| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.1 (2.59%) 2822張 (+118.83%) 季線上 1571張 2998張 1689張 2822張 0.94倍 |
6.68% 6.54% 19.05% 18.21% -10.36% |
52.08 (-37.33%) 83.1 |
N/A 0.53 |
774 |
微型股 59.36億 |
10.66% 7.22% |
印製電路板相關 |
2024-06-21 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.1 | 81.54↗ | 80.7→ | 80.29↗ | 80.17↗ | 73.28↗ | 72.26↗ | 71.47↗ | 77.03↘ |
| 乖離率 | 1.91% | 2.97% | 3.5% | 3.65% | 13.4% | 15.0% | 16.27% | 7.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.9 | 83.2 | 78.0 | 77.5 | 67.4 | 69.8 | 70.3 | 92.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.26,N/A (10.72,13.55,16.37) 1.76,47.22 (1.63,2.07,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.0%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.25←25.85(-0.6%) 35.79←33.64(2.15%), 9.55% 25.25←29.17(-3.92%) 35.79←32.68(3.11%), 78.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (3.33%[113]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-29.58%) 22-03-04 56.7 (46.56%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.21 -8.68 -16.21 3.17億(1月) | -3.61 3.25 -10.85 3.47億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-06 85.7 (25-02-07) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.0% 3.95% 193 1 0 20.51%←20.06%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.36,67.19 61.09 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,1%,-4%,-1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.21,82.16 62.93 2.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 774 | 月KD RSI MACD | 59.73,38.74 51.27 -0.32 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.66%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.5% 15.0% 16.27% 7.88% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.83%←19.81%(-0.98%) | -202 (連4買轉賣) 7.16% | 2年趨勢圖 | 18.83%←26.18%(-7.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.95% 12.0% 84.93% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.14%(-0.05%) | 4 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.02%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.05←11.19 (-10.19%) Q3←Q2 第1降 10.05←12.34 (-18.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←1.01 (-10.19%) Q3←Q2 第1降 0.71←1.61 (-18.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.62←8.17 (-6.73%) Q3←Q2 第1降 7.62←8.85 (-13.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.63←104.71 (+6.61%) Q3←Q2 第1升 111.63←108.39 (+2.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.97←98.13 (+6.61%) Q3←Q2 第1升 107.97←93.63 (+15.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←1.89 (-62.43%) Q3←Q2 第1降 0.71←1.66 (-57.23%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←1.52 (-52.63%) Q3←Q2 第1降 0.72←1.66 (-56.63%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←33.38 Q3←Q2 第1升 33.78←33.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.05←8.98 Q3←Q2 連4降 7.05←13.04 Q3←Q3 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.02←12.01 Q3←Q2 第1降 5.02←9.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←4.13 Q3←Q2 第1降 1.5←3.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←2.69 Q3←Q2 第1降 1.04←2.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/02 Top Master Limited 董事 鉅額逐筆交易 2,200張 |
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| 公告 | 114/02/19 騰輝電子-KY 2/26參加第一金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】騰輝電子-KY受邀參加第一金證券投資論壇 114/02/08 《電零組》騰輝-KY元月營收雙減約8.5% 多角化發展逐漸奏效 114/02/07 《業績-電零組》騰輝電子-KY1月合併營收為3.17億元，年減16.21% 114/02/07 【公告】騰輝電子-KY 2025年1月合併營收3.17億元 年增-16.21% 114/01/18 騰輝-KY 市場資金青睞 114/01/10 【公告】騰輝電子-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 114/01/07 《電零組》騰輝電子-KY上月營收月增3.3% 航空航天產品銷售寫次高 114/01/06 騰輝-KY12月營收3.5億元 月增3.3％、年減3.6％ 114/01/06 【公告】騰輝電子-KY 2024年12月合併營收3.47億元 年增-3.61% 114/01/06 《業績-電零組》騰輝電子-KY12月合併營收為3.47億元，年減3.61% 113/12/23 【公告】騰輝電子-KY代子公司Ventec International GroupLimited(SAMOA)投資新設泰國子公司 113/12/07 《電零組》車用市場冷 騰輝營收略減 113/12/06 【公告】騰輝電子-KY 2024年11月合併營收3.36億元 年增-10.42% 113/12/06 《業績-電零組》騰輝電子-KY11月合併營收為3.36億元，年減10.42% 113/12/02 【公告】代重要子公司Ventec International Group Limited（HK）第二次盈餘分派 113/11/20 【公告】騰輝電子-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】騰輝電子-KY 2024年10月合併營收3.44億元 年增-5.82% 113/11/06 《業績-電零組》騰輝電子-KY10月合併營收為3.44億元，年減5.82% 113/10/09 《電零組》騰輝電子-KY前三季營收年減12.1％ 113/10/08 《業績-電零組》騰輝電子-KY9月合併營收為3.35億元，年減11.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰輝電子-ky | 6.68% 1571(79.64%) | -0.12% 2682(5.25%) | 6.54% 2998(-5.85%) | 19.05% 1689(67.13%) | 18.21% 929(203.81%) | -10.36% 599(370.94%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 9.43 | 14.04 | 11.01 | 11.4 |
| ROE | 13.68 | 15.18 | 30.08 | 15.52 | 22.92 |
| 本業收入比 | 89.44 | 93.30 | 102.67 | 112.95 | 103.15 |
| 自由現金流量 | 7.99 | 10.91 | -2.14 | 4.61 | 7.51 |
| 利息保障倍數 | 67.55 | 36.74 | 85.72 | 51.78 | 28.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
