| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 (-0.29%) 213張 (-9.36%) 季線下 192張 417張 400張 213張 0.51倍 |
-9.4% -31.56% -30.32% -52.92% -40.99% |
22.71 (30.92%) 17.35 |
N/A 1.23 |
1643 N/A |
微型股 36.95億 |
34.5% 0.0% |
被動元器件 |
2025-03-27 |
台聚集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 | 17.87↘ | 17.98↘ | 20.53↘ | 21.43↘ | 23.35↘ | 23.86↘ | 27.0↘ | 33.4↘ |
| 乖離率 | -2.91% | -3.5% | -15.49% | -19.04% | -25.7% | -27.28% | -35.74% | -48.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.15 | 18.2 | 25.35 | 24.35 | 26.1 | 24.9 | 36.85 | 29.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.77,N/A (27.09,31.22,35.34) 1.83,9.51 (1.78,2.69,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.71% 帶寬大) 月線斜率-1.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.53←57.82(-0.29%) 14.42←14.33(0.09%), 5.82% 57.53←54.34(3.19%) 14.42←17.85(-3.43%), -1.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-65.2%) 24-06-05 16.4 (5.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.48 13.5 0.07 2.66億(3月) | 15.02 7.05 -2.84 2.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.9 (25-03-20) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.07,15.83 look 29.6 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-11%,-9%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.56,13.65 look 24.36 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1643 N/A | 月KD RSI MACD | 2.84,4.94 look 36.19 -2.07 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.49% -27.28% -35.74% -48.05% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.88%(-0.19%) | 31 14.55% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.47%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.44% 3.94% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.25%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.75%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←8.44 (-15.64%) Q4←Q3 第1降 7.12←6.85 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.69←0.57 (-15.64%) Q4←Q3 連2降 -0.69←-0.2 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.72←8.7 (+0.23%) Q4←Q3 連4升 8.72←6.69 (+30.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.89←93.73 (+12.97%) Q4←Q3 連2升 105.89←94.48 (+12.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.07←116.54 (+12.97%) Q4←Q3 連2升 125.07←109.17 (+14.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.23 (-165.22%) Q4←Q3 連2降 -0.15←-0.07 (+114.29%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.31 (-187.1%) Q4←Q3 第1降 -0.27←-0.04 (+575.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←23.17 Q4←Q3 連2降 11.02←14.61 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.62←6.72 Q4←Q3 連2降 -9.62←-2.97 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.01←4.55 Q4←Q3 連2降 -7.01←-3.06 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.82←1.43 Q4←Q3 連2降 -1.82←-0.89 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.76←0.88 Q4←Q3 連2降 -0.76←-0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/01/19 吳憲聰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/04/09 越峰 114年3月營收2.66億、年增5.48% |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-電零組》越峰3月營收為2.66億元，年增5.48% 114/04/09 【公告】越峰 2025年3月合併營收2.66億元 年增5.48% 114/03/27 《電零組》越峰5月27日股東會 114/03/27 【公告】補增越峰114年股東常會召集事由(新增補選獨立董事一人議案) 114/03/25 【公告】越峰獨立董事異動 114/03/20 【公告】越峰114/3/27受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 114/03/20 《電零組》越峰3月27日受邀參加群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/03/07 【公告】越峰 2025年2月合併營收2.34億元 年增15.02% 114/03/07 《業績-電零組》越峰2月營收為2.34億元，年增15.02% 114/03/04 【公告】越峰董事會決議召集114年股東常會相關事項。 114/03/04 【公告】越峰董事會決議無發放股東股利 114/03/04 【公告】越峰捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」 114/02/24 【公告】越峰113年年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】越峰知悉董事從事大陸地區之競業情形 114/02/07 【公告】越峰 2025年1月合併營收2.19億元 年增-16.71% 114/02/07 《業績-電零組》越峰1月營收為2.19億元，年減16.71% 114/01/08 【公告】越峰 2024年12月合併營收2.26億元 年增-4.61% 114/01/08 《業績-電零組》越峰12月營收為2.26億元，年減4.61% 113/12/27 【公告】越峰代重要子公司 ACME COMPONENTS (MA)轉投資子公司ACME ADVANCED MATERIALS SDN.BHD.RM26,907,000。 113/12/06 【公告】越峰 2024年11月合併營收2.49億元 年增4.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越峰 | -9.4% 192(10.84%) | -4.67% 362(-41.17%) | -31.56% 417(-48.98%) | -30.32% 400(-46.83%) | -52.92% 510(-58.31%) | -40.99% 946(-77.49%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | -9.73 | 1.55 | 5.05 | 4.65 |
| ROE | 5.13 | -9.83 | 0.75 | 4.74 | 2.01 |
| 本業收入比 | 66.44 | 99.60 | 88.68 | 107.64 | 134.67 |
| 自由現金流量 | -4.57 | -0.97 | -6.97 | -4.17 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -4.45 | 2.54 | 9.77 | 5.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
