泰國子公司ITEQ Corporation (Thailand) LTD. 114/03/07 《電零組》聯茂113年每股盈餘2.26元、擬配息1.8元 5月26日股東會 114/03/07 【公告】聯茂董事會決議股利分派 114/03/05 《熱門族群》CCL三雄 2月營收齊放閃 114/03/05 CCL三雄 2月營收齊放閃 114/03/05 營收速報 - 聯茂(6213)2月營收23.94億元年增率高達39.03％ 114/03/05 【公告】聯茂 2025年2月合併營收23.94億元 年增39.03% 114/03/05 《業績-電零組》聯茂2月營收為23.94億元，年增39.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | -2.87% 1414(-27.45%) | 7.66% 2249(-54.37%) | -21.42% 2010(-48.94%) | -19.21% 2574(-60.13%) | -20.88% 3596(-71.46%) | -47.16% 6485(-84.18%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.6 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 |
| ROE | 4.1 | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 |
| 本業收入比 | 102.58 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 |
| 自由現金流量 | -7.71 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 |
| 利息保障倍數 | 8.59 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
