| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.35 (1.83%) 74張 (+208.33%) 季線下 46張 89張 242張 74張 0.83倍 |
-3.07% -22.25% -34.33% |
63.53 (34.17%) 47.35 |
N/A N/A |
1495 N/A |
微型股 19.11億 |
42.54% 0.0% |
幫浦 |
2024-12-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.35 | 46.33↘ | 48.08↘ | 50.12↘ | 52.22↘ | 57.65↘ | 59.5↘ | ||
| 乖離率 | 2.2% | -1.52% | -5.53% | -9.33% | -17.87% | -20.42% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 46.35 | 60.0 | 62.9 | 65.1 | 76.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.38,N/A (16.66,22.02,27.37) 1.96,23.72 (2.67,3.4,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.25% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.05←66.19(-0.14%) 13.75←14.28(-0.53%), -4.64% 66.05←67.23(-1.18%) 13.75←13.84(-0.09%), -5.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[113] (N/A) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 83.2 (-43.09%) 24-12-25 42.0 (12.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.17 19.32 17.81 1.62億(3月) | 36.35 2.15 23.72 1.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.2 (25-03-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.32,44.21 38.27 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-12%,-1%,-1% 賣,賣,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1495 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -20.42% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.27%(0.32%) | 16 21.62% | 2年趨勢圖 | 1.59%←0.41%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.64% 5.27% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.09 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.86←4.14 (-6.76%) Q4←Q3 連2降 3.86←3.43 (+12.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.38 (-6.76%) Q4←Q3 連2降 -0.02←0.11 (+12.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.12←4.02 (+2.49%) Q4←Q3 連3升 4.12←3.34 (+23.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.8←63.53 (+2.0%) Q4←Q3 連2升 64.8←63.32 (+2.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.04←120.62 (+2.0%) Q4←Q3 連2升 130.04←132.68 (-1.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.85 (-76.47%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.24 (-16.67%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.89 (-87.64%) Q4←Q3 連2降 0.11←0.43 (-74.42%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.17←30.32 Q4←Q3 第1降 26.17←27.21 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.45←9.14 Q4←Q3 連2降 -0.45←3.21 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←7.25 Q4←Q3 連2降 1.85←2.44 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←4.53 Q4←Q3 連2降 0.88←1.33 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←1.28 Q4←Q3 連2降 0.39←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/07 大井泵浦 114年3月營收1.62億、年增9.18% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】大井泵浦 2025年3月合併營收1.62億元 年增9.18% 114/03/13 【公告】大井泵浦受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】大井泵浦 2025年2月合併營收1.35億元 年增36.36% 114/02/26 【公告】大井泵浦董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】大井泵浦董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】大井泵浦董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/08 【公告】大井泵浦 2025年1月合併營收1.33億元 年增13.03% 114/01/08 【公告】大井泵浦 2024年12月合併營收1.45億元 年增10.78% 113/12/17 【公告】大井泵浦洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/12/13 【公告】大井泵浦辦理股票初次上櫃過額配售內容 113/12/11 【公告】大井泵浦股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 113/12/09 【公告】大井泵浦 2024年11月合併營收1.26億元 年增7.16% 113/12/04 【公告】大井泵浦股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/11/26 【公告】大井泵浦受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/11/26 【公告】大井泵浦受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/11/15 【公告】大井泵浦將於113年11月21日舉辦上櫃前業績發表會 113/11/08 【公告】大井泵浦初次上櫃現金增資委託代收及存儲股款機構 113/11/08 【公告】大井泵浦董事會重要決議事項。 113/11/08 【公告】大井泵浦 2024年10月合併營收1.14億元 年增20.65% 113/10/30 【公告】大井泵浦113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井泵浦 | -3.07% 46(59.38%) | -0.53% 59(23.5%) | -22.25% 89(-17.19%) | -34.33% 242(-69.46%) | ||
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 6.1 | 6.89 | 6.82 | 3.22 |
| ROE | 12.7 | 11.64 | 16.12 | 26.81 | 4.63 |
| 本業收入比 | 94.83 | 111.69 | 98.97 | 101.06 | 205.88 |
| 自由現金流量 | -0.48 | -1.44 | -3.78 | 0.84 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 14.77 | 7.66 | 11.40 | 12.01 | 3.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
