| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.5 (-0.35%) 5張 (-21.95%) 季線上 16張 20張 68張 14張 0.7倍 短糾結 |
0.7% -3.69% 19.09% 8.3% 43.5% |
99.29 (-30.81%) 143.5 |
N/A 0.75 |
972 N/A |
微型股 33.48億 |
28.64% 0.0% |
手持工具 |
2024-08-29 2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.31,N/A (9.16,13.36,17.55) 4.11,35.04 (2.48,2.83,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.84%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.27←64.35(-0.08%) 6.47←6.15(0.32%), 7.25% 64.27←68.3(-4.03%) 6.47←5.59(0.88%), 194.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (N/A) 1.0 (11.31%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-18.93%) 24-10-07 63.2 (127.06%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.62 5.45 28.47 0.5億(10月) | -1.93 -7.82 27.36 0.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 149.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.97 53.85,56.41 144.5,143.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-4%,1%,-10% 賣,買,買,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.12 42.24,44.95 145.0,137.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 972 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% 2.39% 5.6% 15.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.1%(0.47%) | -2 40.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.11 (-63.64%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.1 (-60.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.55 (-5.16%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.31 (+12.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.53 (-5.16%) Q3←Q2 0.53←0.41 (+12.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.72←1.63 (+5.52%) Q3←Q2 第1升 1.72←1.76 (-2.27%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.72←65.12 (-11.36%) Q3←Q2 第1降 57.72←55.68 (+3.66%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.5←192.1 (-11.36%) Q3←Q2 連2升 214.5←249.34 (-13.97%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←2.42 (-23.14%) Q3←Q2 連2降 1.86←2.71 (-31.37%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←1.57 (+16.56%) Q3←Q2 連2升 1.83←1.13 (+61.95%) Q3←Q3 10季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.56←49.82 Q3←Q2 連2升 51.56←49.39 Q3←Q3 15季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.0←33.92 Q3←Q2 連2升 36.0←31.11 Q3←Q3 15季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.53←32.95 Q3←Q2 連2降 29.53←43.77 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←6.55 Q3←Q2 連2降 5.48←8.35 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.56←4.23 Q3←Q2 連2降 3.56←5.56 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/28 李明華之配偶 關係人配偶 贈與 175張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 數泓科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.86元 113/11/13 數泓科前三季個別獲利1.58億元，每股稅後6.80元 |
|||||||||
| 新聞 | 112/09/08 【公告】數泓科 2023年8月合併營收4676.2萬元 年增-7.84% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數泓科 | 0.7% 16(-70.19%) | 0.7% 16(-70.55%) | -3.69% 20(-76.08%) | 19.09% 68(-92.7%) | 8.3% 52(-90.43%) | 43.5% 51(-90.37%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.5 | 143.83↗ | 143.1↗ | 142.8↗ | 142.44↗ | 143.22↘ | 144.46↘ | 144.57↗ | 140.15↗ | 135.36→ | 135.63↘ | 135.89↗ | 129.81↗ | 124.68↗ | 120.6↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.28% | 0.49% | 0.74% | 0.2% | -0.66% | -0.74% | 2.39% | 6.01% | 5.8% | 5.6% | 10.55% | 15.09% | 18.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 140.0 | 143.0 | 148.5 | 148.5 | 153.0 | 126.5 | 121.0 | 141.5 | 143.0 | 132.5 | 94.5 | 97.0 | 83.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 數泓科 | 11.67% | 46.0% | 44.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.68 | 27.29 | 30.25 | 29.22 | 31.56 |
| ROE | 18.71 | 21.67 | 23.31 | 20.45 | 0.0 |
| 本業收入比 | 88.02 | 75.78 | 111.67 | 118.75 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -0.79 | -0.07 | 0.59 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 43.80 | 180.96 | 0.00 | 2947.81 | 816.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
