| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 (1.15%) 166張 (+33.62%) 季線下 670張 589張 256張 166張 0.28倍 |
-14.01% -6.22% -3.47% -12.0% -1.86% |
25.91 (-1.84%) 26.4 |
N/A 0.25 |
1444 N/A |
微型股 29.12億 |
0.0% 0.0% |
工具機 |
2024-12-11 2025-03-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 27.15↘ | 28.89↘ | 29.24↘ | 28.97↘ | 28.28↗ | 27.94↘ | 28.15↘ | 27.93→ |
| 乖離率 | -2.76% | -8.62% | -9.71% | -8.87% | -6.65% | -5.51% | -6.22% | -5.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 30.45 | 27.9 | 28.15 | 26.45 | 27.3 | 30.25 | 26.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.37,N/A (23.05,28.23,33.4) 1.57,16.62 (1.53,1.85,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.63% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.77←70.35(-1.58%) 8.07←6.45(1.62%), 10.36% 68.77←69.9(-1.13%) 8.07←7.68(0.39%), 3.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.36%[113] (N/A) 0 (11.36%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-30.16%) 24-09-05 23.1 (14.29%) 24-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.15 -39.8 -1.64 0.37億(2月) 短跌破長 | -14.25 -2.83 -14.25 0.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-04 31.15 (25-03-13) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 8.45% 0.15% -20 0 0 3.91%←3.62%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.32,8.97 up 33.18 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-18%,-27%,-19% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.18,39.7 look 43.68 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1444 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.71% -5.51% -6.22% -5.48% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.55%(-0.46%) | 6 (連2賣轉買) 3.61% | 2年趨勢圖 | 1.09%←0.08%(1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 2.94% 11.65% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.36 (+25.0%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.45←0.34 (+32.35%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.73 (+2.89%) Q4←Q3 第1升 1.78←1.41 (+26.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.24 (+2.89%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.38 (+26.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.78←4.93 (-3.04%) Q4←Q3 連7降 4.78←5.32 (-10.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.95←10.39 (-52.36%) Q4←Q3 連4降 4.95←22.69 (-78.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 380.34←407.0 (-52.36%) Q4←Q3 第1降 380.34←691.83 (-45.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.22 (-13.64%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.01 (+4600.0%) Q4←Q3 連2升 0.47←0.2 (+135.0%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.77←35.83 Q4←Q3 連4降 34.77←49.91 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.19←13.85 Q4←Q3 第1升 15.19←26.97 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←10.06 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 11.49←17.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←0.94 Q4←Q3 連2降 -1.03←1.42 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←0.73 Q4←Q3 連2降 -0.82←1.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/14 李金旆 代表(董事) 辦理過額配售 300張 112/03/14 沈政侃 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/03/31 證交所3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】建德工業董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/03/11 【公告】建德工業董事會決議召開民國114年度股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】建德工業董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】建德工業 2025年2月合併營收3743.1萬元 年增30.16% 114/03/03 【公告】建德工業113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】建德工業 2025年1月合併營收6218.5萬元 年增-14.25% 114/01/07 【公告】建德工業 2024年12月合併營收6399.8萬元 年增76.24% 113/12/09 【公告】元富證券受邀參加舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】建德工業 2024年11月合併營收5738萬元 年增10.56% 113/11/08 【公告】建德工業 2024年10月合併營收4875.1萬元 年增-7.44% 113/08/09 【公告】建德工業 2024年7月合併營收6293.3萬元 年增-4.34% 113/07/30 【公告】建德工業113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】建德工業 2024年6月合併營收7150.3萬元 年增-1.65% 113/07/08 【公告】補充建德工業112年度年報部分內容 113/07/04 【公告】建德工業董事會通過營業地址變更案 113/06/18 【公告】建德工業113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】建德工業 2024年5月合併營收7411.8萬元 年增5% 113/05/06 【公告】建德工業 2024年4月合併營收5907.6萬元 年增-16.4% 113/04/09 【公告】建德工業 2024年3月合併營收7218.8萬元 年增4.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | -14.01% 670(-75.25%) | -13.44% 609(-72.75%) | -6.22% 589(-71.86%) | -3.47% 256(-35.34%) | -12.0% 300(-44.82%) | -1.86% 480(-65.47%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.27 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 |
| ROE | 4.47 | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 |
| 本業收入比 | 79.75 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 |
| 自由現金流量 | 6.67 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 |
| 利息保障倍數 | 266.93 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
