| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 (-1.51%) 3617張 (+6.14%) 季線上 4841張 4659張 4475張 3617張 0.78倍 短糾結 |
0.64% -1.01% 4.55% -32.38% -5.22% |
5.7~6.5 |
91.23 (16.81%) 78.1 |
N/A 0.88 |
620 、Y! |
小型股 283.47億 |
19.71% 1.39% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 78.63↘ | 78.28↗ | 78.08↗ | 77.52↗ | 77.8↘ | 77.7↗ | 77.45↗ | 76.76↗ | 77.18↘ | 78.05↘ | 83.33↘ | 91.81↘ | 90.84↘ | 90.3↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.23% | 0.03% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.84% | 1.75% | 1.19% | 0.06% | -6.28% | -14.93% | -14.02% | -13.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 77.6 | 77.6 | 77.2 | 78.9 | 77.4 | 76.0 | 74.7 | 95.6 | 111.5 | 115.5 | 89.2 | 82.4 | 87.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.51,12.95 (9.82,15.13,20.44) 1.39,56.19 (1.58,2.25,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.74%) 月線斜率-0.05 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.48←52.79(0.69%) 24.89←25.14(-0.25%), -1.35% 53.48←72.69(-19.21%) 24.89←12.08(12.81%), 67.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (1.96%[113]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-47.05%) 21-12-30 51.5 (51.65%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.8 6.82 17.49 27.0億(11月) | 8.36 -8.05 17.24 25.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 81.6 (24-11-25) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 1.0% 71 -100 0 17.2%←17.2%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 83.71(7.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.49 46.34,65.65 80.3,73.9 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,0%,-2%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 63.16,57.17 81.6,70.5 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 620 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.19 11.83,10.23 up 99.7,70.2 -0.98 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.15%(-1.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.2 5.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% 1.75% -6.28% -14.02% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.11%←8.29%(-0.18%) | -413 11.42% | 2年趨勢圖 | 8.11%←11.3%(-3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 6.19% 24.43% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.11%(-0.07%) | -48 (連2買轉賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.45%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.26 (-80.77%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.63←75.96 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 79.63←66.45 (+19.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.8←3.38 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 3.8←3.9 (+19.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.08←45.37 (-5.05%) Q3←Q2 第1降 43.08←28.34 (+52.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.66←150.86 (-0.8%) Q3←Q2 連2降 149.66←149.51 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.26←52.11 (-0.8%) Q3←Q2 連4升 57.26←41.63 (+37.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.55 (+25.45%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.65 (+6.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.59 (0.0%) Q3←Q2 0.59←0.66 (-10.61%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.73←12.5 Q3←Q2 連3降 11.73←13.55 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←4.45 Q3←Q2 連2升 4.77←5.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.13←2.64 Q3←Q2 連2升 3.13←3.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←1.0 Q3←Q2 連2升 1.22←1.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.65 Q3←Q2 連2升 0.78←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 福村建設(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/17 四家CCL廠南向 邁步(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】聯茂 2024年11月合併營收27.01億元 年增19.8% 113/12/05 《業績-電零組》聯茂11月營收為27.01億元，年增19.80% 113/12/03 《電零組》聯茂12月5日受邀國泰綜合證券論壇 113/12/03 【公告】聯茂受邀參加國泰綜合證券 2024第四季論壇 113/11/06 《電零組》聯茂前3季每股盈餘為1.66元 明年獲利增幅勝營收 113/11/05 《電零組》聯茂前3季每股盈餘1.66元 113/11/05 《業績-電零組》聯茂10月營收為25.28億元，年增8.36% 113/11/05 【公告】聯茂 2024年10月合併營收25.28億元 年增8.36% 113/10/24 聯茂M7材料在AI伺服器加速器端已送樣，最快明年下半出貨 113/10/23 深耕AI、高階材料陸續通過認證 聯茂：預期谷底已過 113/10/23 《電零組》AI需求強+規格提升 聯茂明年營運看增 113/10/23 聯茂：谷底已過 高階膠係認證進度快馬加鞭 113/10/06 《熱門族群》CCL三雄 Q3表現亮眼 113/10/06 CCL三雄 Q3表現亮眼 113/10/05 《業績-電零組》聯茂9月營收為27.49億元，年增18.94% 113/09/16 《電零組》聯茂9月19日受邀中信證產業座談會 113/09/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至3.21元，預估目標價為92元 113/09/09 《電零組》聯茂9月11日參加第一金證券舉辦之論壇 113/09/06 《熱門族群》CCL三雄 營運進入豐收期 113/09/05 CCL三雄 營運進入豐收期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 0.64% 4841(-25.28%) | 0.64% 4037(-10.4%) | -1.01% 4659(-22.36%) | 4.55% 4475(-19.16%) | -32.38% 7249(-50.1%) | -5.22% 8069(-55.17%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 64.02% | -8.0% | 17.0% | -49.0% | 1.0% | 113.0% | 147.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 | 13.04 |
| ROE | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 | 29.12 |
| 本業收入比 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 | 100.32 |
| 自由現金流量 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 | 7.36 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 | 44.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
