| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 (1.81%) 73張 (-58.29%) 季線下 111張 110張 601張 73張 0.66倍 |
-6.33% -12.19% -31.46% |
66.83 (18.91%) 56.2 |
N/A N/A |
1531 N/A |
微型股 22.68億 |
0.0% 0.0% |
幫浦 |
2024-12-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | 58.52↘ | 59.61↘ | 61.31↘ | 62.1↘ | 63.8↘ | 66.51↘ | ||
| 乖離率 | -3.96% | -5.72% | -8.33% | -9.5% | -11.91% | -15.5% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 60.0 | 62.9 | 64.0 | 68.1 | 76.6 | 82.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.45,N/A (18.95,23.16,27.37) 2.33,23.69 (2.94,3.54,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.61%) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.05←67.25(-1.2%) 14.19←15.37(-1.18%), -7.55% 66.05←67.23(-1.18%) 14.19←13.84(0.35%), -1.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (N/A) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 83.2 (-32.45%) 24-12-25 52.4 (7.25%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.35 2.15 23.72 1.35億(2月) | 13.02 -8.86 13.02 1.33億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.0 (25-02-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,9.01 up 31.67 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-5%,-11%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.33% -15.5% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.22%(0.02%) | 40 (連2賣轉買) 54.79% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.41%(0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.69% 6.38% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.09 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.86←4.14 (-6.76%) Q4←Q3 連2降 3.86←3.43 (+12.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.38 (-6.76%) Q4←Q3 連2降 -0.02←0.11 (+12.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.12←4.02 (+2.49%) Q4←Q3 連3升 4.12←3.34 (+23.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.8←63.53 (+2.0%) Q4←Q3 連2升 64.8←63.32 (+2.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.04←120.62 (+2.0%) Q4←Q3 連2升 130.04←132.68 (-1.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.85 (-76.47%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.24 (-16.67%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.89 (-87.64%) Q4←Q3 連2降 0.11←0.43 (-74.42%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.17←30.32 Q4←Q3 第1降 26.17←27.21 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.45←9.14 Q4←Q3 連2降 -0.45←3.21 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←7.25 Q4←Q3 連2降 1.85←2.44 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←4.53 Q4←Q3 連2降 0.88←1.33 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←1.28 Q4←Q3 連2降 0.39←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】大井泵浦受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】大井泵浦 2025年2月合併營收1.35億元 年增36.36% 114/02/26 【公告】大井泵浦董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】大井泵浦董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】大井泵浦董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/08 【公告】大井泵浦 2025年1月合併營收1.33億元 年增13.03% 114/01/08 【公告】大井泵浦 2024年12月合併營收1.45億元 年增10.78% 113/12/17 【公告】大井泵浦洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/12/13 【公告】大井泵浦辦理股票初次上櫃過額配售內容 113/12/11 【公告】大井泵浦股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 113/12/09 【公告】大井泵浦 2024年11月合併營收1.26億元 年增7.16% 113/12/04 【公告】大井泵浦股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/11/26 【公告】大井泵浦受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/11/26 【公告】大井泵浦受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/11/15 【公告】大井泵浦將於113年11月21日舉辦上櫃前業績發表會 113/11/08 【公告】大井泵浦初次上櫃現金增資委託代收及存儲股款機構 113/11/08 【公告】大井泵浦董事會重要決議事項。 113/11/08 【公告】大井泵浦 2024年10月合併營收1.14億元 年增20.65% 113/10/30 【公告】大井泵浦113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大井泵浦 2024年9月合併營收1.53億元 年增20.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井泵浦 | -6.33% 111(-34.33%) | -10.65% 121(-40.12%) | -12.19% 110(-34.06%) | -31.46% 601(-87.86%) | ||
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 6.1 | 6.89 | 6.82 | 3.22 |
| ROE | 12.7 | 11.64 | 16.12 | 26.81 | 4.63 |
| 本業收入比 | 94.83 | 111.69 | 98.97 | 101.06 | 205.88 |
| 自由現金流量 | -0.48 | -1.44 | -3.78 | 0.84 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 14.77 | 7.66 | 11.40 | 12.01 | 3.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
