| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (-6.82%) 78張 (-27.1%) 季線下 106張 69張 123張 78張 1.13倍 |
-7.37% -6.55% 4.32% |
191.7 (22.11%) 157.0 |
N/A N/A |
975 N/A |
微型股 40.47億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 171.7↘ | 170.95↘ | 171.15↘ | 171.82↘ | 172.0↗ | 167.46↗ | ||
| 乖離率 | -8.56% | -8.16% | -8.27% | -8.63% | -8.72% | -6.25% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 169.5 | 173.0 | 168.0 | 185.5 | 148.0 | 150.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.08,N/A (25.55,29.4,33.24) 4.57,36.87 (6.23,8.12,10.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.08%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.04←49.98(0.06%) 9.16←9.67(-0.51%), -3.04% 50.04←49.47(0.57%) 9.16←10.01(-0.85%), 0.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 190.5 (-17.59%) 25-02-18 143.0 (9.79%) 24-12-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.41 1.52 15.14 0.43億(2月) | 4.2 4.07 4.2 0.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 190.5 (25-02-18) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.35% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.51,32.06 look 37.52 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,2%,4%,4% 平,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 975 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.27% -6.25% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.74%(-0.06%) | -6 (連3賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.65%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.79% 6.23% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.06%(0.4%) | -2 2.56% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.22 (+4.1%) Q4←Q3 第1升 1.27←1.05 (+20.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.42 (+4.1%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.31 (+20.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.94 (-18.09%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.74 (+4.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.6←80.18 (-16.94%) Q4←Q3 第1降 66.6←81.7 (-18.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.55←169.08 (-16.94%) Q4←Q3 第1降 161.55←160.95 (+0.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.42 (+36.62%) Q4←Q3 第1升 1.94←0.89 (+117.98%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.48 (-8.78%) Q4←Q3 第1降 1.35←1.22 (+10.66%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.1←61.46 Q4←Q3 連2升 62.1←53.42 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.73←34.17 Q4←Q3 第1降 30.73←29.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.79←26.0 Q4←Q3 第1升 34.79←18.72 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.44←8.16 Q4←Q3 連2降 6.44←6.25 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.22←5.52 Q4←Q3 連2降 5.22←4.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 九鼎創業投資(股) 董事 辦理過額配售 25張 113/11/22 葉錦祥 董事 辦理過額配售 25張 |
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| 公告 | 114/03/21 久昌3/27參加中國信託證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/21 【公告】久昌受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】(更正事實發生日)訂定久昌114年度第一次限制員工權利新股發行辦法 114/03/07 【公告】久昌 2025年2月合併營收4302.9萬元 年增28.41% 114/03/06 【公告】久昌董事會通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案 114/03/06 【公告】董事會決議員工認股權憑證換發普通股之發行新股基準日 114/03/06 【公告】訂定久昌114年度第一次限制員工權利新股發行辦法 114/03/06 【公告】久昌董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】久昌代子公司合肥久昌半導體有限公司董事會決議不分配盈餘 114/02/26 【公告】久昌113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】久昌 2025年1月合併營收4238.1萬元 年增4.21% 114/01/21 Switch 2首度導入霍爾搖桿 久昌Q2起出貨授權商 114/01/19 葉錦祥不做Me too 從零打造類比IC王國 114/01/19 久昌創新霍爾IC 國際大廠搶貨 114/01/08 【公告】久昌 2024年12月合併營收4072.3萬元 年增4.82% 113/12/10 【公告】久昌初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/09 【公告】久昌 2024年11月合併營收4408.2萬元 年增34.7% 113/12/08 《半導體》久昌 前三季賺1.06億元 113/12/08 久昌 前三季賺1.06億元 113/12/04 中信證券主辦久昌科技 今掛牌上櫃 113/12/04 久昌掛牌上櫃 盤中股價揚升22.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久昌 | -7.37% 106(-26.88%) | -9.25% 84(-8.14%) | -6.55% 69(11.89%) | 4.32% 123(-36.62%) | ||
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.21 | 13.66 | -5.61 | 12.83 | 6.29 |
| ROE | 23.26 | 14.38 | 4.32 | 18.05 | 5.34 |
| 本業收入比 | 85.95 | 92.45 | -127.27 | 58.97 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 1.79 | 1.09 | -0.28 | 0.33 | -0.62 |
| 利息保障倍數 | 80.57 | 21.27 | 7.19 | 97.84 | 29.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
