| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.85 (1.16%) 76張 (-57.3%) 90張 105張 0張 76張 0.72倍 |
-4.49% -7.27% |
1.2~1.3 4.6~5.3 |
40.58 (-15.19%) 47.85 |
N/A N/A |
123 N/A 、Y! |
微型股 15.80億 |
0.0% 0.0% |
回收、焚化相關 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.85 | 48.54↘ | 49.1↘ | 49.43↘ | 49.67↘ | 49.91↘ | |||
| 乖離率 | -1.42% | -2.55% | -3.2% | -3.66% | -4.13% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 48.75 | 51.6 | 50.6 | 52.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.44,9.69 (6.43,8.21,10.0) 1.75,27.03 (1.75,1.97,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.65←60.72(-0.07%) 9.43←8.45(0.98%), 13.03% 60.65←63.46(-2.81%) 9.43←8.0(1.43%), 15.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[113] (6.24%[114]) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 56.8 (-15.76%) 25-01-20 47.0 (1.81%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.81 54.41 -37.13 1.23億(2月) | -36.04 -61.36 -36.04 0.8億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.0 (25-03-03) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 43.57(-8.94%) | 日KD RSI MACD | 17.0,8.59 up 39.51 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-18%,-10%,-16% 賣,買,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 123 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.49%(-0.03%) | -22 (連4賣) 28.95% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.07%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.72% 7.14% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.05%(0.1%) | 3 (連3買) 3.95% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.22%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.1 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.26 (-23.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.82←3.99 (+20.8%) Q4←Q3 連2升 4.82←8.29 (-41.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.44 (+20.8%) Q4←Q3 連2升 0.61←1.54 (-41.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.41←20.23 (+35.49%) Q4←Q3 第1升 27.41←8.71 (+214.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.12←0.13 (+35.49%) Q4←Q3 連3降 0.12←0.14 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.03 (+57.28%) Q4←Q3 第1升 1.62←4.4 (-63.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.28 (+32.03%) Q4←Q3 連2升 1.69←4.48 (-62.28%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.26←21.7 Q4←Q3 連3升 22.26←23.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.68←11.1 Q4←Q3 第1升 12.68←18.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.76←7.52 Q4←Q3 第1升 9.76←14.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.13←4.15 Q4←Q3 第1升 6.13←19.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.76 Q4←Q3 連2升 2.83←6.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/03 張育祺 經理人 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/03/11 裕山 113年綜合損益表，每股盈餘5.06元 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】裕山 2025年2月合併營收1.23億元 年增-37.82% 114/02/27 裕山2024年每股賺5.06元 擬配發3元現金股利 114/02/08 【公告】裕山 2025年1月合併營收7954萬元 年增-36.04% 114/01/15 抽中一張現賺逾萬元！綠能環保新兵裕山蜜月行情夯 掛牌首日大漲25% 114/01/14 【公告】裕山洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 114/01/08 【公告】裕山 2024年12月合併營收2.06億元 年增-57.69% 114/01/07 【公告】裕山股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 114/01/02 5檔上市櫃抽籤股開跑！抽中青松健康、富威電力有望賺逾3萬元 113/12/31 【公告】裕山股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/12/24 裕山12/25上櫃前競拍 底價33元 113/12/24 綠能環保新兵裕山1/15掛牌 明日起上櫃前競拍、底價33元 113/12/18 裕山土水整治跨足廢棄物處理 積極布局海外市場 113/12/13 【公告】裕山將於113年12月19日舉辦上櫃前業績發表會 113/12/11 【公告】裕山受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】裕山 2024年11月合併營收1.41億元 年增-29.16% 113/11/08 【公告】裕山 2024年10月合併營收1.35億元 年增-5.86% 113/08/30 【公告】裕山策略長辭任 113/08/08 【公告】裕山 2024年7月合併營收1.18億元 年增76.09% 113/08/06 【公告】裕山因違反職業安全衛生法罰鍰事宜 113/07/22 【公告】裕山加速高雄煉油廠-西區案停工之復工 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕山 | -4.49% 90(-16.33%) | -1.85% 111(-31.53%) | -7.27% 105(-27.98%) | |||
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.63 | 9.21 | 18.7 | 5.16 | 2.33 |
| ROE | 19.86 | 15.87 | 27.79 | 9.73 | 0.0 |
| 本業收入比 | 108.15 | 112.50 | 116.46 | 115.00 | 92.31 |
| 自由現金流量 | 2.06 | -4.95 | 2.13 | -2.02 | -1.51 |
| 利息保障倍數 | 8.65 | 12.43 | 11.80 | 5.77 | 3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
