| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-1.92%) 144張 (-32.39%) 199張 152張 0張 144張 0.95倍 |
14.99% 12.96% |
N/A N/A 102.0 |
N/A N/A |
994 N/A |
微型股 21.42億 |
41.58% 0.0% |
軟件 |
2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 99.48↗ | 91.76↗ | 91.79↗ | 91.19↗ | 89.67↗ | |||
| 乖離率 | 2.53% | 11.16% | 11.12% | 11.85% | 13.75% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 88.7 | 101.5 | 90.3 | 85.6 | 93.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.61,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.34,16.4 (4.58,5.63,6.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.52% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.28←68.28(0.0%) 8.34←8.37(-0.03%), 6.9% 68.28←68.28(0.0%) 8.34←8.4(-0.06%), 5.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 股東人數連續3周增加 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[113] (N/A) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-5.12%) 25-04-16 74.2 (37.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 159.84 29.37 85.31 1.72億(3月) | 84.67 13.53 54.78 1.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 107.5 (25-04-16) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.77% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.48,85.49 down 61.19 1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 14%,4%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.12% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.48%(-0.15%) | -16 (連2賣) 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.03%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 5.41% 16.82% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.2 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.24←0.38 (-36.84%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.13←2.93 (+40.96%) Q4←Q3 第1升 4.13←3.11 (+32.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.22 (+40.96%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.28 (+32.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.29 (+12.4%) Q4←Q3 第1升 1.45←1.13 (+28.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.14←102.01 (-25.36%) Q4←Q3 連2降 76.14←92.69 (-17.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.86←47.59 (-25.36%) Q4←Q3 連2降 39.86←43.1 (-7.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.39←0.96 (+148.96%) Q4←Q3 第1升 2.39←1.64 (+45.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←0.89 (+171.91%) Q4←Q3 第1升 2.42←1.16 (+108.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.41←21.11 Q4←Q3 連3升 24.41←20.36 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.96←7.4 Q4←Q3 第1升 13.96←8.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←6.12 Q4←Q3 連3升 10.76←7.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.74←6.99 Q4←Q3 第1升 15.74←10.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.95←3.2 Q4←Q3 第1升 6.95←4.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/27 敏悅投資有限公司 關係人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/04/10 創泓科技 114年3月營收1.72億、年增159.84% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】創泓科技 2025年3月合併營收1.72億元 年增159.84% 114/03/10 【公告】創泓科技 2025年2月合併營收1.33億元 年增84.68% 114/03/05 【公告】創泓科技董事長決定113年下半年度現金股利除息基準日 114/03/05 【公告】創泓科技董事會決議113年下半年度股利分派 114/02/27 【公告】創泓科技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/06 【公告】創泓科技 2025年1月合併營收1.17億元 年增30.75% 114/01/21 【公告】創泓科技初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 114/01/14 【公告】創泓科技洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 114/01/13 【公告】創泓科技股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 114/01/13 【公告】創泓科技辦理股票初次上櫃過額配售內容 114/01/13 【公告】創泓科技股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 114/01/09 【公告】創泓科技 2024年12月合併營收2.12億元 年增54.26% 114/01/02 5檔上市櫃抽籤股開跑！抽中青松健康、富威電力有望賺逾3萬元 113/12/31 【公告】創泓科技股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/12/20 【公告】創泓科技股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 113/12/20 【公告】創泓科技股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 113/12/20 【公告】創泓科技股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜(更正) 113/12/18 資安新兵創泓預計2025年1月上櫃 布局無人機AI等領域 113/12/16 【公告】創泓科技股票初次上櫃現金增資股款委託代收及存儲價款機構 113/12/13 【公告】創泓科技將於113年12月19日舉辦上櫃前業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創泓科技 | 14.99% 199(-27.76%) | 0.49% 187(-23.14%) | 12.96% 152(-5.85%) | |||
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.76 | 10.4 | 8.14 | 3.68 | 3.19 |
| ROE | 33.83 | 43.09 | 36.51 | 12.72 | 0.0 |
| 本業收入比 | 101.68 | 101.72 | 111.54 | 92.00 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 1.12 | 1.0 | -0.56 | 0.49 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 127.61 | 55.52 | 34.94 | 42.73 | 24.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
