| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.8 (-1.52%) 2794張 (+14.72%) 季線上 3530張 3601張 4123張 2794張 0.78倍 |
-1.02% 10.98% 0.78% -1.14% -12.49% |
4.8~5.7 |
78.82 (1.32%) 77.8 |
N/A 0.9 |
554 、Y! |
小型股 282.38億 |
19.71% 4.19% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 78.72↘ | 77.92↗ | 74.94↗ | 74.2↗ | 76.16↗ | 76.51↗ | 76.27→ | 89.28↘ |
| 乖離率 | -1.17% | -0.15% | 3.82% | 4.85% | 2.15% | 1.69% | 2.01% | -12.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.6 | 72.0 | 70.1 | 77.6 | 77.0 | 77.2 | 78.7 | 88.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.39,14.93 (9.82,15.13,20.44) 1.38,56.38 (1.53,2.22,2.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.79% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.53←53.48(2.05%) 23.14←24.89(-1.75%), -5.89% 55.53←71.45(-15.92%) 23.14←12.66(10.48%), 54.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (N/A) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-43.21%) 24-07-05 51.5 (51.07%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.38 -8.65 -3.38 22.25億(1月) | 13.1 -9.8 17.11 24.36億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 81.7 (25-02-13) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.77% -386 0 1 17.9%←15.39%(2.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.3(0.64%) | 日KD RSI MACD | 66.67,73.79 56.06 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -24%,3%,6%,7% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.72,60.23 47.82 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 554 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.94,12.19 up 44.89 -1.11 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 2.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.82% 1.69% 2.01% -12.86% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.48%←7.97%(0.51%) | -199 (連3買轉賣) 7.12% | 2年趨勢圖 | 8.48%←11.45%(-2.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 4.66% 20.31% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.15%(0.18%) | -304 (連3賣) 10.88% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.48%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.26 (-80.77%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.63←75.96 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 79.63←66.45 (+19.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.8←3.38 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 3.8←3.9 (+19.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.08←45.37 (-5.05%) Q3←Q2 第1降 43.08←28.34 (+52.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.66←150.86 (-0.8%) Q3←Q2 連2降 149.66←149.51 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.26←52.11 (-0.8%) Q3←Q2 連4升 57.26←41.63 (+37.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.55 (+25.45%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.65 (+6.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.59 (0.0%) Q3←Q2 0.59←0.66 (-10.61%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.73←12.5 Q3←Q2 連3降 11.73←13.55 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←4.45 Q3←Q2 連2升 4.77←5.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.13←2.64 Q3←Q2 連2升 3.13←3.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←1.0 Q3←Q2 連2升 1.22←1.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.65 Q3←Q2 連2升 0.78←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 福村建設(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/02/12 2/11證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/02/13 聯茂打入輝達顯卡NB，第二季起量產，帶動營運走揚 114/02/05 【公告】聯茂 2025年1月合併營收22.25億元 年增-3.39% 114/02/05 《業績-電零組》聯茂1月營收為22.25億元，年減3.39% 114/01/06 CCL三雄 去年營收強強滾 114/01/06 聯茂2024年12月合併營收24.36億元 年增13.11％ 114/01/05 《業績-電零組》聯茂12月營收為24.36億元，年增13.11% 114/01/05 【公告】聯茂 2024年12月合併營收24.36億元 年增13.11% 113/12/24 【公告】聯茂代重要子公司ITEQ International Ltd.董事會決議盈餘分配案 113/12/24 【公告】聯茂代重要子公司ITEQ Holding Ltd.董事會決議盈餘分配案 113/12/05 【公告】聯茂 2024年11月合併營收27.01億元 年增19.8% 113/12/05 《業績-電零組》聯茂11月營收為27.01億元，年增19.80% 113/12/03 《電零組》聯茂12月5日受邀國泰綜合證券論壇 113/12/03 【公告】聯茂受邀參加國泰綜合證券 2024第四季論壇 113/11/06 《電零組》聯茂前3季每股盈餘為1.66元 明年獲利增幅勝營收 113/11/05 《電零組》聯茂前3季每股盈餘1.66元 113/11/05 《業績-電零組》聯茂10月營收為25.28億元，年增8.36% 113/11/05 【公告】聯茂 2024年10月合併營收25.28億元 年增8.36% 113/10/24 聯茂M7材料在AI伺服器加速器端已送樣，最快明年下半出貨 113/10/23 深耕AI、高階材料陸續通過認證 聯茂：預期谷底已過 113/10/23 《電零組》AI需求強+規格提升 聯茂明年營運看增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | -1.02% 3530(-20.84%) | 8.06% 5561(-49.75%) | 10.98% 3601(-22.41%) | 0.78% 4123(-32.22%) | -1.14% 4928(-43.3%) | -12.49% 8046(-65.27%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 | 13.04 |
| ROE | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 | 29.12 |
| 本業收入比 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 | 100.32 |
| 自由現金流量 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 | 7.36 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 | 44.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
