數泓科 6855 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.83	35.56	-2.63	0	-0.87	0	0.02	-60.0	-0.8	0	0.02	-71.43	0	0	0.42	-73.27	1.47	20.49	1.33	4.72	0.09	28.57	0.01	0.0	127.97	27.97
2022 (9)	1.35	0	-2.14	0	2.68	892.59	0.05	0	-0.79	0	0.07	75.0	0	0	1.56	73.05	1.22	-8.96	1.27	32.29	0.07	0.0	0.01	0.0	100.00	0
2021 (8)	-0.06	0	-0.01	0	0.27	0	-0.04	0	-0.07	0	0.04	-20.0	0	0	0.90	-41.26	1.34	41.05	0.96	45.45	0.07	0.0	0.01	0	-5.77	0
2020 (7)	0.67	-29.47	-0.08	0	-0.39	0	0.01	0	0.59	180.95	0.05	-93.51	0	0	1.53	-93.75	0.95	-4.04	0.66	-14.29	0.07	133.33	0	0	91.78	-22.71
2019 (6)	0.95	0	-0.74	0	-0.23	0	-0.09	0	0.21	0	0.77	0	0	0	24.52	0	0.99	0	0.77	0	0.03	0	0	0	118.75	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.27	-58.46	-63.51	0.21	121.88	-40.0	-0.35	-218.18	52.7	-0.01	0.0	0.0	0.48	254.84	-55.96	0.01	0.0	0	0	0	0	0.68	5.44	0	0.53	0.0	29.27	0.43	-15.69	-24.56	0.02	0.0	0.0	0	0	0	60.00	-51.08	-52.16
24Q2 (19)	0.65	6.56	140.74	-0.96	31.91	-359.46	-0.11	-113.58	79.63	-0.01	-133.33	-150.0	-0.31	61.25	-148.44	0.01	-50.0	0.0	0	0	0	0.65	-50.65	-26.45	0.53	17.78	55.88	0.51	-19.05	34.21	0.02	0.0	0.0	0	0	0	122.64	30.68	81.69
24Q1 (18)	0.61	79.41	24.49	-1.41	-540.91	55.1	0.81	411.54	19.12	0.03	250.0	0	-0.8	-766.67	69.81	0.02	0	100.0	0	0	0	1.31	0	47.71	0.45	7.14	45.16	0.63	350.0	162.5	0.02	0.0	0.0	0	0	0	93.85	-55.84	-50.2
23Q4 (17)	0.34	-54.05	25.93	-0.22	-162.86	-175.0	-0.26	64.86	-112.87	-0.02	-100.0	0	0.12	-88.99	-36.84	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.42	2.44	27.27	0.14	-75.44	-22.22	0.02	0.0	0.0	0	0	0	212.50	69.43	57.41
23Q3 (16)	0.74	174.07	72.09	0.35	-5.41	117.77	-0.74	-37.04	-179.57	-0.01	-150.0	-150.0	1.09	70.31	170.78	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.41	20.59	13.89	0.57	50.0	18.75	0.02	0.0	0.0	0	0	0	125.42	85.81	45.84
23Q2 (15)	0.27	-44.9	171.05	0.37	111.78	-59.34	-0.54	-179.41	-100.0	0.02	0	100.0	0.64	124.15	20.75	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.88	-0.88	-7.02	0.34	9.68	13.33	0.38	58.33	26.67	0.02	0.0	0.0	0	0	0	67.50	-64.18	156.84
23Q1 (14)	0.49	81.48	88.46	-3.14	-3825.0	-1265.22	0.68	-66.34	0	0	0	-100.0	-2.65	-1494.74	-8933.33	0.01	0.0	-50.0	0	0	0	0.88	10.62	-59.73	0.31	-6.06	29.17	0.24	33.33	-22.58	0.02	0.0	0.0	0	0	0	188.46	39.6	139.2
22Q4 (13)	0.27	-37.21	12.5	-0.08	95.94	-500.0	2.02	117.2	0	0	-100.0	100.0	0.19	112.34	-26.92	0.01	-50.0	0.0	0	0	0	0.80	-49.2	19.2	0.33	-8.33	-35.29	0.18	-62.5	-51.35	0.02	0.0	0.0	0	0	0	135.00	56.98	119.38
22Q3 (12)	0.43	213.16	226.47	-1.97	-316.48	-6466.67	0.93	444.44	0	0.02	100.0	0	-1.54	-390.57	-316.22	0.02	100.0	-33.33	0	0	0	1.57	66.93	-35.96	0.36	20.0	-14.29	0.48	60.0	50.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	86.00	172.42	186.0
22Q2 (11)	-0.38	-246.15	-311.11	0.91	495.65	0	-0.27	0	-196.43	0.01	-50.0	200.0	0.53	1666.67	194.44	0.01	-50.0	0	0	0	0	0.94	-57.08	0	0.3	25.0	57.89	0.3	-3.23	275.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	-118.75	-250.72	-165.97
22Q1 (10)	0.26	8.33	273.33	-0.23	-1250.0	0	0	0	0	0.02	166.67	100.0	0.03	-88.46	120.0	0.02	100.0	0	0	0	0	2.20	227.47	0	0.24	-52.94	9.09	0.31	-16.22	55.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	78.79	28.03	215.56
21Q4 (9)	0.24	170.59	-25.0	0.02	166.67	200.0	0	0	0	-0.03	0	-400.0	0.26	170.27	-13.33	0.01	-66.67	-50.0	0	0	0	0.67	-72.71	-61.07	0.51	21.43	64.52	0.37	15.62	131.25	0.02	0.0	0.0	0	0	0	61.54	161.54	-65.38
21Q3 (8)	-0.34	-288.89	0	-0.03	0	0	0	-100.0	0	0	100.0	0	-0.37	-305.56	0	0.03	0	0	0	0	0	2.46	0	0	0.42	121.05	0	0.32	300.0	0	0.02	0.0	0	0	0	0	-100.00	-155.56	0
21Q2 (7)	0.18	220.0	0	0	0	0	0.28	0	0	-0.01	-200.0	0	0.18	220.0	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.19	-13.64	0	0.08	-60.0	0	0.02	0.0	0	0	0	0	180.00	364.0	0
21Q1 (6)	-0.15	-146.88	0	0	100.0	0	0	0	0	0.01	0.0	0	-0.15	-150.0	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.22	-29.03	0	0.2	25.0	0	0.02	0.0	0	0	0	0	-68.18	-138.35	0
20Q4 (5)	0.32	0	0	-0.02	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0.3	0	0	0.02	0	0	0	0	0	1.72	0	0	0.31	0	0	0.16	0	0	0.02	0	0	0	0	0	177.78	0	0

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