| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (0.19%) 62張 (+16.64%) 季線下 94張 129張 375張 62張 0.48倍 |
-3.39% -7.68% -11.02% 0.93% 13.89% |
25.77 (-4.75%) 27.05 |
N/A 0.18 |
994 N/A |
微型股 29.84億 |
22.49% 0.0% |
工具機 |
2024-12-11 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 27.08↘ | 27.12↘ | 27.5↘ | 27.73↘ | 27.87↘ | 28.1↘ | 28.46↘ | 28.56↘ | 28.65↗ | 28.55↗ | 28.34↗ | 27.64↗ | 27.0↗ | 26.65↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.26% | -1.64% | -2.45% | -2.94% | -3.74% | -4.95% | -5.29% | -5.58% | -5.25% | -4.55% | -2.13% | 0.19% | 1.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.2 | 28.0 | 28.3 | 28.1 | 29.3 | 28.45 | 28.4 | 30.4 | 26.15 | 26.6 | 26.8 | 24.4 | 23.75 | 23.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.47,N/A (20.74,27.01,33.27) 1.65,16.39 (1.53,1.85,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.97←70.82(-0.85%) 6.6←6.69(-0.09%), -1.53% 69.97←69.93(0.04%) 6.6←7.22(-0.62%), -5.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[112] (N/A) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-28.44%) 24-09-05 23.1 (17.1%) 24-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.56 17.7 -8.66 0.57億(11月) | -7.43 -16.0 -10.15 0.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-04 29.85 (24-11-22) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -3 0 0 4.99%←7.48%(-2.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.67 8.82,9.95 look 27.5,26.85 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,1%,12%,7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% -5.29% -4.55% 0.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.82%(0.06%) | -9 (連7賣) 14.52% | 2年趨勢圖 | 1.88%←0.23%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 2.39% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q3←Q2 連2升 0.36←0.36 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←2.05 (-15.61%) Q3←Q2 第1降 1.73←2.26 (-23.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.39 (-15.61%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.44 (-23.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←4.99 (-1.2%) Q3←Q2 連6降 4.93←5.41 (-8.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.39←10.84 (-4.15%) Q3←Q2 連3降 10.39←9.06 (+14.68%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 407.0←367.32 (-4.15%) Q3←Q2 第1升 407.0←336.37 (+21.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.36 (-55.56%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.28 (-42.86%) Q3←Q3 13季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.05 (+120.0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.24 (-95.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.83←37.71 Q3←Q2 連3降 35.83←35.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.85←18.94 Q3←Q2 連3降 13.85←19.31 Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.06←28.29 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 10.06←13.76 Q3←Q3 13季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←3.3 Q3←Q2 第1降 0.94←1.83 Q3←Q3 13季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←2.42 Q3←Q2 第1降 0.73←1.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/14 李金旆 代表(董事) 辦理過額配售 300張 112/03/14 沈政侃 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/09 建德工業12/11參加元富證券舉辦之線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/09 【公告】元富證券受邀參加舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】建德工業 2024年11月合併營收5738萬元 年增10.56% 113/11/08 【公告】建德工業 2024年10月合併營收4875.1萬元 年增-7.44% 113/08/09 【公告】建德工業 2024年7月合併營收6293.3萬元 年增-4.34% 113/07/30 【公告】建德工業113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】建德工業 2024年6月合併營收7150.3萬元 年增-1.65% 113/07/08 【公告】補充建德工業112年度年報部分內容 113/07/04 【公告】建德工業董事會通過營業地址變更案 113/06/18 【公告】建德工業113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】建德工業 2024年5月合併營收7411.8萬元 年增5% 113/05/06 【公告】建德工業 2024年4月合併營收5907.6萬元 年增-16.4% 113/04/09 【公告】建德工業 2024年3月合併營收7218.8萬元 年增4.52% 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】建德工業 2024年2月合併營收2875.8萬元 年增-53.46% 113/02/07 【公告】建德工業 2024年1月合併營收7251.9萬元 年增64.39% 113/01/10 【公告】建德工業 2023年12月合併營收3631.4萬元 年增-48.61% 112/12/26 【公告】建德工業董事會決議通過直接投資設立子公司案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | -3.39% 94(-34.34%) | -4.42% 95(-35.18%) | -7.68% 129(-52.16%) | -11.02% 375(-83.5%) | 0.93% 740(-91.63%) | 13.89% 446(-86.1%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 建德工業 | -15.79% | 12.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 | 11.53 |
| ROE | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 | 5.98 |
| 本業收入比 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 | 64.12 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
