| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (1.65%) 73張 (+10.59%) 季線下 53張 93張 91張 73張 0.78倍 |
3.36% -3.3% -11.11% |
69.79 (13.3%) 61.6 |
N/A N/A |
1648 N/A |
微型股 40.70億 |
57.87% 0.0% |
餐飲 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 60.48↗ | 59.97↗ | 59.58↘ | 61.01↘ | 64.77↘ | 66.11↘ | ||
| 乖離率 | 1.85% | 2.72% | 3.39% | 0.97% | -4.89% | -6.82% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 58.8 | 60.5 | 66.6 | 68.3 | 71.3 | 68.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.99,N/A (15.3,16.96,18.62) 2.39,25.36 (2.76,3.19,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.16%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.85←72.05(-0.2%) 9.49←8.79(0.7%), 1.73% 71.85←72.99(-1.14%) 9.49←7.7(1.79%), 9.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[113] (N/A) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 85.9 (-28.29%) 24-11-26 53.7 (14.71%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.12 7.43 -0.97 4.87億(3月) | -16.25 -20.38 2.84 4.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.8 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,91.77 49.27 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-9%,-11% 平,賣,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1648 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.39% -6.82% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.16%(0.23%) | 37 (連2買) 50.68% | 2年趨勢圖 | 1.39%←0.84%(0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.44% 2.49% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.05 (+160.0%) Q4←Q3 連3升 0.13←0.16 (-18.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.42←16.59 (-7.05%) Q4←Q3 第1降 15.42←14.23 (+8.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.81 (-7.05%) Q4←Q3 連3降 0.11←0.59 (+8.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.87←3.24 (+19.44%) Q4←Q3 連2升 3.87←2.96 (+30.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.44←7.33 (+1.5%) Q4←Q3 第1升 7.44←8.25 (-9.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.08←25.99 (+1.5%) Q4←Q3 第1升 32.08←32.17 (-0.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←1.1 (-103.64%) Q4←Q3 連2降 -0.04←-0.84 (-95.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←1.05 (-87.62%) Q4←Q3 連3降 0.13←0.79 (-83.54%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.57←36.22 Q4←Q3 連3降 34.57←36.75 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.74←4.87 Q4←Q3 連3降 0.74←4.17 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.16←3.99 Q4←Q3 連2降 -0.16←-3.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.17←5.57 Q4←Q3 連2降 -0.17←-4.35 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←2.09 Q4←Q3 連2降 0.07←-1.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/29 三商餐飲第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】三商餐飲 2025年3月合併營收4.87億元 年增-8.12% 114/03/26 【公告】三商餐飲資訊中心副總經理退休(更正事實發生日、發生變動日期及生效日期) 114/03/25 【公告】三商餐飲資訊中心副總經理退休 114/03/10 【公告】三商餐飲 2025年2月合併營收4.54億元 年增-16.25% 114/02/26 【公告】三商餐飲董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】三商餐飲董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】三商餐飲113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/10 【公告】三商餐飲 2025年1月合併營收5.7億元 年增25.65% 114/01/10 【公告】三商餐飲 2024年12月合併營收5.49億元 年增1.33% 113/12/10 【公告】三商餐飲 2024年11月合併營收4.89億元 年增20.02% 113/12/04 【公告】三商餐飲上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/11/26 三商餐飲掛牌上市 擴大布局中央與雲端廚房 113/11/26 三商餐飲上市！盤中漲逾2成 中籤者有望賺近1.5萬 113/11/25 【公告】三商餐飲股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 113/11/22 【公告】三商餐飲初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/11/21 【公告】三商餐飲辦理初次上市過額配售內容 113/11/14 抽中有望2.3萬入袋！三商餐飲今起申購新股 報酬率逾3成 113/11/12 【公告】三商餐飲股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 113/11/11 【公告】三商餐飲 2024年10月合併營收5.04億元 年增6.43% 113/11/05 抽中一張有望2.8萬入袋！三商餐飲11/26掛牌上市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商餐飲 | 3.36% 53(36.86%) | 3.18% 50(45.14%) | -3.3% 93(-22.06%) | -11.11% 91(-19.83%) | ||
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.42 | 5.05 | 4.78 | 4.91 | 8.15 |
| ROE | 17.63 | 17.13 | 14.25 | 20.66 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.71 | 151.56 | 116.90 | 82.46 | 93.20 |
| 自由現金流量 | 5.95 | 4.22 | 4.14 | 6.29 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 13.94 | 10.17 | 15.09 | 23.08 | 34.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
