| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 (-2.48%) 35張 (+25.0%) 季線下 43張 58張 0張 35張 0.6倍 |
-14.06% -32.76% |
1.6~1.8 7.5~8.8 |
254.97 (85.43%) 137.5 |
N/A N/A |
1098 N/A 、Y! |
微型股 44.77億 |
0.0% 0.0% |
晶體管 |
2025-03-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 | 143.7↘ | 153.15↘ | 164.08↘ | 173.3↘ | 198.84↘ | 210.81↘ | ||
| 乖離率 | -4.31% | -10.22% | -16.2% | -20.66% | -30.85% | -34.78% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 166.0 | 207.0 | 223.0 | 248.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.21,16.93 (22.73,31.4,40.07) 2.47,57.09 (3.71,4.93,6.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.13% 帶寬大) 月線斜率-2.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.95←64.7(-1.75%) 7.14←5.26(1.88%), 30.92% 62.95←63.29(-0.34%) 7.14←7.55(-0.41%), 4.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[113] (2.46%[114]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 283.5 (-51.5%) 25-01-07 133.5 (3.0%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.35 3.43 -7.7 1.04億(2月) | -14.77 -15.24 -14.77 1.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 238.0 (25-02-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 169.15(23.02%) | 日KD RSI MACD | 9.64,11.98 look 23.43 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-13%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1098 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.2% -34.78% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.64%(0.22%) | 16 (連5買) 45.71% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.68%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.78% 3.45% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 連7降 0.01←0.11 (-90.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←3.51 (-3.42%) Q4←Q3 連2降 3.39←3.2 (+5.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.71 (-3.42%) Q4←Q3 連2降 0.36←0.43 (+5.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←2.37 (-2.95%) Q4←Q3 連3降 2.3←2.44 (-5.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.08←41.81 (-1.75%) Q4←Q3 第1降 41.08←46.92 (-12.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.21←96.17 (-1.75%) Q4←Q3 第1降 90.21←95.48 (-5.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.68 (-6.55%) Q4←Q3 連3降 1.57←0.18 (+772.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←2.07 (-63.29%) Q4←Q3 第1降 0.76←1.41 (-46.1%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←34.98 Q4←Q3 第1降 30.56←27.43 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.57←20.36 Q4←Q3 第1降 10.57←13.48 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.7←14.07 Q4←Q3 連3降 13.7←1.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←4.21 Q4←Q3 連3降 3.04←0.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.7 Q4←Q3 連3降 2.09←0.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/18 博盛半導體3/25參加兆豐證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/18 【公告】博盛半導體受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/03/11 【公告】博盛半導體董事會決議分派現金股利 114/03/11 【公告】博盛半導體董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】博盛半導體 2025年2月合併營收1.04億元 年增0.36% 114/03/03 【公告】博盛半導體113年第四季合併財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】博盛半導體 2025年1月合併營收1.01億元 年增-14.78% 114/01/09 【公告】博盛半導體 2024年12月合併營收1.19億元 年增12.12% 114/01/02 【公告】博盛半導體初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/26 博盛半導體掛牌上櫃 盤中股價上揚14.25% 113/12/25 【公告】博盛半導體洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/12/24 【公告】博盛半導體股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/12/24 【公告】博盛半導體辦理股票初次上櫃過額配售內容 113/12/12 【公告】博盛半導體股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/12/10 【公告】博盛半導體 2024年11月合併營收1.17億元 年增3.04% 113/12/03 【公告】博盛半導體股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 113/12/03 【公告】博盛半導體股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 113/11/26 【公告】博盛半導體股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 113/11/21 【公告】博盛半導體將於113年11月27日舉辦上櫃前業績發表會 113/11/08 【公告】博盛半導體 2024年10月合併營收1.04億元 年增2.43% 113/10/09 【公告】博盛半導體董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博盛半導體 | -14.06% 43(-18.6%) | -14.33% 41(-16.0%) | -32.76% 58(-40.59%) | |||
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.17 | 14.81 | 17.3 | 16.99 | 0.0 |
| ROE | 17.08 | 13.57 | 43.51 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 81.21 | 101.03 | 82.91 | 100.87 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1.28 | -0.12 | -0.67 | 0.33 | N/A |
| 利息保障倍數 | 49.38 | 31.92 | 68.32 | 71.44 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
