| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 (-0.93%) 6866張 (+64.87%) 季線下 6448張 8268張 3285張 6866張 0.83倍 |
2.3% 8.98% -12.46% -35.89% 6.37% |
N/A N/A 26.7 |
N/A 1.32 |
1293 N/A |
微型股 56.87億 |
34.5% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-23 |
台聚集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 26.76↗ | 26.31↗ | 25.8↗ | 25.59↗ | 26.48↘ | 27.53↘ | 32.13↘ | 34.11↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 1.48% | 3.49% | 4.34% | 0.83% | -3.01% | -16.9% | -21.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 26.2 | 24.5 | 26.15 | 30.65 | 30.5 | 41.65 | 25.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.56,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.76,9.67 (1.89,2.6,3.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.22%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.83←58.54(-0.71%) 14.43←14.08(0.35%), 1.27% 57.83←54.53(3.3%) 14.43←17.88(-3.45%), -7.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-46.44%) 24-06-05 22.3 (19.73%) 23-11-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.7 -3.0 -16.7 2.19億(1月) | -4.6 -9.53 21.17 2.26億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.8 (25-01-02) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.22% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.47,80.39 down 53.52 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.27,24.66 up 39.83 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1293 N/A | 月KD RSI MACD | 14.73,14.46 up 45.39 -1.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.49% -3.01% -16.9% -21.72% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.65%(-0.32%) | -16 (連3賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.38%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.22% 15.5% 81.46% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.49%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.44←8.21 (+2.8%) Q3←Q2 連5升 8.44←6.21 (+35.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.75 (+2.8%) Q3←Q2 第1降 0.57←-0.7 (+35.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.7←7.91 (+9.99%) Q3←Q2 連3升 8.7←7.33 (+18.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.73←93.08 (+0.7%) Q3←Q2 第1升 93.73←98.89 (-5.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.54←108.44 (+0.7%) Q3←Q2 第1升 116.54←121.83 (-4.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.39 (-41.03%) Q3←Q2 第1降 0.23←-0.14 (-264.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.31 (0.0%) Q3←Q2 0.31←-0.22 (-240.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.17←25.02 Q3←Q2 第1降 23.17←7.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←9.11 Q3←Q2 第1降 6.72←-11.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.55←10.81 Q3←Q2 第1降 4.55←-6.9 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←3.45 Q3←Q2 第1降 1.43←-1.79 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.92 Q3←Q2 第1降 0.88←-0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/01/19 吳憲聰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/02/07 越峰 114年1月營收2.19億、年減16.71% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】越峰 2025年1月合併營收2.19億元 年增-16.71% 114/02/07 《業績-電零組》越峰1月營收為2.19億元，年減16.71% 114/01/08 【公告】越峰 2024年12月合併營收2.26億元 年增-4.61% 114/01/08 《業績-電零組》越峰12月營收為2.26億元，年減4.61% 113/12/27 【公告】越峰代重要子公司 ACME COMPONENTS (MA)轉投資子公司ACME ADVANCED MATERIALS SDN.BHD.RM26,907,000。 113/12/06 【公告】越峰 2024年11月合併營收2.49億元 年增4.07% 113/12/06 《業績-電零組》越峰11月營收為2.49億元，年增4.07% 113/12/05 【公告】越峰參與子公司現金增資 113/11/07 《業績-電零組》越峰10月營收為2.37億元，年增12.75% 113/11/07 【公告】越峰 2024年10月合併營收2.37億元 年增12.75% 113/11/04 《電零組》越峰前3季每股賺0.88元 113/10/25 【公告】越峰113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】越峰知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/08 《業績-電零組》越峰9月營收為2.72億元，年增29.28% 113/09/06 《業績-電零組》越峰8月營收為2.77億元，年增27.53% 113/08/16 【公告】越峰113/8/23受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 113/08/07 營收速報 - 越峰(8121)7月營收2.97億元年增率高達53.37％ 113/08/07 【公告】越峰 2024年7月合併營收2.97億元 年增53.37% 113/08/07 《業績-電零組》越峰7月營收為2.97億元，年增53.37% 113/08/01 《電零組》越峰上半年每股盈餘0.65元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越峰 | 2.3% 6448(6.48%) | 1.91% 6947(-1.16%) | 8.98% 8268(-16.95%) | -12.46% 3285(109.01%) | -35.89% 2058(233.6%) | 6.37% 1759(290.17%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.73 | 1.55 | 5.05 | 4.65 | -4.53 |
| ROE | -9.83 | 0.75 | 4.74 | 2.01 | -6.66 |
| 本業收入比 | 99.60 | 88.68 | 107.64 | 134.67 | 87.39 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -6.97 | -4.17 | 2.25 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | -4.45 | 2.54 | 9.77 | 5.31 | -4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
