| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 (4.19%) 3070張 (-46.97%) 季線下 4189張 2917張 6071張 3070張 1.05倍 |
-13.05% -17.66% -11.61% -22.29% -9.9% |
1.79 (-99.04%) 186.5 |
N/A 1.2 |
N/A N/A |
小型股 200.42億 |
59.52% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-09-24 2024-07-26 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 | 193.2↘ | 208.85↘ | 220.73↘ | 223.52↘ | 230.14↘ | 231.62↘ | 228.41↘ | 216.77↘ |
| 乖離率 | -3.47% | -10.7% | -15.51% | -16.56% | -18.96% | -19.48% | -18.35% | -13.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 214.5 | 231.0 | 226.5 | 236.5 | 225.0 | 211.0 | 240.0 | 207.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64512/訊芯二KY | 2025-02-27 | N/A | 2028-02-27 | 無 | 101.1 101.1 (+0.8%) | 335 (03-05) | 739.4,369.7 | 3697 | 241.2 | 30.76 | 77.32 | 25000 | 0% | -331 | 49 | N/A | N/A | N/A | 1089 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 111.01,N/A (10.02,15.82,21.62) 3.01,61.96 (1.34,2.2,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.59% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.65←73.8(-3.15%) 16.49←14.63(1.86%), 8.97% 70.65←65.37(5.28%) 16.49←16.16(0.33%), 57.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (N/A) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-35.47%) 24-06-28 66.6 (180.03%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.55 -23.85 46.55 5.42億(1月) | 42.63 64.32 -0.46 歷年新高 7.12億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 257.0 (25-01-13) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.23% 2.86% 4 -96 1 22.92%←23.31%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.7,6.47 up 30.02 -5.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-10%,-10%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.55,16.25 look 39.08 -5.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 29.55,47.74 51.42 -3.43 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←5.98%(-5.96%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.09%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.51% -19.48% -18.35% -13.96% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.86%←63.86%(2.0%) | -176 (連4買轉賣) 5.73% | 2年趨勢圖 | 65.86%←62.14%(3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.86% 20.07% 53.46% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←2.12%(-0.07%) | 65 (連2買) 2.12% | 2年趨勢圖 | 2.05%←1.54%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.93 (-83.87%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.73 (-79.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.63←12.06 (+13.02%) Q3←Q2 連2升 13.63←13.55 (+0.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.29←0.26 (+13.02%) Q3←Q2 第1降 -1.29←1.77 (+0.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.56←5.97 (+9.88%) Q3←Q2 連2升 6.56←5.88 (+11.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.78←70.86 (+8.35%) Q3←Q2 連5升 76.78←62.72 (+22.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.49←45.66 (+8.35%) Q3←Q2 第1降 45.49←54.21 (-16.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.84 (-90.48%) Q3←Q2 第1降 0.08←1.26 (-93.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.13←0.2 (-665.0%) Q3←Q2 第1降 -1.13←1.19 (-194.96%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.98←20.19 Q3←Q2 第1降 7.98←30.07 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.5←2.2 Q3←Q2 第1降 -9.5←13.03 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.38←7.66 Q3←Q2 第1降 -0.38←10.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←1.21 Q3←Q2 第1降 -0.07←1.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.83 Q3←Q2 第1降 0.2←1.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/25 歐陽琴訓 經理人 一般交易 330張 |
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| 公告 | 114/03/04 訊芯-KY：就發行中華民國境內第二次無擔保轉換債案，向中國證監會進行備案 114/03/04 訊芯-KY：子公司訊芯北江董事會決議更名事宜 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】訊芯-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之發行，已依中國證監會發布之『境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法』進行備案 114/02/25 【公告】訊芯-KY代子公司SHUNSIN TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED簽署租地委建興建廠房合約 114/02/25 【公告】訊芯-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債收足債款 114/02/10 營收速報 - 訊芯-KY(6451)1月營收5.42億元年增率高達46.56％ 114/02/10 【公告】訊芯-KY 2025年1月合併營收5.42億元 年增46.56% 114/01/15 權證市場焦點－訊芯-KY 搶占光通訊 114/01/10 【公告】訊芯-KY代子公司訊芯中山董事會決議增資取得盛帆蘇州部分股權 114/01/10 營收速報 - 訊芯-KY(6451)12月營收7.12億元年增率高達42.63％ 114/01/10 【公告】訊芯-KY 2024年12月合併營收7.12億元 年增42.63% 114/01/09 《熱門族群》訂單滿 天虹、訊芯-KY成長動能強 114/01/08 訂單滿 天虹、訊芯-KY成長動能強 114/01/07 潛力股：訊芯-KY 113/12/29 權證市場焦點－訊芯-KY 擴大越南產能 113/12/27 【公告】訊芯-KY董事會決議透過100%子公司訊芯香港間接增資訊芯越南 113/12/09 【公告】代子公司SHUNSIN TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED董事會決議通過租地委建興建廠房 113/12/08 權證市場焦點－訊芯-KY 法人連三買 113/12/06 【公告】訊芯-KY 2024年11月合併營收4.33億元 年增-2.01% 113/11/19 權證市場焦點－訊芯-KY 明年成長可期 113/11/12 【公告】訊芯-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案 113/11/10 《台北股市》雙題材加持 富鼎、訊芯-KY權證有戲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊芯-ky | -13.05% 4189(-26.72%) | -19.26% 2781(10.38%) | -17.66% 2917(5.22%) | -11.61% 6071(-49.43%) | -22.29% 5800(-47.07%) | -9.9% 5264(-41.68%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.45 | -1.52 | 1.38 | 19.83 | 10.85 |
| ROE | 6.72 | 2.77 | 5.93 | 12.09 | 11.12 |
| 本業收入比 | 50.09 | -506.25 | 28.64 | 95.63 | 79.06 |
| 自由現金流量 | 10.42 | -12.62 | -4.79 | 14.01 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 4.18 | 1.13 | 3.82 | 16.28 | 13.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
