| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.5 (0.91%) 548張 (-78.77%) 季線下 3058張 5890張 5784張 1534張 0.26倍 |
2.3% -3.47% -7.48% 13.23% 36.92% |
26.57 (-88.06%) 222.5 |
N/A 1.08 |
1657 N/A |
小型股 236.96億 |
59.52% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-09-24 2024-07-26 |
0 | 泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 131.25,N/A (10.02,15.82,21.62) 3.56,61.94 (1.34,2.2,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.15% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.41←71.72(-2.31%) 16.49←14.65(1.84%), 18.55% 69.41←66.05(3.36%) 16.49←15.77(0.72%), 63.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-23.01%) 24-06-28 66.6 (234.08%) 22-05-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.15 16.73 -5.34 22個月新高 5.49億(10月) | 20.36 3.79 -9.86 4.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 247.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.49% 0% 239 -25 0 24.82%←32.53%(-7.71%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.74 30.43,33.75 231.5,221.5 -1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -74%,-4%,-1%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.18 35.43,53.19 239.5,205.5 -2.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1657 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.46 61.56,59.76 239.5,179.0 3.81 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←0.09%(2.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -1.82% -1.84% 10.61% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.48%←63.14%(0.34%) | -552 (連2賣) 100.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←1.53%(0.81%) | 28 5.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.93 (-83.87%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.73 (-79.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.63←12.06 (+13.02%) Q3←Q2 連2升 13.63←13.55 (+0.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.29←0.26 (+13.02%) Q3←Q2 第1降 -1.29←1.77 (+0.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.56←5.97 (+9.88%) Q3←Q2 連2升 6.56←5.88 (+11.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.78←70.86 (+8.35%) Q3←Q2 連5升 76.78←62.72 (+22.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.49←45.66 (+8.35%) Q3←Q2 第1降 45.49←54.21 (-16.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.84 (-90.48%) Q3←Q2 第1降 0.08←1.26 (-93.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.13←0.2 (-665.0%) Q3←Q2 第1降 -1.13←1.19 (-194.96%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.98←20.19 Q3←Q2 第1降 7.98←30.07 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.5←2.2 Q3←Q2 第1降 -9.5←13.03 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.38←7.66 Q3←Q2 第1降 -0.38←10.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←1.21 Q3←Q2 第1降 -0.07←1.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.83 Q3←Q2 第1降 0.2←1.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/25 歐陽琴訓 經理人 一般交易 330張 |
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| 公告 | 113/11/12 訊芯-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.08元 113/11/12 訊芯-KY前三季合併獲利1181萬元，每股稅後0.11元 |
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| 新聞 | 113/11/19 權證市場焦點－訊芯-KY 明年成長可期 113/11/12 【公告】訊芯-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案 113/11/10 《台北股市》雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 113/11/10 雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 113/11/10 《半導體》訊芯-KY 拚戰前波高點 113/11/09 訊芯-KY 拚戰前波高點 113/11/08 營收速報 - 訊芯-KY(6451)10月營收5.49億元年增率高達39.16％ 113/11/08 【公告】訊芯-KY 2024年10月合併營收5.49億元 年增39.16% 113/11/05 焦點股：AI需求續增，訊芯-KY宣布擴增產能，股價帶量上攻 113/11/04 熱門股－訊芯 業績看俏挑戰月線 113/11/04 訊芯-KY斥資8,000萬美元申設越南北江四廠，因應美國客戶CPO等需求 113/11/04 越南媒體：訊芯擬投資8千萬美元 擴充北江廠產能 113/11/04 鴻海旗下訊芯-KY投資8,000萬美元 擴充越南產能 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝？專家曝年底前再漲一段 113/10/21 《台北股市》台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 台積展望樂觀 訊芯-KY、中砂漲聲響 113/10/21 訊芯強漲8% 光通訊族群重拾漲勢？專家：避免追高 113/10/17 《熱門族群》鴻海碎步再締高 AMAX、訊芯領漲鴻家軍 113/10/14 權證市場焦點－訊芯-KY 搶矽光子商機 113/09/25 《半導體》營運挾CPO向上 訊芯漲多震盪翻黑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊芯-ky | 2.3% 3058(-82.08%) | -9.0% 5950(-90.79%) | -3.47% 5890(-90.7%) | -7.48% 5784(-90.53%) | 13.23% 5457(-89.96%) | 36.92% 4880(-88.77%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.5 | 222.5↘ | 220.3↗ | 225.0↘ | 226.47↗ | 225.1↘ | 229.58↘ | 226.96↗ | 226.63↘ | 228.95↘ | 230.12↘ | 226.66↗ | 209.93↗ | 201.15↗ | 194.43↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.0% | -1.11% | -1.75% | -1.16% | -3.08% | -1.97% | -1.82% | -2.82% | -3.31% | -1.84% | 5.99% | 10.61% | 14.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.5 | 225.0 | 239.0 | 216.0 | 256.0 | 223.5 | 223.5 | 219.0 | 261.0 | 245.5 | 186.0 | 183.0 | 158.5 | 150.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊芯-ky | 72.05% | 59.0% | 70.0% | -12.0% | -32.0% | 8.0% | 101.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.45 | -1.52 | 1.38 | 19.83 | 10.85 |
| ROE | 6.72 | 2.77 | 5.93 | 12.09 | 11.12 |
| 本業收入比 | 50.09 | -506.25 | 28.64 | 95.63 | 79.06 |
| 自由現金流量 | 10.42 | -12.62 | -4.79 | 14.01 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 4.18 | 1.13 | 3.82 | 16.28 | 13.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
