| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.5 (1.06%) 3張 季線下 2張 7張 6張 3張 0.43倍 |
2.37% -1.25% 1.93% 7.95% |
275.28 (15.91%) 237.5 |
N/A N/A |
965 N/A |
微型股 35.62億 |
34.29% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-20 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.5 | 234.7↗ | 230.25↘ | 235.72↘ | 236.26↗ | 234.43↗ | 233.69↗ | 231.26↗ | |
| 乖離率 | 1.19% | 3.15% | 0.76% | 0.52% | 1.31% | 1.63% | 2.7% | |
| 均線開始 轉折價位 | 232.0 | 224.0 | 240.5 | 238.0 | 233.0 | 233.0 | 220.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.84,N/A (15.12,17.2,19.29) 4.06,59.08 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.94%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.92←57.92(0.0%) 5.03←4.84(0.19%), 7.97% 57.92←57.92(0.0%) 5.03←5.92(-0.89%), -1.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[113] (N/A) 0 (6.32%) | 相對高點 相對低點 | 249.5 (-4.81%) 24-05-21 203.0 (17.0%) 24-09-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.39 1.15 37.59 1.96億(3月) | 33.26 3.99 37.19 1.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 245.0 (25-03-28) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.57,75.71 52.84 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-6%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 965 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.76% 1.63% 2.7% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.08%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 1.13% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.49 (+12.24%) Q4←Q3 連3升 0.55←0.23 (+139.13%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.9←5.38 (+9.67%) Q4←Q3 連3升 5.9←4.87 (+21.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.75 (+9.67%) Q4←Q3 連4升 0.76←0.46 (+21.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.84←37.85 (-23.8%) Q4←Q3 連3降 28.84←65.92 (-56.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-23.8%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.45←4.55 (-2.2%) Q4←Q3 第1降 4.45←2.88 (+54.51%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.21←4.29 (-1.86%) Q4←Q3 第1降 4.21←2.57 (+63.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.85←19.46 Q4←Q3 連2降 18.85←16.73 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.82←13.98 Q4←Q3 第1降 12.82←9.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.89←12.68 Q4←Q3 第1降 10.89←7.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.47←8.66 Q4←Q3 第1降 7.47←8.23 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←3.81 Q4←Q3 第1降 3.25←3.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 盧玉璜之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/04/14 潤德瞄準商用 室內裝修接單旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】潤德 2025年3月合併營收1.96億元 年增38.4% 114/03/12 【公告】潤德董事會決議股利分派之訊息 114/03/12 【公告】潤德董事會決議更新114年股東常會之相關事宜 114/03/10 【公告】潤德 2025年2月合併營收1.94億元 年增33.26% 114/02/07 【公告】潤德113年度財務報告董事會召開日期為114年03月12日 114/02/07 【公告】潤德 2025年1月合併營收1.86億元 年增41.53% 114/01/21 【公告】潤德董事會決議召開114年股東常會之相關事宜 114/01/07 【公告】潤德 2024年12月合併營收1.94億元 年增9.47% 113/12/10 【公告】潤德 2024年11月合併營收2.06億元 年增18.91% 113/11/18 【公告】潤德受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】潤德 2024年10月合併營收1.91億元 年增39.08% 113/10/25 【公告】潤德113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】補充潤德112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】潤德 2024年7月合併營收1.8億元 年增30.13% 113/07/26 【公告】潤德113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】潤德 2024年6月合併營收1.71億元 年增3.55% 113/06/28 【公告】潤德董事會決議除息基準日之相關訊息 113/06/07 【公告】潤德 2024年5月合併營收1.52億元 年增60.68% 113/05/27 【公告】潤德民國113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】潤德上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤德 | 2.37% 2(20.0%) | 6.03% 4(-29.79%) | -1.25% 7(-59.09%) | 1.93% 6(-56.47%) | 7.95% 5(-49.42%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.15 | 11.46 | 11.36 | 4.99 | 11.74 |
| ROE | 32.38 | 31.18 | 23.7 | 12.92 | 45.15 |
| 本業收入比 | 94.96 | 94.57 | 94.53 | 90.00 | 92.52 |
| 自由現金流量 | 4.28 | 0.72 | -0.6 | 1.99 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 1698.68 | 796.69 | 476.99 | 224.54 | 1615.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
