| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 (2.29%) 9張 季線下 6張 26張 30張 9張 0.35倍 |
0.0% -15.72% -12.42% -10.67% 4.69% |
156.41 (16.73%) 134.0 |
N/A 0.78 |
914 N/A |
微型股 31.15億 |
28.64% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-10 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 133.5↘ | 131.65↗ | 141.32↘ | 145.16↘ | 154.17↘ | 154.65↘ | 152.14↘ | 142.67↗ |
| 乖離率 | 0.37% | 1.79% | -5.18% | -7.69% | -13.08% | -13.35% | -11.92% | -6.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 125.0 | 160.0 | 158.5 | 165.5 | 154.5 | 149.5 | 130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.47,N/A (11.16,16.89,22.62) 3.53,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.55% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.21←64.08(0.13%) 6.81←7.14(-0.33%), -2.15% 64.21←68.19(-3.98%) 6.81←5.94(0.87%), 21.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[113] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-24.29%) 24-10-07 63.2 (112.03%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.68 -4.54 10.57 0.49億(3月) | -4.62 -25.9 10.12 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 164.0 (25-03-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.85,44.52 39.86 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,0%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.0,30.83 39.82 -4.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 914 N/A | 月KD RSI MACD | 37.23,63.62 57.22 nan | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.18% -13.35% -11.92% -6.08% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.03%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.12% 2.48% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.04 (+175.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.05 (+120.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.47 (+12.93%) Q4←Q3 第1升 1.66←1.22 (+36.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.53 (+12.93%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.42 (+36.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.71←1.72 (-0.58%) Q4←Q3 第1降 1.71←1.7 (+0.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.64←57.72 (-0.14%) Q4←Q3 連2降 57.64←63.05 (-8.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.84←214.5 (-0.14%) Q4←Q3 第1降 184.84←255.92 (-27.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.4←1.87 (+28.34%) Q4←Q3 第1升 2.4←0.68 (+252.94%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.83 (-21.86%) Q4←Q3 第1降 1.43←1.65 (-13.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.26←51.56 Q4←Q3 第1降 49.26←49.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.07←36.0 Q4←Q3 第1降 28.07←34.3 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.55←29.53 Q4←Q3 第1升 33.55←11.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.63←5.48 Q4←Q3 第1升 6.63←2.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.61←3.56 Q4←Q3 第1升 4.61←1.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/28 李明華之配偶 關係人配偶 贈與 175張 |
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| 公告 | 114/04/22 數泓科第一季財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 112/09/08 【公告】數泓科 2023年8月合併營收4676.2萬元 年增-7.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數泓科 | 13.56% 34(-74.16%) | -15.72% 26(-66.15%) | -12.42% 30(-70.43%) | -10.67% 32(-72.35%) | 4.69% 46(-80.69%) | |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.75 | 30.68 | 27.29 | 30.25 | 29.22 |
| ROE | 26.73 | 18.71 | 21.67 | 23.31 | 20.45 |
| 本業收入比 | 72.69 | 88.02 | 75.78 | 111.67 | 118.75 |
| 自由現金流量 | 0.04 | -0.8 | -0.79 | -0.07 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 62.79 | 43.80 | 180.96 | 0.00 | 2947.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
