| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (-2.78%) 568張 (+18.36%) 季線下 744張 502張 1045張 568張 1.13倍 |
-0.71% -2.1% -10.26% -24.53% -1.75% |
0.8~0.8 4.6~5.2 |
117.26 (-16.24%) 140.0 |
N/A 0.83 |
1469 、Y! |
微型股 72.49億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-10-09 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 146.2↘ | 142.95↗ | 140.15↘ | 141.28↘ | 147.7↘ | 150.65↘ | 166.3↘ | 152.91↘ |
| 乖離率 | -4.24% | -2.06% | -0.11% | -0.91% | -5.21% | -7.07% | -15.81% | -8.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 136.0 | 143.0 | 149.5 | 163.5 | 156.0 | 185.5 | 142.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68301/汎銓一 | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 100.0 | 113.0 115.0 (-1.03%) | 1 (03-28) | 3.4,4.7 | 47 | 149.0 | 22.39 | 93.96 | 5000 | 0.02% | -30 | 0 | 0,1 | -9.48% | 502 | -5.49% | 867 | 5.78 | 無 | 41 | 2025-02-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 115.2,28.63 (16.54,23.98,31.42) 2.37,60.76 (2.11,2.6,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.48←40.71(0.77%) 25.05←25.77(-0.72%), -5.86% 41.48←49.82(-8.34%) 25.05←7.65(17.4%), 272.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[113] (2.72%[114]) 0 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 232.5 (-39.78%) 24-10-15 76.0 (84.21%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.92 -24.72 0.05 1.21億(2月) 短跌破長 | 1.59 -7.9 1.59 1.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 154.5 (25-02-20) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 1.1% -131 -14 0 24.46%←28.28%(-3.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.43(-9.69%) | 日KD RSI MACD | 41.67,61.81 44.86 1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,6%,3%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.52,16.67 up 41.8 -3.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1469 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.26,29.89 look 48.72 nan | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.18%(-1.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -7.07% -15.81% -8.44% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.22%(-0.01%) | 41 7.22% | 2年趨勢圖 | 2.21%←4.29%(-2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 8.15% 19.68% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.62%(-0.21%) | -14 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.13%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.29 (-31.03%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.35 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.04←5.19 (-2.89%) Q4←Q3 第1降 5.04←4.69 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.33 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.73 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.98←118.93 (+5.93%) Q4←Q3 連2升 125.98←130.88 (-3.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.93%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.28 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.42←1.54 (-72.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.5 (-38.0%) Q4←Q3 連2降 0.31←1.5 (-79.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.67←27.05 Q4←Q3 連2降 22.67←36.09 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.4←6.39 Q4←Q3 連2降 2.4←15.49 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.01←2.62 Q4←Q3 第1升 4.01←15.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←0.49 Q4←Q3 第1升 0.64←2.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.42 Q4←Q3 第1升 0.5←1.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/27 汎銓、柏騰4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】汎銓科技股份有限公司國內國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：汎銓一，代碼：68301)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/07 【公告】汎銓 2025年2月合併營收1.21億元 年增-1.93% 114/03/06 矽光子概念股汎銓去年每股盈餘1.34元 宣布配發1元股利 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議召開 114年股東會相關事宜 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議113年度股利分派 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議增資子公司-MSS USA CORP. 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議增資子公司-MSS JAPAN株式會社. 114/03/06 【公告】汎銓處分營業用機器設備予重要子公司南京泛銓電子科技有限公司 114/03/06 【公告】汎銓處分營業用機器設備予子公司-MSS JAPAN株式會社 114/02/24 【公告】汎銓113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/06 【公告】汎銓 2025年1月合併營收1.61億元 年增1.6% 114/01/08 【公告】汎銓 2024年12月合併營收1.75億元 年增8.24% 113/12/06 【公告】汎銓 2024年11月合併營收1.68億元 年增2.37% 113/11/08 【公告】汎銓稽核主管異動 113/11/08 【公告】汎銓 2024年10月合併營收1.61億元 年增12.38% 113/10/28 【公告】汎銓113年第三季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/14 【公告】更正-係因汎銓有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/14 【公告】係因汎銓有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/09/09 汎銓：暫停今明年中國地區人員設備投資 觀望美中科技戰 113/08/30 【公告】汎銓113年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎銓 | -0.71% 744(-23.68%) | 2.94% 607(-6.52%) | -2.1% 502(13.05%) | -10.26% 1045(-45.64%) | -24.53% 1812(-68.65%) | -1.75% 1295(-56.14%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.85 | 18.3 | 21.86 | 20.12 | 17.41 |
| ROE | 2.27 | 10.17 | 12.93 | 14.63 | 10.4 |
| 本業收入比 | 120.54 | 101.47 | 101.34 | 100.34 | 103.19 |
| 自由現金流量 | -9.73 | -3.74 | 0.7 | -0.27 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 3.96 | 22.11 | 31.92 | 34.69 | 27.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
