| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (-5.65%) 223張 (-34.21%) 季線上 344張 401張 157張 223張 0.56倍 |
-4.49% 4.93% 37.97% 40.79% 26.21% |
107.18 (-8.39%) 117.0 |
N/A 0.71 |
1129 N/A |
微型股 25.85億 |
15.66% 0.0% |
軟件 |
2024-04-19 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.71,N/A (11.02,24.46,37.91) 5.61,22.1 (3.01,5.03,7.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.34% 帶寬大) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.69←76.85(-0.16%) 10.26←10.95(-0.69%), 7.52% 76.69←78.94(-2.25%) 10.26←5.91(4.35%), 124.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-30.77%) 24-11-07 44.5 (162.92%) 23-01-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.19 -10.1 14.36 0.59億(10月) | 18.07 11.54 14.38 0.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 164.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.07% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.02 11.11,21.08 look 117.5,110.5 -4.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-8%,-3%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.17 40.02,55.17 119.0,104.5 4.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1129 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.48% 11.21% 21.56% 28.12% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.7%←11.26%(0.44%) | -14 (連2賣) 6.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 7.6% 40.84% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.56 (+17.31%) Q3←Q2 連2升 1.83←1.59 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.24 (+17.31%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.25 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.06 (+533.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.42←97.78 (-0.37%) Q3←Q2 連2降 97.42←70.35 (+38.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.7←24.08 (-0.37%) Q3←Q2 連4升 26.7←6.49 (+311.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.02 (+17.65%) Q3←Q2 第1升 1.2←0.99 (+21.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.86 (+10.47%) Q3←Q2 連3升 0.95←0.9 (+5.56%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.71←40.12 Q3←Q2 第1降 32.71←35.01 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.77←15.2 Q3←Q2 連2降 13.77←15.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←13.7 Q3←Q2 連2降 13.69←13.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←5.02 Q3←Q2 第1升 5.6←4.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←2.92 Q3←Q2 第1升 3.42←3.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/18 櫃買中心11月15日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】虎門科技 2024年10月合併營收5919.9萬元 年增14.19% 113/10/30 【公告】虎門科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】虎門科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】修正虎門科技112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】虎門科技 2024年7月合併營收5846.1萬元 年增13.8% 113/08/01 【公告】虎門科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】虎門科技 2024年6月合併營收6095.1萬元 年增13.66% 113/06/21 【公告】虎門科技113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】虎門科技 2024年5月合併營收4302.1萬元 年增12.07% 113/05/09 【公告】虎門科技補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/09 【公告】虎門科技 2024年4月合併營收5174.2萬元 年增12.96% 113/04/30 【公告】虎門科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/29 【公告】虎門科技訂定除息基準日 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】虎門科技 2024年2月合併營收5145.9萬元 年增14.57% 113/02/15 【公告】虎門科技 2024年1月合併營收4411.6萬元 年增11.92% 113/01/08 【公告】虎門科技 2023年12月合併營收8017.3萬元 年增7.3% 112/12/07 【公告】虎門科技 2023年11月合併營收4568.9萬元 年增11.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | -4.49% 344(-35.16%) | -29.94% 338(-34.1%) | 4.93% 401(-44.46%) | 37.97% 157(42.1%) | 40.79% 105(111.82%) | 26.21% 65(240.59%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 122.83↗ | 120.9↘ | 130.9↘ | 139.06↘ | 138.43↗ | 130.14↗ | 112.15↗ | 105.21↗ | 98.61↗ | 98.13↗ | 96.25↗ | 91.85↗ | 91.32↗ | 90.44↗ |
| 乖離率 | -4.75% | -3.23% | -10.62% | -15.86% | -15.48% | -10.1% | 4.32% | 11.21% | 18.65% | 19.23% | 21.56% | 27.38% | 28.12% | 29.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 136.0 | 154.5 | 134.5 | 101.5 | 91.2 | 83.8 | 84.4 | 84.6 | 83.1 | 82.0 | 85.5 | 84.3 | 88.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | 80.27% | 42.0% | 87.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 | 12.45 |
| ROE | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 | 14.69 |
| 本業收入比 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 | 114.89 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 | 19.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
