| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 (-1.57%) 36張 (-50.23%) 季線上 49張 53張 63張 36張 0.68倍 |
0.0% 8.68% 13.0% 9.06% 60.02% |
99.29 (-36.56%) 156.5 |
N/A 0.73 |
1019 N/A |
微型股 36.39億 |
28.64% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-10 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 | 157.17↘ | 157.2→ | 156.5↗ | 150.35↗ | 149.62↗ | 148.34↗ | 146.77→ | 147.62↗ | 138.2↗ | 137.91↗ | 137.74↗ | 134.77↗ | 128.75↗ | 125.39↗ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.45% | 0.0% | 4.09% | 4.6% | 5.5% | 6.63% | 6.02% | 13.24% | 13.48% | 13.62% | 16.12% | 21.55% | 24.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.5 | 156.5 | 146.0 | 143.0 | 144.0 | 142.5 | 156.5 | 138.5 | 131.5 | 134.0 | 143.5 | 113.5 | 97.8 | 85.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.06,N/A (9.16,13.36,17.55) 4.47,35.01 (2.48,2.83,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.45% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.1←64.27(-0.17%) 6.89←6.54(0.35%), 3.39% 64.1←68.3(-4.2%) 6.89←5.74(1.15%), 201.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[112] (3.92%[113]) 1.0 (11.12%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-11.58%) 24-10-07 63.2 (147.63%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.15 39.5 28.31 38個月新高 0.7億(11月) | 39.62 5.45 28.47 0.5億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 166.0 (24-12-12) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.66 66.07,68.45 157.5,150.0 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,1%,-6%,-6% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.49 62.04,55.56 177.0,148.0 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1019 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.6% 6.02% 13.62% 21.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.57%(-0.02%) | -6 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.08%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.87% 4.79% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.11 (-63.64%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.1 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.55 (-5.16%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.31 (+12.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.53 (-5.16%) Q3←Q2 0.53←0.41 (+12.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.72←1.63 (+5.52%) Q3←Q2 第1升 1.72←1.76 (-2.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.72←65.12 (-11.36%) Q3←Q2 第1降 57.72←55.68 (+3.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.5←192.1 (-11.36%) Q3←Q2 連2升 214.5←249.34 (-13.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←2.42 (-23.14%) Q3←Q2 連2降 1.86←2.71 (-31.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←1.57 (+16.56%) Q3←Q2 連2升 1.83←1.13 (+61.95%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.56←49.82 Q3←Q2 連2升 51.56←49.39 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.0←33.92 Q3←Q2 連2升 36.0←31.11 Q3←Q3 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.53←32.95 Q3←Q2 連2降 29.53←43.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←6.55 Q3←Q2 連2降 5.48←8.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.56←4.23 Q3←Q2 連2降 3.56←5.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/28 李明華之配偶 關係人配偶 贈與 175張 |
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| 公告 | 113/12/09 數泓科 113年11月營收6989萬、年增27.16% |
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| 新聞 | 112/09/08 【公告】數泓科 2023年8月合併營收4676.2萬元 年增-7.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數泓科 | 7.19% 80(-54.99%) | 8.68% 53(-32.23%) | 13.0% 63(-43.46%) | 9.06% 54(-33.06%) | 60.02% 50(-28.0%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 數泓科 | 11.67% | 58.0% | 44.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.68 | 27.29 | 30.25 | 29.22 | 31.56 |
| ROE | 18.71 | 21.67 | 23.31 | 20.45 | 0.0 |
| 本業收入比 | 88.02 | 75.78 | 111.67 | 118.75 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -0.79 | -0.07 | 0.59 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 43.80 | 180.96 | 0.00 | 2947.81 | 816.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
