| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 (-1.71%) 84張 (-0.49%) 188張 109張 47張 季線上 ↘96.2 ↗94.15 ↗91.09 ↘90.67 ↗87.06 ↗85.57 84張 0.77倍 |
-8.0% 3.95% 13.58% 5.99% -13.62% |
13.6%~16.0% |
75.18 (-18.28%) 92.0 |
104.18 (13.24%) 46.18 (-49.8%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
2.08億 19.51億 |
15.68% 0.0% |
軟件 |
2024-04-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.96,N/A (11.02,17.94,24.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.73% 帶寬大) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (N/A) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-38.87%) 23-05-11 44.5 (106.74%) 23-01-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.41% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.65 41.67 13.68 0.61億(6月) | 12.06 -16.85 13.69 0.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 104.5 (24-07-16) 231日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,4%,3%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.61 38.12,50.0 92.7,89.7 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.46%←11.38%(0.7%) | 9 10.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.71,19.87 (3.01,4.01,5.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.47% 7.51% 6.96% 5.88% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 3.45% 9.41% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.85←76.85(0%) 12.18←12.35(-1.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.19 (-5.26%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.26 (-30.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.78 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 1.47←1.28 (+14.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.16 (-17.42%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.22 (+14.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.09 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.74←85.81 (+24.39%) Q1←Q4 連3升 106.74←80.51 (+32.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.41←11.58 (+24.39%) Q1←Q4 連2升 16.41←19.71 (-16.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.96 (+29.17%) Q1←Q4 第1升 1.24←0.92 (+34.78%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.71 (+14.08%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.81 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.35←45.72 Q1←Q4 第1降 38.35←40.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.24←8.88 Q1←Q4 第1升 16.24←17.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.69←11.23 Q1←Q4 第1升 17.69←15.05 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←4.43 Q1←Q4 第1升 5.94←4.24 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.51←2.78 Q1←Q4 第1升 3.51←2.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/10 外商增設研發中心 虎門科技看好CAE業務成長(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】虎門科技 2024年6月合併營收6095.1萬元 年增13.66% 113/06/21 【公告】虎門科技113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】虎門科技 2024年5月合併營收4302.1萬元 年增12.07% 113/05/09 【公告】虎門科技補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/09 【公告】虎門科技 2024年4月合併營收5174.2萬元 年增12.96% 113/04/30 【公告】虎門科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/29 【公告】虎門科技訂定除息基準日 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】虎門科技 2024年2月合併營收5145.9萬元 年增14.57% 113/02/15 【公告】虎門科技 2024年1月合併營收4411.6萬元 年增11.92% 113/01/08 【公告】虎門科技 2023年12月合併營收8017.3萬元 年增7.3% 112/12/07 【公告】虎門科技 2023年11月合併營收4568.9萬元 年增11.68% 112/11/09 【公告】虎門科技 2023年10月合併營收5184.1萬元 年增15.72% 112/10/06 【公告】虎門科技 2023年9月合併營收5577.4萬元 年增7.93% 112/09/18 虎門10月開辦員工持股信託 換算每年調薪4%至10% 112/09/07 【公告】虎門科技 2023年8月合併營收5152.4萬元 年增9.61% 112/08/22 【Yahoo專訪】虎門父女擦亮40年老招牌 二代總座楊涪嵐憶往事：父親就是個生意囝！ 112/08/22 【Yahoo專訪】楊涪嵐看父親很瘋、很厲害 但不知道父母親做什麼？家裡常常斷電 112/08/22 【Yahoo專訪】虎門抓緊知識經濟 楊涪嵐：台灣人慢慢對「服務有價」有認知了！ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | -8.0% 188(-54.95%) | 5.99% 131(-35.3%) | 3.95% 109(-22.23%) | 13.58% 47(77.36%) | 5.99% 32(162.84%) | -13.62% 35(139.98%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 94.4↘ | 96.2↘ | 94.15↗ | 91.09↗ | 90.67↘ | 89.64↗ | 87.06↗ | 85.57↗ | 85.98↗ | 86.02↗ | 86.01↗ | 86.14↗ | 86.89↘ | 89.01↘ |
| 乖離率 | -2.54% | -4.37% | -2.28% | 1.0% | 1.47% | 2.63% | 5.67% | 7.51% | 7.0% | 6.95% | 6.96% | 6.8% | 5.88% | 3.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.0 | 90.8 | 86.9 | 88.7 | 84.6 | 83.1 | 81.2 | 82.0 | 86.4 | 85.5 | 85.5 | 87.0 | 113.0 | 105.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | 80.27% | 7.0% | 87.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 | 12.45 |
| ROE | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 | 14.69 |
| 本業收入比 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 | 114.89 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 | 19.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
