| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 (-0.31%) 1096張 (+82.98%) 季線下 940張 1176張 1376張 1096張 0.93倍 |
-1.56% -5.94% -19.36% -29.43% -28.72% |
4.7~5.5 |
53.09 (-16.12%) 63.3 |
N/A 0.55 |
787 、Y! |
小型股 204.59億 |
7.7% 21.69% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2024-05-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 | 63.67↘ | 63.64↘ | 64.33↘ | 65.19↘ | 65.66↘ | 66.08↘ | 69.58↘ | 71.58↘ | 75.72↘ | 76.29↘ | 78.36↘ | 83.79↘ | 84.26↘ | 84.61↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.53% | -1.6% | -2.9% | -3.59% | -4.21% | -9.03% | -11.57% | -16.4% | -17.03% | -19.22% | -24.45% | -24.88% | -25.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 64.3 | 65.8 | 67.6 | 67.3 | 66.7 | 76.6 | 78.5 | 89.7 | 95.0 | 89.7 | 86.4 | 88.8 | 86.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62695/台郡五 | 2024-07-31 | N/A | 2027-07-31 | 100.0 | 100.0 100.0 | 77 (12-20) | 112.4,70.7 | 707 | 93.0 | 46.93 | 68.06 | 20000 | 0.0% | 27 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 952 | 14.45 | 無 | 113 | 2024-08-09 | |
| 62696/台郡六 | 2024-07-31 | N/A | 2027-07-31 | 100.0 | 98.2 98.2 | 14 (12-20) | 6.6,4.1 | 41 | 101.0 | 56.69 | 62.67 | 10000 | 0.0% | 27 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.7% | 952 | 19.18 | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.89,12.76 (7.53,10.71,13.88) 0.84,75.36 (1.21,1.64,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.9←41.41(-0.51%) 29.66←29.56(0.1%), -0.73% 40.9←57.14(-16.24%) 29.66←18.23(11.43%), 45.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.9%[112] (N/A) 0 (7.9%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-44.47%) 22-12-06 62.8 (0.8%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.05 3.41 -18.97 18.96億(11月) | -45.58 -7.19 -18.1 18.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 71.6 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.87% 0.34% -10 2 0 5.01%←5.06%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 57.21(-9.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.36 11.63,16.38 look 65.3,N/A 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,9%,1%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.93 2.75,2.44 up 75.1,N/A -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 787 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.03 1.29,2.59 look 82.0,N/A -1.93 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.31%←6.61%(-0.3%) | 11 (連2買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 6.31%←0.47%(5.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.14 7.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -11.57% -19.22% -24.88% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←12.56%(-0.08%) | 111 10.13% | 2年趨勢圖 | 12.48%←35.0%(-22.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.38% 7.4% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.34%(-0.08%) | -20 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.16←75.65 (-15.19%) Q3←Q2 第1降 64.16←80.12 (-19.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.17←-1.87 (-15.19%) Q3←Q2 第1降 -5.17←6.69 (-19.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.04←32.91 (-2.64%) Q3←Q2 連2降 32.04←39.89 (-19.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.46←50.79 (+13.13%) Q3←Q2 第1升 57.46←59.8 (-3.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.6←46.89 (+13.13%) Q3←Q2 第1升 48.6←50.73 (-4.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.03←0.25 (-512.0%) Q3←Q2 第1降 -1.03←2.42 (-142.56%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.32←-0.32 (-312.5%) Q3←Q2 第1降 -1.32←1.61 (-181.99%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.21←8.17 Q3←Q2 連4降 5.21←17.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.06←-2.48 Q3←Q2 第1降 -8.06←8.35 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.13←1.15 Q3←Q2 第1降 -5.13←9.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←0.34 Q3←Q2 第1降 -1.26←3.16 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←0.23 Q3←Q2 第1降 -0.82←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/18 CHENG DAVID 董事 信託 30張 113/10/18 李旻駿 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 113/12/09 台郡 113年11月營收18.96億、年減28.06% |
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| 新聞 | 113/12/09 台郡11月營收年減28% 爲今年連續7個月營收年衰退 113/12/09 【公告】台郡 2024年11月合併營收18.96億元 年增-28.06% 113/12/09 《業績-電零組》台郡11月營收為18.96億元，年減28.06% 113/11/20 【公告】台郡股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-1.76元，預估目標價為76.5元 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-1.7元，預估目標價為75元 113/11/11 圓裕前三季EPS 2.38元優於旭軟1.17元 更勝台郡等虧損軟板廠 113/11/08 《電零組》台郡前3季每股虧損0.73元 Q4還沒剎車 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為78元 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調升至78元，幅度約4% 113/11/07 台郡Q3旺季營運出現虧損 前三季每股虧損0.73元 113/11/07 台郡前三季每股淨損0.73元 113/11/07 【公告】台郡 2024年10月合併營收18.33億元 年增-45.59% 113/11/07 《業績-電零組》台郡10月營收為18.33億元，年減45.59% 113/10/30 《電零組》台郡11月7日召開線上法說會 113/10/30 【公告】台郡將於113年11月7日召開113年第3季營運成果線上法人說明會 113/10/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調降至75元，幅度約6.25% 113/10/07 《業績-電零組》台郡9月營收為19.76億元，年減34.81% 113/10/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為75元 113/09/07 《業績-電零組》台郡8月營收為21.09億元，年減20.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | -1.56% 940(16.56%) | -3.8% 1116(-1.8%) | -5.94% 1176(-6.82%) | -19.36% 1376(-20.38%) | -29.43% 2417(-54.66%) | -28.72% 2697(-59.36%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | 17.26% | -28.0% | -10.0% | -6.0% | -15.0% | 11.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.81 | 9.2 | 11.5 | 14.59 |
| ROE | 7.91 | 13.91 | 11.24 | 12.36 | 15.33 |
| 本業收入比 | 70.36 | 81.86 | 85.82 | 90.57 | 94.88 |
| 自由現金流量 | -2.63 | 100.34 | -26.09 | 23.17 | -34.62 |
| 利息保障倍數 | 40.20 | 114.71 | 147.11 | 88.87 | 46.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
