| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 (0.0%) 36張 (-7.35%) 季線上 51張 101張 48張 36張 0.36倍 |
1.0% 32.75% 30.75% 11.97% -0.16% |
37.7 (-38.0%) 60.8 |
N/A 0.51 |
1229 N/A |
微型股 8.83億 |
32.36% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-03-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.71,N/A (18.95,28.27,37.59) 2.41,25.23 (2.07,3.31,4.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.74%) 月線斜率1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.94←51.94(0.0%) 16.43←17.21(-0.78%), -1.75% 51.94←56.18(-4.24%) 16.43←10.05(6.38%), 64.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (N/A) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-54.63%) 23-03-06 44.7 (36.02%) 24-09-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.71 -35.11 1.94 0.36億(10月) | 24.51 68.92 2.06 0.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 62.1 (24-11-14) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.24% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.52 76.34,74.19 62.1,59.9 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,9%,15%,14% 買,買,平,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1229 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.23% 20.09% 17.24% 8.17% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | -1 (連3買轉賣) 2.78% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.3% 15.3% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←1.21 (0.0%) Q3←Q2 1.21←1.22 (-0.82%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.09 (0.0%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.04 (-0.82%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.63←51.87 (+11.1%) Q3←Q2 第1升 57.63←50.21 (+14.78%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.1%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.54 (-12.96%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.45 (+4.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.53 (-11.32%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.13 (+261.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.97←38.03 Q3←Q2 連3升 39.97←32.3 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.8←7.47 Q3←Q2 第1降 6.8←2.87 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←6.45 Q3←Q2 第1降 5.7←5.32 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←2.2 Q3←Q2 第1降 1.89←1.81 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.26 Q3←Q2 第1降 1.14←1.27 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/18 偉康雙引擎 推升毛利率(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/12 【公告】偉康科技員工認股權憑證113年第三季轉換發行新股暨增資基準日 113/11/08 【公告】偉康科技 2024年10月合併營收3551.3萬元 年增0.71% 113/11/04 【公告】偉康科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】偉康科技 2024年9月合併營收5473.4萬元 年增24.52% 113/08/08 【公告】偉康科技 2024年7月合併營收3353.6萬元 年增-11.81% 113/08/05 【公告】偉康科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】偉康科技 2024年6月合併營收5056萬元 年增-1.76% 113/06/07 【公告】偉康科技 2024年5月合併營收3631萬元 年增11.04% 113/05/30 【公告】偉康科技法人董事小人物投資有限公司指派代表人 113/05/30 【公告】偉康科技法人董事石壹投資有限公司指派代表人 113/05/30 【公告】偉康科技法人董事偉鈞科技股份有限公司指派代表人 113/05/30 【公告】偉康科技113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】偉康科技董事會一致推舉連泓鈞先生續任董事長 113/05/30 【公告】偉康科技113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】偉康科技經理人委任案 113/05/08 【公告】偉康科技 2024年4月合併營收3373.5萬元 年增14.61% 113/05/06 【公告】偉康科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】偉康科技 2024年3月合併營收4560萬元 年增1.7% 113/03/12 【公告】偉康科技董事會決議股利分配 113/03/12 【公告】偉康科技經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉康科技 | 1.0% 51(-30.32%) | 2.01% 58(-38.39%) | 32.75% 101(-64.43%) | 30.75% 48(-25.65%) | 11.97% 39(-7.99%) | -0.16% 36(-1.23%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 | 60.6↗ | 60.02↗ | 59.78↗ | 59.51→ | 58.9↗ | 56.4↗ | 52.02↗ | 50.63↗ | 51.66↗ | 51.73↗ | 51.86↗ | 54.56↘ | 56.21→ | 56.86↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 1.3% | 1.71% | 2.17% | 3.23% | 7.8% | 16.88% | 20.09% | 17.69% | 17.53% | 17.24% | 11.44% | 8.17% | 6.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.7 | 61.0 | 59.2 | 55.3 | 45.8 | 47.15 | 45.0 | 46.5 | 54.1 | 53.3 | 54.3 | 67.1 | 61.6 | 67.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 偉康科技 | -23.88% | -5.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 12.78 | 16.19 | 13.77 | 5.36 |
| ROE | 8.54 | 18.9 | 35.93 | 52.9 | 12.79 |
| 本業收入比 | 77.78 | 97.01 | 88.75 | 78.43 | 109.09 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 0.5 | -0.72 | 0.31 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 27.78 | 322.39 | 101.31 | 82.26 | 13.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
