| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 (-1.27%) 350張 (-2.86%) 季線下 422張 672張 2622張 350張 0.52倍 |
-1.27% -7.19% -17.33% 6.53% 11.51% |
4.6~5.3 |
117.26 (-24.35%) 155.0 |
N/A 0.78 |
1518 、Y! |
微型股 80.26億 |
12.6% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-10-09 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 156.83↘ | 157.0↘ | 159.35↘ | 162.88↘ | 163.7↘ | 164.62↘ | 179.32↘ | 182.45↘ | 165.68↗ | 164.74↗ | 161.84↗ | 152.96↗ | 151.14↗ | 149.75↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -1.27% | -2.73% | -4.84% | -5.31% | -5.84% | -13.56% | -15.05% | -6.45% | -5.91% | -4.23% | 1.33% | 2.55% | 3.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.5 | 157.0 | 170.5 | 163.0 | 167.0 | 177.5 | 213.0 | 187.5 | 140.5 | 135.5 | 145.5 | 150.5 | 139.0 | 129.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68301/汎銓一 | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 100.0 | 113.5 114.0 (+0.18%) | 87 (12-20) | 126,84.5 | 845 | 149.0 | 9.58 | 104.03 | 5000 | 0.02% | -91 | 0 | 1,0 | -7.45% | 602 | -4.64% | 967 | 5.89 | 無 | 47 | 2024-12-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.58,31.7 (16.54,23.98,31.42) 2.57,60.31 (1.91,2.73,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.97%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.4←47.14(-0.74%) 21.67←20.48(1.19%), -2.32% 46.4←53.65(-7.25%) 21.67←9.64(12.03%), 181.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (1.16%[113]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 232.5 (-33.33%) 24-10-15 76.0 (103.95%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.37 4.81 4.23 1.68億(11月) | 12.38 -3.46 4.43 1.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 194.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.45% 0.68% 3 -12 0 22.56%←25.03%(-2.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 130.06(-16.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.66 9.09,17.42 look 159.5,151.5 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,2%,-3%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.8 2.52,20.37 look 165.5,151.5 -4.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1518 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.71%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.09%(0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.31% -15.05% -4.23% 2.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←8.73%(-0.05%) | -100 (連2賣) 28.57% | 2年趨勢圖 | 8.68%←0.2%(8.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 3.78% 26.06% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.89%(-0.08%) | -7 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.18%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.37 (-21.62%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.31 (-6.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←5.09 (+1.96%) Q3←Q2 連2升 5.19←5.0 (+3.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.72 (+1.96%) Q3←Q2 第1降 0.33←1.07 (+3.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.93←110.81 (+7.33%) Q3←Q2 第1升 118.93←124.0 (-4.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.33%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.87 (-67.82%) Q3←Q2 第1降 0.28←1.54 (-81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.06 (-52.83%) Q3←Q2 第1降 0.5←1.54 (-67.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.05←31.48 Q3←Q2 第1降 27.05←40.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.39←14.04 Q3←Q2 第1降 6.39←21.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.62←8.0 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 2.62←14.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←1.64 Q3←Q2 第1降 0.49←2.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.95 Q3←Q2 第1降 0.42←1.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/06 汎銓 113年11月營收1.68億、年增2.37% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】汎銓 2024年11月合併營收1.68億元 年增2.37% 113/11/08 【公告】汎銓稽核主管異動 113/11/08 【公告】汎銓 2024年10月合併營收1.61億元 年增12.38% 113/10/28 【公告】汎銓113年第三季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/14 【公告】更正-係因汎銓有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/14 【公告】係因汎銓有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/09/09 汎銓：暫停今明年中國地區人員設備投資 觀望美中科技戰 113/08/30 【公告】汎銓113年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/08/26 【公告】汎銓113年現金增資股款催繳。 113/08/13 【公告】汎銓國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/08/09 【公告】汎銓 2024年7月合併營收1.81億元 年增5.5% 113/08/01 【公告】汎銓現金增資認股基準日相關事宜(補充每股發行價格) 113/07/30 【公告】汎銓113年第2季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/23 【公告】汎銓現金增資認股基準日相關事宜 113/07/23 【公告】汎銓國內第一次無擔保公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/07/08 【公告】汎銓 2024年6月合併營收1.75億元 年增2.01% 113/06/26 【公告】汎銓科技股份有限公司股東常會重要決議 113/06/26 【公告】汎銓董事長決議除息基準日 113/06/26 【公告】汎銓董事會推舉董事長事宜 113/06/07 【公告】汎銓 2024年5月合併營收1.81億元 年增6.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎銓 | -1.27% 422(-17.01%) | -9.09% 504(-30.46%) | -7.19% 672(-47.84%) | -17.33% 2622(-86.63%) | 6.53% 1885(-81.41%) | 11.51% 1163(-69.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 汎銓 | 13.65% | 9.0% | 40.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.3 | 21.86 | 20.12 | 17.41 | 13.14 |
| ROE | 10.17 | 12.93 | 14.63 | 10.4 | 7.09 |
| 本業收入比 | 101.47 | 101.34 | 100.34 | 103.19 | 110.78 |
| 自由現金流量 | -3.74 | 0.7 | -0.27 | 0.32 | -3.95 |
| 利息保障倍數 | 22.11 | 31.92 | 34.69 | 27.57 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
