| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.5 (-1.21%) 646張 (-25.79%) 季線上 808張 907張 742張 646張 0.71倍 |
3.26% 20.52% 54.25% 56.21% 51.16% |
204.01 (-58.41%) 490.5 |
N/A 0.47 |
955 N/A |
小型股 518.74億 |
13.34% 9.12% |
無塵室工程 |
2024-08-13 2024-07-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.5 | 479.9↗ | 477.25↗ | 453.92↗ | 443.7↗ | 395.64↗ | 373.03↗ | 345.47↗ | 366.98↗ |
| 乖離率 | 2.21% | 2.78% | 8.06% | 10.55% | 23.98% | 31.49% | 41.98% | 33.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 475.0 | 463.0 | 407.0 | 385.0 | 303.5 | 318.0 | 314.0 | 324.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.55,N/A (8.07,15.71,23.34) 9.15,53.61 (3.33,5.7,8.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.0% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.42←71.95(3.47%) 7.19←9.23(-2.04%), -14.2% 75.42←74.82(0.6%) 7.19←6.43(0.76%), 151.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 2.0 (19.38%) | 相對高點 相對低點 | 500.0 (-1.9%) 25-01-21 147.0 (233.67%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.42 -7.48 -2.07 18.5億(12月) | 88.72 43.81 -7.08 歷年新高 19.99億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 500.0 (25-01-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.39% 0.61% 4 0 0 2.35%←2.48%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.9,87.8 down 72.73 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,7%,7%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.39,92.31 65.69 17.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 955 N/A | 月KD RSI MACD | 95.78,69.7 68.87 -0.49 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.0%←13.65%(2.35%) | 73 (連3買) 11.3% | 2年趨勢圖 | 16.0%←0.58%(15.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.06% 31.49% 41.98% 33.66% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.49%←8.27%(0.22%) | -156 (連9買轉賣) 24.15% | 2年趨勢圖 | 8.49%←2.69%(5.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.85% 17.25% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.1%(0.02%) | -33 (連3買轉賣) 5.11% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.67%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.43←19.02 (-13.62%) Q3←Q2 第1降 16.43←7.35 (+123.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.67←34.31 (+9.79%) Q3←Q2 連2升 37.67←41.92 (-10.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.33←5.75 (+9.79%) Q3←Q2 連2升 6.33←6.19 (-10.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.43←3.72 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 4.43←6.32 (-29.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.32←43.95 (+3.12%) Q3←Q2 第1升 45.32←51.62 (-12.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.36←15.04 (+3.12%) Q3←Q2 連2降 12.36←16.62 (-25.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.24←4.33 (+21.02%) Q3←Q2 連2升 5.24←5.76 (-9.03%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.58←4.27 (+7.26%) Q3←Q2 連2升 4.58←4.59 (-0.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.38←20.25 Q3←Q2 第1升 20.38←17.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.79←16.75 Q3←Q2 連3升 16.79←14.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.58←13.23 Q3←Q2 連3升 14.58←11.99 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.28←9.39 Q3←Q2 連3升 10.28←10.08 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←3.53 Q3←Q2 連2升 4.12←3.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 黃棨淂 董事 信託 500張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】洋基工程 2024年12月合併營收18.5億元 年增60.42% 113/12/09 【公告】洋基工程 2024年11月合併營收19.99億元 年增88.73% 113/12/03 【公告】洋基工程受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第四季論壇」 113/11/08 【公告】洋基工程 2024年10月合併營收13.9億元 年增37.89% 113/10/29 【公告】洋基工程113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】洋基工程 2024年9月合併營收15.64億元 年增11.86% 113/08/20 【公告】洋基工程受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/08/09 【公告】洋基工程 2024年7月合併營收10.94億元 年增-28.93% 113/08/05 【公告】洋基工程受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/05 【公告】洋基工程董事會通過委任總經理追認案 113/08/05 【公告】洋基工程董事會通過委任執行長追認案 113/07/19 【公告】洋基工程113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】洋基工程 2024年6月合併營收11.55億元 年增-27.49% 113/07/04 【公告】洋基工程董事會決議除權息基準日 113/07/01 【公告】洋基工程董事長兼任執行長 113/07/01 【公告】洋基工程總經理異動 113/06/07 【公告】洋基工程 2024年5月合併營收13.18億元 年增-19.52% 113/05/27 【公告】洋基工程113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】洋基工程董事會選舉董事長 113/05/09 【公告】洋基工程 2024年4月合併營收9.58億元 年增-28.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 | 3.26% 808(-20.08%) | 5.94% 968(-33.31%) | 20.52% 907(-28.82%) | 54.25% 742(-13.03%) | 56.21% 579(11.46%) | 51.16% 519(24.31%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 15.55 | 11.61 | 11.1 | 13.68 |
| ROE | 32.9 | 35.8 | 28.75 | 22.23 | 27.56 |
| 本業收入比 | 97.70 | 98.68 | 99.20 | 98.18 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 27.94 | -4.61 | 8.59 | 8.06 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 820.39 | 743.79 | 620.69 | 270.15 | 213.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
