| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 (-10.0%) 295張 (+653.95%) 季線下 1614張 2051張 3872張 295張 0.14倍 |
-21.15% -26.48% -44.47% -39.86% -22.32% |
6.41 (-95.08%) 130.5 |
N/A 1.24 |
1594 N/A |
小型股 140.24億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-09-24 2024-07-26 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 | 150.3↘ | 163.65↘ | 170.98↘ | 173.16↘ | 197.59↘ | 207.75↘ | 219.35↘ | 215.1↘ |
| 乖離率 | -13.17% | -20.26% | -23.68% | -24.64% | -33.95% | -37.18% | -40.51% | -39.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.5 | 183.5 | 177.5 | 203.0 | 240.5 | 235.0 | 217.0 | 168.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64512/訊芯二KY | 2025-02-27 | N/A | 2028-02-27 | 無 | 93.0 93.0 (-0.64%) | 184 (04-08) | 99.2,105.1 | 1051 | 241.2 | 71.9 | 54.1 | 25000 | 0.0% | -88 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1055 | N/A | 無 | 259 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 362.5,N/A (10.02,15.82,21.62) 2.31,62.77 (1.34,2.2,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.66% 帶寬大) 月線斜率-1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.64←73.17(-5.53%) 19.3←14.56(4.74%), 19.51% 67.64←66.86(0.78%) 19.3←15.01(4.29%), 82.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-54.84%) 24-06-28 66.6 (95.95%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 164.4 22.82 94.29 6.66億(2月) | 46.55 -23.85 46.55 5.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 229.0 (25-02-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 3.09% 0.27% -185 -62 1 17.85%←22.29%(-4.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,7.78 look 22.16 -2.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,13%,1%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,4.22 look 29.08 -10.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1594 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,16.72 look 43.13 -10.42 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -23.68% -37.18% -40.51% -39.33% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.17%←65.5%(0.67%) | 3 (連8買) 1.02% | 2年趨勢圖 | 66.17%←63.8%(2.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 6.48% 38.29% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←2.08%(-0.11%) | -3 (連2賣) 1.02% | 2年趨勢圖 | 1.97%←1.68%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.15 (+6.67%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.68 (-76.47%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.94←13.63 (+24.28%) Q4←Q3 連3升 16.94←13.36 (+26.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←-1.29 (+24.28%) Q4←Q3 第1升 -0.62←0.63 (+26.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.9←6.56 (-10.06%) Q4←Q3 第1降 5.9←3.72 (+58.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.32←76.78 (-26.65%) Q4←Q3 第1降 56.32←64.55 (-12.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.61←45.49 (-26.65%) Q4←Q3 連2降 37.61←44.31 (-15.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.08 (+262.5%) Q4←Q3 第1升 0.29←1.57 (-81.53%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-1.13 (+71.68%) Q4←Q3 第1升 -0.32←-0.07 (+357.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←7.98 Q4←Q3 第1升 11.02←26.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.67←-9.5 Q4←Q3 第1升 -3.67←4.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.58←-0.38 Q4←Q3 第1升 2.58←14.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←-0.07 Q4←Q3 第1升 0.57←2.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.2 Q4←Q3 第1升 0.49←1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/25 歐陽琴訓 經理人 一般交易 330張 |
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| 公告 | 114/04/08 訊芯-KY 114年3月營收7.69億、年增153.20% |
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| 新聞 | 114/04/08 營收速報 - 訊芯-KY(6451)3月營收7.69億元年增率高達153.2％ 114/04/08 【公告】訊芯-KY 2025年3月合併營收7.69億元 年增153.2% 114/03/11 【公告】董事會決議2025年股東常會召集相關事項(更正停止過戶起始日期) 114/03/11 《半導體》訊芯-KY 113年EPS0.4元 114/03/07 營收速報 - 訊芯-KY(6451)2月營收6.66億元年增率高達164.4％ 114/03/07 【公告】訊芯-KY 2025年2月合併營收6.66億元 年增164.4% 114/03/03 【公告】訊芯-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之發行，已依中國證監會發布之『境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法』進行備案 114/02/25 【公告】訊芯-KY代子公司SHUNSIN TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED簽署租地委建興建廠房合約 114/02/25 【公告】訊芯-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債收足債款 114/02/10 營收速報 - 訊芯-KY(6451)1月營收5.42億元年增率高達46.56％ 114/02/10 【公告】訊芯-KY 2025年1月合併營收5.42億元 年增46.56% 114/01/15 權證市場焦點－訊芯-KY 搶占光通訊 114/01/10 【公告】訊芯-KY代子公司訊芯中山董事會決議增資取得盛帆蘇州部分股權 114/01/10 營收速報 - 訊芯-KY(6451)12月營收7.12億元年增率高達42.63％ 114/01/10 【公告】訊芯-KY 2024年12月合併營收7.12億元 年增42.63% 114/01/09 《熱門族群》訂單滿 天虹、訊芯-KY成長動能強 114/01/08 訂單滿 天虹、訊芯-KY成長動能強 114/01/07 潛力股：訊芯-KY 113/12/29 權證市場焦點－訊芯-KY 擴大越南產能 113/12/27 【公告】訊芯-KY董事會決議透過100%子公司訊芯香港間接增資訊芯越南 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊芯-ky | -21.15% 1614(-81.7%) | -28.88% 2122(-86.08%) | -26.48% 2051(-85.59%) | -44.47% 3872(-92.37%) | -39.86% 5364(-94.49%) | -22.32% 5175(-94.29%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.37 | 5.45 | -1.52 | 1.38 | 19.83 |
| ROE | 0.52 | 6.72 | 2.77 | 5.93 | 12.09 |
| 本業收入比 | 2837.50 | 50.09 | -506.25 | 28.64 | 95.63 |
| 自由現金流量 | -25.1 | 10.42 | -12.62 | -4.79 | 14.01 |
| 利息保障倍數 | 0.95 | 4.18 | 1.13 | 3.82 | 16.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
