| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 (0.68%) 368張 (+195.11%) 季線上 短漲多 153張 67張 49張 368張 5.49倍 |
12.36% 14.76% 24.16% |
N/A N/A 29.55 |
N/A N/A |
N/A N/A |
微型股 14.44億 |
8.89% 0.0% |
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2024-12-06 |
創新版 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 | 28.93↗ | 27.86↗ | 26.9↗ | 26.68↗ | 25.81↗ | 25.18↗ | ||
| 乖離率 | 2.14% | 6.07% | 9.85% | 10.76% | 14.49% | 17.36% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 26.3 | 26.45 | 25.75 | 26.1 | 23.3 | 23.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.72,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.24% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.58←80.12(-0.54%) 1.02←0.73(0.29%), 24.55% 79.58←82.06(-2.48%) 1.02←0.66(0.36%), 45.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.5 (31.33%) 24-11-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.49 -24.89 8.79 0.57億(12月) | 27.42 1.6 8.61 0.76億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.55 (25-01-21) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.8% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,98.77 68.87 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,9%,9%,6% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.85% 17.36% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←4.14%(-0.02%) | -5 1.36% | 2年趨勢圖 | 4.12%←4.02%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 1.88% 2.97% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 1 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.02 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.07 (+8.7%) Q3←Q2 第1升 2.25←2.12 (+6.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.04 (+8.7%) Q3←Q2 第1升 0.09←-0.07 (+6.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.43 (+13.99%) Q3←Q2 連2升 1.63←1.67 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.86←176.74 (-11.81%) Q3←Q2 第1降 155.86←174.64 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.15←88.24 (-11.81%) Q3←Q2 連2升 90.15←92.21 (-2.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.15 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←-0.15 (-240.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.22←-0.17 (-229.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.33←31.49 Q3←Q2 第1降 31.33←22.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.22←2.14 Q3←Q2 第1升 4.22←-3.53 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.39←3.27 Q3←Q2 第1升 4.39←-3.19 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←0.89 Q3←Q2 第1升 1.29←-0.9 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.63 Q3←Q2 第1升 0.86←-0.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/14 威力暘-創1/15起預定買回庫藏股2,000張，區間價18.70~39.60元 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】威力暘-創 2024年12月合併營收5719.6萬元 年增11.49% 113/12/09 【公告】威力暘-創 2024年11月合併營收7615.8萬元 年增27.42% 113/12/06 威力暘：積極切入豐田供應鏈 ECU新品估2026年放量 113/11/27 【公告】威力暘-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】威力暘-創 2024年10月合併營收7495.5萬元 年增41.28% 113/11/04 【公告】威力暘-創113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/30 【公告】威力暘-創創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/10/23 創新板添新兵！威力暘-創今掛牌上市 盤中一度飆漲28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力暘 | 12.36% 153(140.33%) | 11.72% 104(251.93%) | 14.76% 67(442.86%) | 24.16% 49(645.6%) | ||
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
