| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 (0.0%) 4張 (-32.8%) 季線上 23張 39張 62張 4張 0.1倍 |
-0.31% 5.61% 15.73% 19.85% -5.04% |
39.13 (-38.85%) 64.0 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
微型股 9.38億 |
32.06% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-03-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 64.26↘ | 64.47↘ | 63.83↗ | 63.39↗ | 62.02↗ | 61.36↗ | 54.32↗ | 55.76↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.73% | 0.27% | 0.96% | 3.19% | 4.3% | 17.82% | 14.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 69.9 | 60.6 | 61.8 | 59.6 | 55.3 | 53.4 | 67.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.12,N/A (18.95,34.53,50.11) N/A,N/A (2.41,2.62,2.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.35%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.67←55.01(-0.34%) 14.22←16.07(-1.85%), -4.99% 54.67←56.14(-1.47%) 14.22←12.63(1.59%), 8.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-52.24%) 23-03-06 44.7 (43.18%) 24-09-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.09 63.07 0.17 0.76億(12月) | 8.96 31.27 2.64 0.47億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.3 (25-01-08) 223日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.61,46.61 52.69 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,5%,-1%,12% 賣,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.05,64.97 64.61 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% 4.3% 17.82% 14.78% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.22%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.75%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.62% 5.58% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.28%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←1.21 (0.0%) Q3←Q2 1.21←1.22 (-0.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.09 (0.0%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.04 (-0.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.63←51.87 (+11.1%) Q3←Q2 第1升 57.63←50.21 (+14.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.1%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.54 (-12.96%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.45 (+4.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.53 (-11.32%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.13 (+261.54%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.97←38.03 Q3←Q2 連3升 39.97←32.3 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.8←7.47 Q3←Q2 第1降 6.8←2.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←6.45 Q3←Q2 第1降 5.7←5.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←2.2 Q3←Q2 第1降 1.89←1.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.26 Q3←Q2 第1降 1.14←1.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/09 偉康科技 113年12月營收7602萬、年減12.10% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】偉康科技 2024年12月合併營收7602.1萬元 年增-12.1% 113/12/08 【公告】偉康科技 2024年11月合併營收4661.8萬元 年增8.96% 113/11/12 【公告】偉康科技員工認股權憑證113年第三季轉換發行新股暨增資基準日 113/11/08 【公告】偉康科技 2024年10月合併營收3551.3萬元 年增0.71% 113/11/04 【公告】偉康科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】偉康科技 2024年9月合併營收5473.4萬元 年增24.52% 113/08/08 【公告】偉康科技 2024年7月合併營收3353.6萬元 年增-11.81% 113/08/05 【公告】偉康科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】偉康科技 2024年6月合併營收5056萬元 年增-1.76% 113/06/07 【公告】偉康科技 2024年5月合併營收3631萬元 年增11.04% 113/05/30 【公告】偉康科技法人董事小人物投資有限公司指派代表人 113/05/30 【公告】偉康科技法人董事石壹投資有限公司指派代表人 113/05/30 【公告】偉康科技法人董事偉鈞科技股份有限公司指派代表人 113/05/30 【公告】偉康科技113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】偉康科技董事會一致推舉連泓鈞先生續任董事長 113/05/30 【公告】偉康科技113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】偉康科技經理人委任案 113/05/08 【公告】偉康科技 2024年4月合併營收3373.5萬元 年增14.61% 113/05/06 【公告】偉康科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】偉康科技 2024年3月合併營收4560萬元 年增1.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉康科技 | -0.31% 23(-82.49%) | -8.44% 49(-91.85%) | 5.61% 39(-89.87%) | 15.73% 62(-93.57%) | 19.85% 42(-90.62%) | -5.04% 35(-88.77%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 12.78 | 16.19 | 13.77 | 5.36 |
| ROE | 8.54 | 18.9 | 35.93 | 52.9 | 12.79 |
| 本業收入比 | 77.78 | 97.01 | 88.75 | 78.43 | 109.09 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 0.5 | -0.72 | 0.31 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 27.78 | 322.39 | 101.31 | 82.26 | 13.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
