收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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229.5 (-4.77%) 2247張 (-43.49%) 4403張 4389張 5904張 季線上 ↘245.7 ↘252.05 ↘256.88 ↘258.3 ↗227.61 ↗215.93 2786張 0.63倍 |
-7.83% -12.07% 39.94% 25.41% 111.52% |
-4.5%~-5.2% |
43.73 (-80.95%) 229.5 |
59.76 (-73.96%) 27.7 (-87.93%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
10.75億 258.99億 |
59.52% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-25 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 87.0,N/A (10.02,15.82,21.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.36% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-20.59%) 24-06-28 66.6 (244.59%) 22-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0% -613 -242 0 37.34%←35.86%(4.13%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.53 54.06 -15.47 4.71億(6月) | -22.71 -28.94 -20.46 3.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 279.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-5%,-2%,-4% 主力出散戶接 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.38 3.85,17.39 look 235.0,218.5 -5.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.83 59.11,68.61 239.5,199.5 3.69 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.17%(235.29%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.58 70.86,77.22 239.5,179.0 12.19 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.13%←70.33%(-7.39%) | 238 10.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.85,62.6 (1.34,2.2,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.15% 6.28% 14.27% 36.82% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.48%(-11.69%) | -97 (連2賣) 4.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.19←76.54(0.85%) 10.82←8.12(33.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←0.68 (+61.76%) Q1←Q4 第1升 1.1←0.59 (+86.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.25←13.36 (-30.76%) Q1←Q4 連2降 9.25←13.25 (-30.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←0.63 (-30.76%) Q1←Q4 連2降 -0.62←0.14 (-30.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.68←3.72 (-1.08%) Q1←Q4 連2降 3.68←6.38 (-42.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.47←64.55 (+9.17%) Q1←Q4 連3升 70.47←64.53 (+9.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.12←44.31 (+9.17%) Q1←Q4 連8降 43.12←59.58 (-27.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.81←1.57 (-151.59%) Q1←Q4 第1降 -0.81←0.52 (-255.77%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.07 (-471.43%) Q1←Q4 連2降 -0.4←0.21 (-290.48%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.64←26.27 Q1←Q4 連2降 15.64←17.04 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.67←4.71 Q1←Q4 連2降 -6.67←1.03 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.95←14.01 Q1←Q4 第1降 -9.95←5.71 Q1←Q1 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.24←2.54 Q1←Q4 第1降 -1.24←1.09 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.38←1.51 Q1←Q4 第1降 -0.38←0.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/06/25 歐陽琴訓 經理人 一般交易 330張 |
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公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/08 【公告】訊芯-KY 2024年6月合併營收4.71億元 年增8.54% 113/06/27 《半導體》訊芯-KY 強攻矽光子商機 113/06/27 訊芯-KY 強攻矽光子商機 113/06/27 訊芯股東會800G模組小量生產 明年放量貢獻營運 113/06/27 《半導體》訊芯800G CPO拚明年放量 光通訊占比升至6成 113/06/27 《半導體》訊芯股東會 蔣爸首度主持 將與鴻海持續合作 113/06/27 蔣尚義:訊芯攻兩大特殊封裝 與鴻海密切合作 113/06/19 《半導體》訊芯-KY 5月每股虧損0.02元 113/06/19 【公告】係因訊芯-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/18 《熱門族群》鴻海、訊芯2個月漲幅強勁 樺漢高檔震盪缺題材? 113/06/17 熱門股:朋程(8255)、威盛(2388)、訊芯-KY(6451)、來億-KY(6890)、洋華(3622) 113/06/12 【公告】訊芯-KY受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談,說明訊芯-KY營運概況 113/06/07 【公告】訊芯-KY 2024年5月合併營收3.05億元 年增-22.71% 113/05/20 【公告】訊芯-KY代重要子公司ShunYun Technology Holdings Limited董事會決議發放股利 113/05/14 【公告】訊芯-KY董事會決議股利分派 113/05/08 【公告】訊芯-KY 2024年4月合併營收4.3億元 年增16.91% 113/05/07 【公告】訊芯-KY代ShunSin Technology (Bac Giang, Vietnam)Limited處分土地使用權資產及不動產 113/05/06 【公告】訊芯-KY民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/06 《半導體》訊芯-KY 3月每股虧損0.54元 113/05/06 【公告】訊芯-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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訊芯-ky | -7.83% 4403(-48.98%) | -7.46% 6346(-64.59%) | -12.07% 4389(-48.81%) | 39.94% 5904(-61.94%) | 25.41% 4863(-53.79%) | 111.52% 4744(-52.64%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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229.5 | 240.33↘ | 245.7↘ | 252.05↘ | 256.88↘ | 258.3↘ | 257.82↗ | 227.61↗ | 215.93↗ | 202.78↗ | 203.45↗ | 200.84↗ | 180.02↗ | 167.74↗ | 161.53↗ |
乖離率 | -4.51% | -6.59% | -8.95% | -10.66% | -11.15% | -10.98% | 0.83% | 6.28% | 13.18% | 12.8% | 14.27% | 27.49% | 36.82% | 42.08% |
均線開始 轉折價位 | 249.0 | 259.5 | 254.5 | 262.0 | 258.5 | 206.5 | 183.0 | 151.5 | 220.5 | 180.5 | 190.0 | 138.0 | 108.0 | 85.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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訊芯-ky | 72.05% | 74.0% | 70.0% | -12.0% | -32.0% | 8.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.45 | -1.52 | 1.38 | 19.83 | 10.85 |
ROE | 6.72 | 2.77 | 5.93 | 12.09 | 11.12 |
本業收入比 | 50.09 | -506.25 | 28.64 | 95.63 | 79.06 |
自由現金流量 | 10.42 | -12.62 | -4.79 | 14.01 | 2.26 |
利息保障倍數 | 4.18 | 1.13 | 3.82 | 16.28 | 13.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標