| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 (1.63%) 1270張 (+6.03%) 季線下 1875張 1520張 1747張 1270張 0.84倍 |
2.08% -11.01% -14.34% -30.47% -21.22% |
4.7~5.3 |
53.09 (-22.71%) 68.7 |
N/A 0.57 |
782 、Y! |
小型股 218.48億 |
7.7% 20.89% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2024-05-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62695/台郡五 | 2024-07-31 | N/A | 2027-07-31 | 100 | 101.05 101.3 (+0.3%) | 74 (11-19) | 75.6,84.3 | 843 | 93.0 | 37.13 | 73.87 | 20000 | 0.0% | 72 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.48% | 984 | 12.77 | 無 | 122 | 2024-08-09 | |
| 62696/台郡六 | 2024-07-31 | N/A | 2027-07-31 | 100 | 99.65 99.7 | 7 (11-19) | 28.4,85.4 | 854 | 101.0 | 46.57 | 68.02 | 10000 | 0.0% | 72 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.11% | 984 | 15.75 | 無 | 62 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.13, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.41,13.85 (7.53,10.71,13.88) 0.89,75.96 (1.21,1.64,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.67% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 40.37←43.01(-2.64%) 29.89←28.89(1.0%), 0.58% 40.37←57.34(-16.97%) 29.89←18.23(11.66%), 46.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.28%[112] (N/A) 0 (7.28%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-39.74%) 22-12-06 66.1 (3.93%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.58 -7.19 -18.1 18.33億(10月) | -34.8 -6.34 -14.28 19.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 78.0 (24-11-07) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.41% 0.39% -15 0 0 5.08%←5.25%(-0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | 58.6(-14.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.38 21.85,13.17 up 74.1,N/A -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-2%,-8%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.54 11.71,6.4 up 75.1,N/A -1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 782 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.7 7.34,3.8 up 82.0,N/A -1.26 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.62%←0.47%(6.15%) | -89 (連2賣) 7.01% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.15 6.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.01% -11.27% -17.19% -20.44% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.53%←34.89%(-22.36%) | 331 (連3買) 26.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.91% 9.81% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.26%(0.06%) | -5 0.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.16←75.65 (-15.19%) Q3←Q2 第1降 64.16←80.12 (-19.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.17←-1.87 (-15.19%) Q3←Q2 第1降 -5.17←6.69 (-19.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.04←32.91 (-2.64%) Q3←Q2 連2降 32.04←39.89 (-19.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.46←50.79 (+13.13%) Q3←Q2 第1升 57.46←59.8 (-3.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.6←46.89 (+13.13%) Q3←Q2 第1升 48.6←50.73 (-4.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.03←0.25 (-512.0%) Q3←Q2 第1降 -1.03←2.42 (-142.56%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.32←-0.32 (-312.5%) Q3←Q2 第1降 -1.32←1.61 (-181.99%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.21←8.17 Q3←Q2 連4降 5.21←17.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.06←-2.48 Q3←Q2 第1降 -8.06←8.35 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.13←1.15 Q3←Q2 第1降 -5.13←9.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←0.34 Q3←Q2 第1降 -1.26←3.16 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←0.23 Q3←Q2 第1降 -0.82←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/18 CHENG DAVID 董事 信託 30張 113/10/18 李旻駿 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-1.7元，預估目標價為75元 113/11/11 圓裕前三季EPS 2.38元優於旭軟1.17元 更勝台郡等虧損軟板廠 113/11/08 《電零組》台郡前3季每股虧損0.73元 Q4還沒剎車 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為78元 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調升至78元，幅度約4% 113/11/07 台郡Q3旺季營運出現虧損 前三季每股虧損0.73元 113/11/07 台郡前三季每股淨損0.73元 113/11/07 【公告】台郡 2024年10月合併營收18.33億元 年增-45.59% 113/11/07 《業績-電零組》台郡10月營收為18.33億元，年減45.59% 113/10/30 《電零組》台郡11月7日召開線上法說會 113/10/30 【公告】台郡將於113年11月7日召開113年第3季營運成果線上法人說明會 113/10/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調降至75元，幅度約6.25% 113/10/07 《業績-電零組》台郡9月營收為19.76億元，年減34.81% 113/10/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為75元 113/09/07 《業績-電零組》台郡8月營收為21.09億元，年減20.2% 113/08/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至1.18元，預估目標價為75元 113/08/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至1.84元，預估目標價為75元 113/08/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調升至75元，幅度約7.14% 113/08/13 失望性賣壓湧現？台郡法說估Q3產值持平Q2 今股價重挫9% 113/08/13 台郡Q3產值約與Q2持平，高頻轉型效益預計2025年明顯展現 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | 2.08% 1875(-32.26%) | -9.37% 1880(-32.44%) | -11.01% 1520(-16.42%) | -14.34% 1747(-27.3%) | -30.47% 3250(-60.91%) | -21.22% 2737(-53.6%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 67.67↗ | 67.28↗ | 69.81↘ | 72.29↘ | 73.09↘ | 73.75↘ | 75.84↘ | 77.43↘ | 81.6↘ | 81.91↘ | 82.96↘ | 86.09↘ | 86.35↘ | 86.31↘ |
| 乖離率 | 1.52% | 2.11% | -1.59% | -4.97% | -6.01% | -6.85% | -9.41% | -11.27% | -15.81% | -16.13% | -17.19% | -20.2% | -20.44% | -20.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 68.7 | 75.4 | 77.8 | 76.5 | 75.4 | 81.0 | 79.5 | 89.7 | 86.6 | 98.0 | 87.4 | 87.0 | 88.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | 17.26% | -23.0% | -10.0% | -6.0% | -15.0% | 11.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.81 | 9.2 | 11.5 | 14.59 |
| ROE | 7.91 | 13.91 | 11.24 | 12.36 | 15.33 |
| 本業收入比 | 70.36 | 81.86 | 85.82 | 90.57 | 94.88 |
| 自由現金流量 | -2.63 | 100.34 | -26.09 | 23.17 | -34.62 |
| 利息保障倍數 | 40.20 | 114.71 | 147.11 | 88.87 | 46.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
