| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 (-0.69%) 11147張 (-1.53%) 季線旁 11164張 17006張 6078張 11147張 0.66倍 |
-1.37% 1.76% 13.33% 71.21% 67.25% |
84.17 (-41.75%) 144.5 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
微型股 30.12億 |
15.61% 0.0% |
軟件 |
2024-04-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 | 146.9↘ | 148.8↘ | 150.62↗ | 150.82↘ | 147.28↗ | 144.33↗ | 124.17↗ | 105.17↗ |
| 乖離率 | -1.63% | -2.89% | -4.06% | -4.19% | -1.89% | 0.12% | 16.37% | 37.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 165.0 | 142.0 | 175.0 | 144.5 | 127.5 | 84.4 | 86.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.99,N/A (11.02,24.55,38.08) N/A,N/A (3.23,5.29,7.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.23%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.99←75.96(-1.97%) 11.77←10.89(0.88%), 8.86% 73.99←78.83(-4.84%) 11.77←11.2(0.57%), 41.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-17.43%) 25-01-08 44.5 (224.72%) 23-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.43 -34.92 18.43 0.52億(1月) | 0.13 59.57 12.14 35個月新高 0.8億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 175.0 (25-01-08) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 53.59% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.76,16.34 look 45.98 -1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.81,63.71 55.97 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% 0.12% 16.37% 37.4% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.87%←12.64%(-0.77%) | -1 (連3賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 11.87%←11.2%(0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 53.59% 230.51% 1715.99% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.56 (+17.31%) Q3←Q2 連2升 1.83←1.59 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.24 (+17.31%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.25 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.06 (+533.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.42←97.78 (-0.37%) Q3←Q2 連2降 97.42←70.35 (+38.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.7←24.08 (-0.37%) Q3←Q2 連4升 26.7←6.49 (+311.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.02 (+17.65%) Q3←Q2 第1升 1.2←0.99 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.86 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 0.95←0.9 (+5.56%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.71←40.12 Q3←Q2 第1降 32.71←35.01 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.77←15.2 Q3←Q2 連2降 13.77←15.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←13.7 Q3←Q2 連2降 13.69←13.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←5.02 Q3←Q2 第1升 5.6←4.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←2.92 Q3←Q2 第1升 3.42←3.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/17 虎門科技薪酬委員會及董事會通過策略長卸任案 |
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| 新聞 | 114/02/16 【公告】虎門科技策略長異動 114/02/10 【公告】虎門科技 2025年1月合併營收5224.7萬元 年增18.43% 114/01/10 【公告】虎門科技 2024年12月合併營收8028.2萬元 年增0.14% 113/12/09 【公告】虎門科技 2024年11月合併營收5030.9萬元 年增10.11% 113/11/07 【公告】虎門科技 2024年10月合併營收5919.9萬元 年增14.19% 113/10/30 【公告】虎門科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】虎門科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】修正虎門科技112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】虎門科技 2024年7月合併營收5846.1萬元 年增13.8% 113/08/01 【公告】虎門科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】虎門科技 2024年6月合併營收6095.1萬元 年增13.66% 113/06/21 【公告】虎門科技113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】虎門科技 2024年5月合併營收4302.1萬元 年增12.07% 113/05/09 【公告】虎門科技補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/09 【公告】虎門科技 2024年4月合併營收5174.2萬元 年增12.96% 113/04/30 【公告】虎門科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/29 【公告】虎門科技訂定除息基準日 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】虎門科技 2024年2月合併營收5145.9萬元 年增14.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | -1.37% 11164(-0.16%) | -12.42% 21850(-48.98%) | 1.76% 17006(-34.45%) | 13.33% 6078(83.39%) | 71.21% 3137(255.31%) | 67.25% 1592(600.03%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 | 12.45 |
| ROE | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 | 14.69 |
| 本業收入比 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 | 114.89 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 | 19.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
