| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 (-0.17%) 174張 (-36.49%) 季線旁 196張 567張 1318張 174張 0.31倍 |
3.34% 3.7% 3.89% 9.91% 25.91% |
25.77 (-12.36%) 29.4 |
N/A 0.17 |
1104 N/A |
微型股 32.48億 |
22.48% 0.0% |
工具機 |
2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.0,N/A (20.74,27.01,33.27) 1.8,16.36 (1.53,1.85,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.04←70.22(-0.18%) 6.84←6.65(0.19%), -0.17% 70.04←69.93(0.11%) 6.84←7.22(-0.38%), -3.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (N/A) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-22.22%) 24-09-05 23.1 (27.27%) 24-01-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.43 -16.0 -10.15 0.49億(10月) | -14.9 11.94 -10.39 0.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-04 29.8 (24-11-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.16% 2 3 0 7.51%←8.43%(-0.92%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.87 56.86,37.33 29.7,29.25 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-1%,13%,-3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1104 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% -0.64% 4.07% 10.32% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←0.23%(1.61%) | -23 (連4買轉賣) 13.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.83% 10.62% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q3←Q2 連2升 0.36←0.36 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←2.05 (-15.61%) Q3←Q2 第1降 1.73←2.26 (-23.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.39 (-15.61%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.44 (-23.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←4.99 (-1.2%) Q3←Q2 連6降 4.93←5.41 (-8.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.39←10.84 (-4.15%) Q3←Q2 連3降 10.39←9.06 (+14.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 407.0←367.32 (-4.15%) Q3←Q2 第1升 407.0←336.37 (+21.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.36 (-55.56%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.28 (-42.86%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.05 (+120.0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.24 (-95.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.83←37.71 Q3←Q2 連3降 35.83←35.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.85←18.94 Q3←Q2 連3降 13.85←19.31 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.06←28.29 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 10.06←13.76 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←3.3 Q3←Q2 第1降 0.94←1.83 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←2.42 Q3←Q2 第1降 0.73←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/14 李金旆 代表(董事) 辦理過額配售 300張 112/03/14 沈政侃 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/11/12 建德工業 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.16元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】建德工業 2024年10月合併營收4875.1萬元 年增-7.44% 113/08/09 【公告】建德工業 2024年7月合併營收6293.3萬元 年增-4.34% 113/07/30 【公告】建德工業113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】建德工業 2024年6月合併營收7150.3萬元 年增-1.65% 113/07/08 【公告】補充建德工業112年度年報部分內容 113/07/04 【公告】建德工業董事會通過營業地址變更案 113/06/18 【公告】建德工業113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】建德工業 2024年5月合併營收7411.8萬元 年增5% 113/05/06 【公告】建德工業 2024年4月合併營收5907.6萬元 年增-16.4% 113/04/09 【公告】建德工業 2024年3月合併營收7218.8萬元 年增4.52% 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】建德工業董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】建德工業 2024年2月合併營收2875.8萬元 年增-53.46% 113/02/07 【公告】建德工業 2024年1月合併營收7251.9萬元 年增64.39% 113/01/10 【公告】建德工業 2023年12月合併營收3631.4萬元 年增-48.61% 112/12/26 【公告】建德工業董事會決議通過直接投資設立子公司案 112/12/11 【公告】建德工業 2023年11月合併營收5189.8萬元 年增-20.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | 3.34% 196(-10.95%) | 1.38% 246(-29.08%) | 3.7% 567(-69.22%) | 3.89% 1318(-86.74%) | 9.91% 757(-76.92%) | 25.91% 442(-60.47%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 | 29.15↗ | 28.86↗ | 28.73↗ | 29.08↗ | 29.09↗ | 28.89↗ | 29.12↘ | 29.59↗ | 28.41↗ | 28.35↗ | 28.25↗ | 27.21↗ | 26.65↗ | 26.34↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 1.87% | 2.33% | 1.1% | 1.07% | 1.77% | 0.96% | -0.64% | 3.48% | 3.7% | 4.07% | 8.05% | 10.32% | 11.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.45 | 28.15 | 29.2 | 29.5 | 27.75 | 27.7 | 30.2 | 27.95 | 26.7 | 27.8 | 26.85 | 23.6 | 23.35 | 24.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 建德工業 | -15.79% | 22.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 | 11.53 |
| ROE | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 | 5.98 |
| 本業收入比 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 | 64.12 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
