| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (3.33%) 279張 (+115.84%) 季線上 167張 318張 260張 279張 0.88倍 |
-1.76% 17.72% 54.31% 57.63% 59.43% |
107.56 (-22.9%) 139.5 |
N/A 0.77 |
1146 N/A |
微型股 29.08億 |
15.66% 0.0% |
軟件 |
2024-04-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 137.0↗ | 137.4↘ | 143.0↘ | 142.18↗ | 140.02↗ | 136.14↗ | 135.17↗ | 123.85↗ | 108.75↗ | 108.17↗ | 105.77↗ | 97.39↗ | 95.59↗ | 94.82↗ |
| 乖離率 | 1.82% | 1.53% | -2.45% | -1.88% | -0.37% | 2.47% | 3.2% | 12.64% | 28.28% | 28.96% | 31.89% | 43.24% | 45.94% | 47.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 142.0 | 168.5 | 127.0 | 118.5 | 120.0 | 89.7 | 90.4 | 91.8 | 97.8 | 88.5 | 86.7 | 87.5 | 82.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.85,N/A (11.02,24.55,38.08) 6.31,22.11 (3.01,5.05,7.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.43% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.96←76.83(-0.87%) 10.89←10.31(0.58%), 19.76% 75.96←78.94(-2.98%) 10.89←5.9(4.99%), 149.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 171.5 (-18.66%) 24-12-06 44.5 (213.48%) 23-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.11 -15.01 13.99 0.5億(11月) | 14.19 -10.1 14.36 0.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 171.5 (24-12-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.34% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.45 22.89,25.88 look 150.0,136.5 -1.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,平 ,賣 ,買 -15%,0%,0%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.07 63.47,75.54 150.5,119.0 3.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1146 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% 12.64% 31.89% 45.94% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←11.82%(0.24%) | -100 (連2賣) 35.84% | 2年趨勢圖 | 12.06%←11.25%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 3.73% 31.53% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.56 (+17.31%) Q3←Q2 連2升 1.83←1.59 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.24 (+17.31%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.25 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.06 (+533.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.42←97.78 (-0.37%) Q3←Q2 連2降 97.42←70.35 (+38.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.7←24.08 (-0.37%) Q3←Q2 連4升 26.7←6.49 (+311.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.02 (+17.65%) Q3←Q2 第1升 1.2←0.99 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.86 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 0.95←0.9 (+5.56%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.71←40.12 Q3←Q2 第1降 32.71←35.01 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.77←15.2 Q3←Q2 連2降 13.77←15.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←13.7 Q3←Q2 連2降 13.69←13.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←5.02 Q3←Q2 第1升 5.6←4.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←2.92 Q3←Q2 第1升 3.42←3.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/09 虎門科技 113年11月營收5030萬、年增10.11% 113/12/09 櫃買中心12月6日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】虎門科技 2024年11月合併營收5030.9萬元 年增10.11% 113/11/07 【公告】虎門科技 2024年10月合併營收5919.9萬元 年增14.19% 113/10/30 【公告】虎門科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】虎門科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】修正虎門科技112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】虎門科技 2024年7月合併營收5846.1萬元 年增13.8% 113/08/01 【公告】虎門科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】虎門科技 2024年6月合併營收6095.1萬元 年增13.66% 113/06/21 【公告】虎門科技113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】虎門科技 2024年5月合併營收4302.1萬元 年增12.07% 113/05/09 【公告】虎門科技補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/09 【公告】虎門科技 2024年4月合併營收5174.2萬元 年增12.96% 113/04/30 【公告】虎門科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/29 【公告】虎門科技訂定除息基準日 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】虎門科技 2024年2月合併營收5145.9萬元 年增14.57% 113/02/15 【公告】虎門科技 2024年1月合併營收4411.6萬元 年增11.92% 113/01/08 【公告】虎門科技 2023年12月合併營收8017.3萬元 年增7.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | -1.76% 167(66.99%) | -17.21% 330(-15.5%) | 17.72% 318(-12.38%) | 54.31% 260(7.08%) | 57.63% 155(79.47%) | 59.43% 87(218.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | 80.27% | 59.0% | 87.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 | 12.45 |
| ROE | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 | 14.69 |
| 本業收入比 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 | 114.89 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 | 19.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
