| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.5 (0.49%) 257張 (-1.41%) 季線下 290張 343張 388張 257張 0.75倍 |
3.18% -5.37% -11.48% -16.85% -1.91% |
233.49 (-24.31%) 308.5 |
N/A 0.4 |
961 N/A |
小型股 324.67億 |
13.69% 9.19% |
無塵室工程 |
2024-08-13 2024-07-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.49,N/A (8.07,14.09,20.11) 5.73,53.58 (2.43,4.2,5.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.03%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.95←74.04(-2.09%) 9.43←8.8(0.63%), 4.97% 71.95←77.67(-5.72%) 9.43←7.58(1.85%), 170.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[112] (N/A) 2.0 (20.99%) | 相對高點 相對低點 | 458.5 (-32.72%) 24-07-05 147.0 (109.86%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.88 -11.09 -14.72 13.9億(10月) | 11.86 40.88 -19.03 14個月新高 15.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 312.5 (24-11-21) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.24% 13 2 0 2.88%←2.78%(0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 72.5,57.5 319.0,307.0 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-1%,-13%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.56 23.02,23.1 look 310.5,299.5 -1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 961 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.92 25.93,29.56 look 400.0,235.5 -16.63 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.97%←0.0%(0%) | -17 (連3買轉賣) 6.61% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -2.24% -11.95% -12.65% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←1.42%(4.0%) | 31 (連3賣轉買) 12.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.46% 6.05% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 1 (連2買) 0.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.43←19.02 (-13.62%) Q3←Q2 第1降 16.43←7.35 (+123.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.67←34.31 (+9.79%) Q3←Q2 連2升 37.67←41.92 (-10.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.33←5.75 (+9.79%) Q3←Q2 連2升 6.33←6.19 (-10.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.43←3.72 (+19.09%) Q3←Q2 第1升 4.43←6.32 (-29.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.32←43.95 (+3.12%) Q3←Q2 第1升 45.32←51.62 (-12.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.36←15.04 (+3.12%) Q3←Q2 連2降 12.36←16.62 (-25.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.24←4.33 (+21.02%) Q3←Q2 連2升 5.24←5.76 (-9.03%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.58←4.27 (+7.26%) Q3←Q2 連2升 4.58←4.59 (-0.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.38←20.25 Q3←Q2 第1升 20.38←17.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.79←16.75 Q3←Q2 連3升 16.79←14.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.58←13.23 Q3←Q2 連3升 14.58←11.99 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.28←9.39 Q3←Q2 連3升 10.28←10.08 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←3.53 Q3←Q2 連2升 4.12←3.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 黃棨淂 董事 信託 500張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】洋基工程 2024年10月合併營收13.9億元 年增37.89% 113/10/29 【公告】洋基工程113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】洋基工程 2024年9月合併營收15.64億元 年增11.86% 113/08/20 【公告】洋基工程受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/08/09 【公告】洋基工程 2024年7月合併營收10.94億元 年增-28.93% 113/08/05 【公告】洋基工程受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/05 【公告】洋基工程董事會通過委任總經理追認案 113/08/05 【公告】洋基工程董事會通過委任執行長追認案 113/07/19 【公告】洋基工程113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】洋基工程 2024年6月合併營收11.55億元 年增-27.49% 113/07/04 【公告】洋基工程董事會決議除權息基準日 113/07/01 【公告】洋基工程董事長兼任執行長 113/07/01 【公告】洋基工程總經理異動 113/06/07 【公告】洋基工程 2024年5月合併營收13.18億元 年增-19.52% 113/05/27 【公告】洋基工程113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】洋基工程董事會選舉董事長 113/05/09 【公告】洋基工程 2024年4月合併營收9.58億元 年增-28.42% 113/04/19 【公告】洋基工程113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/11 【公告】洋基工程承攬林口園區EPC統包工程相關訊息 113/04/10 【公告】董事會決議股利分派(尾差調整) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 | 3.18% 290(-11.08%) | 0.16% 340(-24.23%) | -5.37% 343(-24.83%) | -11.48% 388(-33.53%) | -16.85% 408(-36.84%) | -1.91% 475(-45.74%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.5 | 306.83↗ | 304.9↗ | 302.7↗ | 305.15↘ | 306.92↘ | 309.22↘ | 311.44↘ | 315.58↘ | 338.05↘ | 341.62↘ | 350.38↘ | 359.23↘ | 353.17↘ | 345.67↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.18% | 1.92% | 1.1% | 0.51% | -0.23% | -0.94% | -2.24% | -8.74% | -9.69% | -11.95% | -14.12% | -12.65% | -10.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 300.5 | 299.5 | 307.0 | 318.0 | 316.0 | 317.5 | 317.0 | 346.0 | 432.5 | 421.0 | 369.0 | 324.0 | 313.0 | 282.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 | 33.9% | -3.0% | 56.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 15.55 | 11.61 | 11.1 | 13.68 |
| ROE | 32.9 | 35.8 | 28.75 | 22.23 | 27.56 |
| 本業收入比 | 97.70 | 98.68 | 99.20 | 98.18 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 27.94 | -4.61 | 8.59 | 8.06 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 820.39 | 743.79 | 620.69 | 270.15 | 213.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
