| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (-3.7%) 99張 (-48.17%) 季線下 208張 108張 191張 99張 0.92倍 |
-2.62% -4.41% -5.11% 42.7% 47.73% |
100.54 (-22.66%) 130.0 |
N/A 1.09 |
1440 N/A |
微型股 27.10億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 137.7↘ | 134.25↗ | 132.0↘ | 133.86↘ | 141.26↘ | 142.75↘ | 133.68↗ | 109.76↗ |
| 乖離率 | -5.59% | -3.17% | -1.52% | -2.88% | -7.97% | -8.93% | -2.75% | 18.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.5 | 123.0 | 136.0 | 145.5 | 150.5 | 137.0 | 91.1 | 88.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.71,N/A (11.02,24.55,38.08) 5.92,22.8 (3.23,5.29,7.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.74% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.99←73.99(0.0%) 12.54←11.46(1.08%), 7.52% 73.99←78.8(-4.81%) 12.54←11.11(1.43%), 30.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[113] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-25.71%) 25-01-08 44.5 (192.13%) 23-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.4 13.66 16.8 0.59億(2月) | 18.43 -34.92 18.43 0.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 155.0 (25-03-26) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.48% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,50.0 45.42 1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,16.06 up 50.07 -4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1440 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -8.93% -2.75% 18.44% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.73%←12.02%(-0.29%) | 16 (連2賣轉買) 16.16% | 2年趨勢圖 | 11.73%←12.08%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 5.63% 9.97% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.24 (+29.17%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.19 (+63.16%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.83 (+3.83%) Q4←Q3 連3升 1.9←1.78 (+6.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.25 (+3.83%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.16 (+6.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.38 (+28.95%) Q4←Q3 連3升 0.49←0.18 (+172.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.79←97.42 (+14.75%) Q4←Q3 第1升 111.79←85.81 (+30.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.97←26.7 (+14.75%) Q4←Q3 連5升 35.97←11.58 (+210.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←1.2 (-42.5%) Q4←Q3 第1降 0.69←0.96 (-28.13%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.95 (-65.26%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.71 (-53.52%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.54←32.71 Q4←Q3 第1升 42.54←45.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.76←13.77 Q4←Q3 連3降 5.76←8.88 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.6←13.69 Q4←Q3 連3降 7.6←11.23 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←5.6 Q4←Q3 第1降 3.08←4.43 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←3.42 Q4←Q3 第1降 1.83←2.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 虎門科技訂4/18為除息交易日；現金股利發放日5/14 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】虎門科技訂定除息基準日 114/03/14 【公告】虎門科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】虎門科技董事會決議股利分派情形 114/03/10 【公告】虎門科技 2025年2月合併營收5938.8萬元 年增15.41% 114/03/06 【公告】虎門科技113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/16 【公告】虎門科技策略長異動 114/02/10 【公告】虎門科技 2025年1月合併營收5224.7萬元 年增18.43% 114/01/10 【公告】虎門科技 2024年12月合併營收8028.2萬元 年增0.14% 113/12/09 【公告】虎門科技 2024年11月合併營收5030.9萬元 年增10.11% 113/11/07 【公告】虎門科技 2024年10月合併營收5919.9萬元 年增14.19% 113/10/30 【公告】虎門科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】虎門科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】修正虎門科技112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】虎門科技 2024年7月合併營收5846.1萬元 年增13.8% 113/08/01 【公告】虎門科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】虎門科技 2024年6月合併營收6095.1萬元 年增13.66% 113/06/21 【公告】虎門科技113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】虎門科技 2024年5月合併營收4302.1萬元 年增12.07% 113/05/09 【公告】虎門科技補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/09 【公告】虎門科技 2024年4月合併營收5174.2萬元 年增12.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎門科技 | -2.62% 208(-52.48%) | 5.69% 156(-36.58%) | -4.41% 108(-9.06%) | -5.11% 191(-48.24%) | 42.7% 227(-56.55%) | 47.73% 131(-24.86%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.39 | 14.33 | 15.71 | 18.92 | 16.72 |
| ROE | 18.56 | 17.81 | 19.01 | 22.93 | 23.84 |
| 本業收入比 | 78.50 | 87.76 | 92.31 | 100.00 | 98.70 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.49 | 1.34 | 0.77 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 147.33 | 181.07 | 71.16 | 57.16 | 36.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
