| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 (0.39%) 451張 (+0.13%) 季線下 608張 1115張 1922張 451張 0.4倍 |
9.34% -16.26% -19.28% -33.12% -43.65% |
-1.2~-1.3 2.1~2.4 |
24.58 (-52.27%) 51.5 |
N/A 0.83 |
853 、Y! |
小型股 166.45億 |
7.7% 21.85% |
印製電路板相關 |
2025-05-08 2024-05-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 50.43↗ | 49.71↘ | 51.23↘ | 53.58↘ | 59.29↘ | 61.51↘ | 64.05↘ | 75.28↘ |
| 乖離率 | 2.12% | 3.6% | 0.53% | -3.88% | -13.14% | -16.27% | -19.59% | -31.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.1 | 52.3 | 61.5 | 63.1 | 70.5 | 63.8 | 77.0 | 91.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62695/台郡五 | 2024-07-31 | N/A | 2027-07-31 | 100.0 | 92.1 97.0 (+0.21%) | 24 (04-23) | 4.8,9.4 | 94 | 93.0 | 75.15 | 55.38 | 20000 | 0.0% | -130 | 146 | 0 | N/A | N/A | 1.37% | 823 | 25.59 | 無 | 94 | 2024-08-09 | |
| 62696/台郡六 | 2024-07-31 | N/A | 2027-07-31 | 100.0 | 95.0 96.4 | 0 (04-09) | 0,0 | 0 | 101.0 | 89.06 | 50.99 | 10000 | 0.0% | -130 | 146 | 0 | N/A | N/A | 1.66% | 823 | 30.22 | 無 | 53 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,22.79 (7.53,10.88,14.22) 0.69,74.35 (1.21,1.64,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.38% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.04←39.5(-1.46%) 30.26←30.01(0.25%), 4.2% 38.04←52.16(-14.12%) 30.26←22.14(8.12%), 33.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.73%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-54.82%) 22-12-06 44.05 (16.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.75 27.04 -23.82 17.95億(3月) | -16.69 -28.0 -22.75 14.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.0 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.14% 17 1 71 4.62%←5.72%(-1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.17,79.74 43.52 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,14%,2%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.31,21.21 up 29.87 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 853 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.97,13.32 look 26.56 -2.35 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.48%←4.8%(-0.32%) | -100 22.17% | 2年趨勢圖 | 4.48%←1.83%(2.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -16.27% -19.59% -31.59% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.76%←12.74%(0.02%) | 137 (連2買) 30.38% | 2年趨勢圖 | 12.76%←27.23%(-14.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.88% 6.7% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.32%(-0.05%) | -22 (連2買轉賣) 4.88% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.47%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.1 (+80.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.08 (+125.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.74←64.16 (-11.56%) Q4←Q3 連2降 56.74←84.98 (-33.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.21←-5.17 (-11.56%) Q4←Q3 連2降 -9.21←5.59 (-33.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.57←32.04 (-4.59%) Q4←Q3 連3降 30.57←38.58 (-20.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.89←57.46 (+5.97%) Q4←Q3 連2升 60.89←55.52 (+9.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.92←48.6 (+5.97%) Q4←Q3 連2升 49.92←50.01 (-0.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.83←-1.03 (-77.67%) Q4←Q3 連2降 -1.83←1.97 (-192.89%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.31←-1.32 (-75.0%) Q4←Q3 連2降 -2.31←1.72 (-234.3%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.58←5.21 Q4←Q3 連5降 -0.58←15.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.22←-8.06 Q4←Q3 連2降 -16.22←6.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.46←-5.13 Q4←Q3 連2降 -10.46←7.29 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.3←-1.26 Q4←Q3 連2降 -2.3←2.37 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←-0.82 Q4←Q3 連2降 -1.49←1.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/18 CHENG DAVID 董事 信託 30張 113/10/18 李旻駿 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/04/24 台郡5/8參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】台郡受邀參加法人說明會，說明台郡114年第1季營運成果 114/04/24 《電零組》台郡5月8日受邀線上法人說明會 114/04/07 【公告】台郡 2025年3月合併營收17.95億元 年增-25.76% 114/04/07 《業績-電零組》台郡3月營收為17.95億元，年減25.76% 114/03/08 《業績-電零組》台郡2月營收為14.13億元，年減16.69% 114/03/07 【公告】台郡 2025年2月合併營收14.13億元 年增-16.69% 114/03/05 台郡去年蹲低 今年拚轉盈 114/02/25 軟板廠圓裕去年獲利創新高 EPS 4.06元 擬配發2元股息 114/02/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至-0.24元，預估目標價為78.5元 114/02/24 軟板廠遇荒年 嘉聯益、同泰及台郡去年都呈虧損各提改善財務方案 114/02/24 《電零組》台郡今年拚轉盈 轉戰AI成果顯現 114/02/21 〈台郡法說〉與美系主力客戶合作穩固 新傳輸及感測產品比重將提高 114/02/21 【公告】台郡董事會決議終止113年股東會通過之「公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債」案 114/02/21 【公告】台郡董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 114/02/21 【公告】台郡董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 114/02/21 【公告】台郡董事會決議不分派股利 114/02/21 【公告】台郡董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 114/02/21 【公告】台郡董事會決議召開114年股東常會 114/02/21 【公告】台郡董事會決議發行限制員工權利新股案 114/02/21 台郡：去年轉型每股虧2.56元 今年力拚轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | 9.34% 608(-25.79%) | -1.53% 682(-33.84%) | -16.26% 1115(-59.55%) | -19.28% 1922(-76.53%) | -33.12% 1557(-71.02%) | -43.65% 2712(-83.36%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.86 | 5.0 | 8.81 | 9.2 | 11.5 |
| ROE | -3.1 | 7.91 | 13.91 | 11.24 | 12.36 |
| 本業收入比 | 151.17 | 70.36 | 81.86 | 85.82 | 90.57 |
| 自由現金流量 | -36.84 | -2.63 | 100.34 | -26.09 | 23.17 |
| 利息保障倍數 | -22.01 | 40.20 | 114.71 | 147.11 | 88.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
