| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (2.3%) 82張 (+100.0%) 季線下 82張 86張 83張 82張 0.95倍 |
7.88% -12.75% -25.05% |
14.1~16.3 |
N/A N/A 178.0 |
N/A N/A |
778 N/A 、Y! |
微型股 74.62億 |
55.1% 0.0% |
LCD驅動IC |
2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 174.4↗ | 166.1↘ | 183.92↘ | 187.9↘ | 201.39↘ | 207.65↘ | ||
| 乖離率 | 2.06% | 7.16% | -3.22% | -5.27% | -11.61% | -14.28% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 165.0 | 191.0 | 204.0 | 208.0 | 220.0 | 237.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.48,11.8 (N/A,N/A,N/A) 2.69,64.68 (3.61,4.46,5.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.84% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.34←61.18(0.16%) 8.75←8.46(0.29%), 7.29% 61.34←61.31(0.03%) 8.75←8.07(0.68%), 9.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.11%[113] (7.3%[114]) 0 (7.11%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-28.8%) 24-12-12 141.0 (26.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.83 19.32 -8.52 2.32億(3月) | 1.04 -1.66 -10.04 1.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 225.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.2% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.16,53.27 44.46 1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,1%,-1%,-4% 買,買,買,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 778 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -14.28% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.7%(-0.05%) | 1 (連2買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 0.65%←1.01%(-0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.86% 4.6% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -12 (連2賣) 14.63% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.19 (-31.58%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.3 (-56.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.24←7.84 (-7.65%) Q4←Q3 第1降 7.24←7.12 (+1.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←1.92 (-7.65%) Q4←Q3 第1降 1.16←1.48 (+1.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.37←5.88 (-8.67%) Q4←Q3 第1降 5.37←4.96 (+8.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.28←28.85 (-1.98%) Q4←Q3 第1降 28.28←22.75 (+24.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.82←109.53 (-1.98%) Q4←Q3 連2升 114.82←105.27 (+9.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←4.34 (-31.34%) Q4←Q3 連2降 2.98←3.3 (-9.7%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.74←4.24 (-35.38%) Q4←Q3 連2降 2.74←3.24 (-15.43%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.42←42.0 Q4←Q3 第1降 38.42←37.8 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.09←24.44 Q4←Q3 第1降 16.09←20.8 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.75←21.04 Q4←Q3 連2降 15.75←17.22 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.1←9.84 Q4←Q3 連2降 5.1←7.61 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←6.85 Q4←Q3 連2降 3.86←5.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/28 矽創電子(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/04/11 「半導體領航報酬指數」成分股審核：未變動 114/04/11 4/21起富櫃50指數納入僑威等、刪除均豪等；富櫃200指數納入濱川等、刪除新麥等 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】力領科技 2025年3月合併營收2.32億元 年增-5.83% 114/03/10 【公告】力領受邀參加由元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/07 【公告】力領科技 2025年2月合併營收1.94億元 年增1.04% 114/03/05 【公告】力領科技董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】力領科技 2025年1月合併營收1.98億元 年增-18.8% 114/01/07 【公告】力領科技 2024年12月合併營收2.34億元 年增20.81% 114/01/01 【公告】力領科技代理發言人異動 113/12/16 【公告】力領科技初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/10 力領科技掛牌價誤植 櫃買中心：不影響市場價格形成 113/12/10 【公告】力領科技上櫃承銷價格為200元 113/12/10 中籤現賺5萬元！力領科技今興櫃掛牌 蜜月行情飆漲25% 113/12/09 【公告】力領科技洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/12/06 【公告】力領科技股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/12/06 【公告】力領科技 2024年11月合併營收2.58億元 年增14.45% 113/11/27 新股紅包來了！3檔公開申購開跑 力領科技獲利上看6.75萬元 113/11/26 【公告】力領科技股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/11/07 【公告】力領科技 2024年10月合併營收2.32億元 年增-20.94% 113/10/31 【公告】力領科技將於113年11月08日舉辦上櫃前業績發表會 113/10/22 【公告】力領科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/28 【公告】力領科技董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力領科技 | 7.88% 82(-1.01%) | -6.81% 105(-21.97%) | -12.75% 86(-5.02%) | -25.05% 83(-2.28%) | ||
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.7 | 18.63 | 24.76 | 38.25 | 11.69 |
| ROE | 26.83 | 26.9 | 35.54 | 95.46 | 0.0 |
| 本業收入比 | 95.27 | 95.74 | 97.48 | 99.34 | 98.83 |
| 自由現金流量 | -2.39 | 4.75 | 2.53 | 8.04 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 340.77 | 393.63 | 2125.10 | 5190.68 | 481.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
