| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (-4.06%) 899張 (+215.78%) 季線下 767張 778張 580張 899張 1.16倍 |
-7.47% -14.61% -30.94% -42.6% 4.0% |
N/A N/A 26.0 |
N/A 1.29 |
1404 N/A |
微型股 55.38億 |
34.5% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-23 |
台聚集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.93↘ | 27.24↘ | 28.59↘ | 29.56↘ | 29.66↘ | 29.82↘ | 31.54↘ | 32.63↘ | 35.58↘ | 35.73↘ | 36.57↘ | 35.71↗ | 33.85↗ | 32.91↗ |
| 乖離率 | -3.45% | -4.55% | -9.06% | -12.04% | -12.34% | -12.81% | -17.56% | -20.32% | -26.93% | -27.23% | -28.9% | -27.19% | -23.19% | -21.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 28.1 | 32.6 | 29.6 | 30.45 | 31.05 | 36.65 | 37.65 | 39.0 | 41.35 | 45.3 | 25.9 | 25.0 | 22.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.71,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.68,9.7 (1.35,2.37,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.2% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.54←59.62(-1.08%) 14.08←13.36(0.72%), 1.27% 58.54←52.24(6.3%) 14.08←20.69(-6.61%), 1.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-53.32%) 21-12-30 22.3 (16.59%) 23-11-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.07 5.41 23.81 2.49億(11月) 短跌破長 | 12.75 -13.14 26.08 2.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.15 (24-12-04) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.42% 0 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.43 0.0,2.82 look 26.75,25.7 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-11%,-16%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.08 0.0,8.2 look 26.75,22.7 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1404 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.26 13.43,26.92 look 33.45,22.7 -0.64 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.34% -20.32% -28.9% -23.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←2.98%(-1.1%) | 168 18.69% | 2年趨勢圖 | 1.88%←0.74%(1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.55% 7.59% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.35%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.44←8.21 (+2.8%) Q3←Q2 連5升 8.44←6.21 (+35.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.75 (+2.8%) Q3←Q2 第1降 0.57←-0.7 (+35.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.7←7.91 (+9.99%) Q3←Q2 連3升 8.7←7.33 (+18.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.73←93.08 (+0.7%) Q3←Q2 第1升 93.73←98.89 (-5.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.54←108.44 (+0.7%) Q3←Q2 第1升 116.54←121.83 (-4.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.39 (-41.03%) Q3←Q2 第1降 0.23←-0.14 (-264.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.31 (0.0%) Q3←Q2 0.31←-0.22 (-240.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.17←25.02 Q3←Q2 第1降 23.17←7.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←9.11 Q3←Q2 第1降 6.72←-11.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.55←10.81 Q3←Q2 第1降 4.55←-6.9 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←3.45 Q3←Q2 第1降 1.43←-1.79 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.92 Q3←Q2 第1降 0.88←-0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/01/19 吳憲聰 董事 300張 |
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| 公告 | 113/12/13 越峰：ACME COMPONENTS(MALAYSIA)擬現增發行2690.7萬股，每股1馬幣 113/12/13 越峰：Acme Electronics (Cayman)轉投資ACME COMPONENTS(MA)，計600萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】越峰 2024年11月合併營收2.49億元 年增4.07% 113/12/06 《業績-電零組》越峰11月營收為2.49億元，年增4.07% 113/12/05 【公告】越峰參與子公司現金增資 113/11/07 《業績-電零組》越峰10月營收為2.37億元，年增12.75% 113/11/07 【公告】越峰 2024年10月合併營收2.37億元 年增12.75% 113/11/04 《電零組》越峰前3季每股賺0.88元 113/10/25 【公告】越峰113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】越峰知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/08 《業績-電零組》越峰9月營收為2.72億元，年增29.28% 113/09/06 《業績-電零組》越峰8月營收為2.77億元，年增27.53% 113/08/16 【公告】越峰113/8/23受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 113/08/07 營收速報 - 越峰(8121)7月營收2.97億元年增率高達53.37％ 113/08/07 【公告】越峰 2024年7月合併營收2.97億元 年增53.37% 113/08/07 《業績-電零組》越峰7月營收為2.97億元，年增53.37% 113/08/01 《電零組》越峰上半年每股盈餘0.65元 113/07/05 【公告】越峰 2024年6月合併營收2.61億元 年增25.86% 113/07/05 《業績-電零組》越峰6月營收為2.61億元，年增25.86% 113/06/07 《業績-電零組》越峰5月營收為2.84億元，年增35.13% 113/06/07 《業績-通網》台林5月營收為1.46億元，年減18.93% 113/06/07 營收速報 - 越峰(8121)5月營收2.84億元年增率高達35.13％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越峰 | -7.47% 767(17.17%) | -20.25% 877(2.52%) | -14.61% 778(15.54%) | -30.94% 580(54.93%) | -42.6% 884(1.66%) | 4.0% 1030(-12.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越峰 | 91.6% | 5.0% | 4.0% | -53.0% | 183.0% | 56.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.73 | 1.55 | 5.05 | 4.65 | -4.53 |
| ROE | -9.83 | 0.75 | 4.74 | 2.01 | -6.66 |
| 本業收入比 | 99.60 | 88.68 | 107.64 | 134.67 | 87.39 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -6.97 | -4.17 | 2.25 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | -4.45 | 2.54 | 9.77 | 5.31 | -4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
