| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 (0.0%) 123張 (+28.35%) 季線下 146張 144張 198張 123張 0.85倍 |
-4.04% -5.73% -13.36% -21.9% 2.39% |
1.11 (-89.58%) 10.7 |
N/A 1.18 |
1011 N/A |
微型股 12.64億 |
18.9% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 10.68↗ | 10.67↘ | 10.97↘ | 11.06↘ | 11.1↘ | 11.14↘ | 11.61↘ | 11.78↘ | 12.17↘ | 12.19↘ | 12.45↘ | 12.57↘ | 12.54↗ | 12.3↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.28% | -2.46% | -3.25% | -3.6% | -3.95% | -7.84% | -9.17% | -12.08% | -12.22% | -14.06% | -14.88% | -14.67% | -13.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.65 | 11.15 | 11.2 | 11.1 | 11.35 | 11.45 | 12.25 | 12.35 | 12.6 | 13.6 | 13.7 | 14.55 | 10.45 | 9.94 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 214.0,N/A (13.16,22.31,31.46) 0.94,11.38 (0.47,0.59,0.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.43%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.13←58.68(0.45%) 16.38←16.32(0.06%), 1.15% 59.13←55.88(3.25%) 16.38←15.98(0.4%), 35.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.4 (-41.85%) 22-01-07 9.11 (17.45%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.23 41.53 -20.16 0.54億(11月) | -34.84 11.34 -19.53 0.38億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-17 12.25 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.1% 9 -1 0 10.24%←11.38%(-1.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.0 19.05,17.46 up 10.85,10.35 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-13%,-9%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.47 8.33,9.12 look 11.9,10.35 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.52 13.52,25.01 look 12.4,10.35 -0.23 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.6% -9.17% -14.06% -14.67% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←5.62%(-0.65%) | -5 (連13賣) 4.07% | 2年趨勢圖 | 4.97%←2.48%(2.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.65% 2.49% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.41%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.09←1.31 (-16.79%) Q3←Q2 連2降 1.09←1.8 (-39.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.11 (-16.79%) Q3←Q2 連3降 -0.21←-0.03 (-39.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.68←1.79 (-6.15%) Q3←Q2 第1降 1.68←2.38 (-29.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.38←116.73 (-21.72%) Q3←Q2 第1降 91.38←93.51 (-2.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.05←127.81 (-21.72%) Q3←Q2 連2升 137.05←144.51 (-5.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.12 (-341.67%) Q3←Q2 連2降 -0.29←0.15 (-293.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.13 (-7.69%) Q3←Q2 連3降 -0.14←-0.11 (+27.27%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.34←5.6 Q3←Q2 連3降 -5.34←6.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.0←-8.62 Q3←Q2 連3降 -19.0←-1.4 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.88←11.01 Q3←Q2 連2降 -31.88←9.86 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.57←1.06 Q3←Q2 連2降 -2.57←1.35 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.18←0.93 Q3←Q2 連2降 -2.18←1.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/09/27 中華開發工業銀行(股) 大股東 一般交易 3,150張 |
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| 公告 | 113/12/19 方土昶訂12/20召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】方方土昶召開113年法人說明會相關訊息 113/12/09 《業績-電通》方方土昶11月營收為0.54億元，年減25.24% 113/11/08 《業績-電通》方方土昶10月營收為0.38億元，年減34.84% 113/11/08 【公告】方方土昶113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電通》方方土昶9月營收為0.34億元，年減37.52% 113/09/10 《上櫃公司8月營收衰退率前20名2-2》東林、福邦證、方土昶 113/09/06 《業績-電通》方方土昶8月營收為0.24億元，年減70.73% 113/08/09 《業績-電通》方方土昶7月營收為0.51億元，年增17.37% 113/08/01 【公告】方方土昶113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-電通》方方土昶6月營收為0.36億元，年減24.81% 113/06/14 【公告】方方土昶113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 方土昶(6265)5月營收5,026萬元年增率高達44.24％ 113/06/07 《業績-電通》方方土昶5月營收為0.50億元，年增44.24% 113/05/10 《業績-電通》方方土昶4月營收為0.45億元，年增0.85% 113/05/03 【公告】方方土昶獨立董事對董事會議案表示反對意見 113/05/02 【公告】方方土昶董事會決議召開113年股東會事宜(新增議案) 113/04/10 《業績-電通》方方土昶3月營收為0.4億元，年減52.85% 113/03/13 【公告】方方土昶董事會決議不分派股利 113/03/08 《業績-電通》方方土昶2月營收為0.52億元，年減22.75% 113/02/07 《業績-電通》方土昶1月營收為0.94億元，年增56.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方方土昶 | -4.04% 146(-15.46%) | -4.46% 141(-12.25%) | -5.73% 144(-14.35%) | -13.36% 198(-37.48%) | -21.9% 487(-74.58%) | 2.39% 1476(-91.61%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方方土昶 | 106.76% | 2.0% | 11.0% | -45.0% | 115.0% | 14.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.55 | -2.59 | 4.5 | -3.24 | 3.67 |
| ROE | -5.09 | 0.64 | 5.65 | -2.23 | 2.34 |
| 本業收入比 | 136.25 | -188.24 | 90.00 | 117.24 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 3.54 | -0.92 | -1.15 | 0.04 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | -120.80 | 16.64 | 936.67 | -440.88 | 51.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
