現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)0.08-95.63-92.31-1.02-343.48-827.278.629677.782229.730100.0100.0-0.94-158.75-201.080.0814.29-20.00.05266.6701.403.1217.98-0.48-580.0-176.19-0.37-248.0-167.270.157.1415.380.010.00.00.00-100.0-100.0
24Q1 (19)1.83-34.17123.17-0.2328.12-475.0-0.0991.0980.0-0.04-500.0-300.01.6-34.96105.130.07-46.15133.33-0.0362.501.35-8.14233.980.1-82.46-62.960.25-26.4713.640.140.07.690.010.00.0457.50-19.36100.85
23Q4 (18)2.7836.950-0.32-700.0-1500.0-1.01-83.64-60.320.010-50.02.4623.6212400.00.13116.6785.71-0.08001.47208.3120.040.57-65.87171.430.34-76.87-38.180.147.6916.670.010.00.0567.35349.960
23Q3 (17)2.0395.19240.97-0.0463.64-100.0-0.55-248.65-128.210100.001.99113.98236.30.06-40.0300.00000.48-59.6210.441.67165.08421.881.47167.27764.710.130.018.180.010.00.0126.09-16.35125.39
23Q2 (16)1.0426.83-51.17-0.11-175.062.070.37182.22125.17-0.01-150.000.9319.23-49.460.1233.33-37.50001.18191.9116.640.63133.33-54.680.55150.0-59.260.130.0-38.10.010.0-50.0150.72-33.8311.81
23Q1 (15)0.8200-0.04-100.00-0.4528.5700.020.000.784000.000.03-57.1400000.41-39.4800.2728.5700.22-60.000.138.3300.010.00227.7800
22Q4 (14)0100.00-0.020.00-0.63-132.3100.0200-0.0298.6300.07333.3300000.67254.7400.21-34.3800.55223.5300.129.0900.010.000.00100.00
22Q3 (13)-1.44-167.610-0.0293.101.95232.650000-1.46-179.350-0.03-118.750000-0.43-142.6700.32-76.9800.17-87.4100.11-47.6200.01-50.00-496.55-468.330
22Q2 (12)2.1300-0.2900-1.47000001.84000.16000001.01001.39001.35000.21000.0200134.8100

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