| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 (-6.57%) 666張 (-47.39%) 季線下 648張 536張 469張 666張 1.24倍 |
-13.53% -12.5% -22.08% -40.73% -21.81% |
23.93 (8.53%) 22.05 |
N/A 1.34 |
1612 N/A |
微型股 46.97億 |
0.0% 0.0% |
被動元器件 |
2025-03-27 |
台聚集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 24.38↘ | 24.82↘ | 24.9↘ | 25.11↘ | 25.42↘ | 25.67↘ | 28.99↘ | 34.03↘ |
| 乖離率 | -9.56% | -11.16% | -11.45% | -12.19% | -13.26% | -14.1% | -23.94% | -35.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 24.3 | 25.2 | 26.7 | 24.5 | 28.3 | 37.2 | 28.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.21,N/A (30.43,32.89,35.34) 2.49,9.48 (2.0,2.79,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.52%) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.65←57.82(-0.17%) 14.57←14.44(0.13%), 6.58% 57.65←54.68(2.97%) 14.57←18.36(-3.79%), -2.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-55.77%) 24-06-05 22.0 (0.23%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.02 7.05 -2.84 2.34億(2月) | -16.7 -3.0 -16.7 2.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.1 (25-02-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.31% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.02,18.99 look 30.55 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-14%,-13%,-12% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.81,9.12 look 31.61 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1612 N/A | 月KD RSI MACD | 0.18,7.36 look 40.4 -1.63 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.45% -14.1% -23.94% -35.2% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←1.28%(-0.61%) | -71 (連3賣) 10.66% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.68%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.63% 5.2% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.54%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←8.44 (-15.64%) Q4←Q3 第1降 7.12←6.85 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.69←0.57 (-15.64%) Q4←Q3 連2降 -0.69←-0.2 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.72←8.7 (+0.23%) Q4←Q3 連4升 8.72←6.69 (+30.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.89←93.73 (+12.97%) Q4←Q3 連2升 105.89←94.48 (+12.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.07←116.54 (+12.97%) Q4←Q3 連2升 125.07←109.17 (+14.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.23 (-165.22%) Q4←Q3 連2降 -0.15←-0.07 (+114.29%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.31 (-187.1%) Q4←Q3 第1降 -0.27←-0.04 (+575.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←23.17 Q4←Q3 連2降 11.02←14.61 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.62←6.72 Q4←Q3 連2降 -9.62←-2.97 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.01←4.55 Q4←Q3 連2降 -7.01←-3.06 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.82←1.43 Q4←Q3 連2降 -1.82←-0.89 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.76←0.88 Q4←Q3 連2降 -0.76←-0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/01/19 吳憲聰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 《電零組》越峰5月27日股東會 114/03/27 【公告】補增越峰114年股東常會召集事由(新增補選獨立董事一人議案) 114/03/25 【公告】越峰獨立董事異動 114/03/20 【公告】越峰114/3/27受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 114/03/20 《電零組》越峰3月27日受邀參加群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/03/07 【公告】越峰 2025年2月合併營收2.34億元 年增15.02% 114/03/07 《業績-電零組》越峰2月營收為2.34億元，年增15.02% 114/03/04 【公告】越峰董事會決議召集114年股東常會相關事項。 114/03/04 【公告】越峰董事會決議無發放股東股利 114/03/04 【公告】越峰捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」 114/02/24 【公告】越峰113年年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】越峰知悉董事從事大陸地區之競業情形 114/02/07 【公告】越峰 2025年1月合併營收2.19億元 年增-16.71% 114/02/07 《業績-電零組》越峰1月營收為2.19億元，年減16.71% 114/01/08 【公告】越峰 2024年12月合併營收2.26億元 年增-4.61% 114/01/08 《業績-電零組》越峰12月營收為2.26億元，年減4.61% 113/12/27 【公告】越峰代重要子公司 ACME COMPONENTS (MA)轉投資子公司ACME ADVANCED MATERIALS SDN.BHD.RM26,907,000。 113/12/06 【公告】越峰 2024年11月合併營收2.49億元 年增4.07% 113/12/06 《業績-電零組》越峰11月營收為2.49億元，年增4.07% 113/12/05 【公告】越峰參與子公司現金增資 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越峰 | -13.53% 648(2.67%) | -9.26% 643(3.5%) | -12.5% 536(24.07%) | -22.08% 469(41.75%) | -40.73% 528(26.06%) | -21.81% 1043(-36.18%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | -9.73 | 1.55 | 5.05 | 4.65 |
| ROE | 5.13 | -9.83 | 0.75 | 4.74 | 2.01 |
| 本業收入比 | 66.44 | 99.60 | 88.68 | 107.64 | 134.67 |
| 自由現金流量 | -4.57 | -0.97 | -6.97 | -4.17 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -4.45 | 2.54 | 9.77 | 5.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
