| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (2.21%) 47張 (-52.51%) 季線上 69張 110張 103張 47張 0.43倍 |
-2.46% -5.46% 14.46% -5.14% |
2.7~3.0 11.7~14.0 |
248.82 (79.65%) 138.5 |
N/A N/A |
1019 N/A 、Y! |
微型股 91.72億 |
0.0% 0.0% |
停車場 |
2024-12-23 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 140.2↘ | 142.8↘ | 144.95↘ | 145.24↘ | 141.4↗ | 135.38↗ | 130.93↘ | |
| 乖離率 | -1.21% | -3.01% | -4.45% | -4.64% | -2.05% | 2.3% | 5.78% | |
| 均線開始 轉折價位 | 142.0 | 145.5 | 146.5 | 148.5 | 117.0 | 121.0 | 146.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.55,10.85 (15.3,19.5,23.7) 2.6,52.12 (2.25,3.43,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.45%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.17←74.05(-0.88%) 8.99←9.32(-0.33%), -3.02% 73.17←74.32(-1.15%) 8.99←6.86(2.13%), 12.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (5.7%[114]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-44.38%) 24-05-07 111.0 (24.77%) 24-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.97 -3.53 20.0 4.27億(2月) | 19.08 -7.72 19.08 4.43億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 152.0 (25-02-24) 138日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 2.57%←1.94%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 169.15(22.13%) | 日KD RSI MACD | 30.3,18.14 up 43.69 -1.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1019 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.32%(-2.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.45% 2.3% 5.78% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←2.04%(0.01%) | 7 (連7賣轉買) 14.89% | 2年趨勢圖 | 2.05%←1.3%(0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.54% 3.33% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 1 2.13% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.14 (+22.81%) Q4←Q3 第1升 1.4←1.23 (+13.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.73←11.87 (+7.25%) Q4←Q3 連3升 12.73←11.48 (+10.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.39 (+7.25%) Q4←Q3 第1升 1.67←1.97 (+10.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.97←1.07 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.93 (+4.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.89←15.76 (+0.82%) Q4←Q3 連4升 15.89←11.27 (+40.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.12←9.8 (+0.82%) Q4←Q3 連3降 9.12←9.92 (-8.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.46 (+34.25%) Q4←Q3 第1升 1.96←2.29 (-14.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←1.8 (+18.89%) Q4←Q3 第1升 2.14←2.55 (-16.08%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.94←18.54 Q4←Q3 第1升 19.94←24.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.08←11.68 Q4←Q3 第1升 13.08←17.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←8.13 Q4←Q3 第1升 9.87←12.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.7←2.94 Q4←Q3 第1升 3.7←6.26 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.3 Q4←Q3 第1升 1.63←2.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/01 阜爾運通申請上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/04/01 阜爾運通：竑穗興業向國壽取得臺南市中西區使用權資產，計約599萬元 |
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| 新聞 | 114/04/01 【公告】阜爾運通申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/03/13 【公告】阜爾運通代重要子公司竑穗興業(股)公司董事同意盈餘分配 114/03/13 【公告】阜爾運通代重要子公司竑穗興業(股)公司董事同意113年度員工酬勞及董監事酬勞案 114/03/13 【公告】阜爾運通董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】阜爾運通董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/13 【公告】阜爾運通董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/10 【公告】阜爾運通 2025年2月合併營收4.27億元 年增20.98% 114/03/05 【公告】阜爾運通113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/19 【公告】代子公司岳洋(股)公司向台灣三井不動產(股)公司南港分公司取得停車場使用權資產 114/02/18 【公告】阜爾運通代子公司岳洋(股)公司向國泰人壽保險(股)公司取得停車場使用權資產(補充113/4/11) 114/02/10 【公告】阜爾運通 2025年1月合併營收4.43億元 年增19.09% 114/01/20 【公告】阜爾運通代子公司岳洋(股)公司向國泰人壽(股)公司取得使用權資產(國泰中央商業大樓)(增加承租面積) 114/01/10 【公告】阜爾運通 2024年12月合併營收4.8億元 年增15.56% 113/12/17 【公告】阜爾運通受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】阜爾運通 2024年11月合併營收4.1億元 年增14.59% 113/12/06 【公告】阜爾運通代子公司岳洋(股)公司董事同意簽署合作意向書 113/11/26 【公告】阜爾運通受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 113/11/20 【公告】阜爾運通股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】阜爾運通代子公司竑穗興業(股)公司向新竹縣竹北市公所取得使用權資產(補充113/08/21) 113/11/11 【公告】阜爾運通代重要子公司岳洋(股)公司董事決議變更營業地址 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜爾運通 | -2.46% 69(-31.39%) | -4.81% 68(-30.5%) | -5.46% 110(-56.78%) | 14.46% 103(-53.98%) | -5.14% 73(-34.76%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.5 | 17.56 | 13.56 | 6.46 | 8.54 |
| ROE | 16.0 | 26.28 | 18.96 | 6.07 | 10.56 |
| 本業收入比 | 109.45 | 109.01 | 112.32 | 149.14 | 118.18 |
| 自由現金流量 | 19.83 | 19.92 | 15.54 | 10.54 | 9.72 |
| 利息保障倍數 | 6.82 | 10.39 | 8.38 | 3.14 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
