芮特-KY 6514 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.32	-20.96	-0.97	0	-1.05	-0.02	0	0.35	-90.22	0.04	-20.0	0.82	11.38	0.73	-25.51	0.84	-33.33	0.15	-6.25	0	0	133.33	13.37
2022 (9)	1.67	77.66	1.91	1264.29	-0.96	0.08	700.0	3.58	231.48	0.05	-37.5	0.74	-24.87	0.98	-14.04	1.26	35.48	0.16	-5.88	0	0	117.61	38.87
2021 (8)	0.94	27.03	0.14	-69.57	-1.67	0.01	0	1.08	-10.0	0.08	-60.0	0.98	-62.21	1.14	29.55	0.93	47.62	0.17	-15.0	0.01	-50.0	84.68	-2.73
2020 (7)	0.74	-22.11	0.46	0	-0.79	-0.06	0	1.2	0	0.2	81.82	2.60	70.48	0.88	1.15	0.63	-56.85	0.2	17.65	0.02	100.0	87.06	50.29
2019 (6)	0.95	37.68	-1.58	0	0.28	-0.38	0	-0.63	0	0.11	37.5	1.52	1.51	0.87	33.85	1.46	117.91	0.17	6.25	0.01	0.0	57.93	-29.48
2018 (5)	0.69	18.97	0.32	0	-0.23	-0.03	0	1.01	0	0.08	-38.46	1.50	-48.04	0.65	14.04	0.67	52.27	0.16	-11.11	0.01	0.0	82.14	-10.78
2017 (4)	0.58	-41.41	-1.01	0	-0.06	-0.08	0	-0.43	0	0.13	-48.0	2.89	-45.23	0.57	62.86	0.44	2.33	0.18	-14.29	0.01	-50.0	92.06	-38.62
2016 (3)	0.99	-18.85	-0.03	0	-0.37	0	0	0.96	123.26	0.25	-34.21	5.27	-22.14	0.35	-47.76	0.43	-39.44	0.21	10.53	0.02	0.0	150.00	13.11
2015 (2)	1.22	1120.0	-0.79	0	0.82	-0.02	0	0.43	0	0.38	137.5	6.77	-26.76	0.67	0	0.71	0	0.19	280.0	0.02	100.0	132.61	0
2014 (1)	0.1	-72.22	-0.16	0	0	0.03	0	-0.06	0	0.16	-73.33	9.25	-28.63	-0.34	0	-0.06	0	0.05	-44.44	0.01	0.0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)	0.31	1650.0	-53.73	-0.05	44.44	-109.43	0	0	0	-0.03	-50.0	-250.0	0.26	336.36	-78.33	0.01	0.0	0	0	0	0.56	-29.78	0	0.33	135.71	200.0	0.37	117.65	15.62	0.04	0.0	0.0	0	0	0	75.61	893.9	-59.37
24Q1 (19)	-0.02	-110.0	-106.9	-0.09	-120.93	65.38	0	0	0	-0.02	-300.0	66.67	-0.11	-117.46	-466.67	0.01	0	0.0	0	0	0.80	0	3.2	0.14	-41.67	-33.33	0.17	-29.17	41.67	0.04	0.0	0.0	0	0	0	-9.52	-113.33	-105.25
23Q4 (18)	0.2	33.33	-52.38	0.43	125.6	2250.0	0	100.0	0	0.01	0	-90.91	0.63	141.18	57.5	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.24	50.0	14.29	0.24	60.0	140.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0	71.43	-9.52	-76.19
23Q3 (17)	0.15	-77.61	-80.26	-1.68	-416.98	-234.4	-1.05	0	-9.38	0	-100.0	100.0	-1.53	-227.5	-176.12	0.03	0	200.0	0	0	2.68	0	462.5	0.16	45.45	-54.29	0.15	-53.12	-72.73	0.04	0.0	0.0	0	0	0	78.95	-57.58	-38.71
23Q2 (16)	0.67	131.03	131.03	0.53	303.85	165.0	0	0	0	0.02	133.33	0	1.2	3900.0	144.9	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.11	-47.62	-21.43	0.32	166.67	-20.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0	186.11	2.68	182.38
23Q1 (15)	0.29	-30.95	38.1	-0.26	-1200.0	-155.32	0	0	0	-0.06	-154.55	-500.0	0.03	-92.5	-95.59	0.01	0.0	-66.67	0	0	0.78	-0.78	-52.2	0.21	0.0	-25.0	0.12	20.0	-45.45	0.04	0.0	0.0	0	0	0	181.25	-39.58	124.4
22Q4 (14)	0.42	-44.74	366.67	-0.02	-101.6	95.92	0	100.0	0	0.11	650.0	175.0	0.4	-80.1	200.0	0.01	0.0	-83.33	0	0	0.78	64.06	-71.22	0.21	-40.0	-43.24	0.1	-81.82	-58.33	0.04	0.0	0.0	0	0	0	300.00	132.89	833.33
