| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.5 (-2.08%) 722張 (-32.95%) 季線上 976張 961張 556張 722張 0.75倍 |
3.63% 26.83% 24.45% -10.83% 24.07% |
238.3 (-40.35%) 399.5 |
N/A 0.43 |
1017 N/A |
小型股 422.50億 |
13.34% 9.12% |
無塵室工程 |
2024-08-13 2024-07-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.5 | 404.17↗ | 398.4↗ | 390.1↗ | 361.97↗ | 354.15↗ | 344.88↗ | 329.12↗ | 324.73↗ | 322.85↗ | 323.77↘ | 339.62↘ | 360.6↗ | 355.5↗ | 351.8↗ |
| 乖離率 | -1.16% | 0.28% | 2.41% | 10.37% | 12.81% | 15.84% | 21.38% | 23.03% | 23.74% | 23.39% | 17.63% | 10.79% | 12.38% | 13.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 394.5 | 385.5 | 335.0 | 306.0 | 315.0 | 300.5 | 318.0 | 321.0 | 319.0 | 422.0 | 448.0 | 382.0 | 322.0 | 283.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.07,N/A (8.07,14.38,20.69) 7.45,53.62 (2.43,4.2,5.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.42% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.92←72.79(0.13%) 8.06←8.87(-0.81%), -5.42% 72.92←75.59(-2.67%) 8.06←7.53(0.53%), 147.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (3.36%[113]) 2.0 (20.0%) | 相對高點 相對低點 | 458.5 (-12.87%) 24-07-05 147.0 (171.77%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.72 43.81 -7.08 歷年新高 19.99億(11月) | 37.88 -11.09 -14.72 13.9億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 410.0 (24-12-20) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.36% 0.68% -50 -4 0 2.52%←2.9%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.39 88.77,96.08 down 419.5,397.0 5.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,12%,11%,11% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.95 90.95,87.54 400.0,357.0 9.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1017 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.67 69.35,42.67 400.0,235.5 -10.88 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.76%←13.95%(-0.19%) | 57 7.89% | 2年趨勢圖 | 13.76%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.81% 23.03% 17.63% 12.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.2%←5.56%(2.64%) | 110 (連4買) 15.24% | 2年趨勢圖 | 8.2%←1.69%(6.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 4.69% 18.48% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.02%(0.12%) | -9 (連3買轉賣) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.11%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.43←19.02 (-13.62%) Q3←Q2 第1降 16.43←7.35 (+123.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.67←34.31 (+9.79%) Q3←Q2 連2升 37.67←41.92 (-10.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.33←5.75 (+9.79%) Q3←Q2 連2升 6.33←6.19 (-10.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.43←3.72 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 4.43←6.32 (-29.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.32←43.95 (+3.12%) Q3←Q2 第1升 45.32←51.62 (-12.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.36←15.04 (+3.12%) Q3←Q2 連2降 12.36←16.62 (-25.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.24←4.33 (+21.02%) Q3←Q2 連2升 5.24←5.76 (-9.03%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.58←4.27 (+7.26%) Q3←Q2 連2升 4.58←4.59 (-0.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.38←20.25 Q3←Q2 第1升 20.38←17.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.79←16.75 Q3←Q2 連3升 16.79←14.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.58←13.23 Q3←Q2 連3升 14.58←11.99 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.28←9.39 Q3←Q2 連3升 10.28←10.08 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←3.53 Q3←Q2 連2升 4.12←3.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 黃棨淂 董事 信託 500張 |
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| 公告 | 113/12/09 洋基工程 113年11月營收19.99億、年增88.73% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】洋基工程 2024年11月合併營收19.99億元 年增88.73% 113/12/03 【公告】洋基工程受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第四季論壇」 113/11/08 【公告】洋基工程 2024年10月合併營收13.9億元 年增37.89% 113/10/29 【公告】洋基工程113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】洋基工程 2024年9月合併營收15.64億元 年增11.86% 113/08/20 【公告】洋基工程受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/08/09 【公告】洋基工程 2024年7月合併營收10.94億元 年增-28.93% 113/08/05 【公告】洋基工程受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/05 【公告】洋基工程董事會通過委任總經理追認案 113/08/05 【公告】洋基工程董事會通過委任執行長追認案 113/07/19 【公告】洋基工程113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】洋基工程 2024年6月合併營收11.55億元 年增-27.49% 113/07/04 【公告】洋基工程董事會決議除權息基準日 113/07/01 【公告】洋基工程董事長兼任執行長 113/07/01 【公告】洋基工程總經理異動 113/06/07 【公告】洋基工程 2024年5月合併營收13.18億元 年增-19.52% 113/05/27 【公告】洋基工程113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】洋基工程董事會選舉董事長 113/05/09 【公告】洋基工程 2024年4月合併營收9.58億元 年增-28.42% 113/04/19 【公告】洋基工程113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 | 3.63% 976(-26.03%) | 19.25% 1492(-51.59%) | 26.83% 961(-24.87%) | 24.45% 556(29.76%) | -10.83% 507(42.36%) | 24.07% 476(51.7%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 | 33.9% | 27.0% | 56.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 15.55 | 11.61 | 11.1 | 13.68 |
| ROE | 32.9 | 35.8 | 28.75 | 22.23 | 27.56 |
| 本業收入比 | 97.70 | 98.68 | 99.20 | 98.18 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 27.94 | -4.61 | 8.59 | 8.06 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 820.39 | 743.79 | 620.69 | 270.15 | 213.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
