6988 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.44	780.0	1566.67	-0.18	-28.57	37.93	-0.23	-137.7	0	0	0	-100.0	0.26	388.89	181.25	0.15	7.14	-42.31	0	0	0	6.67	-1.43	-45.64	0.09	125.0	228.57	0.1	42.86	242.86	0.08	0.0	33.33	0.01	0.0	0.0	231.58	641.05	0
24Q2 (19)	0.05	-89.58	400.0	-0.14	53.33	0	0.61	506.67	3150.0	0	0	0	-0.09	-150.0	-1000.0	0.14	-53.33	0	0	0	0	6.76	-44.77	0	0.04	-60.0	-71.43	0.07	-30.0	-53.33	0.08	14.29	33.33	0.01	0.0	0.0	31.25	-88.28	587.5
24Q1 (18)	0.48	108.7	300.0	-0.3	87.18	-172.73	-0.15	-107.69	31.82	0	100.0	100.0	0.18	108.53	1700.0	0.3	-86.55	275.0	0	0	0	12.24	-90.99	203.06	0.1	1100.0	350.0	0.1	600.0	266.67	0.07	16.67	16.67	0.01	0.0	0	266.67	-42.03	0
23Q4 (17)	0.23	866.67	0	-2.34	-706.9	0	1.95	0	0	-0.01	-200.0	0	-2.11	-559.38	0	2.23	757.69	0	0	0	0	135.98	1008.72	0	-0.01	85.71	0	-0.02	71.43	0	0.06	0.0	0	0.01	0.0	0	460.00	0	0
23Q3 (16)	-0.03	-400.0	0	-0.29	0	0	0	100.0	0	0.01	0	0	-0.32	-3300.0	0	0.26	0	0	0	0	0	12.26	0	0	-0.07	-150.0	0	-0.07	-146.67	0	0.06	0.0	0	0.01	0.0	0	0.00	-100.0	0
23Q2 (15)	0.01	-91.67	0	0	100.0	0	-0.02	90.91	0	0	100.0	0	0.01	0.0	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.14	450.0	0	0.15	350.0	0	0.06	0.0	0	0.01	0	0	4.55	0	0
23Q1 (14)	0.12	0	0	-0.11	0	0	-0.22	0	0	-0.01	0	0	0.01	0	0	0.08	0	0	0	0	0	4.04	0	0	-0.04	0	0	-0.06	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0.00	0	0

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