| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 (-3.7%) 164張 (-44.22%) 季線上 380張 122張 60張 164張 1.34倍 |
8.64% 23.77% 20.3% 54.61% 22.11% |
80.06 (9.81%) 72.9 |
N/A 0.49 |
964 N/A |
微型股 10.68億 |
0.0% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-14 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 74.2↗ | 66.69↗ | 61.71↗ | 61.07↗ | 61.06↗ | 61.72↗ | 58.78↗ | 55.41↗ |
| 乖離率 | -1.75% | 9.31% | 18.13% | 19.37% | 19.39% | 18.11% | 24.02% | 31.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.1 | 56.0 | 58.9 | 58.4 | 64.2 | 60.6 | 47.15 | 59.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.23,N/A (24.94,37.52,50.11) 2.88,26.28 (2.09,2.51,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.1% 帶寬大) 月線斜率1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.74←54.75(-6.01%) 13.74←14.24(-0.5%), 1.62% 48.74←52.87(-4.13%) 13.74←17.03(-3.29%), -10.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (N/A) 0.7 (7.82%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-45.6%) 23-03-06 44.7 (63.09%) 24-09-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.94 3.54 -16.1 0.31億(2月) | -12.95 -60.47 -12.95 0.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.6 (25-03-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.11% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.85,87.85 down 66.03 2.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,7%,11%,11% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.85,53.82 69.81 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 964 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.13% 18.11% 24.02% 31.56% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | -2 (連2賣) 1.22% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.47%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 13.89% 17.39% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.13 (+23.08%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←1.21 (+30.58%) Q4←Q3 第1升 1.58←1.65 (-4.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.08 (+30.58%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.03 (-4.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.98←57.63 (-27.16%) Q4←Q3 第1降 41.98←43.98 (-4.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-27.16%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.47 (+112.77%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.2 (+400.0%) Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.47 (+97.87%) Q4←Q3 第1升 0.93←0.27 (+244.44%) Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.08←39.97 Q4←Q3 第1降 37.08←26.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.3←6.8 Q4←Q3 第1升 9.3←1.6 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.21←5.7 Q4←Q3 第1升 9.21←1.75 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.85←1.89 Q4←Q3 第1升 3.85←0.78 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←1.14 Q4←Q3 第1升 2.26←0.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 偉康科技自結2月獲利78萬元，每股稅後0.05元 114/03/28 櫃買中心3月27日公告14種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/28 【公告】偉康科技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。（更正112年第4季每股盈餘、本期淨利單位及註解編號） 114/03/28 【公告】偉康科技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議盈餘分配 114/03/11 【公告】偉康科技經董事會授權董事長訂定除息基準日 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議辦理私募有價證券 114/03/11 【公告】偉康科技資訊安全長異動 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】偉康科技受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/02/27 【公告】偉康科技113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】偉康科技 2025年1月合併營收3004.6萬元 年增-12.95% 114/01/08 【公告】偉康科技 2024年12月合併營收7602.1萬元 年增-12.1% 113/12/08 【公告】偉康科技 2024年11月合併營收4661.8萬元 年增8.96% 113/11/12 【公告】偉康科技員工認股權憑證113年第三季轉換發行新股暨增資基準日 113/11/08 【公告】偉康科技 2024年10月合併營收3551.3萬元 年增0.71% 113/11/04 【公告】偉康科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】偉康科技 2024年9月合併營收5473.4萬元 年增24.52% 113/08/08 【公告】偉康科技 2024年7月合併營收3353.6萬元 年增-11.81% 113/08/05 【公告】偉康科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】偉康科技 2024年6月合併營收5056萬元 年增-1.76% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉康科技 | 8.64% 380(-56.9%) | 30.18% 228(-28.07%) | 23.77% 122(33.59%) | 20.3% 60(173.23%) | 54.61% 60(172.83%) | 22.11% 42(290.38%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.57 | 4.07 | 12.78 | 16.19 | 13.77 |
| ROE | 8.29 | 8.54 | 18.9 | 35.93 | 52.9 |
| 本業收入比 | 94.44 | 77.78 | 97.01 | 88.75 | 78.43 |
| 自由現金流量 | 0.28 | -0.66 | 0.5 | -0.72 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 14.40 | 27.78 | 322.39 | 101.31 | 82.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
