收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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328.0 (-20.87%) 1400張 (+95.76%) 798張 458張 368張 季線下 ↘405.8 ↘427.7 ↘434.38 ↘435.22 ↘416.87 ↘407.84 1470張 3.21倍 |
-25.79% -23.99% -13.68% 0.15% 16.93% |
15.4%~17.8% |
281.64 (-14.13%) 328.0 |
401.97 (22.55%) 161.31 (-50.82%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
8.83億 365.92億 |
13.57% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.83,N/A (8.07,14.09,20.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.12% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[112] (N/A) 2.0 (20.73%) | 相對高點 相對低點 | 458.5 (-28.46%) 24-07-05 147.0 (123.13%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -24 0 0 2.32%←1.72%(34.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.49 -12.37 -23.64 11.55億(6月) 短突破長 | -19.52 37.57 -22.7 13.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 457.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-4%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.09 10.31,15.89 look 334.0,319.0 -11.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.48 10.31,51.66 look 360.0,310.5 -5.84 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.79%←10.71%(10.08%) | 90 (連11買) 6.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 41.48,75.19 400.0,235.5 nan | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←6.3%(-3.02%) | 111 (連2買) 7.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.87,52.67 (2.43,4.2,5.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -24.64% -19.58% -15.61% -2.98% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -64 4.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.07←74.85(1.63%) 7.66←8.87(-13.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.84←6.09 (-4.11%) Q1←Q4 連2降 5.84←7.58 (-22.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.54←32.21 (-14.5%) Q1←Q4 連3降 27.54←35.32 (-22.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.5←4.52 (-14.5%) Q1←Q4 連3降 4.5←4.79 (-22.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.33←6.9 (-22.75%) Q1←Q4 第1降 5.33←6.83 (-21.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.77←65.03 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 60.77←36.0 (+68.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.4←22.82 (-6.55%) Q1←Q4 連5升 25.4←13.75 (+84.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.13←4.31 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 4.13←5.81 (-28.92%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.06←4.15 (-2.17%) Q1←Q4 連3降 4.06←4.37 (-7.09%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.49←18.16 Q1←Q4 連3升 20.49←17.17 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.35←14.02 Q1←Q4 第1升 16.35←13.57 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.11←11.67 Q1←Q4 第1升 13.11←11.02 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.08←6.92 Q1←Q4 第1升 7.08←8.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.02←3.08 Q1←Q4 連2降 3.02←3.29 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/03 呂鴻良 經理人 一般交易 70張 |
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公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/19 【公告】洋基工程113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】洋基工程 2024年6月合併營收11.55億元 年增-27.49% 113/07/04 【公告】洋基工程董事會決議除權息基準日 113/07/01 【公告】洋基工程董事長兼任執行長 113/07/01 【公告】洋基工程總經理異動 113/06/07 【公告】洋基工程 2024年5月合併營收13.18億元 年增-19.52% 113/05/27 【公告】洋基工程113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】洋基工程董事會選舉董事長 113/05/09 【公告】洋基工程 2024年4月合併營收9.58億元 年增-28.42% 113/04/19 【公告】洋基工程113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/11 【公告】洋基工程承攬林口園區EPC統包工程相關訊息 113/04/10 【公告】董事會決議股利分派(尾差調整) 113/04/10 【公告】洋基工程董事會決議盈餘轉增資發行新股(尾差調整) 113/04/10 【公告】洋基工程 2024年3月合併營收9.51億元 年增-36.31% 113/04/09 【公告】洋基工程承攬機電工程相關訊息 113/03/11 【公告】洋基工程 2024年2月合併營收7.64億元 年增-36.06% 113/02/26 【公告】洋基工程董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】洋基工程董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/26 【公告】洋基工程董事會決議召開113年股東常會(召開方式:視訊輔助股東會) 113/02/07 【公告】洋基工程 2024年1月合併營收10.39億元 年增23.15% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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洋基工程 | -25.79% 798(75.4%) | -27.27% 574(143.9%) | -23.99% 458(205.06%) | -13.68% 368(279.82%) | 0.15% 453(208.65%) | 16.93% 497(181.19%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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328.0 | 388.17↘ | 405.8↘ | 427.7↘ | 434.38↘ | 435.22↘ | 433.9↘ | 416.87↘ | 407.84↘ | 399.44↘ | 397.66↘ | 388.68↗ | 353.11↗ | 338.09↗ | 337.04↗ |
乖離率 | -15.5% | -19.17% | -23.31% | -24.49% | -24.64% | -24.41% | -21.32% | -19.58% | -17.89% | -17.52% | -15.61% | -7.11% | -2.98% | -2.68% |
均線開始 轉折價位 | 442.0 | 448.0 | 447.0 | 448.0 | 425.0 | 423.0 | 381.0 | 378.0 | 351.0 | 335.5 | 331.0 | 256.5 | 275.5 | 331.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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洋基工程 | 33.9% | 31.0% | 56.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.99 | 15.55 | 11.61 | 11.1 | 13.68 |
ROE | 32.9 | 35.8 | 28.75 | 22.23 | 27.56 |
本業收入比 | 97.70 | 98.68 | 99.20 | 98.18 | 99.16 |
自由現金流量 | 27.94 | -4.61 | 8.59 | 8.06 | -1.34 |
利息保障倍數 | 820.39 | 743.79 | 620.69 | 270.15 | 213.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標