現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2023 (10)4.040-1.180-0.0100.0102.8600.06500.0001.28-98.723.8603.8300.030.000104.660
2022 (9)-0.330-0.30-0.01000-0.6300.01-50.000100.000-0.470-0.200.030.0000.000
2021 (8)-0.6300.23-77.88-0.01000-0.400.020000.000-0.930-0.6400.030.0000.000
2020 (7)-1.4201.0410300.05.4900.010-0.38000-0.030-0.000-1.710-1.4300.030.0000.000
2019 (6)-0.6900.010-0.01000-0.68000-0.0400.000-0.610-0.6800.03200.00.010.00.000
2018 (5)-0.420-1.3402.9297.300-1.7600000-0.000-0.710-0.5400.010.00.010.00.000
2017 (4)-0.170-1.2901.48000-1.4600.09000900.000-0.210-0.2100.0100.0100.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)-0.27-370.0-1450.01.27107.27309.68-1.01-106.0300001.0105.76203.030.010.0-80.000-100.00.0000-0.1722.7310.53-0.04-133.3360.00.010.00.00000.00-100.00
24Q1 (19)0.1-96.38-92.37-17.47-1064.67016.7600000-17.37-1478.57-1425.950.010000100.00.0000-0.22-105.06-37.50.12-97.05170.590.010.00.000076.9213.710
23Q4 (18)2.764700.02609.09-1.50-15100.00000001.262200.01360.00-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.04.353207.144450.04.0720250.010075.00.010.00.000067.65133.82130.75
23Q3 (17)-0.06-400.053.850-100.0100.0000000-0.06-118.1857.140.01-80.000-100.00100.0000-0.1426.320.00.02120.0116.670.010.00.0000-200.0000
23Q2 (16)0.02-98.47100.00.310206.90000000.33-74.81217.860.05000.02200.000.0000-0.19-18.75-58.33-0.141.18-400.00.010.00.00000.0000
23Q1 (15)1.311290.911290.910-100.000000001.311410.01290.910-100.00-0.02000.00-100.00-0.16-60.0-60.0-0.17-525.0-70.00.010.00.00000.00100.00
22Q4 (14)-0.1115.3800.01200.00000000-0.128.5700.0100000100.0000-0.128.5700.04133.3300.010.00000-220.0000
22Q3 (13)-0.13-1400.00-0.0196.550000000-0.1450.000000000.0000-0.14-16.670-0.12-500.000.010.000000.0000
22Q2 (12)0.01109.090-0.2900000000-0.28-154.5500000000.0000-0.12-20.00-0.0280.000.010.000000.0000
22Q1 (11)-0.1100000000000-0.11000000000.0000-0.100-0.1000.01000000.0000

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