| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (0.43%) 150張 (-41.01%) 季線下 361張 541張 974張 150張 0.28倍 |
6.31% -16.01% -22.88% -46.36% -16.61% |
4.6~5.3 |
117.26 (-0.63%) 118.0 |
N/A 1.01 |
1516 、Y! |
微型股 61.10億 |
12.6% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-10-09 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 117.3↗ | 113.51↘ | 127.38↘ | 129.34↘ | 135.98↘ | 141.74↘ | 158.43↘ | 151.3↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 3.96% | -7.36% | -8.77% | -13.22% | -16.75% | -25.52% | -22.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 135.0 | 140.5 | 136.0 | 148.0 | 153.0 | 220.0 | 141.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68301/汎銓一 | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 100.0 | 100.0 106.5 (+2.4%) | 1 (04-17) | 7.8,7.2 | 72 | 149.0 | 34.49 | 79.19 | 5000 | 0.02% | 8 | 0 | 0,1 | -4.63% | 481 | -2.63% | 846 | 9.35 | 無 | 41 | 2025-02-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 94.0,24.13 (16.54,23.98,31.42) 1.93,60.88 (1.72,2.4,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.39% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.56←40.32(0.24%) 24.71←25.84(-1.13%), -7.1% 40.56←49.73(-9.17%) 24.71←8.16(16.55%), 250.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[113] (3.23%[114]) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 232.5 (-49.25%) 24-10-15 76.0 (55.26%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.43 50.56 6.86 48個月新高 1.82億(3月) | -1.92 -24.72 0.05 1.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 154.0 (25-03-24) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.29% 7 -2 0 16.83%←24.86%(-8.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 117.63(-0.31%) | 日KD RSI MACD | 42.73,38.98 41.39 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,0%,2%,7% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.72,15.5 up 35.33 -4.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1516 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.49,16.61 look 43.88 nan | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←1.75%(-1.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.36% -16.75% -25.52% -22.01% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.71%(0.21%) | -34 (連2賣) 22.67% | 2年趨勢圖 | 1.92%←5.23%(-3.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 3.18% 19.03% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.52%(-0.17%) | -2 (連3賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.15%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.29 (-31.03%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.35 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.04←5.19 (-2.89%) Q4←Q3 第1降 5.04←4.69 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.33 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.73 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.98←118.93 (+5.93%) Q4←Q3 連2升 125.98←130.88 (-3.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.93%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.28 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.42←1.54 (-72.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.5 (-38.0%) Q4←Q3 連2降 0.31←1.5 (-79.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.67←27.05 Q4←Q3 連2降 22.67←36.09 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.4←6.39 Q4←Q3 連2降 2.4←15.49 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.01←2.62 Q4←Q3 第1升 4.01←15.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←0.49 Q4←Q3 第1升 0.64←2.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.42 Q4←Q3 第1升 0.5←1.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/16 汎銓第一季合併財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】汎銓114年第一季合併財務報告預計提報董事會召開日期為114年4月25日 114/04/08 【公告】汎銓 2025年3月合併營收1.82億元 年增19.43% 114/04/02 汎銓：矽光子、AI驅動成長 下半年獲利好轉 114/03/24 【公告】汎銓科技股份有限公司國內國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：汎銓一，代碼：68301)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/07 【公告】汎銓 2025年2月合併營收1.21億元 年增-1.93% 114/03/06 矽光子概念股汎銓去年每股盈餘1.34元 宣布配發1元股利 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議召開 114年股東會相關事宜 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議113年度股利分派 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議增資子公司-MSS USA CORP. 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議增資子公司-MSS JAPAN株式會社. 114/03/06 【公告】汎銓處分營業用機器設備予重要子公司南京泛銓電子科技有限公司 114/03/06 【公告】汎銓處分營業用機器設備予子公司-MSS JAPAN株式會社 114/02/24 【公告】汎銓113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/06 【公告】汎銓 2025年1月合併營收1.61億元 年增1.6% 114/01/08 【公告】汎銓 2024年12月合併營收1.75億元 年增8.24% 113/12/06 【公告】汎銓 2024年11月合併營收1.68億元 年增2.37% 113/11/08 【公告】汎銓稽核主管異動 113/11/08 【公告】汎銓 2024年10月合併營收1.61億元 年增12.38% 113/10/28 【公告】汎銓113年第三季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/14 【公告】更正-係因汎銓有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎銓 | 6.31% 361(-58.39%) | -12.59% 383(-60.73%) | -16.01% 541(-72.19%) | -22.88% 974(-84.56%) | -46.36% 1217(-87.64%) | -16.61% 1289(-88.33%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.85 | 18.3 | 21.86 | 20.12 | 17.41 |
| ROE | 2.27 | 10.17 | 12.93 | 14.63 | 10.4 |
| 本業收入比 | 120.54 | 101.47 | 101.34 | 100.34 | 103.19 |
| 自由現金流量 | -9.73 | -3.74 | 0.7 | -0.27 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 3.96 | 22.11 | 31.92 | 34.69 | 27.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
