| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-3.69%) 59張 (+84.7%) 季線下 0張 31張 48張 59張 1.9倍 |
-17.69% -8.74% |
N/A N/A 23.5 |
N/A N/A |
1185 N/A |
微型股 11.49億 |
0.0% 0.0% |
車用電子 |
2024-12-06 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 24.68↘ | 25.65↘ | 26.9↘ | 27.34↘ | 28.14↘ | 27.66↘ | ||
| 乖離率 | -4.78% | -8.38% | -12.64% | -14.05% | -16.49% | -15.04% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 28.55 | 29.0 | 28.25 | 25.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.83,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.42,17.18 (1.38,1.55,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.0% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.4←80.86(0.54%) 1.2←1.0(0.2%), 7.87% 81.4←82.06(-0.66%) 1.2←0.66(0.54%), 53.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[113] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 30.5 (-22.95%) 25-02-07 22.0 (6.82%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.75 16.85 -11.79 0.82億(2月) | -37.16 22.65 -37.16 0.7億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.0 (25-02-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.83,7.32 up 22.64 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1185 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.64% -15.04% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←4.0%(0.06%) | 17 (連4買) 28.81% | 2年趨勢圖 | 4.06%←4.02%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.35% 1.42% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -1 (連3賣) 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.25 (-7.56%) Q4←Q3 第1降 2.08←1.64 (+26.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.09 (-7.56%) Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.01 (+26.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.63 (0.0%) Q4←Q3 1.63←1.87 (-12.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 156.46←155.86 (+0.38%) Q4←Q3 第1升 156.46←225.71 (-30.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.53←90.15 (+0.38%) Q4←Q3 連3升 101.53←142.03 (-28.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.21 (-128.57%) Q4←Q3 第1降 -0.06←-0.04 (+50.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.22 (-150.0%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.02 (+450.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.92←31.33 Q4←Q3 連2降 29.92←30.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.27←4.22 Q4←Q3 第1降 -2.27←-0.83 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.24←4.39 Q4←Q3 第1降 -1.24←-1.22 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.32←1.29 Q4←Q3 第1降 -0.32←-0.27 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.86 Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/25 威力暘-創股利：現金0.45元 114/03/25 威力暘-創董事會決議第一次買回庫藏股註銷減資2.61%，基準日3/25 |
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| 新聞 | 114/03/25 【公告】威力暘-創董事會決議第一次買回庫藏股註銷減資基準日 114/03/25 【公告】威力暘-創董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】威力暘-創買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/03/07 【公告】威力暘-創 2025年2月合併營收8197.8萬元 年增34.76% 114/03/04 【公告】威力暘-創董事會決議召開114年股東常會之相關資訊 114/03/04 【公告】威力暘-創董事會通過113年度員工及董事酬勞分派 114/02/24 【公告】威力暘-創113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/07 【公告】威力暘-創買回股份數量累積達已發行股份總數百分之二 114/02/07 【公告】威力暘-創 2025年1月合併營收7015.2萬元 年增-37.16% 114/01/09 【公告】威力暘-創 2024年12月合併營收5719.6萬元 年增11.49% 113/12/09 【公告】威力暘-創 2024年11月合併營收7615.8萬元 年增27.42% 113/12/06 威力暘：積極切入豐田供應鏈 ECU新品估2026年放量 113/11/27 【公告】威力暘-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】威力暘-創 2024年10月合併營收7495.5萬元 年增41.28% 113/11/04 【公告】威力暘-創113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/30 【公告】威力暘-創創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/10/23 創新板添新兵！威力暘-創今掛牌上市 盤中一度飆漲28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力暘 | -14.55% 24(145.2%) | -17.69% 31(89.39%) | -8.74% 48(22.1%) | |||
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.11 | 0.06 | 2.53 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 2.98 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 79.17 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.63 | -2.41 | -0.24 | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 5.11 | 1.19 | 17.45 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
