收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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129.0 (-2.27%) 21張 (+31.96%) 33張 31張 47張 季線下 ↗131.9 ↘131.6 ↘135.53 ↘136.62 ↘136.86 ↗135.06 21張 0.68倍 |
-0.77% -8.83% 2.38% 36.51% 52.66% |
12.9%~15.4% |
109.38 (-15.21%) 129.0 |
143.74 (11.43%) 75.02 (-41.84%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
2.11億 27.90億 |
28.64% 0.0% |
手持工具 |
2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.75,N/A (9.16,13.36,17.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.94%) 月線斜率-0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 1.0 (11.56%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-12.84%) 24-06-20 63.2 (104.11%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.33 -28.75 36.16 0.45億(6月) | 44.29 33.02 38.19 32個月新高 0.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 137.5 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-11%,-5% 平,賣,平,買,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.2 9.68,24.35 look 130.0,127.5 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.6%(-25.0%) | -2 (連4賣) 9.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.52,37.5 (2.48,2.83,3.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -4.49% 2.77% 19.84% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.79% 3.08% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.93←67.89(-2.89%) 7.36←6.3(16.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.22 (+25.41%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.13 (+35.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.42 (+25.41%) Q1←Q4 連4升 0.45←0.31 (+35.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.7 (-2.35%) Q1←Q4 連4降 1.66←1.97 (-15.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.32←63.05 (-4.33%) Q1←Q4 第1降 60.32←68.88 (-12.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.63←255.92 (-4.33%) Q1←Q4 第1降 187.63←279.23 (-32.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.0←0.68 (+341.18%) Q1←Q4 第1升 3.0←1.11 (+170.27%) Q1←Q1 13季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.81 (-23.76%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.19 (+15.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.83←49.74 Q1←Q4 第1降 46.83←43.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.47←34.3 Q1←Q4 第1降 29.47←27.14 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.42←11.8 Q1←Q4 第1升 41.42←20.83 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.33←2.0 Q1←Q4 第1升 8.33←3.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.67←1.43 Q1←Q4 第1升 5.67←2.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/17 李明華 經理人 贈與 175張 |
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公告 | 113/07/18 7/17上櫃公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 112/09/08 【公告】數泓科 2023年8月合併營收4676.2萬元 年增-7.84% 112/08/17 數泓科看好客戶庫存健康、滲透率提升 今年營收估續增雙位數 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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數泓科 | -0.77% 33(-35.81%) | -6.18% 44(-51.52%) | -8.83% 31(-32.3%) | 2.38% 47(-54.67%) | 36.51% 48(-55.67%) | 52.66% 36(-41.45%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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129.0 | 131.67↘ | 131.9↗ | 131.6↘ | 135.53↘ | 136.62↘ | 138.02↘ | 136.86↘ | 135.06↗ | 130.97↗ | 130.11↗ | 125.52↗ | 112.26↗ | 107.64↗ | 105.21↗ |
乖離率 | -2.03% | -2.2% | -1.98% | -4.82% | -5.58% | -6.54% | -5.74% | -4.49% | -1.5% | -0.85% | 2.77% | 14.91% | 19.84% | 22.61% |
均線開始 轉折價位 | 130.0 | 130.0 | 138.0 | 143.5 | 143.0 | 143.5 | 132.0 | 128.0 | 111.5 | 99.1 | 94.4 | 85.8 | 84.0 | 84.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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數泓科 | 11.67% | 34.0% | 44.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.68 | 27.29 | 30.25 | 29.22 | 31.56 |
ROE | 18.71 | 21.67 | 23.31 | 20.45 | 0.0 |
本業收入比 | 88.02 | 75.78 | 111.67 | 118.75 | 100.00 |
自由現金流量 | -0.8 | -0.79 | -0.07 | 0.59 | 0.21 |
利息保障倍數 | 43.80 | 180.96 | 0.00 | 2947.81 | 816.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標