| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 (1.14%) 178張 (+57.22%) 季線下 119張 84張 244張 178張 2.12倍 |
0.38% -2.21% -8.12% 0.76% 12.24% |
20.67 (-22.29%) 26.6 |
N/A 0.18 |
932 N/A |
微型股 29.34億 |
22.72% 0.0% |
工具機 |
2024-12-11 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 26.42↗ | 26.59↘ | 26.89↘ | 26.94↘ | 27.51↘ | 27.89↘ | 28.37↗ | 27.29↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.04% | -1.08% | -1.26% | -3.31% | -4.63% | -6.24% | -2.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.65 | 27.0 | 27.3 | 27.15 | 28.4 | 29.5 | 26.3 | 23.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.68,N/A (23.05,28.16,33.27) 1.6,16.44 (1.55,1.85,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.24←70.13(0.11%) 6.46←6.7(-0.24%), -1.39% 70.24←69.93(0.31%) 6.46←7.22(-0.76%), -5.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[112] (3.02%[113]) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-29.63%) 24-09-05 23.1 (15.15%) 24-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.23 11.53 -4.58 0.64億(12月) | 10.56 17.7 -8.66 0.57億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-04 28.6 (24-12-12) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -70 0 0 4.19%←4.95%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.93,23.36 up 39.98 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-9%,0%,1% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 932 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.08% -4.63% -6.24% -2.53% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.88%(-0.04%) | 43 (連3買) 24.16% | 2年趨勢圖 | 1.84%←0.23%(1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.6% 1.65% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -3 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q3←Q2 連2升 0.36←0.36 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←2.05 (-15.61%) Q3←Q2 第1降 1.73←2.26 (-23.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.39 (-15.61%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.44 (-23.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←4.99 (-1.2%) Q3←Q2 連6降 4.93←5.41 (-8.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.39←10.84 (-4.15%) Q3←Q2 連3降 10.39←9.06 (+14.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 407.0←367.32 (-4.15%) Q3←Q2 第1升 407.0←336.37 (+21.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.36 (-55.56%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.28 (-42.86%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.05 (+120.0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.24 (-95.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.83←37.71 Q3←Q2 連3降 35.83←35.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.85←18.94 Q3←Q2 連3降 13.85←19.31 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.06←28.29 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 10.06←13.76 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←3.3 Q3←Q2 第1降 0.94←1.83 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←2.42 Q3←Q2 第1降 0.73←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/14 李金旆 代表(董事) 辦理過額配售 300張 112/03/14 沈政侃 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/01/07 建德工業 113年12月營收6399萬、年增76.24% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】建德工業 2024年12月合併營收6399.8萬元 年增76.24% 113/12/09 【公告】元富證券受邀參加舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】建德工業 2024年11月合併營收5738萬元 年增10.56% 113/11/08 【公告】建德工業 2024年10月合併營收4875.1萬元 年增-7.44% 113/08/09 【公告】建德工業 2024年7月合併營收6293.3萬元 年增-4.34% 113/07/30 【公告】建德工業113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】建德工業 2024年6月合併營收7150.3萬元 年增-1.65% 113/07/08 【公告】補充建德工業112年度年報部分內容 113/07/04 【公告】建德工業董事會通過營業地址變更案 113/06/18 【公告】建德工業113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】建德工業 2024年5月合併營收7411.8萬元 年增5% 113/05/06 【公告】建德工業 2024年4月合併營收5907.6萬元 年增-16.4% 113/04/09 【公告】建德工業 2024年3月合併營收7218.8萬元 年增4.52% 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】建德工業 2024年2月合併營收2875.8萬元 年增-53.46% 113/02/07 【公告】建德工業 2024年1月合併營收7251.9萬元 年增64.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | 0.38% 119(48.96%) | -2.21% 94(87.78%) | -2.21% 84(110.43%) | -8.12% 244(-27.2%) | 0.76% 726(-75.47%) | 12.24% 445(-60.03%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 | 11.53 |
| ROE | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 | 5.98 |
| 本業收入比 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 | 64.12 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