22Q3 (13)	0.76	162.07	261.9	1.25	525.0	166.14	-0.96	0	8.57	-0.02	0	-100.0	2.01	310.2	219.64	0.01	0	200.0	0	0	0.48	0	193.33	0.35	150.0	12.9	0.55	37.5	96.43	0.04	0.0	0.0	0	0	0	128.81	95.44	96.29
22Q2 (12)	0.29	38.1	-29.27	0.2	-57.45	-92.06	0	0	100.0	0	100.0	-100.0	0.49	-27.94	-83.28	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.14	-50.0	-50.0	0.4	81.82	66.67	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	65.91	-18.4	-53.38
22Q1 (11)	0.21	133.33	-8.7	0.47	195.92	4800.0	0	0	-100.0	-0.01	-125.0	83.33	0.68	270.0	209.09	0.03	-50.0	200.0	0	0	1.62	-40.27	214.59	0.28	-24.32	47.37	0.22	-8.33	22.22	0.04	0.0	-20.0	0	0	-100.0	80.77	151.28	-15.72
21Q4 (10)	0.09	-57.14	-50.0	-0.49	74.07	-345.45	0	100.0	-100.0	0.04	500.0	200.0	-0.4	76.19	-671.43	0.06	700.0	-60.0	0	0	2.71	632.13	-65.43	0.37	19.35	105.56	0.24	-14.29	84.62	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	32.14	-51.02	-67.86
21Q3 (9)	0.21	-48.78	-34.38	-1.89	-175.0	-1045.0	-1.05	-52.17	-12.9	-0.01	-125.0	50.0	-1.68	-157.34	-423.08	-0.01	-200.0	-150.0	0	0	-0.51	-203.57	-147.96	0.31	10.71	34.78	0.28	16.67	180.0	0.04	-20.0	-20.0	0	0	0	65.62	-53.58	-69.24
21Q2 (8)	0.41	78.26	4200.0	2.52	25300.0	1160.0	-0.69	-1250.0	0	0.04	166.67	0	2.93	1231.82	1442.11	0.01	0.0	0.0	0	0	0.49	-4.43	20.69	0.28	47.37	-30.0	0.24	33.33	-25.0	0.05	0.0	0.0	0	-100.0	0	141.38	47.53	5331.03
21Q1 (7)	0.23	27.78	-8.0	-0.01	90.91	-106.25	0.06	100.0	-45.45	-0.06	-50.0	0	0.22	214.29	-46.34	0.01	-93.33	0.0	0	0	0.52	-93.44	-24.23	0.19	5.56	216.67	0.18	38.46	157.14	0.05	0.0	0.0	0.01	0	0	95.83	-4.17	-54.0
20Q4 (6)	0.18	-43.75	-61.7	-0.11	-155.0	-168.75	0.03	103.23	125.0	-0.04	-100.0	0	0.07	-86.54	-88.89	0.15	650.0	114.29	0	0	7.85	638.22	103.07	0.18	-21.74	-14.29	0.13	30.0	-7.14	0.05	0.0	0.0	0	0	0	100.00	-53.12	-59.57
20Q3 (5)	0.32	3300.0	966.67	0.2	0.0	118.52	-0.93	0	-358.33	-0.02	0	95.0	0.52	173.68	149.52	0.02	100.0	0	0	0	1.06	160.64	0	0.23	-42.5	35.29	0.1	-68.75	-88.51	0.05	0.0	0.0	0	0	0	213.33	7993.33	6442.22
20Q2 (4)	-0.01	-104.0	0.0	0.2	25.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	0.19	-53.66	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.41	-40.0	0.0	0.4	566.67	0.0	0.32	357.14	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	-2.70	-101.3	0.0
20Q1 (3)	0.25	-46.81	0.0	0.16	0.0	0.0	0.11	191.67	0.0	0	0	0.0	0.41	-34.92	0.0	0.01	-85.71	0.0	0	0.0	0.68	-82.41	0.0	0.06	-71.43	0.0	0.07	-50.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	208.33	-15.78	0.0
19Q4 (2)	0.47	1466.67	0.0	0.16	114.81	0.0	-0.12	-133.33	0.0	0	100.0	0.0	0.63	160.0	0.0	0.07	0	0.0	0	0.0	3.87	0	0.0	0.21	23.53	0.0	0.14	-83.91	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	247.37	7485.96	0.0
19Q3 (1)	0.03	0.0	0.0	-1.08	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	-1.05	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.87	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3.26	0.0	0.0

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